城市污水厂运营管理制度

城市污水厂运营管理制度

1.1公司机构设■及管理职能分工

1.1.1公司部门设置及人员配置组架图

公司共配过35人，其中中层以上干部4人、蝴合部7人、生产部22人、财务部2人.

监事会

副经理

综合部经理财务部经理

维

化

运

设

工

修

验

行

备

采艺

班

明班出

词工

安

统

机房全纳

计

112管理职能分工

1.1.2.1董事会（执行董事）职责

1、负责召集股东会，并向股东会汇报工作；

2、执行股东会的决议；

3、审定公司的经营计划和投资方案；

4、制订公司的年度财务预算方案和决算方案；

5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

6、制订公司增加或者减少注册资本的方案；

7、拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

8、决定公司内部管理的设置；

9、制定发行公司债券的方案；

10、聘任或者解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或者解聘公司财务负责

人，决定其报酬事项；

11、制定公司的基本管理制度。

LL2.2监事会（执行监事）职责

1、检查公司财务；

2、对董事，经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行

监督；

3、当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正。

LL2.3公司总经理岗位职责

1、公司经理由执行董事聘任或解聘，对执行董事负责，行使下列职权：

2、主持公司的生产经营管理工作；

3、组织实施公司年度经营计划和投资方案；

4、拟订公司内部管理机构设置方案；

5、拟订公司的基本管理制度；

6、制定公司的具体规章；

7,提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责人；

8、聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员；

9、其他职权。

LL2.4副经理（总工程师、技术总监、生产经理）岗位职责

1、副经理由公司经理提名、董事会聘任，协助经理负责公司全面工作；

2、主持公司的生产运行管理和技术工作；

3、根据公司的年度经营计划制订生产组织方案；

4、承担生产成本控制责任、产品质量保障责任和安全生产责任；

5、负责设备维修、改造和生产技改方案的制订和实施；

6、负责公司经济责任制方案的实施；

7、提请经理同意聘任或解聘生产系统人员；

8、其他与生产技术相关的职权。

1.1.2.5综合管理部职责

1、负责公司的日常行政事务及后勤管理工作；

2、责制定并检查监督各项行政管理规章制度的执行情况；

3、负责公司的人力资源的管理，负责文件档案的发放保存管理；

4、负责公司的后勤事务以及对外关系的工作；

5、负责公司内外的安保及协调工作；

6、负责公司物资的采购执行工作。

1.1.2.6财务部职责

1、责项目公司财务工作的全面管理，参与制定公司会计政策、会计制度,

及内部控制制度；

2、责公司收支的统计分析工作，包括公司的财务总帐、在建工程明细帐、

固定资产明细帐、低值易耗品明细帐、费用明细帐等的核算及审核工作；

3、参与公司的成本管理与考核；

4、负责公司的资金及固定资产管理工作，定期对固定资产、低值易耗品进

行盘点核实，负责落实、检查能源、药剂费用的支出，统计工作；

5、负责排污费用的收取及纳税的具体协调事宜，负责对货币资金的管理,

负责对贷款的核算与管理；

6、负责公司内部生产物资购买的审核及公司对外财务工作，负责发票、收

据的开具；

7、发挥财务监督职能，并定期接受集团公司财务部门的检查和审计。

1.1.2.7生产运行部职责

1、负责项目公司的生产运行管理及生产技术管理工作；

2、负责公司生产任务计划的制定及运行统计工作；

3、负责公司技术改造项目的提报工作；

4、负责公司生产设施、设备的维护保养及管理工作；

5、负责公司生产成本的控制，并对生产报表和数据负责；

6、负责企业生产物资的使用，指定专人负责固定资产及库房管理工作；

7、负责公司的技术档案管理工作。

1.2综合管理

121综合管理各岗位职责

1.2.1.1综合管理员职责

1、负责公司的日常行政事务及后勤管理工作；

2、负责制定并检查监督各项行政管理规章制度的执行情况；

3、负责公司的人力资源的管理，负责文件档案的发放保存管理;

