现金保管合同范例

现金保管合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方委托乙方保管现金事宜，经双方友好协商，达成如下协议：

一、委托事项

1.1甲方委托乙方保管一定数额的现金，具体金额为人民币__________元整。

二、保管期限

2.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为__________年。

三、保管方式

3.1乙方应将甲方委托的现金妥善保管，确保其安全无失。

3.2乙方应将甲方委托的现金存放在符合国家规定的安全设施内，并采取必要的安全措施，防止火灾、盗窃等意外事件的发生。

四、费用及支付

4.1乙方在保管甲方现金期间，应按月向甲方收取人民币__________元/月的保管费。

4.2甲方应于每月__________日前将保管费支付至乙方指定账户。

五、保密条款

5.1双方对本合同内容及甲方委托的现金情况负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

六、违约责任

6.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

6.2乙方如因保管不善导致甲方现金损失，应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

八、其他

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

8.2本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

附件：

1.甲方委托的现金清单

2.乙方指定的银行账户信息

3.本合同的签订及生效证明文件

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

代表人（签字）：____________________

代表人（签字）：____________________

签订日期：____________________

备注：本合同编号为__________。

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）为保障其财务安全及现金管理的有效性，特委托乙方（以下简称“乙方”）作为现金保管主体，并引入丙方（以下简称“丙方”）作为第三方监管机构，共同确保甲方现金的安全与合规。甲乙双方及丙方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、委托事项

1.1甲方委托乙方作为现金保管主体，负责保管甲方一定数额的现金，具体金额为人民币__________元整。

1.2丙方作为第三方监管机构，负责监督乙方的现金保管行为，确保其符合国家法律法规及本合同约定。

二、保管期限

2.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为__________年。

2.2本合同期满前，甲方有权要求续签或解除合同。

三、保管方式

3.1乙方应将甲方委托的现金妥善保管，确保其安全无失。

3.2乙方应将甲方委托的现金存放在符合国家规定的安全设施内，并采取必要的安全措施，防止火灾、盗窃等意外事件的发生。

3.3丙方有权随时检查乙方的现金保管设施及措施，确保其符合规定。

四、费用及支付

4.1乙方在保管甲方现金期间，应按月向甲方收取人民币__________元/月的保管费。

4.2甲方应于每月__________日前将保管费支付至乙方指定账户。

4.3丙方有权对乙方的费用收取进行审核，确保其合理性。

五、丙方权利与义务

5.1丙方有权监督乙方的现金保管行为，包括但不限于定期检查、现场核查等。

5.2丙方有权要求乙方提供现金保管的相关资料，包括但不限于现金收支明细、安全设施情况等。

5.3丙方发现乙方存在违规行为时，有权要求乙方立即改正，并报告甲方。

六、甲方的权利

6.1甲方有权随时了解现金保管情况，包括但不限于现金收支明细、安全设施情况等。

6.2甲方有权要求乙方提供现金保管的相关资料，包括但不限于现金收支明细、安全设施情况等。

6.3甲方发现乙方存在违规行为时，有权要求乙方立即改正，并报告丙方。

七、甲方的义务

7.1甲方应按照约定支付保管费用。

7.2甲方应配合乙方和丙方的监管工作，提供必要的信息和资料。

7.3甲方应对乙方和丙方的监管工作给予必要的支持。

八、乙方的权利

8.1乙方有权按照约定收取保管费用。

8.2乙方有权要求甲方按照约定支付保管费用。

九、乙方的义务

9.1乙方应按照约定保管甲方现金，确保其安全无失。

9.2乙方应按照约定提供现金保管的相关资料，包括但不限于现金收支明细、安全设施情况等。

9.3乙方应遵守国家法律法规及本合同约定，不得擅自挪用甲方现金。

十、违约责任

10.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

10.2乙方如因保管不善导致甲方现金损失，应承担相应的赔偿责任。

10.3丙方如因监管不力导致甲方现金损失，应承担相应的赔偿责任。

十一、争议解决

11.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、其他

12.1本合同一式三份，甲乙双方及丙方各执一份，具有同等法律效力。

12.2本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

附件：

1.甲方委托的现金清单

2.乙方指定的银行账户信息

3.丙方监管职责及权限说明

4.本合同的签订及生效证明文件

第三方介入的意义和目的在于，通过丙方的监管，可以增加现金保管的安全性和透明度，确保乙方的行为符合法律法规及本合同约定。甲方为主导的目的和意义在于，通过明确甲乙双方及丙方的权利义务，保障甲方的财务安全，维护甲方的合法权益，实现甲方现金管理的合规性。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

乙方（以下简称“乙方”）作为专业现金管理服务提供商，为满足甲方（以下简称“甲方”）对现金流动性的需求，特引入丁方（以下简称“丁方”）作为第三方资金监管机构，共同参与现金管理服务。甲乙双方及丁方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、服务内容

1.1乙方同意为甲方提供现金管理服务，包括现金的接收、保管、支付和结算等。

1.2丁方作为第三方资金监管机构，负责对乙方提供的现金管理服务进行监管，确保资金安全及交易的合规性。

二、服务期限

2.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为__________年。

2.2本合同期满前，乙方有权要求续签或终止合同。

三、服务方式

3.1乙方应将甲方委托的资金妥善保管，确保其安全无失。

3.2乙方应将甲方委托的资金存放在符合国家规定的安全设施内，并采取必要的安全措施，防止火灾、盗窃等意外事件的发生。

3.3丁方有权随时检查乙方的资金保管设施及措施，确保其符合规定。

四、费用及支付

4.1乙方在提供现金管理服务期间，应按月向甲方收取人民币__________元/月的服务费。

4.2甲方应于每月__________日前将服务费支付至乙方指定账户。

4.3丁方有权对乙方的费用收取进行审核，确保其合理性。

五、丁方权利与义务

5.1丁方有权监督乙方的现金管理服务，包括但不限于定期检查、现场核查等。

5.2丁方有权要求乙方提供现金管理服务的相关资料，包括但不限于资金收支明细、安全设施情况等。

5.3丁方发现乙方存在违规行为时，有权要求乙方立即改正，并报告甲方。

六、乙方权利

6.1乙方有权按照约定收取服务费用。

6.2乙方有权要求甲方按照约定支付服务费用。

6.3乙方有权在遵守国家法律法规及本合同约定的情况下，调整服务内容和收费标准。

七、乙方义务

7.1乙方应按照约定提供现金管理服务，确保甲方资金的安全和流动性。

7.2乙方应按照约定提供现金管理服务的相关资料，包括但不限于资金收支明细、安全设施情况等。

7.3乙方应遵守国家法律法规及本合同约定，不得擅自挪用甲方资金。

八、甲方权利

8.1甲方有权要求乙方提供现金管理服务的相关资料，包括但不限于资金收支明细、安全设施情况等。

8.2甲方有权对乙方的服务进行监督和评估。

九、甲方义务

9.1甲方应按照约定支付服务费用。

9.2甲方应配合乙方的服务，提供必要的信息和资料。

9.3甲方应对乙方的服务给予必要的支持。

十、违约责任

10.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

10.2乙方如因服务不当导致甲方资金损失，应承担相应的赔偿责任。

10.3丁方如因监管不力导致甲方资金损失，应承担相应的赔偿责任。

十一、争议解决

11.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

十二、其他

12.1本合同一式三份，甲乙双方及丁方各执一份，具有同等法律效力。

12.2本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

附件：

1.甲方委托的资金清单

2.乙方