购物广场运营手册模板

北京活力东方

奥特莱斯购物广场运行手册（草案）

北京活力东方奥特莱斯购物广场概况

一、介绍

通讯地址：北京市朝阳区号

联络电话：传真：

网址：

二、组织结构图

本运行手册概述

本运行手册是专厂针对北京活力东方奥特莱斯购物广场制订基础运行

规则说明，要求各个部门依据本手册对应要求从事各项具体运作。

一、本运行手册基础标准

1、职责明确标准

本运行手册所要求职责包含：1企业对全部部门基础职责要求；2各个

专业管理部门基础职责要求；3对本店各部门和各岗位职责要求。

本运行手册职责要求关键放在第一和第三类职责

企业建立组织结构在职责方面总标准是：通常运行手册中明确要求由

各部门负担职责，部门必需不折不扣地实施；通常运行手册没有明确要

求由部门制订应负责职责。企业确定这一标准目标是避免在工作中出现推

诿、扯皮和职责不清、效率不高等弊端。

2、按程序运作标准

在本运行手册中，企业对本店日常运行各个关键步骤进行了具体要求,

这些要求是企业为确保各部门整体运行质量而采取管理方法。所以，各个

管理部门应严格根据本运行手册要求程序进行日常运作。

企业建立管理程序标准是：根据职责和程序要求，充足明确企业和部

门门在多种步骤上交接手续，并确保在各个步骤上含有职责可追溯性，

便于分清责任、提升工作效率。

3、按规章制度运作标准

作为本运行手册组成部分，《北京活力东方奥特莱斯购物广场规意制度

汇编》是本店应遵照规章制度。各个部门应严格实施企业各项规章制度，

并根据制度要求检验各项工作。

规章制度实施过程中基础标准是：通常规章制度中明确要求由部门负

担工作，部门必需不折不扣地实施。

二、北京活力东方奥特莱斯购物广场管理文件体系

北京活力东方奥特莱斯购物广场管理文件体系是企业管理文件体系

组成部分，文件编码和标识遵照企业统一规则和标准，实施《北京活力东

方奥特莱斯购物广场规章制度管理措施》。

1.实施规章制度类别

1.1企业规章制度。指由企业编制，适适用于企业全部或部分部门通

用性规章制度。

1.2部门规章制度。指由某一部门自行编制，只适适用于本部门专题

规章制度。

1.3操作性作业指导文件。指由企业或部门编制，指导负责某一项工

作或过程人员根据既定方法和程序作业操作性文件。

1.4工作（管理、业务）步骤图。指由企业或部门编制，以图形方法

描述一个或多个过程时间和逻辑关系文件。

1.5其它文件。不能归为上述四类其它文件。

第一章概述

第一节概念

1、基础定义

以统一企业形象、统一营销推广、统一行政管理、统一财会核实、统

一信息平台和统一发展战略方法运作。

2、活力东方奥特莱斯购物广场地位和作用

活力东方奥特莱斯购物广场是北京东方基业投资集团第一家开业直属

门店，也是一家规范OUTLETS工厂直销购物广场。活力东方奥特莱斯购物

广场关键职责是：根据企业制订“工厂直销店”经营理念和满足喜好名牌

消费者需求经营定位，组织好品牌厂商和职员为用户提供“货真价实”服

务，在满足用户需求并使用户满意度最大化同时，为活力东方奥特莱斯购

物广场赢得良好社会效益和经济效益。

二层间（客用职员用间）,平方米、

三层间（客用职员用间）,平方米、

四层间（客用职员用间）、平方米

7.设备设施（如电梯、空调、消防防火卷帘、自动喷淋系统、烟感、

消火拴电力、冷热水、中水、搜集接收信号；每层石膏吊顶、天花灯具、

柱面材料、地插、各欠装饰、监控系统、信息系统、配电系统、广播系统、

空调系统、货场视觉景观、导示系统、总服务台、收银台、更衣柜、货柜

货架等）数量及分布。

7.1属产权：

扶电梯部货梯部

消防防火卷帘槿

自动喷淋系统个

烟感个

消火拴个

配电系统、台千伏安变压器，总电源柜个库房个；

空调系统：夏季冬季台冷冻机组制冷热力供暖，全部是经过区域

空调道制冷和供暖

消防广播系统只

监控系统、摄像头个红外线双兼报警器个金库个、库房

个、餐厅个、结算中心个）

总服务台个、

收银台个、

更衣柜组；

货柜货架个

信息系统：收款机：台；PC机台，分布在各办公室；机房内有

服务器台；考勤订卡机台。

导示系统：导示牌总数量块。分布：

职员饮水用茶炉：个。分布：在职员餐厅。

货场电话：总数量部

办公电话：部。办公区18部。（其中服务台及保安室部电

话不能拨打外线）

店内IC卡电话：部。分布：部。

搜集接收信号：电信局安装；

8.2属厂商产权：

配电系统：配电箱配电柜个

空调个

天花灯具套

柱面材料：条；

各处装饰、

9.设备设施接收情况：正常或良好

10.设备设施管理情况：维修、检验、责任人

11.停车场：位置在门前及辅路、停车数量约辆，面积约万

平米、由物业管理

12.绿化：物业方管理

第二章组织架构、管理体制及部门职能

1.组织架构

2.部门职能

总经理办公室、业务管理部、运行管理部、财会信息部和物业安保部。

其职能：

2.1总经理办公室职能

负责总体事务协调、人员调配、工资管理及党团工会工作，帮助总经

理完成各项包含该店总体事务工作。

2.2业务管理部职能

负责卖场商品引进洽谈、协议信息录入、品牌布局调整管理工作。

2.3运行管理部职能

负责店内卖场各项服务、环境、劳动纪律、物价、质量管理、商品标

识等全方位管理工作.