4、负责公司的后勤事务以及对外关系的工作；

5、负责公司内外的安保及协调工作；

1.2.L2采购员岗位职责

1、负责公司各部门、车间物资的用料计划，用料计划要经公司领导签字批

准，且总金额不能超过财务科下达的控制指标。

2、负责物资采购，采购定点定量按月购买，遵照合同付款结算，采购货款

除小额采购外必须由银行结算，不得提取大额现金；物资采购订货单登记清楚归

档。

3、熟悉供应渠道和供应环节，经常进行市场调查和预测，注视商情变化，

并及时反馈市场讯息。择优采购，讲究经济效益，尽量订购价廉物美的物资。

4、物资按生产、基建的资金来源不同，实行分库、分帐，分别保管发放，

生产与基建用料需要互相调剂时，必须办理另行规定领发手续，帐目不能混。

5、坚持永续盘底，年终全面盘底一次，并填写盘存盘亏报表。盘底中发现

的问题要查明原因，分任清责，作好记录、及时处理。全年无动态物资，填报明

细表，划定多余积压物资，进行处理。

6、物资在收、发保管中损坏丢失，一律要填写“物资事故报告单”，并予相

应的损失处罚。

7、用料计划核准的物资名称、型号规格、单位、数量等不得改动；各部门

临时用料，必须追补计划。

1.2.13门卫岗位职责

1、门卫值班是安全保卫工作的重要内容，是本单位第一道安全防线。门卫

值班员必须坚持佩带袖章上岗，提高警惕，坚守岗位，认真履行职责。

2、每天早上6：00开门，晚上11：30关门，对晚上11：30以后，早上6：

00以前进出大门的人员，门卫值班人员尤其要严格，认真进行登记。凡无正当

理由或不服从管理的，门卫值班人员有权不予提供方便和拒绝开门，并报告保卫

科。

3、院大门实行全天关闭管理，外单位车辆一般不准进入院内，特殊情况需

值班人员同意。

4、员工的自行车、摩托车等一律存放在车棚内，对随意放置造成丢失的，

由自己负责。来客来访人员的自行车、摩托车等统一放在大门旁保管。

5、门卫值班员应热情接待来客来访，实行来客来访登记，重点是陌生的客

人，如客人携带贵重物品离去时，需由主人陪送，携带公物者，需有行政部门通

知。

6、门卫值班员负责“门前三包”及打扫大院内环境卫生，对随便乱扔生活

垃圾及乱贴乱画的人员有权批评并及时向有关部门反映进行经济处罚。

L2.1.4司机岗位职责

1、车辆使用依据出车单，经领导同意签字后，方可用车。司机见单出车，

出车回公司后，出车单交小车管理部门存档。不需填写出车单的事务性用车，由

用车人签字，司机做好记录。

2、不是公司专业司机一律不得开车，否则一切后果自负。如司机私自用车，

出现大小事故的，由该司机负全部责任。发现司机私自出车，一次扣除当月工资

的50%,并给予口头警告。

3、公司有关部门因公用车，必须在先一天下午五点以前与综合部联系，按

轻重缓急统一安排，临时紧急用车，按实际情况处理。

4、凡因公中长途用车（指十二小时内不能往返的），必须经公司经理批准后，

方可派车。

5、全年车辆无大小事故，奖给司机200元安全奖，被交警部门评为优秀驾

驶员或文明车辆，奖200元。

6、严禁酒后驾车，如因此造成事故应承担全部损失。

7、因违规操作被处罚款一般情况下自己承担损失，特殊情况下由公司承担。

1.2.1.5厨师岗位职责

1、对待就餐职工要文明礼貌，主动热情，遇事冷静处理，多作解释；

2、方便职工，服务周到。根据职工的需要和季节的变化，积极搞好时令食

品供应；主动上门征求倒班职工的意见，根据倒班情况适当调整口味；对单职工

和患病职工要关心体贴，给予照顾，缩短候餐时间，保证因公误餐的职工吃到热

饭热菜。

3,细做，精做各类食品，不断提高饭菜质量。生副食要符合质量标准，要

求色正、味鲜、型美、火候、凉热适当，保持营养。

4、严格成本核算，把好钱、粮、实物的进、烹、卖、存四关，做到账目清

楚，帐物相符，实行日清旬结月公布，做好每月收支基本平衡，钱粮盈亏不得超

过±2%。

5、勤俭办食堂、精打细算、节约用煤、水、电、汽和各种管理费用，杜绝

浪费。

6、加强劳动纪律，食堂工作人员不准炒小菜或帮人加工饭菜；不准私拿、

私分食品和财物；不准带亲友在食堂就餐；违者扣除当月奖金或视情节轻重实行

经济制裁，并给予纪律处份。

7、全厂职工应积极支持和协助食堂工作人员，不得故意刁难或无礼取闹；

食堂工作人员也要遵守本制度之规定。违者一律以违章违制论处。

122劳动工资管理制度

劳动工资管理制度基本思路：劳动用工实行劳动合同制，员工工资采用（岗

位工资十年功工资）制，员工管理采取岗位责任制+经济责任制的综合管理办法，

实行末位淘汰制。员工福利按照国家社会保障统一政策实行四险一金：即：养老

保险+失业保险+工伤保险+医疗保险+房屋公积金。

1.2.2.1员工考勤制度

1、劳动考勤制度

公司按照国家规定实行每周40小时工作制。

管理人员实行周五工作E制J,每工作日8小时，上下班时间根据季节参照当

地政府机关情况调整。生产倒班人员实行四班三运。三班工作时间为：早班

0：00——8：00；中班8：00——16：00：晚班：16：00——24：00。

2、考勤管理标准

公司全体员工实行每日签到制，即综合部及各部门设定兼职的考勤员，统一

制定签名考勤表，每日上班前在考勤表上签名.考勤员应有较强的责任心，认真

履行职责，敢于坚持原则，不徇私舞弊，弄虚作假。月终，考勤员将考勤表汇总

后报管理部，以此作工资结算依据。

关于迟到、早退、旷工的规定：员工应按时上下班，不得随意迟到、早退,

不得随意离岗、串岗，不得无故旷工。每次迟到早退另按行为规范标准考核。办

公人员外出办事要向综合部打招呼。

迟到：A、10分钟以内，记迟到一次，扣发工资10元；

B、30分钟以内计迟到两次，扣发工资20元；

C、超过30分钟按事假处理；

D、超过60分钟，视为旷工一天；

早退：在6：00以前无故离岗。

A、早退10分钟以内，记早退一次，每次扣发工资10元；

B、超过60分钟，视为旷工。

旷工：A、旷工半天，扣当月月薪总额的5%

B、旷工一天，扣当月月薪总额的10%

C、旷工二天，扣当月月薪总额的30%

D、旷工三天，扣当月月薪总额的50%

E、旷工四天及四天以上，扣发当月全额月薪，并按自动离职处

理。

3、请假规定：

非特殊情况，员工不得请假。

员工请假须提前填写《请假单》，注明请假类别、假期、时间、事由和工作

代理人等，按管理职级权限审批。所有《请假单》均必须同考勤表一起交管理部

备案，作为员工工资结算依据。

员工请假一天以内经直管领导批准，三天以内由部门经理批准、三天以上由

公司经理批准。特殊情况需延长假期的，应在假满的前一天请示领导批准，并在

回公司后1天内向管理部补交续假的请假单。因特殊原因，事前无法办理请假手

续的，须以电话向分管上级告知，并于事后补办手续，否则视为旷工。未办理请

假手续擅自离岗或假期届满仍未回公司销假的，均按旷工处理。请事假一天扣除

一天工资。旷工按行为规范考核.

