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文档简介

集团财务部部门职责一、财务部总体职责财务部作为集团的重要职能部门，负责集团整体财务管理与控制，确保财务信息的准确性和及时性。其核心职责包括财务规划、预算管理、财务报告、税务管理、资金管理及内部控制等。通过有效的财务管理，支持集团的战略目标，实现可持续发展。二、财务规划与预算管理财务部需制定年度财务规划，明确财务目标和战略方向。根据集团的整体战略，编制年度预算，确保各部门的预算编制符合集团的整体目标。定期对预算执行情况进行分析，及时调整预算，确保资源的合理配置和使用效率。三、财务报告与分析财务部负责定期编制财务报告，包括月度、季度和年度财务报表，确保财务信息的真实、准确、完整。通过财务分析，提供决策支持，帮助管理层了解财务状况和经营成果，识别潜在风险和机会。财务部还需向外部审计机构提供必要的财务资料，配合审计工作。四、税务管理财务部需负责集团的税务筹划与管理，确保合法合规地履行税务义务。定期进行税务风险评估，制定相应的应对措施，确保税务成本的最优化。与税务机关保持良好的沟通，及时了解税收政策的变化，确保集团的税务处理符合最新法规。五、资金管理资金管理是财务部的重要职责之一。财务部需制定资金管理制度，确保资金的安全和流动性。负责日常资金的收支管理，监控资金流动情况，合理安排资金使用，确保集团的资金需求得到满足。定期进行资金预测，优化资金结构，提高资金使用效率。六、内部控制与风险管理财务部需建立健全内部控制制度，确保财务活动的合规性和有效性。定期对内部控制执行情况进行评估，识别潜在风险，提出改进建议。通过风险管理，确保财务活动的安全性，降低财务风险对集团的影响。七、财务信息系统管理财务部需负责财务信息系统的管理与维护，确保系统的稳定性和安全性。根据业务需求，推动财务信息系统的升级与优化，提高财务数据处理的效率和准确性。培训相关人员使用财务信息系统，确保系统的有效应用。八、财务人员管理与培训财务部需负责财务人员的招聘、培训与考核，提升团队的专业素质和业务能力。制定财务人员的职业发展规划，激励团队成员的积极性和创造性。通过定期的培训和交流，提升团队的协作能力和整体素质。九、对外关系管理财务部需与外部审计机构、税务机关、银行等建立良好的合作关系。定期与外部机构进行沟通，确保信息的及时传递和反馈。通过良好的对外关系，提升集团的信誉度和影响力。十、财务政策与制度的制定财务部需根据国家法律法规及行业标准，制定和完善集团的财务政策与制度。确保财务管理的规范性和一致性，为各部门提供明确的财务管理指引。定期对财务政策进行评估和修订，确保其适应性和有效性。通过以上职责的明确与落实，财务部能够有效支

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