财务部工作计划合集（20篇）

财务部工作计划合集（20篇）

财务部工作计划合集（精选20篇）

财务部工作计划合集篇1

作为一名财务人员，需要严格遵守财经等法律、法规和国家

统一会计制度，遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作

作风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力

提高工作效率和工作质量。现对20_年做一个工作计划：

一、强化财务监管职能

1、加强对库存的监管

库存是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我银行来说库

存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状

况，为保证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的库存盘点

结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相关银行予

以整改，并对产生问题的银行进行考核，通过考核与监督，降低

问题商品的数量，努力提高存库存周转率，减少库存损失。

2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管

①在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报银行；

②对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报银

行，力争费用支出的合理性。

3、加强对人员调动和工作交接的监督

针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严

格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管

领导监交，避免货品、钱、物损失风险。

二、加强财务安全管理，杜绝隐患

安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不

懈，作为资金的管理银行，进一步建立健全安全管理体系，使安

全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中。

1、增强全员的安全防范意识；宣传银行各项安全管理制度，

积极参加银行举办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全器具，进

行安全隐患排查，杜绝隐患发生；

2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全；

3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全

隐患，避免出现财物损失。

20—年，我将全面提高自已的专业知识和综合素质，以的姿

态迎接银行的发展！

财务部工作计划合集篇2

一年财务科在院领导的直接领导和其他相关部门、相关人员

的帮助、指导、协调下，在会计核算、会计监督、会计报告、内外

联系等多方面取得了阶段性的工作成绩，受到院领导和上级有关

部门领导的肯定。但也存在一些不足之处，现结合—年财务工作，

拟定20—年财务科工作计划如下：

第一、在条件允许的情况下，增加会计人员1至2人，加强

力量，增强院财务计划执行情况的控制分析力量，进一步加强院

的财务、会计核算工作，将院的财务基础工作进一步做实。

第二、增强财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与控

制，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为

领导决策提供可靠的决策信息。医院财务工作计划医院财务工作

计划。

第三、进一步加强财务日常监督工作，从全院的每笔收支入

手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证院财务工作的真

实、完整，维护我院的整体利益。

第四、进一步加强与财政、物价等相关主管部门的沟通、联

系，为院争取更多的优惠政策，为院的发展争取更多的资金，力

争我院利益化。

第五、坚持财务收支两条线，力争做到财务票据计算机管理，

从源头加强收入的管理，进一步加强财务支出的审核工作并严格

执行年度财务收支计划。按以收定支，先收后支，收支略有节余

的原则控制、使用好有限的资金，使院的每一分资金都发挥的财

务效益。

第六、进一步加强院内部门间的沟通、协调工作，严格按部

门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，为领导分

忧、解难。

第七、加强学习，提高财务人员素质，做好勤俭节约、增收

节支的宣传，进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识，

推动院整体财务工作再上新台阶。

第八、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相

关财务管理信息的核算工作，努力做到不出差错。做好与财政、

物价等有关部门的联系、沟通工作。

第九、进一步处理好医院历史遗留的财务事项，完成好领导

交办的其他相关工作。

为了完成公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人

员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，

不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。现制定工作计划如下。

一、顾全大局，服从领导

按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。

平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策

当好参谋，积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、

争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取经济利益。深入研究

税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强

税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和

协调，通过合理避税为公司增加效益。

搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电

费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显著，

给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管理

提出了更高要求。今年，我们应适应新形势，进一步加强流动资

金分析和管理，为公司谋求利益。搞好固定资产管理。凡是资产

都应该为企业带来效益。我们应加强闲置资产、报废资产处置工

作，努力提高资产利润率。

二、加强管理，挖潜增效

管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核

心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管

理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作

重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，

实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，

做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理

的发挥效益。同时对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，

包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不

合理开支。

三、明确责任，从严要求

财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实—公

司供电服务“十项承诺”，提高服务水平，让“优质、方便、规

范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全

体干群称心，外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导”会

计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户

服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好财务行风建设。

四、稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训

稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同

时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优

胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基

础。加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员

从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的

连续性、复杂性，培养超前意识。

加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，

培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基

础财务分析工作。加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财

务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素质。

总之，在今后的财务工作中，我们财务科的奋斗目标是：在

省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下，在各相关部门

和科室的积极配合支持下，逐渐培养出一支以规范化流程、精细

化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍；在今后的经

营管理中，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，时刻坚持科学

性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为全面完

成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。

财务部工作计划合集篇3

20—年是公司在发展过程中最困难的一年，3〃n日本大地

震给公司的经营带来了严重的影响，但是在董事长的带领下和全

体员工的努力下我们熬过了最困难的时期。新年伊始，站在新的

起点，财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和发展规划,

认真贯彻执行公司财务预算，以加强财务核算、提高会计素质为

主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润

最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准

化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、

全过程的财务管理策略，从严管理，积极为公司领导经营决策当好

参谋，为完成公司经营目标作出应有的努力。现就目前情况，特

拟定20—年度工作计划：

一、充分发挥财务管理职能，做好财务本职工作。

1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效

率。积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当

好参谋。

2、积极争取政策支持。积极利用行业政策，争取银行、财政

等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。

3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，引导

财务人员加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项

工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。

4、搞好成本核算，合理调度资金完成年度预算。适应新形势，

进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。

二、参与企业管理，管好用好企业资金。

挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理

是生产力，财务部将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强

财务管理，降低财务费用，控制生产成本，合理安排，压缩不必

要的或不急需的开支，严格审核报销凭证，有效控制各项费用开

支。

1、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款

时限，坚持按照公司制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝

虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。

2、办公费管理。办公费管理坚持各部门列出计划，经领导审

批后，公司统一采购、保管，按计划领用的原则执行。

3、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办

法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经公司领导审

核批准后进行维修，由财务部负责审核、结算。

三、不断改进，适应公司发展需要

1、健全和完善财务核算制度。

在原有财务核算的基础上，根据公司财务核算的新要求，明

确核算个体的范围，同时进一步健全和完善财务管理制度，严格

