财务部部门岗位职责

财务部部门岗位职责财务部部门岗位职责「篇一」负责日常管理的工作任务一：管理现金日记账、银行存款日记账，按要求及时、准确登记，执行总部的财务绩效考核制做到帐帐、帐证、帐表相符。任务二：负责货币资金收支工作，做到“出有凭、入有据”，所有收支凭单按时向会计移交。任务三：及时准确统计整机、配件回款数据，按时报送相关人员。任务四：按公司规定盘点货币资金，保障公司资金安全。任务五：及时编制月度工资表，做到准确无误。任务六：建立支票领用存台账，及时、准确登记。任务七：建立银行卡台账，及时、准确登记。任务八：保管货币资金票据，按月编制货币资金票据领用存报表。财务部部门岗位职责「篇二」1.根据国家财务会计法规和行业会计规定，拟定、维护、改进公司各项有关财务制度，控制财务风险;2.根据公司经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准;3.定期向主管领导汇报公司经营状况、财务收支及计划，提供财务分析结果及合理化建议;4.主持财务报表及预决算的编制工作，提供及时有效的财务分析;组织各部门做好预算执行与分析工作;5.控制预测现金流量，控制负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并进行有效的风险控制;6.与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系;7.负责组织实施公司经营活动的会计记录、核算、分析、考核，审核各种会计事项、各类帐目、报表;审批各项日常资金支付、对相关票据进行规范;8.严格控制公司成本支出，审批、监督、检查公司各项成本、费用;9.领导交办的其他工作。财务部部门岗位职责「篇三」工作职责：1、建立并实施财务控制管理平台，执行成本控制、费用控制、资金控制、预算控制等财务管理细则；2、建立并及时登记各类经济合同付款台账，定期与成本部和各部门核对；3、定期编制资金使用计划，合理运用资金；4、建立并及时登记营销费用、管理费用台账，监督、控制各项费用支出；5、检查会计凭证、各种账簿的登记情况；6、组织年度财务决算，编制财务情况说明书；任职资格：1、全日制本科以上学历；2、中级会计师以上职称；3、熟悉房地产企业的开发流程，2年以上同等职位任职经验；4、具有财务核算知识；5、较强的人际沟通能力；6、认同企业文化，有良好的职业操守，严格执行企业财务制度，正直、诚信、公正；7、能够接受异地工作（至少接受2个省的派遣），目前工作地为先在北京总部学习培训，时间1—2个月，然后落位各地公司。城市公司项目公司层面，汇报上级是财务副总和总经理财务部部门岗位职责「篇四」（一）财务部出纳岗位职责出纳岗位职责1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。3．不准用“白条”入帐。4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。9．现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可。银行存款管理1．公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。5．从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。6.公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。7.银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。8.空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。（二）财务部部长岗位职责1.负责领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转，直接对总经理负责。2.按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作。3.负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时提供真实的会计核算资料，全面反映给企业领导。4.建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。5.正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，为企业发展积累资金。6.协助总经理处理好与工商、税务、金融部门的关系、及时掌握财政、税务及金融动向，并负责各项年检工作。7.负责办理银行贷款及还贷手续。8.积极为总经理当家理财，当好参谋。参与企业经营管理，促进企业管理水平和经济效益的提高。9.精打细算，确保经济效益，合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额。10.督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。11.负责组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。12.督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据，保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。财务部部门岗位职责「篇五」1.在总经理的直接领导下，具体领导酒店的财务政策和财务管理制度的实施，合理支配资金。2.组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游财务制度及财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告领导。3.做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进账、存款，保证日常合理开支需要的正常供给。4.加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确、合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为酒店的发展积累资金。5.监督酒店内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。6.组织全酒店的经济核算工作，充分发挥财务工作的预算和监督作用，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。7.组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，并全面反映给酒店领导，及时提供真实的会计核算资料。8.