营销策划部职能

负责营销策划工作营销策划主管2名

2.4财务信息部职能

负责各项包含会计核实、财务管理工作并主动参与企业财务管理，调

解部门内部资源，确保管理效益和经济效益完成。负责店内信息系统技术

开发、技术服务及部门管理工作。

2.5物业安保部职能

负责店内正常经营秩序，全方位提供物业后勤保障。

3.各部门岗位设置及定编

3.1总经理办公室岗位设置：

主任1名，负责行政管理工作和人力资源管理工作。

主任助理1名，责任人力资源管理、行政管理工作。

主管3名，责任人事、薪酬、档案、党工团工作。

4.2业务管理部岗位设置：

经理1名，负责该部全方面工作，制订部工作计划书。

助理1名，负责物价质量控制，厂商资信审核，部门日常管理工作、

招商主管4名，负责卖场商品引进洽谈

档案管理一名，负责厂商资料搜集整理存档工作。

美工1名。

4.3营运部岗位设置：

部长1名，全方面负责卖场管理工作。

经理助理1名，负责物价质量、经营分圻和卖场各项管理工作，

督导主管5名，其中每个楼层1名，客服1名

工勤岗名，其中督导员12名、广播员3名，礼仪员9名。

营销策划部

4.4财会信息部岗位设置：

部长1名，全方面负责该部管理工作。

副部长名，其中1名负责财务计划、核实工作，1名负责计算机管理。

主管6名，其中会计主管4名、税务主管1名、收银主管1名。

计算机管理员4名。

收银组长7名。

工勤岗108名，均为收银员。

4.5物业安保部岗位设置：

部长1名，负责该部全方面工作。

主管7名，其中安保主管2名、消防主管2名、后勤主管2名、电工

主管1名。

工勤岗42名，其中内保员23名、电工7名、监控组长1名、监控员

6名、库管组长1名、库管员4名。

以上定编将会伴随企业改革发展而进行调整

第三章活力东方奥特莱斯店店长工作规范

第一节店长工作职责

1.落实企业经营管理理念，实施企业规章制度；

2.全方面负责本店日常经营管理工作；

3.完成企业下达销售和利润计划；

4.实施企业下达年度预算计划，接收企业年度审计；

5.审批本店预算内各项支出；

6.制订本店年度工作计划并组织实施，按企业要求完成年度工作总

结;