财务人员核算管理，制定完善内部财务规章制度，使会计工作有

一个更加规范、完善的制度环境。

2、规范建立财务档案，提高档案管理质量。

收集整理好以前财务档案，进行合理分类，整齐化一，归档

存查，确保会计核算资料的完整性、严密性，以便核查方便。

四、加快会计信息化建设，尽快实现会计电算化。

利用好电脑系统，开展网上数据报送，归集和整理会计数据，

增强会计数据传递的时效性和准确性。首先实现电算化与手工记

账同时进行，逐步实现计算机替代手工计账的财务管理模式，解

决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易产生的错记、

漏计、错算等错误。目前公司正在进行会计电算化的备案工作，

争取早日实现会计核算的电算化，从而提高会计核算的质量，使

公司会计核算工作更加正规化、科学化，现代化。

总之，财务部将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制

度，遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守

工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作

效率和工作质量。全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔

实信息，为领导决策提供可靠依据，当好领导的参谋。积极为公

司发展献计献策。

财务部工作计划合集篇4

20—年是公司发展中的关键一年，集团公司成立后，一切都

以崭新的面貌呈现。站在新的起点，财务部将一如既往地围绕公

司的总体经营思路和发展规划，认真贯彻执行公司财务预算，以

加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、

数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任

为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理

模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，从严

管理，积极为公司领导经营决策当好参谋，为完成公司经营目标

作出应有的努力。现就目前情况，提出以下初步构想：

一、理顺工作思路，做好财务基础工作。

1、搭建集团公司财务组织构架，明确岗位及职责。

岗位职责：

财务部长：对公司的财务管理负全面责任，拟定筹资，投资

方案，编制财务预算。

会计主管：记录经济业务，组织会计核算；登记帐簿；对帐,

结帐;编制财务报表。

出纳：负责现金收讫，登记日记帐等。

库管员：管理财产物资，及时提供购销存情况。

2、健全和完善财务制度。

在原有财务制度的基础上，根据集团公司财务核算的新要求,

进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定

完善内部财务规章制度，使会计工作有一个更加规范、完善的制

度环境。

3、规范建立财务档案，提高档案管理质量。

收集整理好以前财务档案，进行合理分类，整齐化一，归档

存查，确保会计核算资料的完整性、严密性，以便核查方便。

二、加强财务人员培训，提高财务人员素质。

目前，财务部半数人员为新进人员，必须规范人员管理，稳

定财务队伍。以强化财务人员教育培养为基础，全面提高财务部

人员整体素质，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。

主要从下几方面入手：

1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核,

坚持试用观念，坚持选拔引纳优秀的会计人员加入财务队伍，实

行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打

牢基础。

2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人

员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作

的连续性、复杂性，培养超前意识。

3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标,

培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和基础财

务分析工作。

4、加强会计实务培训。加强会计人员的业务培训，注重工

作效率，提高会计人员的整体核算水平。

三、开展会计信息化建设，尽快实现会计电算化。

利用好电脑系统，开展网上数据报送，归集和整理会计数据，

增强会计数据传递的时效性和准确性。有条件时，首先实现电算

化与手工记账同时进行，逐步实现计算机替代手工计账的财务管

理模式，解决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易

产生的错记、漏计、错算等错误。大量的信息可以准确、及时的

记录、汇总、分析、传送，从而使得这些信息快速地转变为能够

预测前景的数据，提高会计核算的质量，使公司会计核算工作更

加正规化、科学化，现代化。

总之，财务部将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制

度，遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守

工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作

效率和工作质量。全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔

实信息，为领导决策提供可靠依据，当好领导的参谋。积极为公

司发展献计献策。

四、充分发挥财务管理职能，做好财务本职工作。

1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效

率。积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当

好参谋，

2、积极争取政策支持。积极利用行业政策，想办法、找路子，

争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。

3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，引导

财务人员加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项

工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。

4、搞好成本核算，合理调度资金完成年度预算。适应新形势，

进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。

5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。加

强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。

五、参与企业管理，管好用好各项财务资金。

挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理

是生产力，财务部将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强

财务管理，降低财务费用，控制生产成本，合理安排，压缩不必

要的或不急需的开支，严格审核报销凭证，坚持一支笔审批，有

效控制各项费用开支。

1、业务招待费管理。采取行政负责、工会参与、部门监督的

原则管好用好业务招待费。

2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款

时限，坚持按照公司制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝

虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。

3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位包

干到位，努力降低话费开支。

4、办公费管理。办公费管理坚持各科室列出计划，经领导审

批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。

5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办

法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经公司领导审

核批准后进行维修，车辆用油由财务科负责采购、结算，专门部

门负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。

为全面搞好20_年全面预算管理与财务管理工作，我们财务

部计划重点抓好以下几个方面的工作。

（一）根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管

理工作。

预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作

息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费

用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，

使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有

的作用。

（二）结合IS09000质量认证，当好领导的参谋，确保完成上

级局（公司）下达的各项指标。

今年，公司已走上了良性发展的快车道，卷烟销售与烟叶经

营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合市局（公

司）贯彻9000质量认证体系，本着严、深、细、实的原则，全面

强化两烟责任制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的基础上，千

方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，认真研究搞好

多种经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟站进行对

外租赁；认真清理往来帐户，大力回收货款，减少资金占用，提高

企业资产负债结构，降低企业资产负债率。根据上级公司物资采

购的要求，进一步健全物资比价采购制度。

（三）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的

基础工作，提高管理水平。

企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。所着企业的不

断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高。为了适应这一要求，

就必须继续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。

在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞

好会计的基础工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实

的基础。

总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各

科室和基层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落

实，取得了较好的成绩。

但是，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员将

变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业

管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献！

财务部工作计划合集篇5

20—年财务部在领导的正确领导下，各项工作逐步更加规范,

取得了一定的成果。时间如梭，转眼间又即将跨过一个年度，为

了及时总结成绩和经验，查找不足，按照公司统一部署，财务部

经过认真总结，认为在全体财务人员齐心协力下较好地完成了本

部门的各项工作任务，另外还超额完成了公司领导布置的其他工

作。

现就年度财务部工作总结如下：

回顾一年来本部门所做的工作：繁杂的日常报销、原始单据

及记账凭证审核、会计监督工作，繁杂的会计核算、财务预算、

合同审核工作，各种财务票据的领用、核销工作，协调内部各部

门所需财务协同工作，外部协调税务、银行、会计师事务所、国

资委、工商局等工作，同时也配合做好了20—年、20—年预算初

步编制工作，在公司范围内展开的零基预算虽未完全实施，但对

于今后对各部门实行预算管理、绩效管理打下了良好基础；配合做

好年终审计、离任审计、董事会监事会所需财务资料工作；配合经

营班子做好成本测算，参与定价工作;梳理财务各项档案工作。

财务部工作计划合集篇6

一、财务核算工作

1、会计电算化。

会计电算化是搞好我司财务工作的必要前提之一。为了保证

会计信息的快速准确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据，

满足不了公司的发展需求。财务部门既是一个职能管理部门、同

时更是一个信息部门，要求随时为公司的决策提供准确的参考信

息或决策依据。在29年年初我司财务部已经着手会计电算化的工

作，各方面的基础工作均已具备，但由于合作单位浪潮国强软件

公司的不合作，使此项工作进程耽搁较久。

针对浪潮国强不合作现状，我司计划重新寻找合作软件商，

初步确定为金蝶或用友软件。目前正在洽谈和比价之中，预计2

年11从月可以确定软件商和软件版本，2年12月总公司财务部

着手财务软件的切换工作，215年1月开始在部分分（子）公司推

广，在215年6月份之前，所有下属公司实现会计电算化。

2、会计报表体系

1：我司目前的会计报表体系主要包括（总公司和分公司一致）

日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表

月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、

往来明细表

年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际

费用汇总表、往来明细表

初步计划是在215年增加一个报表，即“商品销售利润明细,

该表要求各下属公司对不同商品的销售收入、销售成本、销表”

