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文档简介

咨询单位工程项目结算审核工作流程工程项目结算审核工作流程一、制定目的及范围为确保工程项目结算的准确性与合规性，特制定本工作流程。该流程适用于所有工程项目的结算审核，涵盖结算资料的收集、审核、确认及归档等环节，旨在提高工作效率，减少结算纠纷，确保资金安全。二、结算审核原则1.结算审核应遵循“真实、合法、合规”的原则，确保所有结算资料的真实性与合法性。2.结算审核需依据合同约定、工程量清单及相关法律法规进行，确保审核过程的公正性。3.各环节应明确责任，确保审核人员具备相应的专业知识与经验。三、结算审核流程1.资料准备1.1收集结算资料：项目经理需在工程竣工后，及时收集与整理结算所需的各类资料，包括但不限于工程量清单、施工合同、变更单、验收报告等。1.2资料审核：项目经理对收集的资料进行初步审核，确保资料的完整性与有效性，发现问题及时整改。2.结算申请2.1填写结算申请表：项目经理根据审核后的资料，填写《工程结算申请表》，并附上相关证明文件。2.2提交申请：将填写完整的结算申请表及相关资料提交至财务部门进行审核。3.财务审核3.1初步审核：财务人员对结算申请进行初步审核，核对申请表与相关资料的一致性，确保无误后进入下一步。3.2复核工程量：财务人员需对工程量进行复核，必要时可委托第三方进行独立审核，确保工程量的准确性。3.3审核结算依据：核对结算依据是否符合合同约定，确保所有费用的合理性与合规性。4.审核意见反馈4.1出具审核意见：财务部门在审核完成后，出具《结算审核意见书》，明确审核结果及存在的问题。4.2反馈给项目经理：将审核意见及时反馈给项目经理，若存在问题，需协助其进行整改。5.整改与复审5.1整改措施：项目经理根据审核意见进行整改，完善相关资料。5.2复审申请：整改完成后，项目经理需重新提交结算申请及整改后的资料，财务部门进行复审。5.3复审结果：财务部门出具复审意见，确认整改是否符合要求。6.结算确认6.1确认结算金额：审核通过后，财务部门确认最终结算金额，并与项目经理进行沟通。6.2签署确认文件：项目经理与财务部门共同签署《工程结算确认书》，确认结算金额及相关事项。7.归档与支付7.1资料归档：将所有结算相关资料进行整理归档，包括结算申请表、审核意见书、确认书等，确保资料的完整性与可追溯性。7.2支付申请：财务部门根据确认的结算金额，向公司领导申请支付，确保资金的及时拨付。四、结算审核纪律1.审核人员职责：审核人员需认真负责，确保审核过程的公正性与客观性，不得徇私舞弊。2.资料保密：所有结算资料应严格保密，未经授权不得泄露给第三方。3.违规处理：对违反审核纪律的人员，将依据公司相关规定进行处理，确保审核工作的严肃性。五、反馈与改进机制为确保结算审核流程的持续优化，建立反馈与改进机制。定期组织审

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