7.掌握本店销售动态，并经过调研了解市场需求，立即向企业提出

经营提议；

8.实施企业经营布局调整计划，和各项促销计划；

9.惯彻实施企业下达各项经营指标；

10.定时向总经理汇报本店工作情况；

11.作为门店服务工作第一责任人，督促检验本店职员落实实施企

业服务规范；

12.负责本店各部门工作业绩考评；

13.负责本店服务项目引进审批；

14.负责和当地政府部门协调和沟通；

15.负责本店安全生产工作，妥善处理突发事件，并立即向企业汇

报；

16.接收并配合企业对本店进行各项工作检验。

17.完成总经理交办其它工作。

第二节店长工作规范

1.活力东方奥特莱斯店店长，首先是一个老实守信模范，是勤奋工作

表率；是有能力率领本店全体职员开创良好经营局面勇于负责人。

2.店长是熟悉和掌握本店全方面情况第一人，这需要店长对各个部

门、各个专业和各个岗位工作要求和工作情况进行全方面、细致了解，经

过掌握全方面情况达成两个目标，第一是评价全部职员工作业绩；第二是

对企业董事会及总经理负责。

3.店长个人应该是业务多面手，对各个部门、各个专业基础工作规范、

工作步骤很熟悉，并在各项工作关键时刻提出示范性指导意见。

4.店长应该是人际关系协调教授，能够游刃有余地和品牌厂商、用户、

职员和上级主管机构建立起协调、融洽工作关系。

第三节店长财务审批权限

1.支付结算货款

凡联营厂家结款均需按协议实施。，报经企业总经理同意。人民币在

200万元以上，应该报经采购中心主任审核，由企业总经理和企业外方代

表联名签批。

代销商品和合作经营项目应该签订经济协议，并报采购中心主任审

核，主管副总经理同意。由信息系统依据协议自动生成结算凭单，支付结

算货款。

支付货款时，在出现欠缴等情况下，店长有权终止或延缓货款支付。

2.预算内款项支付

2.1固定资产、低值易耗品购置。申请购置固定资产、低值易耗品

部门应该向本门店物业部提出，经物业部、财信部审核，店长签批，报企

业物业部统一审批。

2.2日常费用支出

2.2.1门店发生运杂费、保管费、交际应酬费等预算内费用又出，

经店长签批，报财信部审核，并按相关制度实施。

2.2.2门店发生修理费预算内费用支出，金额在人民币1万元以下,

由用款部门提出，经店长签批，报财信部审核后实施。修理费金额在人民

币1万元以上（不含1万元）到2万元，由店长确定后报企业主管副总经

理同意；2万元以上，由总经理同意。

2.2.3门店发生广告费支出，金额在人民币3万元以下，由店长签

批，报财信部审核后实施。3万元以上到5万元，由店长确定后报企业主

管副总经理同意；5万元以上，由总经理同意。

2.2.4差旅费支出，乘坐飞机由门店财信部审核，总经理同意。出

国需经主管副总经理审核，总经理同意。

2.2.5会议费。门店发生会议费用支出，应报财务总监审核，总经

理同意。

2.2.6商品损失。（单一品种，一次损矢）①商品短缺损失，金额在

人民币元以内，经商品管理部审核，店长同意。元以上到30000元，由商

品管理部审核，经店长确定，财务总监同意；30000元以上，总经理同意。

②商品跌价损失，金额在人民币10000元以内，由商品管理部审核，店长

同意，财信部复核后实施。10000元以上到30000元，由商品管理部审核,

经店长确定，财务总监同意；30000元以上，总经理同意。

2.2.7其它预算内费用支出，由店长同意，财信部审核，并按相关

要求实施。

2.2.8固定资产报废，由物业部及相关部门判定后根据金额在人民

币10000元以内，店长同意。10000元以上到30000元，经店长确定，财

务总监同意；30000元以上，总经理同意。

变卖固定资产，由物业部经办，店长确定，财务总监审核，总经理

同意。

2.2.9报废低值易耗品，由物业部确定完全丧失使用价值后，店长

签批。

2.3装修改造支出，物业部申报，店长审核后，报总经理同意。

3.预算外（不可预见）款项支付

3.1日常费用支出，店长签字，由总经理同意，财信部审核后实施。

3.2营业外支出，包含固定资产盘亏或自然灾难形成损失属二企业

负担部分、捐赠等，金额在人民币5000元以内，店长同意，财信部审核

后实施。5000元以上到30000元，经店长确定，财务总监同意；30000

元以上，总经理同意。

注：本权限要求适适用于北京地域各门店

第四节门店财务预算管理

预算是企业年度运行管理工作基础纲领和关键目标，为了落实落实

企业全方面预算管理措施，实现门店经营目标，必需加强财务预算管理，

完成既定经营目标。门店预算由门店财务人员编制，经门店店长审批后，

于每十二个月10月中旬前上报计划财务部。企业预算下达后，安排门店

财务人员将指标进行层层分解到最小核实单位，形成门店月度计划，并于

于接到下达通知15日内上报计划财务部。

1.明确财务预算编制标准

2.确定门店财务预算内容

3.组织编报财务计划

4.实施企业确定各项财务预算指标

5.按期检验预算指标实施情况

第五节门店工作封划书管理

工作计划书是企业年度管理工作基础布署和工作纲领，为了落实落

实企业全方面年度工作目标，实现门店经营管理目标，奥莱东四环店应严

格根据企业年度工作计划安排本店年度工作计划。门店工作计划书由店长

办公室编制，经门店店长审批后，于每十二个月12月中旬前上报企业总

经理办公室。企业年度工作计划下达后，安排店长办公室针对相关问题修

改工作计划书。工作计划书在企业年度工作会上由企业总经理和店长签字

后实施。

第四章店长办公室管理工作

第一节店长办公室地位和作用

店长办公室是门店行政管理、党工团工作综合管理部门，接收企业相

关部门监督、指导，在店长直接领导下开展工作。含有承上启下、综合协

调作用，是门店行政管理枢纽，店长日常工作助手和参谋，是店内外党政

工作协调中心和综合信息传输处理平台。

第二节门店日常行政管理

1.负责多种行政会议通知、会议地点安排，并负责会议统计及会议

纪要撰写，实施《门店会议组织步骤》；

2.负责制订每个月及节假日行政值班安排，并负责值班工作监督和

管理；

3.负责本门店中级管理人员、经理助理名片印制工作。名片样式需

报企业总经理办公室确定后按统一样式印制；

4.负责外来电话统计及电话内容传达;

5.负责店内广播室日常管理;

6.负责组织起草本门店行政工作计划、总结及关键文件汇报；

7.负责上报下发公文内容审核及文字把关工作，并督促、检验计划落

实；

8.负责落实本门店多种行政会议决议事项督查、催办工作；

9.负责本门店及部门重大活动组织、协调工作，检验、督促活动方案

落实；

10.负责本门店和上级主管部门对外联络工作；

11.负责上级领导及相关部门检脸接待工作；

12.负责处理来信来访工作；

13.负责本门店报刊订阅等事务性工作；

14.负责本门店0A办公系统正常运转工作；

15.负责本门店商标注册申请、使用及管理；

16.负责督促相关部门办理企业关键证照申力、、变更、年检工作；

17.负责本门店ER章刻制、使用、保管；介绍信开具、备存；

18.负责本门店各项法律事务处理；

19.负责本门店各项关键协议、协议审核；

20.负责本门店知识产权管理工作；

21.负责本门店各类证书、奖状、匾牌、实物登记、收存及保管，并

做好门店大事记载和整理；

22.负责本门店多种资料立卷、归档、保管、传阅、销毁等工作;

23.负责党、团、工会日常工作；

24.负责起草相关管理岗位职员调配、职员违纪处理决定、薪酬分配

调整方案、管理人员E1常考查情况汇报等文字材料；

25.责任人力资源管理工作各类规章制度、管理措施等文字材料起草;

26.负责组织并实施购物中心A、B级主管及社招职员考评测评、薪酬

分配测算等具体方案；

27.负责管理岗位社招人员进店面试和办理相关进店手续；

28.负责联营专柜导购人员进店面试和办理相关进店手续；

29.负责将每个月新进店需参与培训职员名单报燕莎培训学校；

30.负责将每个月新进店职员健康证转交现场部；

31.负责社招人员、联营专柜导购人员基础档案建立和管理；

32.负责主持职员劳动争议处理和处理；

33.负责组织实施劳动政策宣传和讲解。

第三节规章制度建设

店长办公室负责本店规章制度体系建立和管理。奥莱东四环店实施规

章制度包含企业规章制度、门店规章制度、作业指导文件、业务步骤及其

它文件。规章制度编制、审批、发放、使用、更改、标识、作废、回收及

保留等根据《北京燕莎友谊商城规章制度管理措施》及《门店内部公文制

发步骤》实施。任何规章制度在本店实施前均应由店长审核、确定其适用

性，并签字同意后，方可公布实施。店长办公室对本店制订规章制度进行

编号，并在企业企业策划部立案后受控下发。

第四节公文管理

1.负责门店内部公文修改、把关、公布；

2.需报店长审批，或报企业各部门、高管领导签署、审批公文由店

长办公室上报企业总经理办公室，并将审批后公文立即下发和存档，实施

《门店请示类公文步骤》《门店内部公文制发步骤》；

3.负责接收外来公文，报店长审批后下发门店对应职能部门并督促

实施，需立案留存公文原件。

第五节档案管理

1.负责门店党政公文收发、流转、存档，确保门店党政公文流转顺

畅；

2.负责门店关键工作、重大活动文字、音像档案保留、日常维护及

借阅管理，确保门店喈案完整性和安全性；

3,负责门店关键档案按年度上报企业总经理办公室归档。

第六节信息管理

1.负责搜集、整理、公布门店内经营、管理等各类信息，并将有价

值信息上报企业总经理办公室；

2.负责经过0A系统完成门店内各类公文发送、传输；

3.建立门店信息员队伍，制订门店信息处理步骤，确保内部信息渠

道通畅；

4.遇有突发事件、重大事项时，店长办公室负责立即上报企业总经

理办公室或相关部门；

5.在很时期，店长办公室负责保持和企业联络及每日情况汇报，确

保内外信息传输立即、正确、通畅;