售费用、销售利润等要素的计算分析，按月上报。总公司财务部

需要同样进行此项工作，然后按月将所有下属公司及总公司的销

售利润明细表合并调整，从而对我司所有销售商品的销售利润状

况有一个准确的了解。此项工作量非常大，在下属公司实现电算

化后，可以交好的完成。

第二个计划是在215年的财务人员考核中增加一个项目，即

会计报表数据准确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的一个

重要指标。对工作质量较差者实行淘汰，比如末位淘汰制，以促

进财务工作质量的提高。

3、下属公司财务信息监控下属公司均在深圳以外的地区，总

公司对下属公司财务状况需要及时准确的掌握。随着下属公司的

增加，这项工作的必要性和难度日益突出，如何更好地解好该问

题，是财务部当前的工作“重中之重”。主要方式有以下几点：

第一、上述的报表体系是总公司与下属公司沟通的途径之一,

毫无疑问，报表体系的不断完善和准确十分重要。

第二、借助银行的结算网络，加强我司资金的管理和控制。

目前总公司财务部已经和深圳的工行、建行、招行分别商谈。从

我们的要求有以下几点：

1、深圳总公司和全国的下属公司均在同一家银行系统开户结

算，那么要求深圳该行能为我司提供较大的资金支持；

2、该深圳银行需要和我司下属公司所在地的开户行协调，解

决定向汇款、定时汇款的问题；

3、总公司能够通过电脑系统（以某中方式与银行部分信息系

统对接）借助银行的信息，实现对全国下属公司资金的实时监控。

从接触的几家银行看，目前招行的“网上银行”系统结算、监控

均不错，但其资金实力不够强，且部分下属公司所在地招行没有

网点，已基本否定。工行和建行资金实力不错，但目前尚没有开

通“网上银行”，无法对下属公司进行实时监控。天音与工行正

在开始合作，我司计划视天音的合作效果选取合作银行。

第三、实行分级工作报告制度。按照财务部的人力架构计划,

一年设置区域财务经理，每个区域财务经理协助总公司财务经理分

管3-5个下属公司。要求下属公司财务负责人定期向区域财务经

理书面报告，区域财务经理定期向总公司财务经理书面报告。作

为一项制度，每月至少一次。除了定期汇报，区域财务经理也可

以不定期向总公司财务经理随时汇报工作情况，以保证上下信息

的沟通流畅。如果总公司财务经理一人面向所有下属公司财务负

责人，从个人精力和能力均无法保证把工作做好。

二、财务管理与监督

1、资金管理从工作对象分包括：下属公司的资金管理和总公

司的资金管理从工作内容分包括：资金的筹集（回款回笼及融资）

和资金的运用；

从资金所处形态分包括：批发系统资金和零售系统资金。

目标：通过与银行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络。

通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。

先谈批发；从批发系统看，资金管理主要包括：存货的管理、

应收帐款的管理、在途资金的管理三个方面。

存货的管理包括两个内容：存货的安全性、存货的合理性。

存货的安全通过规范商品进出库流程，严格出货管理制度，加强

仓库安全设施等手段从根本上来保证。作为必要的辅助措施商品

运输保险和仓储保险工作不可不做。存货的合理性我司主要是通

过合理的定货计划急合理的分货计划来保证。但作为一个全国的

手机代理商，迫于种种原因，在一定时期会存在库存的不合理，

这方面我司能做的就是进一步增加融资渠道，确保资金能够满足

库存需求。另方面可以考虑加强与供应商的沟通，尽量减少不合

理的库存压力，并尽量争取适量的信用额度。

应收帐款的管理，我司已经有一个专门的信用政策。财务部

在2年的信用管理方面的工作起到了应有的作用。在215年将根

据4公司实际发展状况，进一步完善信用政策，并采取更有力的

手段减少应收帐款，降低经营风险。比如现金折扣政策的运用等，

我们要再进行认真测算，决定受否采用，比率多少等等。在途资

金的管理也就是结算手段不断改善的过程。确定了主要合作银行

以后，对下属公司的开户行会基本统一。那么关键的问题就是下

属公司与客户的结算问题，包括银行帐户的结算、存折的结算、

现金结算等等。在选取结算方式时财务部的原则是：资金的安全

性第一、结算的快捷性服从于安全性。这方面的工作，我从同行

业先进单位取得一些经验，今后还要继续摸索完善。

零售：零售的资金管理的重点两个：一是自营店的管理、二是

加盟零售店的资金结算方式（安全性、快捷性），包括加盟费的收

取和货款的回笼。这里的难点是加盟零售店的货款结算，由于各

地银行结算手段的不同，需要根据当地银行系统的先进与否，采

