用友NC57总账系统操作手册

用友NC57总账系统操作手册

UFIDA用友软件

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日期作者版本修改参考号备注

2011-11-24鞠德慧VL0

2011-11-30鞠德慧V2.0

批阅人

姓名职位批阅签字备注

存档

拷贝号地点备注

目录

1第一次登陆NC系统操作.........................................................4

1.1设置IE阅读器参数........................................................4

1.2客户端程序自动安装......................................................6

2NC系统的登陆....................................................................9

3NC主界面介绍..................................................................10

4NC账务系统.....................................................................12

4.1客户化-基本档案的设置...................................................12

4.1部门档案.............................................................12

4.2人员档案.............................................................13

4.4项目管理档案.........................................................15

4.5会计科目.............................................................16

4.2总账....................................................................18

期初余额录入............................................................19

凭证制单................................................................21

凭证签字................................................................23

凭证审核................................................................24

损益结转................................................................26

期末处理................................................................30

账簿查询................................................................32

4.3银行对账................................................................33

对账账户初始化..........................................................34

银行对账单..............................................................37

银行对账................................................................38

余额调整表..............................................................40

1第一次登陆NC系统操作

1.1设置IE阅读器参数

1.把系统应用服务器地址设置为IE受信任站点，并对受信任站点的平安进行设置。

打开IE-＞工具^internet选项

2.在窗口的“平安”页签中选择“受信任的站点”，并点开“站点”按钮

Internet选项田区

3.将NC系统地址（如：服务器的IP地址为）添加到“可信站点”中，并关闭。

Internet选项l?lx

常规安全隐私内容连接程序高级

选择要查看的区域或更改安全设置.

Internet本地可信站点受限站点

Intranet

可信站点

✓罐鬻懿镰

该区域中有网站。

该区域的安全级别4）

自定义

自

4.“自定义级别”按钮点开后，设置受信任站点的平安级别。将“下载未签名的ActiveX

控件”、“下载已签名的ActiveX控件”设置为启用，并点“确定”完成。

Internet选项团区

5.将“下载未签名的ActiveX控件”、“下载已签名的ActiveX控件”设置为启用，并点“确

定”完成。

।JActiveX控件和插件A

一"ActiveX控件自动提示

O禁用

©启用

±对标记为可安全执行脚本的ActiveX控件执行脚本*

禁用

O启用

©

提示

dO

L对未标记为可安全执行脚本的ActiveX控件初始化用

O禁用

©应用

O提示

且二进制和脚本行为

O笞理员认可选择为“启用”

L2客户端程序自动安装

1.打开IE阅读器，在地址处输入服务器IP地址，如：，进入软件界面，如图所示:

留意，登陆NC管理系统和IUFO报表系统是两个入口，分别点击鼠标左键就可进入.

2.选择“ERP-NC”图示，系统将自动弹出如下窗口,单击“Next”按钮,

3.系统起先安装此程序，完成后，单击“Finish”按钮，NC5.5的客户端程序安装完毕。

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文件©骐相©5«®农张⑥工具0帮勃®

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*］正在ET开阳贝ztp7712?0017i«onjipO卬僖*京

2NC系统的登陆

I.打开IE阅读器，在地址处输入服务器地址，如：://:80,进入软件界面,

2.选择“ERP-NC”图示，进入软件登陆界面，选择公司、日期，输入用户和密码;

UFIDANL

3.单击“登录”按钮，进入软件系统应用界面如下图所示:

2注辆r快速切换□日志&帝助▼

＜我的工作消息中心

公告栏□预警信息▼□

优先..状态主题发送…发送日期优先...状态建发送人发送三期

待办事务▼□

优先级状态单据类型发送人发送E期

显A

4.单击上图中左下角的*图标，系统将弹出此操作员的权限模块功能，进入日常的

操作应用。

3NC主界面介绍

其中:

①是菜单区，双击鼠标左键，可打开下级菜单，假如是末级菜单则进入具体操作功能界

面。

②是桌面区，在不同的块区单击右键可弹出不同的快捷菜单。比如：在［待办事务区］单

击右键可选择［设置时间］来调整系统接收消息的时间间隔。

待办事物区的操作：此区域显示收到的短消息和恳求审批提示信息。假如在此区域选定短消

息后，单击右键会弹出快捷菜单，再单击菜单项即可处理短消息。假如某条短消息关联的审

批流程还没有结束，则短消息不允许删除。

4NC账务系统

4.1客户化-基本档案的设置

4.1部门档案

主要用于设置企业各个职能部门的信息，部门指某运用单位下辖的具有分别进行财

务核算或业务管理要求的单元体,可以是实际中的部门机构，也可以是虚拟的核算单元。

部门档案包含部门编码、名称、负责人、部门属性等信息，部门档案属于公司档案,

由各分子公司进行操作。

功能节点

【客户化】1【基本档案】1【组织机构】玲【部门档案】

消息中心

公告栏▼□预髻信息▼□

-基本档案优先..状态主版发送..发送日期忧先..状态主题发送人发送日期

ffir自定义项

Bt殂线机构

部门裆案

指办事务▼□

优先级状态T单据类型T主题发送人I发送日期

仓储与成本城关：

-«合计主体

-D资金犯织

£人员信息

0［客商信息v

<|>

内应用集成

6财务会计

资金管理

HS赫中心

Jo消息管理

操作说明

在主菜单中双击【客户化】-【基本档案】-【组织机构】-【部门档案】，系统将弹

出界面，部门按树型结构进行排序。

单击K增加X按钮，可增加一条部门记录。在屏幕右面输入部门编号、部门名称，

并选择部门属性、部门类型、建立时间等信息即可。

.我的工作消息中心部门档案

一三客户化

增加件0修改删除列表显示复制导出

±至叫型JB

+建公司账□是否显示封存数需

al基本裆案白部门基本信息其他信息

田名自定义项

-001董事长、总经注

A

组织机构

0&■目忸口线松益京部门第诏002

库存组税

□003综合85部门名称经检监察部

留。档案自004人力资源部

部门简称

♦采购妲税国005投资部

•一仓信与成本域危目006亩计部显示顺序

p会计主体

•阳匕007财务部部门雇性其她都门

•p资金组织

财记码—

田人员信息V

CJM_>部门类型首通疫门_______________________________________________

助应用集成

建立时间2010-01-01

(j财务会计库存组织

二资金营理部门级别

叵流程中心

电话V

消息首展

I<>4|

录入完毕后，单击K保存》按钮，将新增内容保存。在增加过程中，单击K取消》

按钮，系统将不保存退出。

留意事项

I.部门名称、部门属性、部门类型、建立时间必需录入，其他的协助信息可以为空；兰色

的项目为必输项

2.部门属性一律选择其他部门；

3.部门类型依据本公司具体状况选择。

输入现有公司每一个部门的部门编号、部门名称和部门属性。

4.2人员档案

人员档案主要用于设置企业各职能部门中须要进行核算和业务管理的职员信息，必

需先设置好部门档案才能在这些部门下设置相应的职员档案。

人员档案属于公司档案，由各分子公司进行操作。

功能节点

【客户化】9【基本档案】少【人员信息】9【人员管理档案】

＜踊工作洎息中心人员管理档案

飞客户化增加彩糊查询卡片显示

+筌皿型光

编同一姓名曾用名身份证号社会保障与冢庭地址出生日期

+建公司赃

-基本档案

田自定义项

ffl-殂织机何

的日人员信息

.....人员美别

人员管理档案

+.变蜜隹自

a囱库位信息

a」存货信息

国」项目信息砥行类别开尸银行账W败尸名称市种默t

+结算信息▼

的应用集成

,j财务会计

J.资金营理

区端程中心

।消息管理<>

操作说明

在主菜单中双击【客户化】-【基本档案】-【人员信息】-【人员管理档案】，系统

将弹出界面。

人员管理档案属公司档案，以公司登陆才可编轼。先在界面左侧的部门列表中选择

该员工所属的部门（末级部门），单击功能键中的K增加?按钮进入卡片状态.