员工在一年内累积假期超过30天的，脱产学习在半年以上的，均不再享受

当年年假。

4、请假标准：

法定假，（元旦、春节、五一、国庆等）遵照国家规定，具体时间由公司结

合实际统一确定；

事假：（可用加班、休假冲销）事假期间无工资，事假连续超过1个月，按

自动离职处理。事假一日扣发当日基本工资及相应月奖和年奖，当月超过4天除

扣发相应工资、并扣发当月全部奖金和补贴（津贴），全年累计30日以上扣发当

年年终奖；

病假（可用加班、休假冲销）

请假一天以内经直管领导批准，三天以内由部门经理批准、三天以上由公司

经理批准。员工请病假时必须出示医疗单位的病假证明，不能提供医院有关证明

的，视为事假；员工患病或非因公负伤的医疗期参照国家有关规定执行。

病假工资支付：月度累计病休3日以内的，此期间工资按本人的日基本工资

支付，月度累计病休在3日以上的，期间工资历按本人基本工资的60%支付；年

度累计病休在30日以上的，按本人基本工资的30%支付疾病救济费，但不低于

本市同期规定的最低生活标准；

病假1日扣发当日基本工资及当月全勤奖的10%,当月超过4日除扣发相应

工资、并扣发当月全部安奖金，全年累计30日以上，扣发当年年奖。

婚假：员工结婚证可享受7天的婚假（含路途时间）婚假不能分休；经部门

负责人审核，报综合部及总经理批准；婚假期间除扣发当月全部奖金。

产假：90天（需符合国家计划生育政策）经部门经理审核，报管理部及经

理批准，（男职员在妻子生产期，可享受2周的假）期间基本工资照发，其它扣

除。季度奖，年终奖依病假处理。

丧假：员工的直亲属去世（父母、祖父母、配偶、配偶父母、兄妹、子女等），

经部门负责人审核，报管理部及经理批准后，可有7天（含路途时间，其中配偶

去世假期10天）假期，丧假期间工资照发，其他扣除。

所有假期均不享受各类车票报销。

5,加班规定：

加班是指员工在双休日及法定节假日，因工作需要，经部门经理批准，不享

受休假而工作。

加班原则：公司鼓励员工在8小时工作时间内完成本职工作，不倡导加班;