负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。9.负责办理银行贷款及还贷手续。10.遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支,认真执行成本物资审批权限和费用报销制度。11.审查各部门的开支计划，审査对外提供的财务资料，并转报总经理。12.参与重要经济合同和经济协议的研究、审査，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造，以及商品(劳务)价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。13.参与酒店经营管理和经营决策，提高酒店的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关，做好经营参谋。14.合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用(即食品、用具成本，劳动费用成本，能源销售成本）的控制，精打细算，确保经济效15.督促、检查酒店的固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保酒店财产、物资的合理使用和安全。16.督促有关人员重视应收账款的催收工作，加速资金回笼。17.监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保物料、用品的采购工作。18.负责审査各项开支,密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用。19.组织财务人员定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促使酒店不断提高管理水平。20.每季度全面检查一次库存现金和备用金情况，并不定期地抽查各业务部门、收款岗位的库存现金和备用金。21.保存酒店关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管酒店的一切账册、报表凭证和原始单据。22.负责本部门职工的思想教育和业务学习，定期组织、召开本部门的业务会议，抓好本部门内部管理工作，不断提高财会人员的素质和财务管理水平。23.负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握业务知识、操作程序和管理制度，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。24.组织建立财务人员岗位责任制，负责对财务人员的考核。财务部部门岗位职责「篇六」岗位职责：1、负责运营过程中所有量化风险的监控、计量及其他分析2、对可量化风险进行识别、定性定量分析并搭建相应风险模型；3、负责各类数字金融衍生品的风险定价分析；4、维护风险数据库，出具风险分析报告；持续优化风控指标监控系统和风控模型；运用数理分析统计工具，开发或完善公司现有的风控系统。5、针对各类型风险，根据公司的风险战略，风险管理制度等，协助制订或修改风险管理流程、风险控制标准，并负责相关风险管理制度与流程的执行和落实。任职要求：1、金融、经济、计算机、统计、物理等相关专业，硕士及以上学历，具有数量金融、金融工程等背景，cfa，frm优先；2、具有扎实的风险管理的理论知识，具有3年以上金融行业风险管理工作经验；3、较强的数据分析能力，熟练运用matlab或vba或c++等编程工具；4、熟悉sql等数据库；5、熟悉计算机、风控等前沿技术为佳；6、优秀的学习领悟力、创新能力、逻辑推理能力和信息加工能力。财务部部门岗位职责「篇七」主办会计岗位职责1.组织企业原始凭证的记录和原始凭证的传递，编制/审核各种会计凭证。2.核算和监督企业所拥有的和使用的各项财产物资、资金的增减变动情况。3．核算产、供、销过程中所发生的各种经济业务，计算收入、成本、费用和经营成果。4．核算与银行间的结算、借款业务，核对银行余额调节表。核算各项筹资、投资业务，以及其它单位及职工所发生的结算业务。5．监督有关部门定期或不定期的材料、成品和固定资产的清查、盘点业务。6．编制月度、季度、年度的财务报表，办理定期的年终结算业务。7．开展定期或不定期的经济活动分析。8．编制《经营成果日报表》。9．根据行政管理部报来的考勤资料和生产部产量完工报表，编制公司〈工资表〉，报财务部长审核。10．办理会计档案的归档保管业务。离职时必须办理移交会计档案和有关的各种财务、税务资料等。11．熟练操作使用财务软件，并指导其它相关操作员熟练使用财务软件，搞好会计核算工作，完成财务部长交办的其它工作。成本会计岗位职责1.核算公司各项原材料、物品、在产品、产成品等入库、领用事项及收付金额，编制材料、物品领用的转账凭证。2.编制成本转账凭证，计算企业固定资产的折旧费用，审核各种原材料、物资、在产品、产成品的开支。3.审核委托和受托外单位加工事项，负责结账时的费用分配及账目之间的调整，计算销售成本。4.分析比较工厂成本，做好成本日常控制工作，负责内部成本核算及业绩考核，负责物料仓进出库，领料发放与管理工作。5．担纲工厂各部门成本（费用）核算，编制企业成本计算报表，处理其它与成本核算、分析、控制有关的事项。6．离职时必须办理相关资料的移交。7．熟练操作使用财务软件，搞好会计核算工作。完成领导交办的其它工作任务。往来会计岗位职责1.核算公司与各项往来有关联的原材料、物品、在产品、产成品等入库、领用事项及收付金额。2.编制材料、物品领用的转账凭证；编制往来（应收应付）转账凭证。3.审核各种原材料、物资、在产品、产成品等的收发存业务；审核委托和受托外单位加工事项。与供应商核对月结对账单，定期支付供应商货款。4.每天与营业管理部录入销售资料核对，收集送货回单；月末开具月结对账单与客户对账，会同业务员崔收到期的应收账款。与税务会计沟通，做好客户增值税发票开具前的准备工作。5.每月5日前编制应收应付款账账龄分析表，提供编制《资金预算表》到期应收账款收入和材料到期账款支出当期数；做好应付账款日常控制工作。6.负责业务部各业务员的业绩考核工作。7.离职时必须办理相关资料的移交资料；8.完成财务部长交办的其它工作任务。税务会计岗位职责1.审核各种涉税性原始凭证，编制涉税性的会计凭证，进行会计核算和登账工作。2.核算和监督企业涉税性所反映的各项财产、物资、资金的增减变动情况。3.核算涉税性与银行间的结算、借款业务。各项筹资、投资业务。4.对涉税性固定资产和材料物资定期或不定期的清查、盘点业务。根据盘点结果进行调整相关资产。5.办理企业税控发票申请、领用、开票业务。办理申报税、纳税、查对、复核和诉讼工作。协助办理工商、税务等部门的年检和及相关证件的变更登记。6.办理与进出口业务有关的交接、完税申请及退税冲账等事项。办理公司各项减免税的事项。7.与往来会计和营业管理部业务员沟通开具增值税发票，交与营业管理部业务员。8.平衡当月的税负工作。组织进项抵扣税发票票源，依据进项和销项以及公司开票管理的规定合理