6.负责本店大事记记载。

第七节门店印章管理和使用

L门店行政用印及下属部门用印由店长办公室统一刻制，印章式样

需报企业相关部门同意后方可刻制，并报企业总经理办公室立案；

2.门店下属各佛门在工作中加盖门店行政印章，需由用印部门填写

《用印申请单》、经理签字后，由店长办公室办理；

3,门店及下属各部门在工作中需加盖企业印章，由用印部门填写《用

印申请单》、店长签字后，由店长办公室统一报企业总经理办公室办理。

第八节门店法律事务管理

为规范门店法律事务工作，门店不设专员负责法律事务工作，将法律

事务工作纳入行政管理工作中，本着节省成本、资源共享标准，由总部统

一聘用法律顾问。

1.门店发生诉讼案件时，按《企业法律事务步骤》办理；

2.门店内凡需进行法律审核把关协议文本，统一由店长办公室行政事

务主管填写《法律事务汇报单》，报送企业总经理办公室，审核后由总经

理办公室将法律意见书反馈门店办公室。

第九节门店人事管理

负责门店人事日常工作，保持和企业人力资源部联络，完成门店各项

包含干部管理、人员管理、工资管理、档案考勤工牌管理、社会保险管理、

计划生育管理、培训管理等方面工作，并负责相关劳动政策、决议上传下

达和宣传引导工作。

1.岗位设置及岗位定编。店长办公室负责编写、修订本店各岗位《岗

位说明书》，根据企业《岗位说明书》标准格式及企业《岗位说明书填写

说明》填写，并上报企业人力资源部审定。

2.用工制度：正式职员实施企业全员协议制用工制度；其它用工形式

实施企业相关要求。

3.人员管理：实施企业助理及以上人员聘用、解聘及调整岗位决定；

店长办公室负责本店职员调入调出相关工作；负责实施企业对本店人员内

部调配决定；负责本店职员劳动协议续签、终止、解除工作；处理奥莱东

四环店职员劳动争议问题；负责本店人员日常假期管理、违纪处罚等工作。

4.工资管理：实施企业绩效考评、工资分配制度要求。店长办公室负

责门店各部室、各岗位职员绩效考评工作；负责对门店效益工资进行二次

分配，并进行工资预算、核实、表单制作等相关工作，确保每个月按时正

确发放工资；负责对门店工资使用情况进行分析，并按要求进行人工成本

核实；配合企业进行等级营业员、收款员评定，对等级营业员、收款员信

息进行维护。

5.档案、考勤、工牌管理：负责搜集本店职员档案相关材料；负责编

制本店职员工号，负责本店职员考勤工作。检验奥莱东四环店各部室工牌

管理工作，检验各部室考勤工作，并进行考评。

6.社会保险、计划生育管理：店长办公室公室负责本店职员各项保险

（基础养老、基础医疗、生育、失业、工伤保险和补充医疗保险）日常管

理工作，实施企业《社会保险管理要求》；负责计划生育日常管理和宣传

教育工作；负责职员供养直系亲属医药费管理工作；负责按时组织职员体

检；落实落实《北京燕莎友谊商城人口和计划生育实施细则》。

7.培训管理：按要求向企业人力资源部提出奥莱东四环店主管以上各

类人员培训需求，报企业审批；落实门店各类人员培训工作；建立、保管

奥莱东四环店人员培训档案；对培训效果进行跟踪、汇总，定时向企业人

力资源部培训中心反馈培训信息；负责对新入店职员及合作经营项目厂家

职员进行相关专业知识培训；负责主管以下各类人员相关培训工作；接收

总部对门店培训工作监督、检验、指导、考评、评定，实施企业《培训工

作管理要求》。

8.每个月末上报企业人力资源部工作表单

8.1《门店月考勤汇总表》

8.2《奥莱东四环店计划生育台帐》

8.3《企业非在册人员统计表》

8.4《企业合作经营项目人员月报表》

8.5《信息采集汇总表》

8.6《奥莱东四环店各项保险缴费汇总表》

8.7《奥莱东四环店月份工资汇总表》

8.8《奥莱东四环店月份工资补助汇总表》

8.9《企业人工成本情况表》

8.10《奥莱东四环店考评汇总表》

8.11《奥莱东四环店月份岗职、效益工资汇总表》

8.12《奥莱东四环店月份工资及相关指标汇总表》

第十节党工团事务

店长办负责门店党工团日常工作，保持和企业党工团组织联络，立即

传达企业党工团工作精神，帮助党总支书、分会主席做好党工团组织各项

事务，确保党工团组织活动正常开展。

第十一节车辆管理

门店车辆全部权及车辆保险由企业负责，使用权、车辆维修保养及

司机日常安全教育和管理、考评由店长办公室负责U

第十二节质量、环境双体系管理

奥莱东四环店店长办公室是本店质量、环境双体系推进和维护部门，

帮助企业建立质量、环境双体系，并负责相关程序编写工作。对本门店质

量目标完成情况进行统计分析并报企业总经理办公室，组织实施对本门店

内部审核及接待外审工作，搜集、整理双体系管理评审输入资料报企业总

经理办公室，负责质量/环境统计管理工作。

第十三节规章制度体系

1.《公文制发要求》

2.《公文处理工作细则》

3.《档案管理要求》

4.《声像档案管理措施》

5.《档案借阅制度》

6.《文书档案保管期限要求》

7.《保密工作制度》

8.《行政印章管理措施》

9.《值班管理措施》

10.《多种证书、奖杯、奖牌及荣誉标志管理措施》

11.《企业营业执照及各类许可证管理要求》

12.《升降国旗、城旗管理措施》

13.《会议制度》

14.《相关在公务活动中收受礼品实施登记制度要求》

15.《司机班司机及车辆管理要求》

16.《机动车使用要求》

17.《规章制度管理措施》

18、《文件档案判定销毁实施措施》

19.《中级管理人员管理措施》

20.《劳动协议管理措施》

21.《劳动争议处理措施》

23.《多种假期管理要求》

24.《职员奖惩管理要求》

25.《职员加班、加时支付加班工资要求》

26.《营业员、收款员等级评定管理措施（试行）》

27.《职员退休管理措施》

28.《社会保险管理要求》