确实因为工作需要加班或值班，须事前申报并经批准；不得安排女职员在怀孕期

或哺乳未满一年期间加班；加班最小单位为半日。

加班人员应填写加班申请表，工作日八小时之外加班的，经部门负责签字批

准后本部门留存，法定节日和双休日加班的，原则上应于加班前一个工作日报管

理部方为有效；遇有特殊情况，特殊处理。

公司将尽量安排加班者在合适的时间调休，无法调休的，可领取加班工资；

申请调休的员工需在《加班申请表》上记录，经部门负责人审批后生效，调休的

最小单位为半日；

加班工资规定：法定节假日加班的，加班费为平时基本工资的3倍；双休日

加班的，加班费为平时基本工资的2倍；八小时工作之外加班安排倒休，不能倒

休的，在核算绩奖金时统一考虑，不单独计发加班工资；

5、员工在加班期间应视为正式上班，一切行为须遵守公司相关规章制度，

加班期间，公司为员工提供免费工作餐。

6、员工因公离开常驻办公地点，视为出差，员工出差可报销旅差费，享受

伙食补助、市内交通补助。出差时，要填写《出差任务审批表》：一般员工出差

须经部门负贡人批准，并报告综合部；部门负贡人及以上职员出差须经上一级领

导批准。员工出差的具体规定及报销办法参照公司《差旅费开支标准》执行。

1.2.2.2劳动用工管理制度

1、用人单位与劳动者劳动合同书

根据《中华人民共和国劳动法》及其他劳动法律、法规规定，用人单位于

（以下简称甲方）与劳动者（以下简称乙方）双方

在平等、自愿、协商一致的基础上订立本劳动合同。

劳动合同期限

本劳动合同为的劳动合同。

1＞有固定期限的劳动合同期自年月日起至年

月日止，共年。

2、无固定期限的劳动合同期自年月日起至终止条件出现

之日止。

其中：试用期个月，自年月日至年月日。

工作内容

甲方初始安排乙方从事工作。

劳动保护和劳动条件

1、甲方根据工作或生产特点，建立健全劳动安全卫生制度，执行国家劳动

安全卫生规程和标准。

2、甲方按国家规定对乙方进行劳动安全卫生教育。

3、甲方为乙方提供符合国家标准的劳动安全卫生条件和劳动防护用品。对

从事有职业危害作业的乙方每年进行一次健康检查，

4、乙方在劳动过程中遵守劳动安全卫生规程。

5、乙方对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权拒绝执行；对危及

生命安全和身体健康的行为，有权提出批评和直接向劳动安全监察机关报告。

6、乙方为女工和未成年工的，按国家规定享受特殊保护。

劳动时间、劳动报酬和休息休假

1、甲方为乙方安排的工作时数不超过法律法规规定的时数标准。

2、在乙方按时、按质、及量完成甲方安排的生产（工作）任务的前提下，

甲方按本企业工资分配制度和标准，以货币形式每月按时或按双方约定的时间向

乙方支付工资，其工资不低于本市最低工资标准。

3、甲方根据经济效益、支付能力和乙方的劳动贡献，调整提高乙方的工资，

工资下浮时也不得低于本市最低工资标准。

4、非乙方原因造成的停工停产，其间的工资支付由甲方按襄樊市的《工资

支付暂行规定》执行。

5、甲方根据生产经营需要，依法安排乙方加班加点，按《劳动法》第四十

四条规定和其他有关规定办理。

6、乙方在法定休假日、婚丧假、探亲假、年休假以及依法参加社会活动期

问，甲方依法支付工资。

社会保险和福利待遇

1、甲方和乙方依法参加社会保险,并按分担比利按时足额缴纳社会保险费。

2、乙方享受国家及甲方规定的各种休假、工时制度、工资、福利保险等待

遇。并执行甲方制定的工资制度及支付办法。

3、乙方在职期间患病和非因工负伤，其医疗期及待遇按国家和甲方的有关

规定执行。

劳动纪律

1、乙方遵守劳动纪律和职业道德，遵守甲方依法制定的各项规章制度和规

程。乙方应爱护甲方财产，维护甲方利益。

2、乙方如违反甲方制定的有关规章制度，甲方可给予其经济处罚、行政处

罚、直到解除劳动合同。

3、乙方保守甲方的各项商业秘密。

劳动合同的变更、终止、解除和续订

1、下列情形下，甲乙双方可变更本劳动合同：

A.甲方因生产经营情况变化，经与乙方协商一致的；

B.订立时所依据的法律、法规、规章、政策已修改的；

由于不可抗力致使本劳动合同无法完全履行的；

劳动合同期间，因工作需要，乙方的工作岗位变动，由双方协商变更劳动合

同相关内容，工作岗位变动，以法人代表委任的任命书或人力资源部内部调动通

知单为变动依据。

2、有下列情形之一的，劳动合同的一方或双方可终止合同：

A.劳动合同期满；

B.劳动合同约定的解除条件出现，劳动合同终止；

C.乙方丧失劳动力，不能履行合同的；

D.乙方离职、死亡；

E.甲方被依法宣告破产，

3、劳动合同期满，甲乙双方办理终止合同手续。因生产工作需要，经协商

一致，双方可续订劳动合同。

4,在劳动合同期内，乙方出现下列情形之一的，甲方可以解除合同：

A.在试用期内、被证明不符合录用条件的；

B.严重违反劳动纪律或规章制度的；

C.严重失职，营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的；

D.被依法追究刑事责任的或被处以劳动教养的；

E.患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由甲方另

行安排的工作的；

F.不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；