取不同的结算方式。在这个方面我们没有经验，也没有现成的经

验可以借鉴，仍是需要在时间中逐步学习和总结。

2、财务预算按照财务人力架构，将设置一财务主管职位，其

主要职能就是负责财务预算、资金调度和协助融资工作。预算包

括：商品销售预算、商品订购预算、费用预算、应收帐款预算、应

付帐款预算、现金（货币资金）预算、其他收支预算等。在本月财

务部针对费用预算工作已在经着手布置到各部门和下属公司。2

年11月财务部将会对所有预算工作进行督导和跟踪，以配合总公

司215年的工作计划。

预算类别主办督办汇总审批跟踪执行资金安排

销售预算销售部财务部财务部领导销售部财务部

订购预算采购部财务部财务部领导采购部财务部

费用预算各部门财务部财务部领导各部门财务部

应收账款预算财务部财务部财务部领导销售、财务财务部

应付账款预算财务部财务部财务部领导采购、财务财务部

货币资金预算财务部财务部财务部领导财务财务部

其他收支预算财务部财务部财务部领导财务财务部

在其他有关预算的具体规定,2年11月之中财务部陆续下达,

作为年度预算我们不可能作的十分准确，但要在2年11月中，把

预算的的制度真正建立起来，预算的工作程序明确，各部门和下

属公司的预算工作任务清楚，为以后的预算工作顺利开展奠定基

础。

3、费用管理在财务预算工作中包含了费用预算的工作，但费

用管理不仅仅是通过一个预算就可以达到预定目标。这里主要原

因是对非常规的费用如何管理、对超预算的费用通过什么程序和

方式审批、对分（子）公司的业务招待费管理等等。财务部已经有

一些不成熟的想法，基本原则是：公平性、公开性、可操作性和

程序简单化。方案草稿将在近期提报给有关部门和人员，征求多

方面的意见，形成尽可能合理并可行的方案，为215年公司总体

目标服务。

三、组织机构与部门、岗位职责

财务部215年架构：见附表16

本架构与现行架构的区别主要在于增加了区域财务经理的岗

位，这也是公司发展客观需要。对区域财务经理的岗位职责财务

部也有一个初步的想法，但有一个如何授权的问题，尚没有成熟

的做法。一方面在实践工作中总结，另方面和人力资源部共同探

讨，给予适当的责、权、利，是区域财务经理顺利开展工作的必

要前提。

区域财务经理计划215年3月份以前配置齐全，基本考虑从

优秀的子公司财务经理之中提升。内部提升最大的好处在于熟悉

公司内部的运做，可以较快的进入工作角色，并且对公司所有其

他财务人员也是一个激励。

在架构中另外一个小的区别是，原来财务部副经理将专心承

担零售连锁加盟的财务重担，总公司财务部计划招聘一名经理助

理，协助财务经理的工作。在2年n月分财务部需要配置的人员

主要有：经理助理（补、会计主管（一直空缺）缺）、以及石家庄子

公司财务负责人。由于财务工作的特殊性，上述人员的重要性，

人员较难到位。财务部的原则是宁缺毋滥，也希望人力资源部协

助财务部多方面想想办法，财务人员尽快到位，保证我司215年

财务工作顺利开展。

财务部部门、岗位职责，主要包括以下内容：财务部部门职

责、总公司财务部岗位职责、区域财务经理职责、下属公司财务

部岗位职责。

四、财务培训计划

财务部215年培训计划主要包括以下几个方面；

1、新入职员工培训I。此项培训工作是一个制度性的常规培训I。

所有新入职财务人员必须按照财务部制订的培训计划进行学《财

务部新员工岗前见习规定》习培训。具体见附件2：

2、相关部门财务知识培训。由于财务工作涉及到公司所有部

门方方面面，财务工作要想做好必须得到公司各部门全体人员的

支持和合作。财务部对相关部门人员的财务知识培训十分，见重

要。在这方面财务部制定了一个《财务制度培训纲要》附件3,可

以作为今后财务知识培训的基本内容。

3、财务人员在岗培训。主要采取内部人员讲座和外部人员讲

座两种方式。内部培训一般结合公司实际情况选取课题，如：销

售收入的确认、销售折扣的帐务处理、费用管理的细化（分项目、

分单位部门等），采取培训和探讨结合的方式，计划215年每二个

月进行一次这样的培训I。外部培训主要是请外部专家进行专项培

训，比如有关税务风险防范培训、有关新会计准则培训等计划215

年每季度一次。

4、财务人员外部培训。采取送到天音公司财务部或其他培训

机构学习的方式进行培训，视具体情况而定。

5、巡回指导。这项工作包括几个方面：一是总公司财务部人

员的巡回培训，计划在一季度对下属公司电算化进行一次巡回培

训。

二、财务经理巡回检查工作的同时进行培训；

三、重点是区域财务经理对下属公司的经常性巡回培训

6、财务例会。每周一次，总结工作、计划工作、同时也是一

次学习和提高。

五、工作重点与难点:

1、增加资金投入：资金需求计划和融资计划在后面215年主

要财务指标预测中有具体数据。根据我司215年的销售计划，资

金缺口比较大，如何更好地与银行合作，取得银行的资金支持是

我司215年总体目标能否实现的关键。在这个问题上财务部感觉

压力特别大，如何多方位拓宽融资渠道，保证公司高速发展所需

资金，是财务部的工作重点和难点。

2、招聘、培训并吸引优秀人才。”成亦萧何、败亦萧何”，

所有的工作成败的关键还是在于人。公司发展到一定程度，所有

的工作必须纳入整体系统运做之中。一个系统的运做靠个别人是

不可能有任何作为的，使系统发挥最大作用就需要一大批优秀的

人才。财务工作也是如此，当前最缺的是优秀的人才。215年度财

务部在人才的招聘、培训方面要下更大的力气。如何留住优秀的

人才，需要公司高层领导进行方向的指导，需要人力资源部对公

司员工的职业生涯进行规划，对员工的激励机制更加得力。最关

键的是使每个员工在爱施德工作有一定的压力引导其不断进进取,

同时也有一定的安定感、归宿感，甚至更高层面的成就感。

六、215年主要财务指标预测

215年主要财务指标预测包括以下几个方面：

1、21年费用预算

2、215年销售收入及成本预算

3、215年固定资产预算

4、215年低值易耗品预算

5、215年其他现金预算

6、215年现金预算

7、215年预计损益表

8、215年12月预算资产负债状况

财务部工作计划合集篇7

一、制定岗位职责、完善业务操作规程、加强各项制度落实

工作

1、制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程

今年，我们财务科将按照新编财务制度和信用社日常会计、

出纳工作实际，结合省联社下发的各项制度文件，制定出适用于

我辖的会计、出纳、储蓄日常操作流程。在财务管理和支付结算

上，优化会计、出纳操作的各个环节，使各项操作统一口径，统

一标准，让信用社会计、出纳工作真正步入规范化的渠道，切实

杜绝盲目操作和操作方式多样化这一现况。

另外，我们还着重抓一个试范点，由我们财务科牵头，现场

指导，及时解决信用社在运行过程中的实际问题，待规范化之后，

再组织信用社会计、出纳人员进行学习和交流，从而，彻底统一

会计、出纳操作流程，使信用社会计、出纳工作逐步向高效科学

的方向发展。

2、建立信用社业务操作考核办法，完善奖罚制度

为进一步加强信用社措施落实力度，提高内勤员工业务操作

能力，切实促进员工按操作规程办理业务，今年，我们财务科将

全面建立、健全信用社业务操作考核办法，将日常业务和微机处

理充分结合，加强内勤员工在制度落实上的考核力度，制定出详

细的奖罚办法，以此来有效提高员工按规程进行业务操作意识，

确保我辖各项业务的正常运转和全年业务操作安全无事故，促进

我县年底各项财务管理制度的全面落实。

3、建立信用社内勤各岗位职责

为了使信用社财务管理工作更加规范、财会人员岗位职责更

加明确，今年，我们财务科将依照市办精神，制定出《—县农村

信用社内勤员工岗位职责》，职责中，对会计、储蓄、微机、出纳

等内勤岗位制定出明确的权责范围，规定出各岗位的业务范围，

同时在岗位职责中对各岗位的协同操作提出要求，以此，进一步

规范了会计操作、统一了操作口径；提高员工的职责意识和思想觉

悟，指导员工按权操作、按规定办理业务，提高了内勤员工的自

律性

二、搞好信用社费用核定，继续做好信用社各项常规检查

1、科学核定信用社财务费用

信用社费用指标及各项财务经营指标核定是否科学、合理，

直接关系到信用社全年目标计划的完成。今年，我们将按照上级

行和联社办公会要求，认真测定、科学核算各项财务费用指标。

为此，我们财务科将着重从三方面入手：

(1)以年终决算报表数字为基础，认真分析上年财务数据，合

理核定当年各单位费用支出。

(2)组织信用社进行一次全年经营情况预测，并结合有关金融

政策和本年工作需要，认真编制20_年度财务收支计划，特别是

对营业费用支出，要对每项支出写出充分的理由，经联社审查批

准后，按计划执行。

(3)根据年初上级行对我辖的费用及财务指标的核定数额，合

理调整各社全年费用总额。这样一方面能使信用社在年初便建立

一个较科学的约束机制，另一方面我们在全辖的财务费用核定上

也有了一定依据，以此为信用社的全年财务计划的制定和财务工

作的开展打下基础。

2、搞好信用社财务常规检查工作

为确保信用社每笔费用支出的合法、合规，执行好全年费用

核定限额，防止信用社各种超费用、绕费用开支现象。今年，我

们财务科将加大对财务开支的检查力度。

一方面财务科将开展常规费用开支检查，另一方面进行不定

期的检查，并还将在20—年试行把信用社数据盘和原始凭证抽到

联社进行异地非现场检查，最终目的就是要让信用社的每笔费用

开支合法、合规，以此逐步增强联社对信用社费用开支的现场和

非现场监管力度，为20—年全面完成各项财务指标打下基础。

3、继续做好信用社重要空白凭证管理工作

在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，

提高管理水平，由于20_年我辖将计划新设立46个分社，重要

凭证和的管理更显重要，特别是对主社、分社及储蓄所重要空白

凭证的分级统一管理方面，除要求进行实地检查外，还要求信用

社内勤主任每月必须对主社、分社及储蓄所的重要空白凭证进行

一次全面检查，信用社每月必须指定专人对所辖办公网点重要空

白凭证进行一次检查，对检查情况还要如实填写检查登记薄和工

作情况表，今年财务科将力争使重要凭证管理工作再上新台阶。

4、加强信用社往来帐管理，做好金融安全防范工作

近年来，越来越多的金融案件都发生于银企、行与行之间结

算资金的往来过程中，对银行间在途资金的管理显的越来越重要。

鉴于此情况，为了防患于未然，今年我们财务科将在往年的基础

上进一步加强往来帐管理，确保信用社业务的安全无事故。

在往来账务管理上，我们财务科将一方面及时印发关于加强

信用社行社往来管理方面的相关文件；另一方面指定一名非联行

记账人员负责对行社往来帐的勾对工作，对社内及银企对帐也明

确了对帐单的打印及收回时间；三是为确保这项制度的贯彻落实,

20—年，财务科继续要求信用社在每月15日前收回对账单，每月

全面对行社、行内对帐单进行认真勾对，并对对帐情况做好记录，

责权分明；同时加强银企对帐，要求信用社一季度必须进行一次全

面对帐，下月按账号排列顺序装订入档，确保银企间业务往来安

全无事故。

三、搞好业务培训I、提高员工素质，将优质文明服务工作常

抓不懈

1、搞好信用社业务培训工作，做好信用社技能比赛工作

信用社内勤人员负责全辖的支付结算和会计核算的重任，素

质的高低直接影响信用社的办公效率和核算水平，为此，内勤业

务培训和技能比赛就成为财务科每年工作中不可缺少的一部分，

今年我们将通过以下几方面提高全辖员工的素质。

(1)对全辖内勤员工进行业务操作培训

今年我们财务科将制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程，

为了使信用社员工真正将操作规程较好地运用于实际，20_年我

们将开展一次针对新业务操作规程的培训工作，通过此项培训使

员工将各项业务操作要点全面接受，使制定的操作规程起到应有

的效用。

(2)搞好信用社储蓄所微机建设培训工作

20—年度，我辖将计划设立46个新的储蓄分社，实现储蓄办

公的微机化是必然，上点工作要求时间紧、任务重，如何高效、

稳妥地做好上点工作是我们需要解决的问题，为此，我们将首先

