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文档简介
会计兼出纳岗位的职责描述范文一、承担日常财务会计任务,具体包括:1.按照公司财务政策和程序,运营并维护会计系统,以确保财务数据的精确性和完整性。2.编制和审阅财务报告,如资产负债表、利润表和现金流量表,以准确反映公司的财务状况。3.对比和解析公司的各项财务指标,如营业收入、总成本、净利润等,为管理层决策提供数据支持。4.确保财务合同和协议的合规性和完整性,进行编制和审阅工作。5.协助管理层进行财务预算和预测,提供财务专业建议。二、管理公司资金及出纳事务,包括但不限于:1.管理银行账户和现金流,确保资金安全和高效运营。2.执行收付款管理,包括应收账款和应付账款的核对和跟踪,以及资金的调度和支付。3.管理票据流程,如处理支票、汇票和银行对账单,确保准确性和及时性。4.组织日常资金周转,确保费用和成本的支付与报销顺利进行。5.协调与银行和金融机构的关系,保证资金的正常流动。三、支持审计和税务工作,包括但不限于:1.协同内部和外部审计师进行财务审计,提供必要的财务数据和文档支持。2.准备和编制财务报表附注及其他审计文件,确保审计流程的顺利进行。3.协助税务申报,包括个人所得税、企业所得税和增值税等,确保合规性和及时性。4.关注并理解最新的法律法规和财务会计准则,适时调整公司财务政策和流程。四、协助其他财务和行政工作,包括但不限于:1.协助制定和审阅财务政策和工作流程,提出改进建议以优化运营。2.提供财务数据和资料,参与并支持各类内外部会议和活动。3.对相关部门进行财务培训和指导,提升整体财务素养。以上描述了会计兼出纳的职责,该职位要求具备扎实的财务知识和实践能力,熟悉会计准则和税法。需要具备优秀的沟通技巧、团队协作能力和问题解决能力。会计兼出纳岗位的职责描述范文(二)财务会计与出纳岗位职责:一、会计职责:1.执行公司财务报表的编制,包括资产负债表、利润表和现金流量表,以确保数据准确、及时地展示公司财务状况和经营效果。2.负责公司财务凭证的核对与处理,保证凭证的合法性、完整性和准确性。3.担任日常会计记账工作,及时记录和归档财务业务,确保会计账簿和档案的完整性和准确性。4.监控并管理公司资金流动,确保资金安全及有效运用。5.制定与执行会计政策和制度,确保财务管理符合相关法规和规定。6.支持财务主管进行财务分析,提供财务报告和建议,为公司决策提供数据支持。二、出纳职责:1.管理公司现金资金,执行日常收付款工作,包括现金、支票和电汇等支付工具的收取、验收和存储。2.核对处理收款凭证,确保凭证的合法、完整和准确。3.确保支付工具的有效使用和安全,定期进行盘点和结算,准确记录和汇总资金收支。4.负责与银行及其他金融机构的日常沟通,处理开户、关户、转账、结算等业务。5.协助会计部门进行银行对账和现金盘点,保证账目的准确性和真实性。6.定期编制并提交资金运营和收支报告,为财务分析和决策提供数据支持。7.协同相关部门进行经费审批、报销和核销,确保经费合理使用和及时结算。三、兼职岗位职责:1.协助会计部门完成财务报表的编制和分析,及时反映公司财务状况和经营成果。2.协助出纳部门管理现金资金和收付款,准确记录和汇总资金收支。3.支持财务主管进行财务分析和报告编制,为公司决策提供支持和建议。4.协助会计部门进行银行对账和现金盘点,确保账目的准确性和真实性。5.协助相关部门进行经费的审核、核销和报销,确保经费合理使用和及时结算。6.配合公司财务和税务审计,提供必要的会计和财务数据。四、职责履行标准:1.拥有扎实的会计和财务知识,熟悉相关法规和规定。2.具备优秀的沟通协调能力,能与其他部门有效合作。3.具备出色的分析和问题解决能力,能及时
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