G.本劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使本劳动合同无

法履行，经双方协商不能就变更劳动合同达成协议的。

5、甲方依照本条第4款E、F、G与乙方解除劳动合同，应提前30日通

知乙方。但有下列情况之一者，甲方可不通知乙方，直接解除劳动合同：

A.严重失职、违章作业、营私舞弊、泄露甲方商业和技术秘密，给甲方造

成重大损害的。

B.无故旷工、擅自离职、严重违反劳动纪律和规章制度。

C.侵占、挪用公司财务，利用岗位、职务之便收受贿赂的。

D.被依法追究刑事责任的和被劳动教养的。

出现各《专项协议》约定的解除条件。

就变更合同事宜，双方未达成协议。

6、甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营情况发生严重困难，确需

裁减人员的，按《企业经济性裁减人员规定》执行。

7、乙方有下列情形之一的，甲方不得解除劳动合同：；

A.患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的；

B.女职工在孕期、产期、哺乳期内的；

C.法律、法规规定的其他情形。

8、乙方与甲方解除劳动合同，应当提前30日以书面形式通知甲方。但在下

列情况下，可与甲方随时解除劳动合同：

A.在试用期内的;

B.甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；

C.甲方未按照劳动合同约定支付劳动报酬或提供劳动条件的；

D.考入国家大、中专院校学习的；

违约责任及赔偿

1、对违反甲方有关商业、技术秘密保密管理规定的乙方，并给甲方造成损

失的，按照所造成损失的全部或相应比例进行赔偿。同时，甲方还保留对乙方及

相关责任予以法律诉讼的权利。

2、劳动合同一经签订，合同双方必须严格履行，任何一方不履行合同给对

方造成损失的，根据后果和责任大小，按有关规定予以补偿,

3、因乙方责任而解除劳动合同的，两年内，乙方不得泄露甲方商业、技术

秘密，否则，甲方根据乙方造成的损失有权要求乙方进行相应的赔偿直至提起法

律诉讼。

劳动争议

因本劳动合同发生的劳动争议，由甲乙双方或者工会代表乙方与甲方进行协

商，协商无效，甲乙双方可根据劳动争议处理有关规定向本单位劳动争议调解委

员会申请调解或者直接向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁,仲裁后一方不服的,

可向当地人民法院起诉。

本劳动合同示尽事宜依据国家法律、法规的规定执行。

本劳动合同自订立之E起生效，一式三份，甲乙双方各

持一份，存入乙方档案一份，涂改或无合法授权代签的劳动合同无效。

甲方盖章：乙方盖章（或签字）:

法定代表人盖章（或签字）：

委托代理人盖章（或签字）：

合同签订日期:

1.2.2.3员工聘用制度

1、员工聘用规定

第一条为加强本公司员工队伍建设,提高员工的基本素质，特制定本规定。

第二条本公司各部门必须制定人员编制，各部门用人应控制在编制范围内。

第三条本公司需增聘员工时，提倡公开从社会上求职人员中择优录用，也

可由内部员工引荐，内部引荐人员获准聘用后，引荐人必须立下担保书。

第四条从事管理和业务工作的正式员工一般必须满足下述条件

大专以上学历

二年以上相关工作经历

无不良行为。

第五条所有应聘人员除总经理特批可免予试用或缩短试用期外，一律经过

三个月的试用期后才可考虑聘为正式员工。

第六条试用人员必须呈交下述材料

由公司统一发给并填写招聘表格。

学历、职称证明

个人简历

近期相片2张

身份证复印件

体检表

结婚证、计划生育证或未婚证明

面试或笔试记录

第七条试用人员在试用期内待遇规定如下：

基本工资待遇：

高中以下毕业：一等

中专毕业：二等

大专毕业：三等

本科毕业：四等

硕士研究生毕业（含获初级技术职称者）：五等

2、试用人员享受一半浮动工资和劳保用品待遇。

第八条试用人员经试用考核合格后，可转为正式员工，并根据其工作能力

和岗位重新确定职责定职等，享受正式员工的各种待遇；员工转正后，试用期计

入工龄，试用不合格者，可加长其试用期或决定不予聘用，对于不予聘用者，不

发任何补偿费，试用人员不得提出任何异议。

第九条正式员工可根据其工作业绩、表现以及年限，由公司给予办理户口

调动。

员工正式聘用合同书

订立合同书人：甲方：项目公司

乙方：姓名

甲方聘用乙方为正式员工，双方经过平等协商，彼此同意约定下述条款以共

同遵守。

第一条劳动合同的签订及期限：

部门经理以上员工由公司法定代表人与其签订，期限？

其他员工由公司法定代表人或委托代理人代表公司与其签订，期限？

第二条乙方的考勤与管理悉按甲方有关人事管理制度办理。

第三条乙方的职务或工种为：

第四条乙方受聘于甲方期间，应根据甲方工作安排，在下述工作场所履行

职责

（一）甲方公司总部；

（二）应出差的场所。

第五条乙方的正常工作时间每日为8小时，每周5个工作日，其工作、休

息、休假等，依公司有关规定执行。

第六条甲方根据工作需要，要求乙方加班时，除不可抗拒的事由外，乙方

应予配合，有关加班事宜，依加班规定办理。

第七条甲方按国家规定实行劳动保险制度，乙方可以享受有关劳保待遇。

第八条乙方的工作报酬：

（一）甲方应按月支付乙方报酬，乙方的工资待遇定为等，并可享受公

司规定的津贴福利和奖励。

参考下列事项调整乙方职等

乙方每月工作考核记录;

