学校现金管理规定范文（2篇）

学校现金管理规定范文第一部分：总则1.1制定目的本规定旨在规范学校现金管理活动，以确保资金的安全性和有效利用。1.2适用对象本规定适用于学校全体教职员工以及与学校资金相关的所有单位和个人。第二部分：学校现金管理机构2.1财务部门学校设立财务部门，全权负责现金管理事务。财务部门需建立并完善现金管理制度，明确各岗位职责和权限。2.2现金管理专员财务部门应设立专职的现金管理人员，负责现金的领取、支付、核对和存储。现金管理人员需具备相应的资格和能力。2.3现金监督员学校需设立独立的现金监督岗位，监督现金管理专员的操作，定期进行现金盘点和对账工作。第三部分：现金管理措施3.1现金收支规定学校应建立完善的现金收支制度，明确操作流程和标准。所有现金收支行为必须严格遵循相关制度执行。3.2现金保管规定学校需设立现金保管制度，规定现金的存放、保管和保密措施，确保符合安全防护要求。3.3现金审核机制学校应建立现金审核机制，规定领用、支付的审核程序和权限。所有涉及现金领用、支付的行动必须经过审批。3.4现金流量监控学校需实施现金流量监控制度，实时掌握和监控学校现金流动状况，包括收入、支出及结余情况。第四部分：现金管理具体细则4.1现金领用4.1.1现金领用需按照既定制度和程序办理，需基于实际需求，并附有相应的支出凭证。4.1.2领取现金的人员需确保现金安全，防止丢失或损坏。4.2现金支付4.2.1现金支付需经过审批，需符合预算和支出计划。4.2.2现金支付凭证需完整、准确，由领款人签字确认。4.3现金存储4.3.1现金存储需定期检查和盘点，确保存款的准确性和完整性。4.3.2现金存储需按照财务部门规定妥善保管，确保安全和密封性。4.4现金核对与对账4.4.1现金核对与对账需定期进行，以保证现金使用和结余情况的准确性和合理性。4.4.2核对结果需及时记录并归档，以便日后查证和核实。第五部分：现金管理监督与评估5.1监督机制现金管理的监督由现金监督员执行，监督员有权对现金管理人员的操作进行检查和监督。5.2评估与改进学校应定期评估现金管理制度，及时发现并解决存在的问题，提出改进建议。第六部分：奖惩措施6.1违规行为处理对于违反现金管理规定的行为，学校将根据情节轻重采取相应纪律处分，严重者将追究法律责任。6.2优秀管理激励对于在现金管理工作中表现出色的个人和部门，学校将给予表彰和奖励。第七部分：其他条款7.1生效日期本规定自发布之日起生效。7.2解释权与修改权学校保留对本规定的解释权和修改权，有权根据实际需要进行适当修改和补充。7.3争议解决本规定解释和争议解决遵循学校相关规定和法律法规。学校现金管理规定范文（二）一、引言鉴于现金在学校日常经营管理中的重要地位，为规范学校现金管理，确保资金安全，特制定本规定。二、任务与目标1.首要任务是确保学校现金资金的安全性与合理性，有效预防资金损失与浪费现象的发生。2.建立健全的现金管理制度，以保障资金的合理分配与高效利用。3.提升学校现金管理工作的透明度与效率，构建防腐败风险的有效屏障。三、基本原则1.整合资源，实施集中管理。学校需对所有现金资金进行统一管控，严禁私自留存或挪用。2.明确分工，确保责权一致。学校应清晰界定现金管理的组织架构与人员职责，构建科学的管理体系与风险防控机制。3.标本兼治，实施综合治理。学校应采用综合手段，包括制度建设、培训教育、监督检查等，以全面强化现金管理工作。4.严格遵守法律法规，秉持廉洁奉公的原则。学校应遵守相关法律法规，严格执行财务纪律，杜绝任何违规操作与腐败行为。四、具体措施1.日常现金管理（1）建立日资金报告制度：各单位需根据实际情况，及时向现金管理部门提交资金日报，详细记录现金流动情况，以确保资金安全与合理性。（2）强化现金监管：学校应设立专门的资金监管账户，对资金收支进行实时监控，以保障现金安全及技术运作的顺畅。（3）规范现金领取与报销流程：现金使用需提前向现金管理部门申请，明确用途与金额，并遵循规定的报销与核销程序。（4）确保现金存储安全：学校应设立专门的现金存储库房，并采取完善的防火防盗措施，以保障现金安全。（5）实施现金定期盘点：现金管理部门应每季度对学校现金进行全面清点与核对，确保账实相符。2.财务审查与监督检查（1）加强财务审查：学校应每年组织对财务报表的审查工作，及时发现并纠正问题，以保障财务数据的准确性与完整性。（2）建立健全监督检查机制：学校应成立独立的内部审计机构，负责对现金管理工作的监督与检查，及时发现问题与隐患，并建立问题反馈与整改制度。（3）实施经费使用抽查：学校应每年对各单位的经费使用情况进行抽查，发现问题及时处理，并倡导节约用钱、精打细算的理念。3.现金管理的规范与培训（1）制定详细规范：学校应制定详尽的现金管理制度与操作规范，明确各环节的责任与流程，以确保现金管理的规范执行。（2）加强培训教育：学校应定期组织现金管理培训活动，对现金管理人员进行系统性培训，以提升其业务能力与责任意识，并防范操作风险。（3）建立信息公示平台：学校应建立现金管理信息公示平台，及时公布现金管理的相关政策与制度，接受社会与监督的审查。五、评估与奖惩机制1.建立评估机制：学校应每年对现金管理工作的绩效进行评估，并根据评估结果进行相应的激励与奖励。2.实施奖惩机制：对于在现金管理工作中出现的违规行为与失职失责人员，学校将依法进行严肃处理，并追究其相应的法律责任。六、总结学校现金管理工作是一项需高度重视并长期坚持的