29.《人口和计划生育实施细则》

30.《生育保险实施细则》

31.《职员考勤管理要求》

32.《职员工牌管理措施》

33.《培训工作管理要求》

34.《＜岗位说明书〉管理措施》

35.《职员供养直系亲属医药费管理措施》

36.《绩效考评管理措施（试行）》

37.《职员工资分配管理制度（试行）》

38.二次分配管理措施（试行）》

39.《二次分配实施细则》

40.《党组织生活制度》

41.《党费收缴、管理、使用制度》

42.《党员发展工作制度》

43.《转接党员组织关系工作制度》

44.《“争优创先”活动制度》

45.《领导干部民主生活会制度》

46.《民主评议领导班子及领导干部制度》

47.《领导干部亲密联络群众制度》

48.《党政领导干部保持廉政要求和制度》

49.《党风廉政建设责任制》

50.《相关落实落实党风廉政建设责任制实施措施》

51.《党风廉政建设责任制考评、汇报、评议、检验措施》

52.《相关在公务活动中收受礼品实施登记制度管理措施（试行）》

53.《相关领导干部实施“三重一大”制度要求（试行）》

54.《团组织工作条例》

55.《团员守则》

56.《团员管理制度》

57.《团费收缴、管理使用制度》

58.《相关培养推荐优异团员青年作为党发展对象工作意见》

59.《团员年度团籍注册制度》

60.《“青年文明号”班组管理、考评、奖励措施》

61.《门店工会工作制度》

第五章业务管理部管理工作

第一节业务管理部地位和作用

业务管理部是企业经营计划、营销管理、协议（协议）管理、商品管

理具体实施部门，对门店业务管理工作负相关键责任。负责落实实施企业

各项方针目标、规章制度；实施企业多种协议协议；负责服务项目标引进

和上报；负责本店临时促销项目标引进、签约、协议及商品信息录入；负

责商品质量、物价和多种计量器具具体管理工作和相关数据信息录入、门

店VI管理、促销活动组织安排、用户接待、用户管理、商品储存、盘点

等工作，同时定时分别向企业商品管理部、营运部反馈业务经营过程中商

品质量、价格、协议、计量、供给商运行情况；门店经营情况、现场服务、

促销活动情况等综合信息。

第二节总部-门店业务管理工作程序

奥莱东四环店业务管理部在职能上隶属于企业商品管理部、营运部，

所以在工作上分别接收上述两个部门业务领导及监督、检验、考评，并定

时汇报工作。

1.和企业商品管理部接口工作

1.1企业商品管理部要每三个月根据奥莱东四环店业务管理部工作计

划书对其相关业务工作进行检验、指导。

1.2奥莱东四环店业务管理部各类专业管理人员变动需要报经企业

商品管理部认可后，方可调换。

1.3奥莱东四环店业务管理部服务项目标立项及协议变更、终止申请

须报企业商品管理部审批。

1.4奥莱东四环店业务管理部对相关商品管理方面相关事宜须报请

企业商品管理部同意。

1.5奥莱东四环店业务管理部需立即上报相关商品管理多种信息。

1.6奥莱东四环店业务管理部上报企业商品管理部多种请示，企业商

品管理部应按期给回复。

1.7企业商品管理部采取不定时方法根据企业商品管理部下发多种

管理制度对奥莱东四环店业务管理部工作落实情况进行监督检验。

1.8奥莱东四环店业务管理部应定时向企业商品管理部上报：

1.8.1每十二个月初上报计量器具年度周检计划（表）

1.8.2每六个月上报培训汇总表（表）

1.8.3每三个月上报本季度市场调研情况分析（文字材料）

1.8.4每个月上报当月供给商处罚明细单（表及文字材料）

1.8.5每个月上报当月物价、计量、质量实施情况（文字材料）

L8.6每六个月上报服务项目收费统计表（表）

1.8.7每个月上报当月合作经营项目统计分析（文字材料）

1.8.8每个月查对并上报当月合作经营项目经营情况表（富基夫表）

•按厂家上报合作经营项目经营情况表

•按卖场上报合作经营项目经营情况表

•按经营方法上报合作经营项目经营情况表

•按采购上报合作经营项目经营情况表

•按品类上报合作经营项目经营情况表

1.8.9每个月查对并上报当月经销项目统计报表（富基报表）

L8.10每个月查对并上报当月代销项目统计报表（富基报表）

1.8.11每个月上报当月自营统计分析（文字材料）

2.和企业营运部接口工作

2.1企业营运部要每三个月根据奥莱东四环店业务管理部工作计划书

对其相关业务工作进行检验、指导。

2.2业务管理部营销岗位人员变动需经过企业营运部认可后，方可变

动，企业对于人员配置有提议权。

2.3企业对奥莱东四环店呈报多种申请、汇报、计划、任务等应按期

回复。

2.4奥莱东四环店业务管理部需向企业营运部上报：

2.4.1每十二个月末提出门店在宣传媒冰方面需求（书面材料）；

2.4.2每三个月末上报下阶段工作计划（书面材料）；

2.4.3每七天末提供下周宣传稿件，内容包含临时促销、品牌活动、

新品进驻等（书面材料）；

2.4.4每个月初上报上月积分奖励券使用情况报表（表）

2.4.5每个月初上报上月《积分奖励券统计表》（富基表）

2.4.6每个月初上报上月工作小结（书面材料）

2.4.7每个月初上报上月中银消费信贷统计卡统计报表（表）

2.4.8每个月初上报上月统计分析（书面材料）

2.4.9每个月初上报上月统计报表（表）

2.4.10每个月初上报上月经营分析（书面材料）

2.4.11每三个月上报季度整体促销方案（书面材料）

2.4.12每三个月初上报上季度整体促销实施情况及效果评定（书面

材料）

2.4.13每个月末上报下月公共场地促销安排（书面材料）

2.4.14每个月初上报上月公共促销场地促销项目实施情况（书

面材料）

2.4.15每个月初上报货区内上月促销情况汇总（书面材料）

2.4.16每七天末匕报本周货区新引进品牌情况（书面材料）