乙方工作职务（或工种）变换情况；

甲方盈利状况；

劳务市场供需状况及社会经济发展一般水平。

第九条乙方每月工资由甲方于次月5日发放。若工资发放日适逢周日或假

日，甲方得提前或推后三日发放。

第十条甲方因业务萎缩时有权终止本合同，并提前一个月通知乙方，合同

终止时，甲方增发乙方一个月的工资，且乙方不必补偿培训费。

第十一条甲方制定的各项规章制度，乙方在签署本合同时，应严格遵守,

维护甲方利益，遵守职业道德。

第十二条乙方有下列情况之一者，甲方可不通知乙方，直接解除劳动合

同：

严重失职、违章作业、营私舞弊等，给甲方造成重大损害的；

无故旷工、擅自离职、严重违反劳动纪律和规章制度的；

侵占、挪用公司财务，利用岗位、职务之便收受贿赂的；

被依法追究刑事责任的和被劳教的。

第十三条乙方有下列情形之一者，甲方提前三日通知乙方后解除劳动合

同：

乙方因患病或非因公负伤，医疗期满后不能从事原工作的，也不能从事由甲

方另行安排工作的；

乙方不能胜任工作，经培训或调整工作闵位后仍不能胜任工作的。

第十四条乙方主动提出解除本合同时，须提前一个月通知甲方，调离时，

乙方按公司有关规定办理手续，且甲方不予增发一个月工资。

第十五条乙方有下列情形之一，甲方不得终止、解除劳动合同：

乙方患病或非因公负伤，在规定的医疗期内；

女职工在孕期、产期和哺乳期内。

第十六条本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签章后于年

月日起生效。

第十七条本合同为长期合同，甲、乙双方若不特别声明，本合同保持持续

有效。

第十八条木《细则》未涉及的问题，如国家有规定，按国家有关规定执行。

国家没有作出规定的，双方枕,商解决。

第十九条甲、乙双方就履行本合同所发生一切争执，同意以劳动局为第一

审理机关。

订立合同书人

甲方：

签约代表人：（签字）

职称：

乙方（姓名）：（签字）

身份证号码：

户口所在地地址：

联络方式：

3、人事录用的政策及管理程序

招聘与录用原则：严格考核、择优录用、用人少而精。

招聘申请：部门产生岗位空缺时，应先考虑岗位是否可以合并或撤消，不能

合并或撤消时，应首先进行内部调整，最大限度地发挥现有人员的潜力，如能合

并或撤消可报总经理批准。

公司人员招聘、面试、决定录用，职位申请、录用手续、档案管理等方面严

格按公司制度执行。

招聘方式：（1）通过新闻媒介发布的招聘信息；（2）通过定期或不定期的人

才市场招聘会招聘；（3）通过人才网站招聘；（4）通过人才中介招聘；（5）从各

大专院校招聘；（6）在职员工与知名人士介绍、推荐；（7）其它渠道。

员工挑选：（1）初选：公司用人部门对应聘材料进行挑选，确定初步合格者，

通知面试。（2）初试：公司组成面试小组对应聘人员进行面试，面试小组针对职

位要求对应聘者逐项考核，进行评定。面试结束后，小组成员在《面试意见表》

上“初试意见”栏签署各自的意见。对不需测试及复试的应聘人员作出“是否录

用”的决定。（3）用人部门对初试合格者需要测试的应聘者安排测试。包括专业

技能测试，综合素质测试及其它相关能力测试。（4）复试：复试小组成员对应聘

者进行更深入的考查与评定。复试结束后，复试小组在《复试意见表》上“复试

意见”栏作出“是否录用”意见，报总经理审批.(5)健康检查：应聘人员被

录用前，需进行健康检查，提供区级以上医疗单位的健康检查证明。患有重大疾

病者不予以录用。健康检查合格者，在转正后公司报销其健康检查费用。

新员工上岗当日须到人事部报到，并提供下列材料：

身份证原件；

学历、学位、职称证书及其它上岗的必须的相关证书原件(如特殊工种操作

证，厨师健康证等)；

一寸照片2张；

与原单解除劳动关系的证明；

人事部要求的其它材料。

人事部出具《录用通知书》,新员工持通知书到本部门报到并会知有关部门，

办理考勤卡、胸卡、餐券等事宜，新员工期计薪日以考勤记录来核定。

应聘人员录用后，未在规定的录用时间内报到，人事部可取消录用资格。特

殊情况的，经负责人批准、报人事部备案后，可延期。

公司接受的应届毕业生，到公司报到后，可报销的火车硬卧车票/轮船三等

舱船票及行李托运费。

应聘者有下列情形的，不得录用：

健康检查中患有严重疾病的；

不能提供或者提供虚假入职材料、证明、证件者；

有拖欠公款、贪污受贿、品行恶劣记录者；

吸毒、贩毒、通缉、判刑、剥夺政治权利等刑事劣迹者；

被子原单位开除者；

无故不参加公司组织的入职培训者；

与原工作单位未解除劳动合同和劳动关系者；

不能按公司规定提供合格担保的；

公司作出的其它补充规定。

1.2.2.4试用与正式聘用

新录用员工均实行试用制，试用期一般为3个月。

提前转证：对于业绩突出、能力优秀者，可由本部门经理提报总经理提前转

正。

转正手续：员工转正需在期满前一周填写《员工转正鉴定表》，由人事部组

织考核审批。

员工转正后，公司与其签订劳动合同。具体见《劳动合同实施细则》。

员工在试用期及转正后的工资、奖金和相关福利根据公司关于薪酬、福利相

关规定确定。

1.2.2.5任免

总经理由董事会聘任；

部门经理由总经理任免；

其他职员由部门经理提名，总经理审核批准；

1.226晋升与降职

晋升：对公司作出突出业绩和贡献并能胜任上一级岗位职责要求的员工，公

司可以予以职位晋升。

主管职位由部门经理填写《工作调配表》，报总经理审批，交综合部备案；

部门经理由主管副经理填写《工作调配表》，报总经理审批，综合部备案。

降职：对于业绩不良或违犯公司规章制度者，公司可以降职使用。

主管职位降职，由部门经理提名，报主管副经理及总经理审批,综合部备案；

部门经理降职，由主管副经理提出，报总经理审批，综合部备案。

1.2.2.7待岗

下列情形之一，可由部门提出申请，填写《工作调配表》，由公司批准，对

其实行内部待岗处理。内部待岗期限为1个月。待岗期间可由公司进行内部推荐

和培训，也可自行寻找岗位。

公司部门工作变化，部门提出撤岗；

员工在合同期内，不能满足岗位要求，连续2个季度考核不合格；

待岗期间，需办理完毕与原部门的财、物及工作交接事项；

待岗期间执行原基本工资标准；

待岗期满，未找到新的岗位或不服从公司安排或在新的岗位仍不适岗的，公

司与其解除劳动合同关系，待岗期间支付员工的基本工资从公司支付的补偿金中

扣除；

凡接到调配通知的职员，限3日内交接好工作，到新岗位就任，工资由变动

之日起按公司薪酬、考核有关规定重新核定。

1.2.2.8辞职与辞退

正式员工辞职应于30日前（试用期员工提前一周）填写《离职申请表》，向

综合部提出辞职请求。

公司与员工积极沟通，对绩效良好的员工努力挽留，探讨留用员工的可能性。

挽留无效的，经直接领导签署意见后，交综合部主任审核并呈报总经理审批。

试用期员工由综合部经理批准即可。

公司辞退员工应提前30日（试用期员工提前一周）通知本人，并由员工持

《工作移交单》，离职员工持《工作移交单》到本部门办理工作移交手续。工作

移交后，综合部出具《离职签转单》，离职员工持签转单到相关部门（综合部、

财务部、库房、生产部等）办理签转手续，经逐级确认无异议后签转完毕。一个

月后，员工持签转单到财务部结算剩余工资。部门经理根据员工的工作接交情况,

在确保无任何遗留问题的前提下，可以在离职签转完毕时一并结算剩余工资；

离职谈话：员工所在部门负责人在员工离职时，应共同与离职员工进行离职

谈话，填写《离职谈话表》记录离职谈话清单，经双方共同签字后，存入公司档

案。谈话内容如下：（1）审查员工的福利状况；（2）审查相关文件、资料的所有

权；（3）审查其掌握公司秘密的程度；（4）审查其掌管工作的进度和角色；（7）

了解其离职的真正原因；（6）征求其对公司的评价和建议。

凡员工离职的劳动合同未到期者，应按照双方签订的劳动合同处理相关违约

事宜。

除名：员工有下列情形之一，公司可将其除名且不给予经济补偿，同时还需

赔偿公司损失，情节严重者公司可追究其法律责任：（1）员工严重违反公司纪律

及相关制度，影响极坏的；（2）员工严重违反国家法律法规的；（3）员工擅离职

守或严重失职，给公司带来经济或荣誉损失的。

凡人事关系调入公司的员工，在离职时应将人事关系调出；凡办理各项社会

保障的职员，在办理离职手续时，一并办理社会保险转移手续。

1.3财务管理制度

1.3.1财务部岗位职责

1.3.1.1财务经理岗位职责

1、财务总监由经理提名、董事会聘任，协助经理负责公司财务管理工作。

2、代表董事会、监事会对公司财务行使监督权。

3、配合公司经理，全面负责公司财务管理工作，协调好各方面的经济关系，

各处理各方面的利益关系；

4、负责制定公司成本和利润计划，为公司经理和董事会经营决策提供最优

的利润指标及方案。

5、负责制订公司的财务管理制度，并组织落实。

6、提请聘任或解聘公司财务管理人员，并对其业务进行指导和监督。

7、加强财务管理，保证资金安全、合理、合法高效的运用；

8、其他与财务管理相关的职权

1.3.L2主管会计岗位职责

1、财务主管由财务经理提名，经理聘任，在财务经理领导下主持公司的财

务会计工作；

2、财务主管应严格执行党和国家的财务政策，带头遵守财经纪律和公司财

经制度，严格要求自己，以身作则;

