应收会计兼出纳的岗位职责范文（2篇）

应收会计兼出纳的岗位职责范文职位责任：应收会计与出纳管理一、应收会计任务：1.执行应收账款的会计记录与核对，以保证财务数据的精确性和完整性；2.实施催收策略，包括电话通知和书面催收，以确保应收账款的及时回收；3.监控回款进度，确保款项按时收回并准确入账；4.协调与客户的应收账款对账，处理客户的问题和投诉，并及时向上级汇报；5.协助财务经理进行应收账款的风险评估和预测，提供相关数据和分析报告；6.参与公司的资金规划和预算编制，为应收账款的管理提供财务支持；7.协助财务经理进行应收账款的结算与转结，确保会计处理的准确性和及时性；8.参与构建和维护公司的内部控制体系，监督相关操作流程的执行情况；9.协助财务审计和内部审计，配合审计人员的工作并提供所需资料。二、出纳职责：1.负责公司日常现金流的管理，确保现金的安全和准确性；2.根据公司的资金计划和预算执行现金的收支，保证公司的资金流动性；3.管理银行存款，定期对账，及时处理银行资金的异常情况；4.负责公司的支票和转账业务，按照财务经理的授权执行；5.监控公司的现金报表和账户余额，及时向财务经理报告潜在问题；6.跟踪银行对账单和账户变动，准确核对并记录相关凭证；7.协助财务经理进行现金流分析和预测，提供统计信息和分析报告；8.参与内部控制体系的建立和维护，监督相关操作流程的执行情况；9.协助财务审计和内部审计，配合审计人员的工作并提供必要的文件。三、职责衔接：1.应收会计与出纳的职责在实际操作中相互交织，共同完成公司的财务管理任务；2.应收会计需及时更新回款信息供出纳参考，出纳则负责及时入账；3.应收会计提供资料和报告给出纳，共同参与资金计划和预算的编制；4.双方共同参与内部控制建设，确保相关流程和政策的有效执行；5.应收会计和出纳需协调配合参与财务审计和内部审计，支持审计人员的工作并提供所需资料。四、岗位能力要求：1.拥有扎实的财务会计知识，擅长应收账款的管理；2.熟悉相关法律法规和公司财务规定，具备优秀的专业素质和职业道德；3.具备出色的沟通协调能力和团队合作精神；4.精通财务软件和办公软件的使用；5.具备一定的数据分析和财务管理能力；6.具备良好的应变能力和抗压性，能有效处理工作中遇到的突发情况。五、职业发展路径：1.通过持续学习和经验积累，提升专业技能和管理能力，逐步晋升为财务经理或财务总监；2.可选择参加相关会计资格考试，获取专业认证，增强职业竞争力；3.利用公司提供的培训和学习机会，拓宽知识领域，为公司发展做出更大贡献。应收会计兼出纳的岗位职责范文（二）岗位职责规范应收会计兼出纳岗位是公司财务管理体系中不可或缺的组成部分，其职责核心在于管理公司的应收账款与现金流动，确保财务数据的准确性与业务运营的流畅性。该岗位人员需具备扎实的会计知识、卓越的数学运算能力及高效的沟通协调能力，以适应复杂多变的财务环境。以下为该岗位的一般职责规范：一、应收账款管理1.全面负责公司应收账款的管理，包括但不限于销售订单与发票的记录、款项回收进度的跟踪、逾期账款的追踪及与客户的沟通协商。2.编制并维护应收账款相关报表，确保其准确性与时效性，涵盖应收账款余额、逾期账款状况及销售收入等关键财务信息。3.加强与销售、财务等部门的协作，确保销售订单、发票及收款流程的顺畅与数据的一致性。二、现金管理1.承担现金收付管理职责，涉及日常现金收支、银行存款与取款等业务的处理。2.精确记录并及时更新现金流量表，为管理层与财务部门提供决策支持。3.监督公司现金流动状况，确保资金安全与高效运转。三、报表编制与审计支持1.协助财务部门完成月度、年度财务报表的编制工作，提供应收账款与现金流量等关键数据。2.在应收账款与现金流相关的审计工作中发挥积极作用，提供必要的数据支持与协助。四、数据分析与制度维护1.深入分析应收账款与现金流数据，提出优化财务管理的建议与措施，提升运营效率。2.定期审视并更新应收账款与现金流管理的相关制度与程序，确保其符合公司财务政策与法律法规要求。五、问题处理与技能提升1.及时解决与应收账款、现金流相关的问题与纠纷，维护公司利益。2