2.4.17每个月上报盘点表（表）及盘点说明（书面材料）

2.4.18每个月初上报上月广告载体制作文件汇总、POP制作文件汇

总（电子文件）

2.4.20每个月初上报上月服务分析汇报，含人为服务事故情况（书

面材料）

2.4.21每个月初上报上月商品退换汇总表（表）

2.4.22每个月初上报上月商品退换修分类汇总表（表）

2.4.23每个月初上报上月现场管理违纪汇总表（表）

2.4.24每个月初上报上月违纪人员汇总表（表）

2.4.25每个月初上报上月用户投诉（埋怨）汇总表（表）

2.4.26每个月初上报上月表彰人员汇总表（表）

2.4.27每个月初上报经典案例三个（书面材料）

2.4.28每三个月初上报上季度多种统计技术应用图表分析汇报（季

度服务情况）（书面材料）

2.4.29每三个月初上报上季度用户意见本搜集汇总分析汇报（书面

材料）

2.4.30每六个月上报用户意见、提议搜集汇总分析汇报（书面材料）

第三节总部一门店招商业务工作程序

企业实施商品统一采购，企业采购中心负责各门店合作经营专电、经

销商品、代销新增商品引进和清退。

具体招商措施按《北京燕莎友谊商城进货管理措施》实施，具体商品

采购过程按业务步骤实施。

对于经、代销、合作经营商品，企业对门店采取统进直供标准，在和

供给商签署协议时，采取按具体门店分别签定方法。

1.奥莱东四环店业务管理部负责服务项目标招商工作。奥莱东四环

店业务管理部依据企业确定服务项目标计划方案，和商户进行洽谈，进行

资格信用初审后将材料上报企业商品管理部，经审核同意后，企业商品管

理部将同意后立项审批表复印件传输给奥莱东四环店业务管理部，奥莱东

四环店业务管理部依据立项申请表复印件内容落实商户进店各项工作，和

商户签署协议（协议）。企业商品管理部将协议（协议）审核、盖章、输

机生效。

具体操作步骤按《服务项目引进步骤》实施。

2.奥莱东四环店业务管理部负责企业协议（协议）在本店具体实施。

奥莱东四环店业务管理部在接到企业商品管理部立项申请表复印件后，通

知奥莱东四环店卖场做供给商进场准备，卖场打印价签后，由业务管理部

进行审核。经销、代销、合作经营进店具体二作程序按《门店接收供给商

商品步骤》、《合作经营供给商进店准备步骤》实施。

3•奥莱东四环店业务管理部在接到企业商品管理部《协议协议变更

终止审批表》复印件后，通知奥莱东四环店财信部进行货款清算，当接到

财信部货款清算完成信息后，通知楼层做撤柜准备。供给商清退具体工作

步骤按《清退经销商品供给商步骤》、《清退代销商品供给商步骤》、《合作

经营专柜清退步骤》实施。

4.企业统一管理经销、代销协议（协议）、合作经营协议、厂家资信

等原始资料，建立资信、协议、商品等相关信息计算机档案。企业统一进

行协议信息、供给商信息、商品档案及商品流转过程中相关票据录入、审

核。

奥莱东四环店业务管理部负责向供给商索要商品质检汇报并随时更

新，并存档，负责本店商品流转过程中相关票据录入、审核。

5.由奥莱东四环店业务管理部对日常补货单进行录入。具体操作步

骤按《门店代销补货步骤》实施。

第四节合作经营管理

企业对合作经营管理层次为：商品管理委员会主任一采购中心主任一

企业商品管理部一企业采购部一奥莱东四环店业务管理部一奥莱东四环

店卖场。

企业商品管理部是合作经营管理关键部门，企业采购部是合作经营管

理关键负担者，奥莱去四环店业务管理部负责日常管理工作，奥莱东四环

店卖场为合作经营管理具体实施者。

1.企业负责制订引进合作经营项目标计划方案；负责具体项目标引

进工作；负责质量、物价、计量等管理工作；负责企业全部或部分出资装

修方案审定，同时，报企业物业安保部。奥莱东四环店负责组织合作经营

厂家及进店人员办理多种进店手续；负责对商品物价、质量、计量日常检

验；负责对合作经营人员面试、培训；负责商品销售和进店人员服务管理

工作，负责对商装进行验收。

2.奥莱东四环店各部门在合作经营管理中职责及合作经营管理具体

考评措施按北京燕莎友谊商城合作经营管理措施实施。

3.奥莱东四环店业务管理部在接到企业商品管理部合作经营立项申

请表复印件后，通知奥莱东四环店卖场做供给商进场准备，卖场打印价签

后，由业务管理部进行审核无误后上柜销售。合作经营供给商进店具体工

作程序按《合作经营供给商进店准备步骤》实施。

4.奥莱东四环店业务管理部在接到企业商品管理部《协议协议变更

终止审批表》复印件后，通知奥莱东四环店财信部进行货款清算，当接到

财信部货款清算完成信息后，通知卖场做撤柜准备。合作经营供给商清退

具体工作步骤按《合作经营专柜清退步骤》实施。

5.企业对门店合作经营情况考评按《北京燕莎友谊商城合作经营管

理措施》要求实施。

第五节商品质量管理

企业商品质量管理工作实施统一领导、分级管理管理体制。商城采购

中心主任对质量管理工作进行统一领导，企业由商品管理部设专职人员负

责企业商品质量管理工作，采购部经理负责引进商品商品质量管理；奥莱

东四环店由店长主管本店商品质量管理工作，业务管理部设专职人员负责

本店商品质量管理工作，各卖场经理负责本卖场商品质量管理工作，形成

统一领导下多级管理体系。

奥莱东四环店各级相关管理人员职责按《北京燕莎友谊商城商品质量

管理措施》要求实施。

门店要根据《北京燕莎友谊商城商品质量管理措施》，各步骤层层把

关，确保商品质量符合要求。

L奥莱东四环店业务管理部每日早上8：30查看企业商品管理部发

送在计算机系统中新增商品信息，并依据信息对到货商品进行质量检验。

检验内容关键是：商品商标、专利、标识、外观价签等。

2.商品入库时奥莱东四环店库管验收人员要依据商品入库凭证检验

商品品名、规格、等级、数量等项内容是否相符，同时库管验收人员要依