由财务科制定出《—县联社储蓄所上点方案》，对储蓄、对公系统

的上点工作进行一个总体部署，然后从每个信用社抽调一名微机

技术能手，对上点方案进行培训，对日常办公程序使用过程中经

常出现的问题和基本的操作步骤，进行集中全面的培训，尤其是

对对公、储蓄系统移植操作流程和注意事项的讲解，经过组织培

训来不断提高信用社员工的微机操作能力和一般性问题的解决能

力，最终一方面高效、稳妥地完成新储蓄所的上点工作；另一方面

让每个信用社微机管理员的微机操作水平真正上一个新台阶。

(3)继续搞好业务技能比赛工作

没有比赛就没有竞争，没有竞争就不能进步，所以，技能比

赛我们将继续组织下去，并要根据实际对考核内容进行改革，把

日常工作中切实需要提高和掌握的技能作为考试中的重点。

2、继续做好信用社优质文明服务工作

随着金融部门间竞争的日益加大和人们思想观念的不断转变,

服务质量和企业形象好坏在经营管理中显的越来越重要，而对外

礼仪则是影响服务质量和树立企业形象的一个主要因素，而且礼

仪培训又是我辖在内勤人员培训中的一个空白，所以，在今年我

们将伙同有关专门礼仪机构，举办一期信用社临柜人员礼仪培训I,

志在以此促进全辖对外服务质量跟上时代发展要求，也可为信用

社吸引的客户，从而促进整体业务的发展。

四、加强微机管理，搞好电子化建设，确保微机运行安全无

事故

靠科技提高竞争能力，以电子化建设促进业务发展是省联社

及新型金融机构的微机建设目标，在当前形势下符合信合系统的

迫切要求，我们财务科是全辖微机管理和技术核心，掌握着信用

社电子化建设的脉搏，所以在今年乃至以后，我们都将把“科技

兴社，创新电子化建设，全面实现联网化办公”作为财务工作中

的重点。

1、进一步规范计算机档案管理，加强信用社微机安全管理

档案是信用社需要严格保管的重要资料，在保管方式、保管

期限及调阅权限等方面都有较严格的要求，随着信用社电子化不

断深入，会计档案正在由手工模式向电子化模式过度，原有的档

案管理办法需要进一步地进行修订。

为此，我们财务科将结合省联社相关文件，结合全辖档案管

理工作中的实际，制定出《—县联社电子化档案管理办法》，明确

电子档案的保管方式和保管基础及权限设置，确保会计档案的完

整性和真实性，并使我辖的档案管理向规范化、制度化方向发展。

2、做好全省微机联网前的准备和联网实施工作

我辖由于全部网点已经实现微机化办公，上机率达到100%,

所以被省联社列为第一批参加全省联网的联社，为了确保联社下

属网点在今年首批顺利联入省网，我们财务科将做好以下几方面

的工作：

(1)搞好网点的数据统计工作，紧密围绕省联社的要求，完成

联网前各项数据的统计上报工作；

(2)做好辖内微机网点的系统维护和检测工作，确保联网前各

网点的微机数据逻辑性、总分平衡性、交叉校验完全一致；

(3)密切配合省联社完成网点联网实施工作，确保我辖网点及

时联网，尽能力减少数据导入导出时间和移植程序；

(4)待联网结束，搞好辖内联网网点人员的培训工作，分批、

分岗位、分权限进行新业务系统的培训，使联网系统在全辖顺利

安全运行。

3、做好全辖信用站撤退并分社的电子化建设工作

根据省联社统一安排部署，20_年将对全辖信用站网点进行

撤并，共需要成立46个储蓄所。为此，我们财务科将全面负责搞

好储蓄所的电子化建设工作，高效率完成数据移植、人员培训、

对外办公等各项工作，提高储蓄所办公效率和对外服务形象。

4、全面开通全辖大、小额支付系统，畅通结算渠道

去年，联社营业部成功开通了大额支付系统，辖内结算渠道

得到改善，支付形势得到改观。今年，根据省联社相关文件精神，

将在上半年开通小额支付，为此，我们财务科将抓住这个时机，

在全辖各个信用社全部开通大、小额支付系统，从根本上改变信

用社结算不畅的现状，彻底提高辖内信用社支付结算的效率，不

断缩小与其它行的差距，提高信用社的竞争力。

5、搞好信用社微机专项检查工作

在微机管理方面，我们财务科均在以前制定出了较完善的管

理办法，并被信用社所接受，但好的制度、措施只有被落实才能

发挥其作用。

所以，今年财务科将把侧重点放在对全辖微机制度和办法实

施情况的检查和监督上，通过定期和不定期的微机检查，切实使

各项微机操作规程服务于信用社，各项微机管理办法制约到信用

社，同时设计出相关的登记薄及检查记录表，将每次的检查结果

和检查项目明确化、规范化，并记录在案，作为年底信用社微机

管理评先的重要依据。

6、搞好信用社软、硬件清理、检修、整理、购置管理工作

今年我们财务科将下大力气，做好信用社微机的日常维护工

作，随着信用社用软件系统和硬件设备的日益增多，对财务科在

微机日常维护上有了更高的要求，在以后的工作中，一方面我们

将做好信用社的日常维护工作，保证信用社的微机运行安全无事

故，另一方面将做好微机相关登记工作，及时解决信用社微机应

用中出现的任何问题。切实做到“急信用社所急、办信用社所办”，

我们财务科将始终坚持业务指导和后勤服务并重的原则，充分发

挥工作效率，提倡维护服务，帮助信用社解决问题。

在信用社电脑设备报损方面严把关，联社能修复的自己修复，

不能自行修复，要通过仔细检测确定设备损坏的部件和程度，尽

量做好信用社电脑设备维修和维护开支的节约；对需要集中购置

的设备或软件，要通过集体认真研究，选配的性价比和服务质量

力争；对信用社出现的软件故障，要确保由联社专门技术人员来解

决，并要有信用社内勤主任和程序管理员在场，做好相关登记，

搞好办公系统数据的安全、保密。

五、充分利用改制优惠政策，搞好增收节支活动，不断壮大

资金实力

合理运用政府扶持政策部署今年财务工作，确保所辖信用社

从扶持政策中得到利益，将当前改革形式下意义深远。为此，今

年我们将重点做好以下工作：

1、继续搞好所得税退税工作

为用足用好税收优惠政策，即从20年1月前到20年底，

企业所得税的减半征收，我们财务科将积极组织各社结合本单位

实际情况抓住机遇，做好税收申报工作，同时与政府有关部门搞

好协调，确保所得税退税这项扶持政策在全辖农村信用社全面贯

彻落实。

2、充分利用国家扶持政策，完成保值贴补息工作。

去年年底保值贴补息已到帐624.14万元，用于了弥补历年亏

损，根据国家相关政策规定，对于1994—1997年连续亏损的信用

社实付的保值利息，国家财政给予贴补，据此计算还有1200万元

需要财政贴补。为了争取这部分资金的如数到位，今年，我们财

务科将继续组织内勤主任、主管会计会议，学习有关文件，安排

布置这项工作。以确保如期完成各项报表、材料，并通过财政部

验收，使兑付政策落到实处。

六、做好其它各项财务工作

1、搞好会计报表、项目电报和财务小表的汇总上报工作。

2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。

3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。

4、做好信用社业务和微机操作的日常指导。

5、继续执行技能考核汇报制度。

6、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。

7、认真编写财务分析和项目电报分析。

8、加强信用社无息资金管理。

9、继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的管理工作。

总之，在新的一年里，我们财务科将借改革契机，继续加大

财务管理力度，提高员工业务操作能力，充分发挥财务科的职能

