机场接送与差旅费用管理制度

机场接送与差旅费用管理制度1.前言为了规范企业内部的机场接送和差旅费用支出，提高企业的管理效率和经济效益，特订立本《机场接送与差旅费用管理制度》。凡涉及企业内部员工的机场接送和差旅费用支失事宜，均依照本制度执行。2.机场接送管理2.1适用范围本管理制度适用于企业内部员工因公出差需要机场接送的情况。2.2接送类型内部员工出差接送：指企业布置专车或租赁车辆接送内部员工前往机场、火车站、汽车站等地出差。内部员工返程接送：指企业布置专车或租赁车辆接送内部员工从机场、火车站、汽车站等地返回公司。2.3接送流程内部员工申请：员工在出差申请中填写机场接送需求，并提前至少3个工作日向行政部门提交申请。行政部门布置：行政部门依据员工提出的需求和出差计划，合理布置接送车辆和司机，并及时通知员工。接送服务：司机定时前往员工指定地方接送，并安全、顺利将员工送达目的地。反馈看法：员工可针对接送服务质量和问题提出看法或建议，行政部门及时反馈并改进。2.4接送费用管理费用核算：企业内部员工的机场接送费用由企业全额承当，不收取员工个人费用。费用支出：行政部门将接送费用依照核算结果报销，并及时通知财务部门进行支出。费用报销：司机依照规定程序向行政部门报销相关费用，行政部门核对费用后，及时报销给司机。3.差旅费用管理3.1适用范围本管理制度适用于企业内部员工因公出差产生的差旅费用支出，包含交通费、留宿费、餐费、通讯费等。3.2费用报销标准交通费：依照公务用车相关规定执行，具体费用以票据为准。留宿费：员工出差期间，依照企业规定标准在合规酒店就住，合理掌控留宿费用。餐费：员工出差期间的餐费依照实际消费情况报销，需供应有效票据。通讯费：员工在出差期间产生的正常通讯费用，如移动电话、宽带等，符合企业有关规定的可报销范围，需供应相关有效发票。3.3费用报销流程出差申请：员工在出差前向行政部门提交出差申请，明确出差地方、时间和估计费用等情况。费用核算：员工在出差结束后，准备相关费用票据，认真记录差旅费用，并将费用报销表和票据提交行政部门。费用审核：行政部门审核员工提交的费用报销表和票据，并核对是否符合差旅费用管理制度要求。费用报销：费用审核通过后，行政部门将费用报销表和票据交给财务部门进行报销。财务审核：财务部门对费用报销表和票据进行审核，核对金额和发票真实性，如符合要求，则进行报销。3.4费用报销时限员工在出差结束后应当及时提交费用报销表和票据，并确保在出差结束后的15个工作日内完成报销申请。行政部门和财务部门应当及时审核和处理报销事宜，确保报销流程的高效性和准确性。4.监督与违规惩罚4.1监督机制行政部门：负责对机场接送和差旅费用支出进行监督，及时发现问题并保证制度的实施。内部审计：对机场接送和差旅费用支出的执行情况进行审计，发现问题及时整改。4.2违规惩罚对于违反机场接送和差旅费用管理制度的行为，将依照公司相关规定进行处理，包含但不限于以下措施：1.提示教育：对细小违规行为进行口头提示和教育。2.警告处分：对违规行为较为严重的员工进行书面警告，并记入档案。3.经济惩罚：对违规行为造成经济损失的，依照情节和金额进行相应罚款，并记入档案。4.其他惩罚：对于严重违规行为，依据公司相关规定进行相应纪律处分，包含但不限于停职、解聘等。5.附则本制度由企业管理负责人负责解释