噬我的工作消息中心人员管理档第

一堂:客户化・保产一■附.“一

*型叫SX处

匕）所在部门人民基本卷案基本档案自定义项人员菅理档案者理揩案自定义项

v建公司账

直|。01董事长、总经理

--筌车档案

自定义项

arl卜鱼|。03综合部

ffit］组织机构卜图004人力资源部

B:人员信息，图。05投资部

一人员类别

，自。06审计部

仄员售理档案

田03）7中务部

国j客曲信息

田£库位信息

田£存货信息

E项目信息

,E：结算信息

旧应用集成

财务会计

_资金管理

叵端程中心

为消息营理

在基本信息页签下输入人员信息，录入完毕后，单击R保存】按钮，将新增内容保存。

在增加过程中，单击K取消1按钮，系统将不保存退出。

留意事项

1.人员姓名必需录入，可以重复;

2.部门，参照部门档案输入，必需输入；兰色的项目为必输项

3.人员类别，参照人员类别档案，必需输入。

4.4项目管理档案

4.4.1功能节点

【客户化】今【基本档案】-【自定义项】T【自定义项档案定义】

/在楮M快速仍较日日志“帮助•

.丽I作消息中心自定义项档案定义

五客尸化同舐特案内容复制打EP

a12s本档禀

档主编q档案名和档系列依彳

B自定义项

,定义自定义攻1070001|高投项目“用户自定义当案

v引用自定义项2GT0002发票号用尸自定义落案

自定义项档案定义3SYS205农行地区分关“网定系统整

♦e相织机构4S/S207日本柒覆$区行地区代码“可信相不拄省案

u

$人员信息5SYS208工行地区分芟固定系短墩

♦客魔信息隼他英型固定系发岩英

68Y8200LJk

5庵位信息

7SYS201绘济行业固定系妩君冕

2-存货信息口

8SYS202单位期别固定不拄给冕

♦项目信息叵

9S7S203经济类型口固定系统的

£结U信息

♦W财务会计信息10SVS204部（却别可翔g系找者实

2业务信息11L06行E?区划□可瑞母东线马案

♦学即会计陆恩12002世界名田和地区名你代码囱可独玲系统当莫

的ELffl柒成13878030航格分竭依据叼H籥编系统落莫

3财务合计14S/SO31信用警级必可信珏系统当宴

：资

目懿中心

㈡清且君爱

4.4.2操作说明

选择“GT0001高投项H"，再点击'档案内容'按钮，如图所示:

a自定义者案内容

二商投项目档案蛹码档案名称上级档案编码是否封存

增m

册球

1确定1

取泪

打印

<__________________第

在界面右侧中单击'增加'，增加项目类型，再增加项目类型中的项目管理档案

4.4.3留意事项

(1)在点击［增加］项目类型中的项目时，要选择上级档案编码。

(2)兰色的项目为必输项，项目编码的前缀为分类编任。

4.5会计科目

会计科目是填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表的基础，是对会计对象具体内

容分门别类进行核算所规定的项目。会计科目设置的完整性影响着会计过程的顺当实施，会

计科目设置的层次深度干施影响会计核算的具体、精确程度。

本功能完成对会计科目的设立和管理，用户可以依据业务的须要便利地增加、插入、修

改、查询、打印会计科目，

会计科目属于集团部分限制档案。由集团公司进行统•设置科目，各子公司只能在集团

公司设置的科目的卜级增加明细科目。

4.5.1功能节点

【客户化】今【基本档案】今【财务会计信息】今【会计科目】

五客户化消息中心

-基本档案

预警信JS▼□

国.自定义项

优先…状态主题发送…发送日期

囹r账簿信息

田！组织机构

&!d人员信息

国ai客商信息

fflt存贷信息

S.项目信息

S内结宜信息特办军务▼□

优先级状态单宠类型主即发送人发送日期

O财务合计

资金昔理

•.流程中心

4.5.2操作说明

单击K增加W按钮，系统将显示会计科目卡片界面。

可录入会计科目基础信息、协助核算、自定义项属性的内容，录入完毕后，单击K保存X

按钮，将新增内容保存。在增加过程中，单击K取消?按钮，系统将不保存退出。

国客户化洛R中心会计科目

加D修改.复制*询瞒刷新卡片显示

8基本档案全选全消分配码方案复制科目版本追词打EP导出

E.自定义项L

科目方案治计徙1W科目万案4

F,然簿信息

在坦汉机构选择科目科目编由科目名称显示名称外文…助记码精助核苴

(£r：人员信忌UJ1001库存现金

[*言商信息附存款I【银行账户】

□2)1002蹑行存款

田：存货信息

二1003存做中央银行款项存放中则艮行款项^

I*"项目信息□

存放同业存放同北

E结苴信息□

□01012其他货币资金其他货币资金

F；财务会计信息□I-

-,科目方案□0JO12O1限行本票存款限行本票存款

□目101202行汇票存款限行汇重存季

u会计科目变更日；□CO101203信用卡存款信用卡存款

凭证类利□囱101204信用证保证金存款信用证,黑进金存款

<>日101205按褐保证金按搞保证金

的应用集成

L0101206承航票俣证金承就票保证金

\)财务会计口圄101207产位定期存我单位定期存款

资金昔理□□101208存出投资款存出投资款

I3]硫程中心

4.5.3留意事项

1.科Fl增加下级科目时，自动将原科目的全部账全部转移到新增的下级第一个科目中。此

操作不行逆，同时要求新增加的下级科目全部科目属性与原上级科目一样；

2.若由于业务扩展，想对已运用的科目进行细分，增加更明细级的科目，则建议先对原科

目增加一个编码为00的科目，将原科目的数据移到该科目上，再将要细分的科目增加

进来，然后做一个凭证，将余额从00科目分到新的明细科目上；

3.」被运用科目或非末级科目不能被删除；

4.安排给各子公司的科目被运用后,不能取消安排：

5.在设置科目协助核算时，若对一个科FI同时设置客户、供应商，干脆设置为客商协助；

6.在设置协助核算时请尽量慎重，因为，假如科目已有数据，而又对科目的协助核算进行

修改，那么，很可能会造成总账与协助账数据不一样；

7.只能在一级科目上设置科目类型，下级科目的科目类型自动继承一级科目的科目类型：

8.为了便于进行银行对账，建议银行存款科目按银行账户设。若某科目想在总账中进行银

行对账，则请将“现金科目”属性设为“银行科目

4.2总账

总账系统是会计系统的核心，除了可以完成会计科目维护、会计凭证管理、常用账

簿查询等口常基本财务核算工作外，还供应了自动刍成转账凭证，会计期结束时进行试

算平衡与结账处理高级的财务核算：通过供应科目协助核算及多种账表杳询功能等。

4.2.1期初余额录入

4.2.1.1功能节点

【财务会计】玲【总账】玲【初始设置】玲【期初余额】

/幽工作消息中心期初余领

五客尸化保存试苴查找刷新年初国篁打印期初迎眯年初调整集中操作^

勤应用笫成

主体灰涔：成都高新投资集团部艮公…核篁方式：单主市核苴期间：2010年01月

行财务会计

A期初余颜

S总服科目编码科目名防方向计量单位

二次登录数量原市本市

B3初始设置1001库存现金借人

1002银行存款惜---21

S,凭证营理1003存改中央银行款项惜

E财务折算

1011存放同业借

S往来核梢

1012其他货币资金惜

S集团对赃

1021结篁备付金惜

E明末处理

存出俣证金借

E账淳查询1031

»现金流量表1101交易性金融资产惜

W哲理报表1111买入返售金融资产惜

..rn八V

1121应收票据借V

二费金者理

1)>

三流程中心

图例：非末级科目末级科目辅助核篁

㈡消息管理

4.2.1.2应用说明

用户在起先启用总账系统时，将手工账中各账户的余额录入到总账系统中，作为起先录

入日常业务之前的打算。在此用户须要录入各科目启川日期前的余额和累计发生额，对于

有协助核算的科目须要按协助项录入期初.