作用，积极完成全年各项计划任务，以限度地服务于信用社，为

我辖农村信用社的稳键发展而做出更大的贡献！

财务部工作计划合集篇8

一、财务核算工作

1、会计电算化。

会计电算化是搞好我司财务工作的必要前提之一。为了保证

会计信息的快速准确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据，

满足不了公司的发展需求。财务部门既是一个职能管理部门、同

时更是一个信息部门，要求随时为公司的决策提供准确的参考信

息或决策依据。在20_年年初我司财务部已经着手会计电算化的

工作，各方面的‘基础工作均已具备，但由于合作单位浪潮国强软

件公司的不合作，使此项工作进程耽搁较久。

针对浪潮国强不合作现状，我司计划重新寻找合作软件商，

初步确定为金蝶或用友软件。目前正在洽谈和比价之中，预计20_

年11月可以确定软件商和软件版本，从20—年12月总公司财务

部着手财务软件的切换工作，20年1月开始在部分分公司推广，

在20—年6月份之前，所有下属公司实现会计电算化。

2、会计报表体系

我司目前的会计报表体系主要'包括：

日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表

月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、

往

来明细表

年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际

费

用汇总表、往来明细表

初步计划是在20—年增加一个报表，即"商品销售利润明细

表"，该表要求各下属公司对不同商品的销售收入、销售成本、销

售费用、销售利润等要素的计算分析，按月上报。总公司财务部

需要同样进行此项工作，然后按月将所有下属公司及总公司的销

售利润明细表合并调整，从而对我司所有销售商品的销售利润状

况有一个准确的了解。此项工作量非常大，在下属公司实现电算

化后，可以交好的完成。

第二个计划是在20—年的财务人员考核中增加一个项目，即

会计报表数据准确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的一个

重要指标。对工作质量较差者实行淘汰，比如末位淘汰制，以促

进财务工作质量的提高。

3、下属公司财务信息监控

下属公司均在深圳以外的地区，总公司对下属公司财务状况

需要及时准确的报道。

财务部工作计划合集篇9

时间过的好快，似乎在一个不经意间给人许多考验，许多宝

贵的经验，我已从事财务工作两个多月的时间了。以下是针对我

所在酒店的基本介绍和—年酒店财务工作计划的具体情况：

酒店简介：—大酒店是一家文化型酒店，在经营上打造一流

文化型酒店。在餐饮形式上讲究：地方特色或民族性风味特色，

所以在餐饮产品品种数量上，相应比较多。这样就决定了酒店在

食品原料上的成本投入，相应的增多。所以在餐饮成本控管方面，

必须注意到食品原料市场供应情况及厨房在加工情况。以便于更

好的对产品价格跟踪管理，随时对产品的毛利进行控制。做出毛

利预警机制，以保证酒店的利益。刚到财务，一切都从零开始。

作为成本控管，本岗位的工作责任就是：发现问题，然后用具体

的数字或文字说明问题。解决关于成本方面的问题，不定时地对

酒店的菜品价格进行核算。是否销售价格过低，或成本过高等问

题。以便于及时发现问题，如有发现及时记录下来。并且用书面

形式表达出来，以作书面性汇报。好及时的反应情况，保证酒店

利益不受损失，将酒店的一年财务工作计划如下：

1、了解厨房所使用原材料的涨发率及净料率，同时了解原材

料在厨房的使用情况。做好购进原料的质量验收与督促工作，保

证食品原料的质量。

2、不定时的，对厨房食品原料使用情况进行调查。并抽查干

货原材料的净料率或涨发率，做到算得出，管得住。以防由于厨

房人员技术不同而造成食品原的出品率过低，影响酒店的利益。

3、做好日常酒店菜品价格巡查工作，发现菜品价格问题及时

做出书面汇报，并计算出毛利率！以保证餐饮产品的毛利率不低

于50%

在—酒店财务，工作的这段时间里。刚开始工作比较上进，

并且能快速的发现问题并反应问题，同时做出书面性的工作汇报。

并且也解决了一些实际问题。但是到最近半个月来，由于年终盘

点，年货问题，而没分清主次，同时没有做好时间安排。造成成

本控管工作不及时，反应不到位。书面性汇报也没有做，同时做

了好多无用功，造成大量工作时间的浪费。在保密工作当中，由

于自己的刚刚踏入财务，对工作数据的保密意识不强，所以后我

将三思而后行。在工作认真考虑后再去做，把工作时间安排好，

以免做太多的无用功。在工作当中应做到，工作效率的最大化以

防止效率过低！工作问题主要存在：没有分清工作重点，没有理

顺工作环节。而造成以上问题的发生，为防止以上问题从复发生，

做出下一步工作计划如下：

财务部工作计划合集篇10

一、费用控制方面

1、采取定额包干的方式，将手机、座机费、办公费、油料费

定额控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。

2、采取预算审批的方式，对定额以外的费用，务必先层层审

批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为

提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目

的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算

意识。

3、在职工借款还款方面，规定了借款务必于出发后几日内还

款，并将其写入科室方针目标，确实起到了降低借款数额，减少

资金占用，避免呆帐发生的用心作用。透过预算管理这一有效的

管理手段，职工的规范意识进一步增强，促进了各项工作的开展。

二、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平

加强了财务科全体人员的业务培训，财务科全体成员用心参

加各种形式的学习，努力提高业务水平，同时组织财政局对财务

基础工作进行检查。财务科成员更需要把提高自身素质当成是能

否胜任工作，能否提高财务管理水平的头等大事来做。进取，努

力学习，使全体财务人员业务技能水平不断提高，为干好工作带

给了素质保证。

三、以考核为手段，促进财务基础管理水平的提高

随着企业管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强。加

大职责制考核力度，保证职责制的贯彻落实，专门成立了考核组

织，财务科同企管科及办公室一齐用心参与考核，严格按职责制

考核兑现，保证了各项工作的顺利开展。体现了职责制的严肃性

与公正性。这就强化了财务的监督管理职能，规范了经营行为，

有力保证了各项工作的'顺利进行。

四、用心参与企业经营管理，搞好公司财产物资的清查与盘

点

随着企业的不断发展，财务的管理职能日益显现。财务管理

参与到企业管理的方方面面，从物资采购中的比价采购小组到基

建的招投标，再到废旧物资的处理等等，财务科都参与其中，起

到了其应有的作用。

五、搞好财经秩序整顿工作，全面做好迎接审计的准备

确保做到帐帐、帐实相符，没有发现违反规定的行为，保证

了自查工作的质量，规范了会计的基础工作，为迎检查做好了充

分的准备。

六、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率

