公司费用报销制度及报销流程_第1页
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文档简介

公司费用报销制度及报销流程一、制定目的及范围为规范公司费用报销管理，提高报销效率，确保费用使用的合理性与合规性，特制定本制度。本制度适用于公司所有员工的费用报销，包括差旅费、办公费用、业务招待费等。二、费用报销原则费用报销应遵循以下原则：1.费用报销必须与公司业务相关，确保支出合理。2.所有报销需提供合法有效的凭证，包括发票、收据等。3.各部门应指定专人负责费用报销的审核与管理，确保流程的顺畅。三、费用报销流程1.报销申请员工在发生费用后，应及时填写《费用报销申请表》，并附上相关凭证。申请表需包括费用发生的时间、地点、事由及金额等信息。2.部门审核报销申请提交后，部门负责人需对申请进行审核，确认费用的合理性与合规性。审核通过后，部门负责人在申请表上签字并注明审核意见。3.财务审核经部门审核的报销申请需提交至财务部进行进一步审核。财务人员需核对凭证的真实性、合法性，并确认费用是否在公司规定的报销范围内。4.审批流程财务审核通过后，报销申请将进入审批流程。根据公司规定，报销金额在一定范围内的可由部门负责人审批，超出范围的需报请更高层管理人员审批。5.报销支付审批通过后，财务部将根据审核结果进行报销支付。支付方式可选择现金、银行转账等，具体由财务部决定。6.凭证归档所有报销申请及相关凭证需在报销支付后进行归档。财务部应妥善保存报销记录，以备后续审计和查阅。四、特殊费用报销流程对于一些特殊情况的费用报销，需遵循不同的流程：1.差旅费用报销员工出差前需填写《差旅申请表》，经部门负责人审批后方可报销。出差结束后，需在规定时间内提交差旅费用报销申请，附上机票、酒店发票等凭证。2.业务招待费用报销业务招待费用需提前报备，填写《业务招待申请表》，并在招待结束后提交报销申请。需附上相关发票及招待对象名单。3.紧急费用报销对于因突发情况产生的紧急费用，员工需在事后尽快提交报销申请，附上相关凭证。部门负责人可根据实际情况进行快速审核。五、报销纪律1.员工责任员工应如实填写报销申请，确保提供的凭证真实有效。对于虚假报销行为，公司将严肃处理。2.审核人员责任审核人员需认真审核报销申请，确保费用的合理性与合规性，避免因疏忽造成公司损失。3.财务人员责任财务人员需严格按照公司规定进行报销审核与支付，确保资金安全与合规使用。六、反馈与改进机制为确保费用报销流程的有效性与适应性，公司将定期收集员工对报销流程的反馈意见。财务部将根据反馈进行流程优化，确保流程的高效与顺畅。七、总结本费用报销制度旨在为公司员工

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