据各类商品“进货验收标准”进行商品质量抽查，要对商品标识、外观进

行检验。

3.商品上柜销售须有卖场销售人员进行严格质量检验，包含：商品

标识、外观、质量、价签。

4.在商品日常销售过程中，业务管理部物价主管和卖场各柜纽组长

要对商品质量进行抽查。检验内容包含：商品商标、专利、标识、外观和

形象柜台LOGO标识是否符合要求。

5.奥莱东四环店业务管理部负责实施企业商品管理部和相关各质检

站签署《服务协议》，接待各质检站开展技术服务工作。

具体检验要求和相关考评及奖惩要求按《北京燕莎友谊商城商品质量

管理措施》实施。

第六节物价管理

企业物价管理工作实施统一领导、分级管理管理体制。商城采购中心

主任对物价管理工作进行统一领导，企业由商品管理部设专职人员负责企

业物价管理工作，采购部经理负责引进商品及项目标物价工作，门店负责

本店物价工作；奥莱去四环店由店长主管本店物价管理工作，奥莱东四环

店业务管理部设专职人员负责本店物价管理工作，卖场经理负责本部门物

价管理工作，形成统一领导下多级管理体系。

奥莱东四环店各级相关管理人员职责按《北京燕莎友谊商城物价管理

措施》要求实施。

门店不准出现未明码标价商品。

1.奥莱东四环店业务管埋部负责将企业商品管理部逋知商品定价、

调价、残损滞背商品价格信息，立即通知到卖场，并和卖场打印价签进行

查对，签字盖章。

2•奥莱东四环店业务管理部负责对本店价签进行日常抽查。

3.奥莱东四环店卖场负责对本卖场价签进行日常检验。

4.具体检验和奖惩措施按《北京燕莎友谊商城物价管理措施》要求

实施。

第七节计量管理

企业计量管理工作实施统一领导、分级管理管理体制。商城采购中心

主任对计量管理工作进行统一领导，企业由商品管理部设专职人员负责企

业计量管理工作，采购部经理负责引进商品及项目标计量工作，门店负责

本店计量管理工作；奥莱东四环店由店长主管本店计量管理工作，奥莱东

四环店业务管理部设专职人员负责本店计量管理工作，卖场经理负责本卖

场计量管理工作，形成统一领导下多级管理体系。

奥莱东四环店各级相关管理人员职责按《北京燕莎友谊商城计量管理

措施》要求实施。

门店不准使用未经检验计量器具。

1.奥莱东四环店业务管理部负责按时制订本店计量器具年检计划，

严格按检定周期实施检定。

2.奥莱东四环店业务管理部负责对本店用于“贸易结算”、"安全防

护”范围计量器具和计量标准器具申报和检定。建立健全各项计量器具管

理台帐。

3.奥莱东四环店业务管理部负责对本店定量包装商品及以重量结算

食品、金银饰品计量抽检工作进行指导和监督。

4.奥莱东四环店卖场负责对本部门计量器具维护、保养和自查，落

实岗位责任制。

5.奥莱东四环店卖场负责本部门法定计量单位全方面落实和正确实

施U

6.奥莱东四环店卖场负责本卖场定量包装商品及以重量结算食品、

金银饰品计量抽检工作。

7.奥莱东四环店凡使用计量器具部门要明确专员负责，做好日常维

护保养、保管工作，严禁丢失、毁坏。对发觉丢件、失准衡器不要私自调

换修理，应立即上报奥莱东四环店业务管理部请计量检测部门进行技术维

修检定。

8.具体考评措施按《北京燕莎友谊商城计量管理措施》要求实施。

第八节录入、稽核管理

企业采取两级录入管理措施，由企业商品管理部统一进行协议信息、

供给商信息、商品档案及商品流转过程中相关票据录入、审核和打印。奥

莱东四环店业务管理部录入本店商品流转过程中相关票据信息录入、审核

和打印工作。

1.奥莱东四环店业务管理部录入、稽核组负责本店商品流转过程中

票据录入、稽核及打印，确保卖场经营正常运转。

2.奥莱东四环店业务管理部录入、稽核组负责实施企业盘点制度，

按时完成空白盘点表可印、盘点数据录入、盘差调整、盘点机装卸载、盘

点审核及盘点结果汇总表打印等。

3.奥莱东四环店业务管理部录入、稽核组负责录入、查对、调整供

给商临时费用金额及科目，确保财务结算顺利进行。

4.奥莱东四环店业务管理部录入、稽核组负责商品流转过程中多种

档案、票据、数据查询，随时为经营柜组提供可靠流转信息，严格按要求

手续进行经代销库存、跌价、销售、购进、返厂、移柜、调拨、报损、报

溢、串销等帐物处理。

5.奥莱东四环店业务管理部录入、稽核组负责打印每日销售日报。

6.奥莱东四环店业务管理部负责将本店录入工作和企业业务有机衔

接。

7.具体操作步骤按相关业务步骤实施。

奥莱东四环店业务管理部录入管理按《燕莎友谊商城录入稽核员操作

手册》要求实施。

第九节商品库存管理

奥莱东四环店商品库存管理工作由企业商品管理部负责指导、监督，

相关商品储存、出入库管理按企业制订《仓储管理制度》实施。

1.依据采购中心定单（新品）经过计算机确定定单内容和供货厂家

送货时出据供货单验收商品，依据检验内容核查商品是否复合接收要求。

2.按《仓储管理制度》要求进行商品出入库管理。

3.商品储存应确保商品安全。

3.1依据商品性质和仓库情况实施分区、分类，货位编号、分层标量

管理。

3.2严禁危险品和通常商品、有毒商品和食品、性质相互抵触、相互

串味商品和养护灭火方法不一样商品混存。

3.3易燃、易爆、剧毒、珍贵等特殊商品，应专库、专柜储存，指定

专员负责保管。

3.4依据《仓储管理制度》要求商品堆码要求进行商品堆码。

4.依据盘点安排进行库房商品盘点，确保帐实相符。

第十节统计管理

1.对奥莱东四环店统计台帐进行立即、正确、完整登统，确保数据

资料完整性。

2、根据企业要求立即、正确地填报各项统计报表。

3.根据要求每个月向企业营运部和店长、业务管理部部长报送奥莱

东四环店经营情况分析、统计分析，针对问题，提出意见或方法。

4.立即和货场沟通，掌握市场发展动态，随时向企业传输信息。

第十一节计划管理

1.了解熟悉门店多种经营数据，依据企业下达计划指标要根据年、