3、负责建立健全各类帐簿和卡片，准确地进行会计核算；

4,严格对各类凭证进行审查核对，保证各类凭证的合法性，完整性，真实

性，正确性；

5、定期进行资产清理并登记，保证公司资产合理、高效的使用；

6、按时按质报送各种报表，要对各类反映财务状况的报表进行分析说明；

7、按时按规定进行会计档案的整理，妥善保管，使会计档案规范化。

8、督促有关部门履行财务制度，降低成本；抵制弄虚作假、虚报冒领现象；

9、公司领导和财务经理委托的其他职责。

13.1.3出纳员岗位职责

1、出纳员由财务经理提名，部门经理聘任，在财务经理和主管会计的指导

下负责公司现金的收付工作；

2、出纳员应坚守工作岗位，根据现金收付情况，登记好现金日记帐，编制

现金收支日报表，做到日清月结；

3、不得坐支现金，白条抵库，更不准挪用公款；

4、除零星开支外，其余现金要及时送存银行，库存现金不得超过规定的限

额；

5、保管好支票，不得签发没有填写收款人和付款用途的空白支票，不得签

发存款户上的空头支票；

6、要定期与银行对帐单进行核对银行存款帐，并填好银行余额调节表；

7、要避免发生长款和短款，对发生无法查明的长款要交公，短款要赔偿。

8、与岗位相关的其他工作。

1.3.2财务人员业务管理及操作规程

1.3.2.1现金管理规定

1、现金管理要严格执行财务管理制度，不准设立帐外现金；不准白条抵充

库存现金，不准利用工作之便挪用公款，不准私自将公款借给他人。

2、出纳人员从银行提取现金时，要填写支票申请单（写明用途，同时附前

日现金余额表）经财务主管签字后办理提款事宜。

3,出纳人员当日取款后，必须将现金送回公司存入保险柜内，现金库存额

不准超过公司现金的3日正常需用量，超过部分当天要及时送存银行，如违反规

定出现问题（被盗）时，由经办人员赔偿全部损失。

4、出纳人员应将当日报销单据情况与当日现金帐进行核对，并填写现金余

额表。

5、出纳人员要保管好现金及各种有价证券，如有丢失或短缺，照价赔偿。

1.3.2.2银行存款的管理规定

1、出纳人员必须将所购策行支票按支票种类和支票号码全部登记在支票登

记簿上。

2、出纳人员只允许保管一枚银行印鉴。财务人员变更工作时，要及时到银

行办理相关的变更手续，并通知各有关部门。

3、出纳人员要催促支票领用人及时报销。多次催促不办者，给予支票金额

10%的罚款，并在月终将未报销支票的员工在会上进行批评。

4、出纳人员要及时掌握策行帐上的余额，不得签发空头支票，不准将银行

帐户出租、出借给其它单位或个人结算。

5、银行存款日记帐应与狼行对帐单及时进行核对，月末要编制“银行存款

余额调节表”，对未达帐款要及时查实核对。此表要随同当月的会计报表在次月

的5日前报集团公司财务部。

1.3.2.3往来帐目管理规定

1、会计人员要对公司的往来帐每月核对一次。

2、个人借款帐要逐笔核对清理。严禁有借（欠）款不还而支付现金，对借

款超过2000元长期不还的员工，财务要强制执行（从通知员工还款之日起直接

扣减借款人工资，至借款抵扣完为止）。

3、应收帐款管理规定：要按发生实际数额建帐，并定期和往来单位进行核

对余额。

4、预付帐款的管理规定：要根据发生业务的单位建帐，并与相关部门或经

办人联系掌握往来单位变化情况，定期进行核对。

5,应付帐款的管理规定：对购进的原材料，固定资产、其它材料等分别按

单位建帐，要与综合管理部门或经办人联系掌握往来单位变化情况，并定期进行

核对清理。

1.3.2.4实物资产管理规定

1、原材料管理

会计人员每月与保管员的数量金额帐进行核对，并编制核对表定期进行实地

盘存核对，数量金额相符后，由仓库保管员、综合管理部负责人、财务主管签字

有效。

2、固定资产、低值易耗品的管理

财务人员每月要与负责实物资产管理的人员核对当月实物资产的增减变化

情况。财务主管要根据帐面登记的实物数量进行实地盘点及做好相关的帐务处理。

13.2.5财务主管对重要信息资料及业务档案收集的规定

主管会计对现金的管理负责，每月要在现金余额表上签字。

主管会计对银行存款的管理负责，每月要在银行余额调节表上签字。

主管会计要审核全部会计凭证并签字。

主管会计对公司资产的管理负责，每月要在原材料核对表上签字，每季度末

要在实物管理盘存表上签字，按时进行实地盘点。

主管会计负责编制会计报表并按时按质报送各种报表，财务报表要有月说明,

季分析，年总结。财务报表报出时必须有经理审阅并签字。

主管会计要对会计档案进行妥善管理。负责会计报表装订工作；组织会计帐

簿的打印、装订工作；负责整理会计凭证，组织凭证的装订工作及管理好财务档

案。

13.2.6会计凭证的审核规定

财务会计每月要在非本人填制的会计凭证上签字。主管会计要在全部会计凭

证上签字。

1.3.2.7会计工作检查汇报规定

1、财务人员要接受集团公司财务部的监督。财务各岗位要主动配合内外部

业务单位的核对工作及各级领导的检查工作。

2、重大事项汇报工作：

出纳人员每天必须提供银行存款余额，报经理和财务主管。

出纳人员将所有货币收入必须当天入帐，以确保资金的安全；每天要编制现

金日报表，报经理和财务主管。

贷款到期日前半个月提出资金还款计划；银行帐变更时必须在当日通知相关

部门及部门负责人。

每月进行成本控制情况汇报，并在25日总结当月的财务工作及制定下月的工

作计划。

建立报税工作记录本：将每次上报税务、财政的相关情况记录清楚。

对临时交办的工作完成后要及时主动向相关负责人汇报,

1.3.2.8电算化操作管理及计算机硬件、软件和数据管理规定

财务人员根据业务分工设定的内容和权限进行操作；

操作人员对操作密码要严格管理，操作密码要在规定处各案；在离开计算机

前应退出会计软件；

记帐凭证的审核必须在计算机上完成。

设专人保存必要的上机操作记录，包括操作人、操作时间、操作内容、故障

情况等内容。

要经常对计算机的有关设备进行保养，保持计算机的清洁。

确保会计数据和会计软件的安全保密，防止对数据和软件的非法修改和删除,

对磁性介质存放的数据要保存双备份。

对正在使用的会计软件进行修改、升级和计算机硬件设备进行更换等工作要

有审批手续；在软件进行修改、升级和计算机硬件更换过程中，要保证己有会计

数据的连续和安全并由有关人员进行监督。

健全计算机硬件和软件的管理，出现故障时要及时排除，保证会计数据的完

整。

禁止在财务专用计算机上玩游戏，防止计算机病毒传入，并要采用其他外部

防毒措施。

1.3.2.9电算化会计档案管理的规定

电算化会计档案，包括存储在计算机硬盘中的会计数据（以磁性介质或光盘

存储的会计数据）和计算机打印出来的书面等形式的会计数据；会计数据是指记

帐凭证、会计帐簿、会计报表（包括报表格式和计算公式）等数据。

严格执行安全和保密制度，会计档案不得随意堆放，严防毁损、散失和泄密。