操作说明：非末级科目余额不需录入，系统自动从下级汇总。

①末级且无协助核算的科目余额干脆录入，录入时，双击（或按空格键）相应科目行的

原币列，表格为编辑状态时即可录入数字，录入后，可用光标键移动到下一行接着录入；

②末级且有协助核算的科目不能干脆录入，需单击［协助］按钮，进入科目协助项余额录

入界面，单击［增加］按钮，选择协助项，录入期初原币数，假如本科目有多个协助余额则

接着增加，然后单击［确定］按钮，返回期初余额界面；

③保存余额：提示：若要进行后续操作或退出，必需先保存；

④试算：余额录入后可通过试算进行核对；

⑤期初建账：余额录入正确后，需进行期初建账。提示：未期初建账时，可录入口常凭

证，但不能记账.期初建账后记账前，如发觉有错需修改期初余额，可取消建账；

留意：对于不同的币种分别来录入，进入到科目的末级来进行数据的录入，假如有协助

核算的通过上图中的协助项来依据不同的协助条件来录入，录入部分数据后留意保存，以最

终一次录入的数据为准，全部录入后进行界面中试算，分币种来进行;

如何对期初余额进行试算平衡

单击K试算1,系统显示试算平衡窗，在试算平衡窗，可选择要进行试算平衡的币种，单

击K刷新系统将对各科目己保存的期初余额进行试算，检查期初余额是否借贷平衡。

如何进行期初建账

上一年年末未结账，本年不许进行年初建账。年初建账的步骤是：单击K期初建账》，

在弹出的界面上单击K下一步不，假如试算平衡，单击K下一步》，假如期初数据通过检查,

单击R建账X,

W雌工作咕息1心期初余额

一^客户化建贴,步上一步

封应用集成

飞财务会计

aL总昧

-«二次SE录第一步:试苴平衡

e初始设置

初余颔

£■凭证岂无

201。年度期初数猖通过检查，nr以进行期初建账.

田t财务折宜

田C往来核植

田2集团对旅第二步：建味

[*一期末处理

1*1叱鲤杏谊

国•现金流量表

1£•莒理报表

资金管理

回流程中心

二白消息莒理

期初建账完毕，返回期初余额的窗口。

4.2.2凭证制单

最好在录入完整期初余额后再录入日常的凭证，录入凭证的步骤如下：制单一审核一记

账，留意制单和审核、记账不能是同一个人。

4.2.2.1功能节点

4.2.2.2应用说明

制凭证（制单）是由会计人员依据原始凭证，依据经济业务的内容加以归类，并据

以确定会计分录后登入凭证，最终成为登记账簿依据。

填制凭证功能主要完成会计凭证的录入、修改、删除及打印，具体包括：按列表查

询凭证、增加、更制、修改、作废（复:原）凭证、删除凭证、联查原始单据、打印凭证。

4.2.2.3操作步骤

点击K增加』后进入倭证录入界面，完成录入后K保存U或K保存新增》。

说明:

菜单区：可进行增加、删除凭证和分录等操作.

①主体账簿：可选，假如有权限，可以登录甲营业部时做乙营业部的账；

②制单日期：默认为登录日期，可修改，留意序时；

③凭证类别：只有记账凭证：

④凭证号：系统自动生成，也可设置参数对其进行修改；

⑤分录号：系统自动生成；

⑥摘要：可调用常用摘要；

⑦科目：可参照，只能选择末级科目；

⑧协助核算：依据科目的协助项设置，参照相关协助档案；

⑨币种：默认值：RMB；