公司差旅费实施细则

XX公司差旅费实施细则为了进一步规范因公出差发生的差旅费管理，加强预算监督，根据集团保房财字[20XX]07号文件，结合公司实际情况，制定本细则。本细则所述因公出差，指人事关系尚在原公司，临时到本市以外地区进行的不超过三个月的公务活动，超过三个月的视同外派至当地人员，适用于外派人员当地费用报销标准。1.差旅费标准1.1各职别因公差旅标准职别城市间交通费食宿费标准（包含出差补贴）飞机火车轮船一类城市包括北京、上海、广州、深圳董事长、总经理公务舱软卧、特等座、商务座一等舱不超过1000元/人/天副总经理、助理总经理经济舱硬卧、一等座二等舱不超过800元/人/天部门(副）经理其他人员经济舱硬卧、二等座三等舱一类城市不超过650元/人/天，二类城市不超过550元/人/天说明：国内差旅经费包括城市间交通费、食宿费、公杂费。1）交通费是工作人员因公到本市以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。2）食宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所)发生的住宿费及日常伙食费用。3）公杂费是指工作人员在公务出差期间的市内交通、邮电、办公用品等费用。1.2各级人员因公出差的交通、食宿应按照《各职别因公差旅标准》进行控制，在标准内据实报销。1.3参加外单位组织的会议、活动被统一安排住宿，或出差目的地住宿价格季节性变化明显等特殊情况造成住宿费超标的，食宿费标准可适当上浮，但应严格履行申报、审批程序。1.4国内因公出差的公杂费根据实际公务需要，按照节约原则凭业务发票据实报销。原则上不允许租车，因出差而乘坐出租车往返公司、住宿地、火车站、码头、机场的费用可据实报销，除此之外出租车费不得报销。1.5出差期间原则上不搞对外招待，因公务需要确需进行招待费支出的，需由主管副总或总经理（400元以上）批准，人均不得超过200元（含酒水、饮料），在业务招待费预算额度内凭票据实报销。1.6当天往返的出差餐费标准每人不超过50元。2.报销管理2.1因公出差前，应填写员工出差登记表，严格履行审批程序。因特殊情况，相关费用预计将超过规定标准的，应提前报公司领导批准。2.2参与国内、国际会议的，已交会务费（附上会议通知）并由主办方包食宿的则不再报销食宿费；主办单位未提供食宿的，按对应职级、区域的差旅费标准办理。2.3差旅费应从返回公司之日起两周内一次性集中报销结清，严禁拆单分次报销差旅费。报销时须附合规发票、出差登记表（附件1）、招待申请单（如有，附件2）、出差地交通费明细表（附件3）。2.4食宿费、交通费按规定标准执行，超标自付。2.5公司人员借出差之机，经领导批准就近回家省亲，不得报销相关费用。3.附则3.1本细则适用于XX（XX）XX有限公司及下属子公司。3.2本细则由XX公司财务部负责解释。3.3本细则自下发之日施行，本规定与此前发布的规定有差异的，以本规定为准。附件1：员工出差登记表姓名部门名称出差时间出发时间年月日返回时间年月日到达地点出差原因预计食宿费用是[]否[]超标准，若是，预计标准为部门经理主管副总总经理总经办备案实际返回时间年月日附件2招待申请单年月日经办人：经办部门：招待单位及人员：招待事由：预计开销：总额：人均：部门经理主管副总总经理注：1.陪同人数原则上不得超过招待对象人数的50%2.人均不得超过200元（含酒水、饮料）附件3出差地交通费明细表部门：填写日期：姓名日期事由出行方式起止地点起止时间公里数金额经办人