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文档简介

校工会财务报销工作流程一、制定目的及范围为规范校工会财务报销工作，提高报销效率，确保资金使用的合理性与合规性，特制定本流程。该流程适用于校工会所有成员的财务报销申请，包括会议费用、活动费用、差旅费用等。二、报销原则1.报销必须遵循“真实、合规、合理”的原则，确保所有报销项目均有相应的凭证和说明。2.所有报销申请需在预算范围内，超出预算的费用需提前获得批准。3.报销申请人需对所提交的报销材料的真实性和合规性负责。三、报销流程1.报销申请准备1.1收集凭证：报销申请人需收集与报销相关的所有凭证，包括发票、收据、会议通知等。1.2填写报销单：根据收集的凭证，填写《财务报销申请表》，详细列明报销项目、金额及用途。1.3附加材料：如有必要，附上相关的会议记录、活动总结等材料，以便审核。2.报销申请提交2.1部门审核：报销申请人将填写好的报销单及相关凭证提交至所在部门负责人进行初步审核。2.2部门负责人签字：部门负责人对报销申请进行审核，确认无误后在报销单上签字。2.3提交财务部：经部门审核通过的报销单及凭证需提交至校工会财务部。3.财务审核3.1材料审核：财务部对提交的报销材料进行审核，核对凭证的真实性、合规性及金额的合理性。3.2预算检查：财务部需检查报销项目是否在预算范围内，超出预算的需进行进一步的审批。3.3审核结果反馈：审核完成后，财务部将审核结果反馈给报销申请人，如有问题需及时沟通解决。4.报销支付4.1支付申请：审核通过后，财务部将报销申请汇总，准备支付申请。4.2支付审批：支付申请需经过财务负责人审核，确认无误后进行支付。4.3资金支付：财务部根据审核通过的支付申请，及时将报销款项支付至申请人指定账户。5.报销记录与归档5.1记录保存：所有报销申请及相关凭证需在财务系统中进行记录，确保数据的完整性与可追溯性。5.2归档管理：报销单及凭证需按年度进行归档，便于后续查阅与审计。四、报销纪律1.申请人职责：申请人需如实填写报销单，确保所提交材料的真实性，严禁伪造或虚报。2.审核人员职责：审核人员需认真审核报销材料，发现问题及时反馈，确保资金使用的合规性。3.财务人员职责：财务人员需严格按照流程执行，确保报销款项的及时支付与记录的准确性。五、反馈与改进机制为确保报销流程的有效性，定期收集报销申请人的反馈意见，针对流程中存在的问题进行分析与改进。建立定期评估机制，确保流程能够适应校工会的实际需求，提升工作效率。六、总结通过制定详细的财务报销工作流程，明确各环节的职责

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