2024年现金预支管理制度模版（3篇）

2024年现金预支管理制度模版第一章总则第一条为规范企业现金预支的管理，提升资金使用效率，确保财务安全，特制定本规定。第二章管理适用第二条本规定适用于公司内部所有员工及部门。第三条现金预支管理第三节申请与审批程序1.员工在预计发生差旅、培训、会议等公务费用时，需提前提交申请表，附详细预算，经直接上级及财务部门审批。2.财务部门在接收到申请后，将进行审批并预留相应资金，预留额度应根据实际需求，并在预支及报销后及时调整。3.审批完成后，财务部门将通知员工可领取预支款项。第四节预支额度管理1.员工可按实际需求申请预支，但不得超过个人月薪资的30%。2.上一次预支未报销前，员工不得再次申请预支。3.预支款项应在员工申请后3个工作日内转入指定账户，并通知员工。第五节报销管理1.员工在费用发生后，需提供相关发票、收据等凭证，填写完整报销申请。2.财务部门在收到报销申请后5个工作日内完成审批，将报销金额支付至员工指定账户，并通知员工。3.财务部门将对报销申请进行核实，确保报销金额的合理性。4.若发现个人消费与公务无关，财务部门将拒绝报销并通知员工。第六节预支冲销与余额管理1.报销后，预支款项将被冲销，冲销金额应与报销金额一致。2.对已报销完毕的预支，财务部门将更新员工账户余额，并维护预支余额记录。第七章违规处理第七条对违反现金预支管理规定的员工，公司将根据违规情况采取如下措施：1.给予警告；2.暂停员工的现金预支资格；3.追究员工的法律责任。第八章附则第八条本规定由公司财务部门负责解释，并有权根据实际情况进行适当修订和调整。第九条本规定自发布之日起实施。2024年现金预支管理制度模版（二）一、背景及宗旨现金预支管理制度旨在统一并规范公司现金预支行为，强化现金管理与控制，确保现金使用的合理性、合规性及安全性。本制度之目的在于构建一个科学、规范、高效的现金预支管理体系，有效遏制现金滥用与浪费现象，提升现金管理的透明度与效率。二、适用范围本制度适用于公司内部所有员工在业务活动中的现金预支行为，涵盖但不限于办公费用、差旅费、业务招待费等。三、政策与规定1.现金预支申请（1）员工需使用现金预支时，应预先填写《现金预支申请单》，明确注明预支金额、用途、预支期限等信息，并由申请人及部门领导签字确认。（2）预支金额原则上不得超出员工一个月工资总额。2.现金预支审批（1）预支申请表经申请人填写并由部门负责人审核后，提交财务部门审批。（2）财务部门在审核过程中，应确保预支金额的合理性与合规性，并根据公司财务状况及预算情况，对预支金额进行控制与限制。（3）审批通过后，财务部门应以电子方式支付现金预支，尽量避免现金支付。3.现金预支管理（1）申请人收到现金预支款项后，应立即用于申请用途，不得挪作他用。（2）申请人应妥善保管预支款项，防止现金丢失或被盗。如发生现金丢失或被盗，应立即向财务部门报告，由财务部门协同相关部门处理。（3）申请人在预支期限届满前，应按时向财务部门报销预支款项，逾期未报销者，将依公司相关规定予以处罚。四、监督与审核1.监督（1）公司各级管理人员应对员工现金预支行为进行监督，确保预支行为的合规性与合理性。（2）财务部门应建立专门的审核制度，审查预支申请，确保其真实性与可信度。2.审核（1）公司内部应定期对现金预支管理制度进行审核，确保其符合法律法规要求，并及时调整修订。（2）定期对现金预支申请与报销记录进行抽查，以便发现问题并进行纠正。五、制度执行与效果评估1.制度执行（1）公司应开展现金预支管理制度的宣传与培训，确保所有员工了解制度要求与操作流程。（2）公司各级管理人员应确保制度的执行与落实，严格按照制度要求处理现金预支申请与报销事项。2.效果评估（1）公司应定期进行现金预支管理制度的效果评估，了解制度执行情况及存在的问题，并及时进行改进与完善。（2）根据评估结果，及时调整优化现金预支管理制度，提升管理效率与便捷性。六、附则本制度自颁布之日起执行，同时废止公司原有的现金预支管理办法和规定。对于制度执行过程中出现的问题和情况，由公司管理层负责解释和决策。以上为____年现金预支管理制度的主要内容与要点，期望通过此制度对公司的现金预支行为进行科学与规范的管理，提升财务管理水平，确保公司各项业务的顺利进行。2024年现金预支管理制度模版（三）现金预支管理制度范本第一章总则第一条为加强公司现金资金管理，规范员工现金预支行为，提升预支资金使用效率及监督力度，特制定本制度。第二条本制度适用于公司全体员工，旨在规范员工现金预支行为及相关报销事宜。第三条本制度遵循公平、公正、公开、规范及便捷的基本原则。第四条本制度的执行机构为财务部门，负责预支审批、报销核对等具体工作。第五条操作流程如下：一、填写现金预支申请单；二、将申请单提交至财务部门；三、财务部门进行审核并作出审批；四、领取预支资金；五、核对预支资金使用情况；六、报销已使用的预支资金。第二章现金预支程序和要求第一条现金预支申请单填写要求：一、申请人须提供个人基本信息，包括姓名、职务、所属部门、联系电话及现金预支用途；二、申请人必须详细说明预支理由及金额；三、申请人必须提交相关证明材料及单据。第二条提交申请单至财务部要求：一、申请人必须在规定的时间和程序内将申请单提交至财务部门；二、提交时需附上相应的证明材料及单据。第三条财务部审核及审批要求：一、财务部应依照既定时间和程序对申请单进行审核和审批；二、审批结果将以书面形式通知申请人。第四条领取预支资金要求：一、预支申请经财务部审批后，申请人可领取预支资金；二、领取时需填写领款凭证，并加盖财务部备案章。第五条核对预支资金使用要求：一、领取预支资金后，申请人应按预定用途进行支出；二、申请人需保留相关发票、票据等，并在规定时间内提交至财务部门。第六条报销已使用预支资金要求：一、申请人应在规定时间内对已使用的预支资金进行报销；二、报销时需按规定填写报销申请单，并附上相关发票、票据等。第三章现金预支的监督和处罚第一条公司现金预支行为将接受严格监督和审核，任何违规行为将受到相应处罚。第二条不按既定程序办理现金预支者，将被视为违规行为，财务部将不予受理其申请。第三条对于虚报、伪造凭证、超出预