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文档简介
电子支出和报销管理制度第一章总则第一条为了提高医院内部各项财务管理工作的效率和透亮度,加强对电子支出和报销的管理,保障财务资源的合理配置和使用,特订立本《电子支出和报销管理制度》。第二条本制度适用于医院内部全部部门、科室及员工,包含直属单位和委托机构。第三条本制度的宗旨是确保医院的财务收支安全、准确、规范,保护医院资产的安全性和完整性,规范电子支出和报销的操作流程。第四条电子支出和报销的管理原则包含合法、公正、公平、公开、科学、高效、安全、便捷。第五条医院财务部门是本制度的管理者,具体负责订立并监督执行本制度。第二章电子支出管理第六条医院内部采用电子支出方式进行经费支出,具体包含但不限于网银转账、移动电话支出、电子转账等。第七条电子支出需满足以下条件:具备合法的支出合同、支出账户的开设和使用资质,符合国家相关法律法规和政策的规定。第八条医院内部电子支出操作流程如下:1.支出人员进行支出所需资金的申请;2.财务部门审批通过后,支出人员按流程操作相应的支出软件或银行网银;3.支出成功后,支出人员必需保管好支出凭证,包含支出流水号、收款方账户信息、转账金额等;4.财务部门进行对账工作,核对支出凭证和账务记录。第九条为了保障医院财务安全,电子支出的授权和操作权限需要严格掌控,对每一位操作人员进行身份核实和权限设置,并进行定期审查和更新。第十条对于电子支出显现的异常情况,如账户异常、支出金额异常等,财务部门需及时跟进处理,及时报告医院领导和相关部门。第三章报销管理第十一条医院人员可以依据医院报销政策的规定,申请费用报销,包含但不限于差旅费、交通费、留宿费、餐费、通信费等。第十二条报销申请需满足以下条件:必需有合法的报销凭证,包含费用发票、费用明细表、报销申请单等。第十三条医院内部报销操作流程如下:1.报销人员填写报销申请单,附上相关的费用凭证;2.财务部门对报销申请进行审查,核对费用凭证是否规范完整;3.审批通过后,财务部门依照医院财务政策和流程进行报销操作;4.报销款项通过电子支出方式退还给报销人员。第十四条医院设定报销额度限制,超出限制的报销需经过领导批准。第十五条对于报销过程中显现的问题和异常情况,财务部门需及时处理,并进行记录和统计分析,以加强管理。第四章监督与管理第十六条医院财务部门对电子支出和报销进行监督和管理工作,包含但不限于以下内容:1.监督和检查电子支出和报销的合规性,严禁违规操作和财务造假;2.定期对电子支出和报销流程进行审查和更新,确保制度落地生效;3.加强对相关人员的培训和引导,提高其财务管理意识和操作本领;4.及时处理和解决电子支出和报销中显现的问题和矛盾,维护医院的财务秩序。第十七条医院领导对电子支出和报销管理工作负有最终责任,应加强对制度执行情况的监督和检查,确保制度的严格执行。第十八条医院对电子支出和报销管理工作进行年度评估和总结,及时发现问题,改进工作方法,提高管理水平。第十九条对于违反本制度的行为,医院财务部门将依法依规进行处理,包含但不限于责令整改、暂时停止支出和报销、追究责任等。第五章附则第二十条本制度自公布之日起执行,如有需要修改的部分,须符合相关法律法规的要求,并经医院领导同意后方可调整。第二十一条本制度由医院财务部门负责解释和修订。第二十二条本制度的解释权
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