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文档简介

,现金流量结构表,,,,

,,,,2012年,

,项目名称,内部结构,流入结构,流出结构,流入流出比

,一、经营活动产生的现金流量,,,,

,销售商品，提供劳务收到的现金,91.52%,,,

,收到的税费返还,2.14%,,,

,收到的其他与经营活动有关的现金,6.34%,,,

,现金流入小计,100.00%,53.26%,,

,购买商品，接受劳务支付的现金,19.55%,,,

,支付给职工以及为职工支付的现金,4.60%,,,

,支付的各项税费,6.03%,,,

,支付的其他与经营活动有关的现金,0.40%,,,

,现金流出小计,100.00%,,52.15%,3.27

,经营活动产生的现金流量净额,,,,

,二、投资活动产生的现金流量,,,,

,收回投资所收到的现金,84.56%,,,

,取得投资收益所收到的现金,12.85%,,,

,处置固定资产无形资产其他资产收到的现金净额,1.87%,,,

,收到的其他与投资活动有关的现金,0.72%,,,

,现金流入小计,100.00%,18.05%,,

,购建固定资产无形资产其他资产支付的现金,86.49%,,,

,投资所支付的现金,11.44%,,,

,支付的其他与投资活动有关的现金,2.07%,,,

,现金流出小计,100.00%,,8.93%,6.47

,投资活动产生的现金流量净额,,,,

,三、筹资活动产生的现金流量,,,,

,吸收投资收到的现金,37.57%,,,

,借款所收到的现金,61.46%,,,

,收到的其他与筹资活动有关的现金,0.96%,,,

,现金流入小计,100.00%,28.69%,,

,偿还债务所支付的现金,78.71%,,,

,分配股利利润或偿付利息支付的现金,6.55%,,,

,支付的其他与筹资活动有关的现金,14.74%,,,

,现金流出小计,100.00%,,38.92%,2.36

,筹资活动产生的现金流量净额,,,,

,四、现金及

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