开放式基金管理合同三篇

开放式基金管理合同三篇《合同篇一》合同编号：____________本开放式基金管理合同（以下简称“本合同”）由以下双方于______年______月______日签订：甲方（以下简称“投资者”）：乙方（以下简称“基金管理人”）：甲方愿意作为开放式基金的投资者，并授权乙方作为其投资的开放式基金的基金管理人；乙方愿意接受甲方的委托，作为甲方投资的开放式基金的基金管理人，并根据本合同的约定管理和运作基金；双方同意按照平等、自愿、诚实信用的原则订立本合同，并共同维护基金份额持有人的合法权益；现双方达成如下协议：第一章术语定义第一条本合同所用术语的含义如下：（一）开放式基金：指由乙方根据本合同的约定，按照基金合同的约定，向不特定的投资者募集资金，形成独立的基金财产，由乙方作为基金管理人管理和运用基金财产，为投资者的利益，以资产组合方式进行证券投资的集合投资方式。（二）基金管理人：指乙方，负责管理和运作开放式基金，并按照本合同和基金合同的约定，为基金财产的保值增值专业服务。（三）基金托管人：指由乙方选择的、独立于乙方的金融机构，负责保管基金财产，确保基金财产的安全。（四）基金份额：指投资者持有的开放式基金的份额，代表投资者对基金财产的所有权。（五）基金份额净值：指基金资产总值减去负债后的余额除以基金总份额。（六）投资收益：指基金财产在运作过程中产生的收益，包括股票、债券、货币市场工具等投资品种的收益。（七）费用：指基金管理人、基金托管人根据本合同和基金合同的约定，从基金财产中提取的费用，包括但不限于管理费、托管费、销售服务费等。第二章投资者的权利与义务第二条投资者的权利：（一）分享基金财产收益；（二）参与分配清算后的剩余基金财产；（三）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；（四）按照本合同和基金合同的约定，获得基金相关信息；（五）基金合同约定的其他权利。第三条投资者的义务：（一）遵守本合同和基金合同的约定；（二）支付基金份额的购买价格及基金合同约定的其他费用；（三）不得干预乙方的正常管理和运作；（四）基金合同约定的其他义务。第三章基金管理人的权利与义务第四条基金管理人的权利：（一）根据本合同和基金合同的约定，管理和运作基金财产；（二）按照基金合同的约定，收取管理费和其他费用；（三）在法律法规和基金合同允许的范围内，制定和调整基金的投资策略；（四）基金合同约定的其他权利。第五条基金管理人的义务：（一）遵守法律法规和基金合同的约定，诚信、勤勉、谨慎地管理和运作基金财产；（二）维护投资者的合法权益，不得损害投资者的利益；（三）定期向投资者公布基金份额净值和其他重要信息；（四）基金合同约定的其他义务。第四章基金托管人的权利与义务第六条基金托管人的权利：（一）按照本合同和基金合同的约定，保管基金财产；（二）按照基金管理人的投资指令，办理基金财产的清算、交割事宜；（三）获取基金托管费和其他费用；（四）基金合同约定的其他权利。第七条基金托管人的义务：（一）遵守法律法规和基金合同的约定，独立、公正地保管基金财产；（二）严格按照基金管理人的投资指令办理清算、交割事宜；（三）定期向投资者公布基金财产的保管情况；（四）基金合同约定的其他义务。第五章费用与税收第八条基金管理人和基金托管人根据本合同和基金合同的约定，从基金财产中提取必要的费用，包括但不限于管理费、托管费、销售服务费等。第九条投资者应当承担因投资基金而产生的税收责任，包括但不限于资本利得税、利息收入税等。第六章合同的变更、解除与终止第十条本合同的变更、解除与终止，应当符合法律法规和基金合同的约定。第十一条投资者要求解除本合同的，应当提前通知基金管理人。基金管理人在收到《合同篇二》《开放式基金管理合同》服务内容、数量、质量、费用与支付、交付及验收、违约责任、争议解决、保密条款第一条服务内容1.1乙方作为基金管理人，应向甲方以下服务：（1）基金的投资管理服务，包括基金的投资决策、资产配置、交易执行等；（2）定期向甲方基金的投资报告和业绩分析；（3）在甲方需要时，为甲方专业的投资建议和市场分析；（4）基金合同约定的其他服务。第一条服务数量与质量1.2乙方应按照基金合同的约定，为甲方数量充足、质量可靠的投资机会，并确保投资决策的合理性和有效性。第二条费用与支付1.3乙方向甲方服务的费用，包括但不限于管理费、托管费、销售服务费等，具体费率按照基金合同的约定执行。