工程备用金使用制度范文（二篇）

工程备用金使用制度范文第一章总则第一条为确保工程备用金使用的规范化，提升资金运用效率，并保障工程建设质量及工期的顺利达成，依据相关法律法规及企业实际情况，特制定本制度。第二条工程备用金，系指为应对工程建设过程中可能遭遇的特殊情况与突发事件，包括技术难题、设计变更、工程变更及其他不可预见因素，而设立的专项基金。此基金可由企业自行筹集或由委托单位预留，专款专用，仅服务于工程建设。第三条工程备用金的使用应遵循以下原则：审慎使用、公正公平、透明高效、依法管理。第四条工程备用金的使用范围广泛，包括但不限于：1.解决工程质量问题；2.处理工程及设计变更；3.应对工程安全事故；4.补救工程建设进度滞后；5.解决其他不可预见因素引发的问题。第五条工程备用金的使用须经严格审批流程，并由指定责任人负责监督与管理。第二章工程备用金的设立与管理第六条工程备用金的设立应基于工程建设实际情况与预估风险，设立金额需与企业经济实力及工程建设需求相匹配。第七条工程备用金的设立应遵循以下原则：1.根据工程建设特性确定设立金额；2.确保工程备用金与工程项目资金的平衡；3.合理运用工程备用金，以保障工程建设的顺利进行。第八条工程备用金的管理职责由设立单位承担，需建立健全管理制度，确保操作公平、公正、透明，并接受核算部门的监督。第九条设立单位应对工程备用金进行独立核算，设立专户，并妥善管理相关记录与凭证。第十条工程备用金的使用应遵循以下原则：1.严格遵循审批流程进行申请与批准；2.及时向相关部门报备，并公开信息；3.及时核算，并妥善保存相关记录与凭证。第十一条工程备用金的使用应通过书面申请，申请材料应详尽包括项目名称、申请金额、使用缘由、预计使用期限及项目责任人签字等。第十二条工程备用金的审批流程包括：项目责任人提出申请、相关部门审核、企业领导审批及备案。第十三条工程备用金的使用情况应及时向企业领导报备，并做好内部公示工作。第十四条工程备用金的使用需及时核算，核算结果应及时向相关部门报备，并做好相关记录与凭证的保存。第十五条工程备用金的使用责任人需对所使用金额进行合理解释，并按时归还或清偿。第十六条工程备用金的使用原则上不得转作他用，且应按既定期限使用完毕。第三章工程备用金的监督与管理第十七条为确保工程备用金的规范使用，应建立相关制度，明确监督责任人的职责与权限。第十八条监督部门应对工程备用金的设立与使用情况进行监督，及时发现并纠正违规行为。第十九条监督部门应强化监督机制，加大监督力度，严肃查处违规行为。第二十条工程备用金的使用责任人应严格按照规定程序使用，严禁超额使用或未经批准擅自使用。第二十一条工程备用金的使用责任人应及时向监督部门报备使用情况，并在企业内部公示。第二十二条监督部门应对工程备用金的使用情况进行核查，并对核查结果进行分析与汇总。第二十三条工程备用金使用责任人应积极配合监督部门的监督与检查，主动提供相关信息与资料。第四章附则第二十四条本制度自发布之日起生效，工程备用金的使用应遵循本制度执行，如有变更应及时修订并报备。第二十五条对于违反本制度的行为，将依法追究责任，并视情况要求赔偿损失。第二十六条本制度的最终解释权归企业所有，如有疑问，应及时向企业领导咨询。第二十七条本制度经企业领导审定，并报备相关部门后正式生效。第二十八条本制度的解释权与修改权归企业负责人所有。总结本工程备用金使用制度旨在规范备用金的使用流程，提升资金使用效率，确保工程建设质量与工期的顺利完成。制度明确了备用金的设立与管理、使用原则及监督与管理等方面的规定。唯有严格遵守本制度，按流程申请与核准，及时报备与核算，并妥善保存相关记录与凭证，方能实现备用金的谨慎使用、公平公正、透明高效与依法管理。同时，监督部门应加大监督力度，严肃查处违规行为，以确保备用金的正常使用。通过这些措施，将有效提升工程建设的质量与效率，助力企业实现发展目标。工程备用金使用制度范文（二）第一章总则第一条为规范工程备用金的使用管理，强化财务监督，确保资源得到合理有效利用，特制定本制度。第二条本制度适用于本单位内所有涉及工程备用金使用、管理及监督的相关人员。第三条工程备用金系指为应对工程项目中可能发生的非预期费用而预先设立的资金，旨在弥补工程建设过程中可能产生的额外开支。第四条工程备用金的使用应遵循国家相关法律法规及财务办公的规章制度，确保合规性。第五条工程备用金的管理职责由单位财务部门承担，负责资金的申请、审批、划拨及监督等全流程管理。第六条工程备用金的使用需遵循正式申请、严格审批及规范报销的程序，确保资金使用的透明度和规范性。第二章申请与审批第七条工程项目参与人员一旦发现项目中出现非预期费用，应立即向单位财务部门提交备用金申请。第八条备用金申请需附带的材料包括但不限于：申请表、详细支出明细、费用计算依据、预期费用计划以及工程部门出具的审核意见等。第九条财务部门在收到备用金申请后，应及时组织相关人员对申请材料进行审查和核实，确保申请内容的真实性和合理性。第十条审查和核实工作将重点关注备用金申请所涉及的费用是否真实发生、费用计算是否准确合理、预期费用计划是否详尽完整等方面。第十一条财务部门将根据审查和核实结果，结合实际情况作出是否批准备用金申请的决策，并及时将审批结果通知相关人员。第十二条对于已获批准的备用金申请，财务部门应及时将备用金划拨至指定账户，并对资金的使用情况进行持续监督。第十三条若备用金申请未获批准，相关人员应严格遵守规定，不得擅自使用备用金。第三章报销与监督第十四条备用金的使用应遵循正式的费用报销程序进行，确保报销流程的规范性和合规性。第十五条报销申请需附带的材料包括报销申请表、原始凭证、费用明细、费用计算依据以及审批文件等。第十六条费用报销应符合国家财务规定及本单位财务管理制度的要求，确保费用计算准确、凭证齐全。第十七条财务部门在收到报销申请后，应及时进行审核处理，对于符合规定的报销申请应及时予以报销。第十八条财务部门应对备用金的使用情况进行日常监督，确保资金使用的合理性和合规性。第十九条如发现备用金使用中存在违规行为或不符合规定的情况，财务部门应及时采取措施予以