信息技术公司资金管理指南

信息技术公司资金管理指南合同编号：__________甲方：__________乙方：__________一、资金管理原则1.1甲方应严格执行国家有关财务会计法律、法规和政策，建立健全财务管理制度，加强财务管理，确保资金安全。1.2甲方应根据业务发展需要，合理安排资金使用，确保资金使用效益。1.3甲方应加强对外投资管理，合理控制风险，确保投资安全。二、资金管理职责2.1甲方负责制定和修订资金管理制度，监督资金管理制度的执行，确保资金安全。2.2甲方负责资金的筹集、使用和管理，确保资金的合法性、安全性和效益性。2.3甲方应建立健全内部审计制度，对资金管理情况进行定期审计，确保资金管理规范有效。2.4乙方负责按照甲方资金管理制度和甲方的指示，办理资金支付、结算等事宜。三、资金收支管理3.1甲方应按照法律、法规和甲方的资金管理制度，合理安排资金收支，确保资金安全。3.2甲方应加强应收账款管理，确保应收账款的及时回收。3.3甲方应加强应付账款管理，合理控制应付账款规模，确保应付账款的安全。3.4甲方应加强费用报销管理，严格执行费用报销制度，确保费用报销的真实性、合法性。四、资金投资管理4.1甲方在进行资金投资时，应进行充分的市场调研和风险评估，确保投资的安全性和效益性。4.2甲方应按照甲方的投资决策，合理安排投资资金，确保投资资金的合法性。4.3甲方应加强对投资项目的跟踪管理，确保投资项目的顺利进行。五、违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。5.2甲方未按照约定进行资金管理的，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。六、争议解决6.1对于本协议的解释或履行发生的任何争议，双方应协商解决。6.2如果协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。七、附则7.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。7.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.乙方身份证复印件3.资金管理制度文件4.内部审计制度文件5.投资决策文件6.市场调研报告7.风险评估报告8.投资项目跟踪管理文件9.费用报销制度文件10.法院诉讼文件二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定进行资金管理，包括但不限于未执行国家法律法规、未建立健全财务管理制度、未合理安排资金使用等。2.乙方未按照甲方资金管理制度和甲方的指示办理资金支付、结算等事宜。3.甲方未按照约定进行投资管理，包括但不限于未进行市场调研、未进行风险评估、未对投资项目进行跟踪管理等。4.甲方未按照约定进行费用报销管理，包括但不限于未执行费用报销制度、未确保费用报销的真实性、合法性等。三、法律名词及解释：1.信息技术公司：指依法成立，以信息技术研发、应用和服务为主营业务的公司。2.资金管理：指对公司的资金进行筹集、使用和投资等一系列活动，以确保资金的安全、合法和有效利用。3.内部审计：指对公司财务、管理等活动进行独立、客观的检查和评价，以促进公司规范运作和风险控制。4.投资决策：指公司在进行投资时，对投资项目进行评估、选择和决策的过程。5.市场调研：指对公司所处的市场环境、竞争对手、客户需求等进行调查和研究，以提供决策依据。6.风险评估：指对公司面临的各种风险进行识别、评估和控制的过程。7.费用报销：指公司员工在履行职务过程中发生的费用，按照规定的程序和标准进行报销。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按照约定进行资金管理，导致资金安全问题。解决办法：加强财务管理，严格执行资金管理制度，定期进行内部审计。2.问题：乙方未按照甲方资金管理制度和甲方的指示办理资金支付、结算等事宜。解决办法：加强对乙方的培训和监督，明确资金管理要求和流程。3.问题：甲方未按照约定进行投资管理，导致投资风险。解决办法：进行充分的市场调研和风险评估，建立健全投资决策机制。4.问题：甲方未按照约定进行费用报销管理，导致费用报销不规范。解决办法：加强费用报销管理，严格执行费用报销制度，加强对报销凭证的审核。五、所有应用场景：1.甲方为一家依法成立并有效存在的信息技术公司，需要对公司的资金进行有效管理。2.乙方为甲方提供资金支付、结算等服务，需要