1.4甲方应按照基金合同的约定，按时支付基金份额的购买价格及乙方的其他服务费用。第三条交付及验收1.5乙方应在基金合同约定的时间内，向甲方交付基金份额，并确保基金份额的准确无误。1.6甲方应在收到基金份额后，按照基金合同的约定进行验收，确认基金份额的交付符合合同约定。第四条违约责任1.7乙方向甲方服务的质量不符合合同约定的，甲方有权要求乙方改正，并按照基金合同的约定承担违约责任。1.8甲方未按照基金合同的约定支付费用的，乙方有权拒绝服务，并按照基金合同的约定追究甲方的违约责任。第五条争议解决1.9双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第六条保密条款1.10双方在履行本合同过程中获取的对方商业秘密、个人隐私等敏感信息，应予以严格保密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。《合同篇二》《开放式基金管理合同》知识产权、合同变更与解除、双方权利与义务第一条知识产权2.1乙方在服务过程中形成的知识产权，包括但不限于投资策略、市场分析、投资报告等，归乙方所有。2.2甲方应尊重乙方的知识产权，未经乙方授权，不得使用乙方的知识产权。第二条合同变更与解除2.3双方同意，本合同的变更、解除应符合法律法规和基金合同的约定。2.4甲方要求解除本合同的，应提前通知乙方，并在基金合同约定的时间内完成解除手续。2.5乙方因违反法律法规和基金合同的约定，导致合同目的不能实现的，甲方有权解除本合同。第三条双方权利与义务2.6甲方作为投资者，有权按照基金合同的约定分享基金财产收益，参与分配清算后的剩余基金财产，并按照约定获得基金相关信息。2.7甲方应按照基金合同的约定，支付基金份额的购买价格及乙方的其他服务费用。2.8乙方作为基金管理人，有权按照基金合同的约定，管理和运作基金财产，并按照约定收取管理费和其他费用。2.9乙方应按照法律法规和基金合同的约定，诚信、勤勉、谨慎地管理和运作基金财产，维护甲方的合法权益。2.10双方应遵守本合同的约定，履行各自的义务，共同维护基金份额持有人的合法权益。《合同篇二》中，我们详细阐述了服务内容、数量、质量、费用与支付、交付及验收、违约责任、争议解决、保密条款等方面的内容，并增加了知识产权、合同变更与解除以及双方权利与义务的条款。这些条款的详细规定有助于明确双方的权益和义务，确保合同的履行。通过专门的条款强调知识产权的保护，有助于维护双方的合法权益。合同变更与解除的条款则为双方在合同履行过程中的变更或解除了法律依据。《合同篇三》《合同篇三》第一条服务范围与职责3.1乙方作为基金管理人，承担以下职责：（1）制定和执行基金的投资策略，确保基金资产的合理配置；（2）定期向甲方基金的投资报告，揭示投资风险和收益情况；（3）在甲方需要时，专业的投资咨询和建议；（4）其他与基金管理相关的职责，如合规监管、风险控制等。3.2甲方作为投资者，应履行以下义务：（1）按照基金合同的约定，按时支付基金份额的购买价格及乙方的其他服务费用；（2）真实、准确、完整的个人信息和财务状况，以便乙方进行投资决策；（3）遵守基金合同的约定，不得干预乙方的正常管理和运作；（4）其他与投资者相关的义务，如合规投资、风险自担等。第二条合同的生效与终止3.3本合同自双方授权代表签字并加盖公章之日起生效。3.4除非法律法规和基金合同另有规定，否则一方不得单方面解除本合同。如甲方要求解除合同，应提前书面通知乙方，并在基金合同约定的时间内完成解除手续。3.5如乙方违反法律法规和基金合同的约定，导致合同目的不能实现的，甲方有权解除本合同。第三条信息披露与透明度3.6乙方应保证信息的真实、准确和及时性，向甲方披露基金财产的管理和运作情况，包括但不限于投资组合、资产净值、费用支出等。3.7甲方有权查阅和复制与基金财产管理相关的文件和资料，以了解基金的最新情况。第四条风险管理3.8乙方应建立完善的风险管理机制，确保基金财产的安全和稳定增值。3.9甲方应了解并认可基金投资的风险，同意在投资过程中承担相应的风险。第五条合同的修改与补充3.10任何对合同的修改和补充，必须以书面形式进行，并由双方加盖公章和授权代表签字后方可生效。第六条法律适用与争议解决3.11本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。3.12双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先