对电算化会计档案管理，要做好防磁、防火、防潮和防尘工作。重要会计档

案应准备双份，存放在两个不同的地点。

采用磁性介质保存会计档案，要定期检查，定期进行复制，防止由于磁性介

质损坏，而使会计档案丢失。

各种会计资料包括打印出来的会计资料以及存储会计资料的软盘、硬盘、计

算机设备、光盘等，未经单位领导同意，不得外借和拿出单位。

对违反会计档案管理制度的，应该进行检查纠正，情节严重的，应当报告本

单位领导、公司董事会或集团公司财务部进行严肃处理。

1.3.2.10财务管理实施细则及操作规程

1、现金使用范围的规定：

严格遵守国家现金管理制度，除下列事项可使用现金支付外，其它必须通过

银行办理转帐结算。

支付给员工的工资、奖金、补贴及个人劳务报酬；

支付给出差人员的差旅费；

支付500元以下的购货款；

特殊情况由使用者写出书面申请，经部门负责人签字后，报经理批准。

说明：

差旅费借款金额，不应超过出差时间所应补助的费用标准加上往返车票费

（一次借款不得超过3000元），如有特殊需要，超过借款的部分，应在借款时注

明用途，报销时，严格按借款用途报销。对未经申请变更用途的不予报销。借款

金额计算方式：

出差天数X报销标准+往返车票费

对需购500元以下零星材料的借款可领取现金，超过500元以上的要通过银

行转帐或汇款办理；购置大量生产物资要与供货单位签订购货合同，并将供货单

位详细名称、帐号、开户银行、联系电话由采购员负责交到财务部门备案。

2、支票领用规定

领用支票需填写支票借用单，并将购物名称、单价、数量、总价写清，必须

附物资采购申请单及相关付款合同。

采购材料前要填写“材料物资采购申请单”，注明所购材料的名称、数量、

单价，经过生产部和综合管理部负责人签字后，报总经理批准，另附上采购合同

（除零星采购外）。

购固定资产前要填写物资采购申请单，注明所购设备名称、数量、单价，经

所需设备的部门负责人和综合管理部负责人签字后，报经理签字批准。

购低值易耗品前要填写物资采购申请单,注明低值易耗品名称、数量、单价，

经所需物资的部门经理和综合管理部负责人签字后，报经理审批。

请款人，必须提供收款人的详细单位名称、开户银行及帐号、联系电话。收

回的发票要与给出支票所填写的单位名称一致，若不一致（增值税发票必须一致）,

申请人必须写出书面情况，需经经理签字批准后办理。原材料采购必须开据增值

税发票。

采购人员领用支票需提供购货合同，一次付清款的合同附在支票申请单后，

分期付款的合同必须在财务办理登记手续。

超过一万元以上的大额支票须提供发票后，方可申领支票。特殊情况要到财

务备案。

支票申请单需要经办人、部门负责人、总经理签字后，到财务办理手续。

注：

各部门所需要的材料、商品、其他物资或仓库某种货物的储备量己达到最低

储备限额需要补充时，须填写“申购单”，凭“申购单”通知综合管理部门。

“物资采购申请单”是经过审核后，授权采购人员办理购货事宜的手续。由

采购员填写“物资采购申请单二

3、办理汇票的规定：

除支票领用的规定外，申请人在汇款前报总经理批准后到财务办理手续。从

汇款之日起20天内凭发票办理报销手续，不能在规定的时间内报销，又没写出

书面说明，财务不给予办理其它借款手续。原所借款记入个人往来帐，从超过时

间之日起按当期银行贷款利率计算收取利息，并通知其主管领导督促办理结帐手

续。

4、办理应付往来业务的规定：

办理应付帐款业务时，经办人须持已报的发票报销单及收款单位名称、帐号、

开户银行、联系电话，支票申领单（要有各级领导签字），经财务查帐后，方可

办理支票领用手续。

原材料已办入库，未开发票，估价入库的，经办人须持入库单第三联（绿联），

支票申领单（要有各级领导签字），经财务查实核准后，方可办理支票领用手续，

并在七天内将对方发票交到贬务报销。

办理预付帐款业务时，根据购货合同付款方式办理结算,

5、原始发票报销规定：

报销人按实际用途填写发票报销单，报销单上要有经办人、部门负责人、财

务审核、总经理签字后报销，并且报销票据时要按规定附相关的原件。原件具体

规定如下：

材料报销

凭发票及公司仓库保管员开具的入库单报俏（购材料必须取得增值税发票）。

固定资产报销

凭正式的设备发票及固定资产兼职管理员开具的入库单报销。

购低值易耗品的报销

凭正式的发票及综合管理部仓库管理员开具的入库单报销。

购办公用品、书籍、软件的报销

凭正式的发票及综合部负责管理办公用品审核签字后报销。

差旅费的报销

出差人根据公司差旅费报销规定填写报销单据。每次借款报销时必须结清帐

务。

运费报销

报销人除提供运输发票外，应将收货人签收的货物清单或由仓库管理员收到

的材料（清单）作为运输发票的说明附件。

报销人必须取得正式发票：有税务局监制章、防伪水汞C

说明：

报销金额超过申请用款10%的不予报销，必须重新填写用款申请。

实际报销发票的用途与申请用款时的用途不符的不予报销，必须重新填写用

款申请。

原始发票必须要有出票单位的财务章或发票结算章，并注明单位名称，发票

金额不能涂改，大小写金额必须一致，否则不予报销。

专用发票抵扣联不允许折叠、不允许在发票正反面签字，要保持发票的整洁。

对未付款项收回发票的，要及时到财务办理报销手续。

报销时间的规定：领支票后7天内报销（必须取得发票或收据）；办汇票后

20天内凭正式发票或收据报俏；出差回公司后7天内报销；现金购买材料的3

天内回公司报销。

6、申报用款计划的规定

为了加强公司对资金的使用与管理，及时发现资金缺口；合理安排资金的使

用，确保生产所需资金及时到位；要求各部门每月25日前将用款计划由领导签

字后报财务。

按部门申报用款计划时以公司设定的职能部门为单位，对当月本部门预计所

需要的资金作出详细计划，并填写用款计划表进行申报。

申报的内容及填写方式：计划采购与生产有关的材料、计划购买固定资产、

计划购买低值易耗品、计划购买办公用品、计划差旅费及业务费等。

用款计划审批程序：用款计划表由本部门负责人填写、报总经理批准后及时

报送公司财务，由财务部门纳入公司当月用款计划。

注：未报用款计划的部门原则上当月不再安排用款。特殊用款财务根据实际

情况进行调整，并将结果上报总经理。

7、财务收、支款程序规定

1）、收款办理程序

财务按月及时将污水处理费转入公司帐户，并将当月确认的收入开据发票。

若污水收费管理部门延迟支付费用，财务按规定计收滞纳金，与当月污水处

理费一并收取入帐。

公司实行收支两条线的贬务管理，不允许直接从收入中支付费用。

公司所有收入由财务出纳员统一签收（包括污水处理费收入以外的其它收

入）。

处理固定资产、废旧物资时，必须附有综合管理部门出具的经过经理批准后

的处理申请单，交款时要附处理说明和仓库保管员开具的出库单（说明要有本部

门负责人、财务主管、经理签字）。

其它收入：经办人须将其收入的