为了切实降低资产负债率，从点滴做起，控制资金占用，提

高资使用效率，首先对欠款状况进行了分析，会同各业务部门用

心回收货款；其次做好现金预算的预算和编报，防止资金的积压。

财务部工作计划合集篇11

为此，我们对20—年一酒店财务部的工作做出了计划，为了让

部门能在工作中更加顺利的为酒店做出奉献，我们的工作计划如

下：

一、关于能力提升的安排

工作越来越多，为了能更好的完成工作，我们必须对员工的

工作能力做出全新的要求。为此，我们准备在下一年终举行众多

的大小培训，让学习融入工作和生活，以此带动财务部的整体发

展！

首先，我们要加强对员工的思想建设，提高员工的守法意识，

在培训中学习关于财务的法律规定，严格执行，并在前期设定考

核。

其次，要加强对新员工的能力培训，组织进行统一的培训，

培训后，通过总结和交流互相提高。并且在工作中要求对每月的

工作进行总结，通过总结发现个人的不足，并进行分析。

我还计划在一月至L月期间进行筹备财务员工技能大赛，不仅

可以激励员工提升能力，还可以鼓励员工，提升员工对酒店的归

属感，提高工作的积极性。

二、工作方面的计划

作为财务部门，我们的职责就是为酒店核算管理财务收支，

并未酒店竟可能的剩下不必要的开支！在这一年的工作中，我们

要严格的控制酒店的运营成本，尤其是在对库存的控制上。

去年的工作中，我们因为对库存的控制不到位，导致酒店库

存堆压造成了一定的损失，这是非常严重的错误！所以在今年，

我们要严厉杜绝这样的情况发生，做到准确安排，及时的消耗，

不对仓库造成压力，不造成库存过期损失。

其次，对于酒店的其他消耗我们也要严格把控，在维持好酒

店基础运转的基础上，我们要控制好水、电、以及其他一切消耗

品的情况。尤其是在活动以及劳动用具的采购上！

最后，在今年我们加强对市场的了解，更加准确的对酒店的

菜品进行定价。

财务部工作计划合集篇12

一、建立健全医疗成本控制制度，实行全过程全方位医疗成

本的管理和控制

1、人员费用的控制：根据医院发展的需要，定岗、定编。降

低人员费用。

2、各种卫生材料、一次性医疗用品等耗材的控制：医院要遵

照合理用药、合理用材料，因病施治的方法，做好收入的控制，

从而降低病人费用，减轻病人负担，吸引更多病人，提高医院效

益。

3、水、电、气及日常消耗品控制：医院各科室要加强管理，

树立节约意识，并要落实到人，责任到人，制订细则管理办法。

4、加强对管理费用的控制：管理费用是各核算科室的一种隐

形支出，要有严格的控制比例和措施。只有强化医院成本管理，

才能在新形势下求得生存和发展，增强医院员工的成本意识，实

现医疗服务成本最低，服务质量和工作效率的目标，走低成本，

高效率、优质、低耗的可持续发展道路。

二、作好财务分析

作好财务分析，为领导决策提供真实的财务信息，各期的财

务分析是一种帮助领导了解医院当前财力状况比较理想的上报方

式。在财务分析中，财会人员不能只报喜不报忧，应实事求是地

反映当期财务状况，并根据自己的经验向领导提出合理建议和看

法，供领导决策和参考。总之，一个好的财务分析对医院的财务

管理十分有益，它不仅为领导在加强财务管理方面提供了可靠信

息，而且也是对医院财务管理的一种间接的监督。

医院财务管理工作的创新，是一个系统工程，需要各方面长

期不懈的努力，很多方面都还有待于我们去探索，去发掘，新的

一年让我们奋斗起来吧!

财务部工作计划合集篇13

一、20—年度工作情况

做为公司财务经理，根据年初工作计划，认真做好对内财务

管理，对外工商、税务对接工作。

（一）建章立制，完善核算管理

一是做好基础工作，按时上交报表。进一步加强日常财务工

作的管理，完善财务规章制度和岗位职责。加大财务基础工作建

设，从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作抓起，认真审核原始

票据，细化财务报账流程，将内控与内审相结合，每月终结都要

进行自查、自检工作，逐步完善财务部的财务管理体系。

二是组织财务活动，处理财务关系。财务部每天都离不开资

金的收付与财务报帐、记帐工作，这是财务部最平常最繁重的工

作。及时为各项经济活动提供了应有的支持，满足了各部门对财

务部的财务要求。公司资金流量一直很大，现金流量巨大而繁琐,

部门人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安

全、准确、及时，没有出现差错。公司的各项经济活动最终都能

准确以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中财务部尽心

尽力，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己的

努力。

三是规范资金管理，提高专业能力。随着公司精细化管理水

平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求。部门以此为契

机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时制定公司《固

定费用管理办法》、《资金管理办法》等一系列相关制度，从而使

每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面：

1.采取定额报销的方式，将手机费、电话费、办公费、车辆

油料费、维修费等定额控制，培养了员工的节约意识。

2.采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审

批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为

提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目

的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算

意识。通过预算管理这一有效的管理手段，员工的规范意识进一

步增强，从而有力地带动了财务其他各项工作的开展。

全年财务核算工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、

会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都

能及时有效的完成。

（二）统筹兼顾，规整资金管理

为了规范财务资金管理，确保财务资金安全，实现资源优化

配置，提高财务资金使用效益，我财务部严格按照公司规章制度

对财务进行管理。

按月及时将各项指标进行审查核对，保障数据的准确性。

对存放的购销合同进行集中的归档管理，并建立合同台帐。

对合同的类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、执

行情况等做出详细准确的反映。（客户：你好！由于我实在不清楚

您公司性质，并且上段我已阐述大量财务管理。这段您自己可根

据工作情况自己做适量添加。）

（三）及时足额，保证税款缴纳

正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，

积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法

规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取