季、月分解到楼层、班组，经企业同意后，组织实施。

2.按期检验奥莱东四环店商品流转计划实施情况，分析超差原因,

提出改善方法，每六个月、年度编写出检验计划实施情况分析，并将书面

材料上报企业营运部和店长、业务管理部部长。

3.针对门店经营情况定时开展分析估计，并将分析汇报上报企业

营运部和店长、业务管理部部长。

第十二节企业VI管理及购物环境管理

1.负责奥莱东四环店VI系统日常管理、检验和信息反馈工作。

2.如店内外多种导购、导示牌等VI系统需要更新、更换，奥莱东四

环店可提出申请及方案设计，报企业营运部进行审核，经企业领导同意后

由奥莱东四环店组织实施。

3、对本店环境提升可提出意见或方案，报企业同意后，负责实施。

4.组织落实企业安排环境装饰、VI系统更新等项目标施工工程。

5.整合店内外公共区域广告信息公布载体（灯箱、横幅、信息牌、

明示牌等），制订收费标准及相关依据，报企业同意后，根据企业相关管

理措施实施。

第十三节展促销管理

1.负责制订门店年度促销工作计划及促销费用预算，报企业营运部

审核。

2.负责门店货区内日常、小型促销活切及特卖场、公用促销场地促

销推广活动策划、安排、审批、实施、检验和评定。

3.根据企业批复或安排促销活动计划及活动实施方案，组织门店相

关部门实施并检验进度，活动结束后向营运部呈报评定汇报。

4、负责将品牌组织层次高、规模大、宣传范围广大型活动计划或方

案报营运部审批，并根据企业意见组织或帮助实施。

5.负责将门店当月各类型促销活动计划进行归纳报营运部。

6.负责特卖场、公用促销场地费收取并根据企业相关管理措施实施。

7.负责门店临时促销人员面试、办理进店手续，进行服务规范、业

务技能培训，确保其服务达成企业要求。

第十四节营销宣传

1.依据企业下达年度广告宣传计划及费用预算，制订各促销阶段广

告宣传计划及费用预算，报企业同意后组织实施。

2.定时搜集整理专题及新品引进、品牌促销活动等信息，报企业统

一安排宣传。

3.经企业同意后，配合接待新闻媒体拍摄和采访。

4.审批所辖品牌在店内经营区域和公共区域所做多种形式形象宣传

和信息公布内容。

5.设计、印制店内DM直投宣传册并定时向用户投递。

第十五节店内媒体管理

负责店内外广告灯箱、广告牌招租、管理及店内外信息公布载体管理,

公布内容审批，企业签署协议、协议后制作、公布等。

第十六节规章制度体系

1、《北京燕莎友谊商城促销活动管理要求》

2、《仓储管理制度》

第六章财会信息部管理工作

第一节财会信息管理部地位和作用

财会信息部所涵盖财务管理、会计核实、信息系统管理工作，是企业

对应各项管理工作延伸，表现着一级核实主体要求和前沿性业务工作地

位。其业务及行政关系上对企业负责，表明集中统一管理权属地位c其为

本门店经营管理提供用关财务、业务活动信息，表现财会信息管理部强大

服务运行管理工作功效。财会信息部含有主动反应、监督、指导、控制和

协调作用，是门店高效运行管理中不可或缺关键部门。

第二节总部一门店财务、会计、信息系统管理工作程序

1.计划财务管理工作程序

1.1企业负责制订企业财务管理制度，健全完善财务管理工作细则。

门店财信部负责落实实施企业财务管理制度，并对本门店财务工作进行细

化管理；

1.2企业负责编制预算，审定、下达门店预算，并组织实施。定时考

评门店计划实施情况6门店负责内部报表、预算及财务分析；

1.3企业负责企业资金筹措、使用方案拟订和多种理财活动。门店财

信部负责本门店收付业务、商品、往来等项会计核实工作；控制日常费用

开支，正确核实销售、毛利和利润；负责门店结算业务工作；

1.4企业负责财务监督管理工作，负有检验、指导责任。门店财信部

负责会计核实、财务管理、预算落实等日常工作；

1.5门店财信部对企业负责数据信息处浬和票据传输工作责任；

1.6企业负责统一缴纳企业所得税，门店财信部应正确计提，立即申

报应缴各项流转税税款和政府部门按要求收取其它税费；

1.7门店和企业实施统一票据和会计档案管理措施；

2.会计系统管理工作程序

2.1企业会计部统一制订会计核实制度，统一制订会计业务步骤，统

一设置会计科目。门店财会信息部落实实施企业会计核实制度，并结合门

店具体经济业务，对本店经营业务及各项财务收支进行会计核实；

2.2企业会计部统一制订会计报表格式、内容及编制要求。门店财会

信息部根据企业会计报表管理要求，编制本店多种会计报表。企业会计部

对门店上报多种会计报表进行查对，并编制汇总会计报表，上报相关机构;

2.3企业计划财务部统一制订财务审批权限，并对门店费用开支实施

预算考评制度。门店财会信息部根据企业财务审批权限，对本店各项费用

开支进行审批，并定时向企业反应本店费用预算实施情况和费用开支情

况；

2.4企业会计部根据国家税收政策，统一制订企业税务管理制度，并

负责和税务机关联络和协调；负责统一缴纳企业所得税。门店财会信息部

根据企业税务管理统一要求，进行本店流转税和个人所得税核实及缴纳工

作、增值税发票开具认证、零售发票印制、保管、回收、存档等税务工作。

企业会计部对门店各项税务工作进行定时检验；

2.5企业会计部统一负责企业全部会计人员业务培训、会计继续教

育。门店财会信息部会计人员接收企业会计部业务指导。

3.信息系统管理工作程序

3.1企业信息中心负责门店设备配置、维修协议进行审批；

3.2企业信息中心定时对门店计算机系统运行情况进行检验；

3.3门店财信部定时向企业信息中心通报计算机软、硬系统运行情况

及其它工作情况；

3.4门店财信部根据企业签署信息系统相关设备及收款机等维护协

议，监控、督促本店多种维修协议实施；

3.5门店财信部负责监控门店ERP系统日初、日终程序运行情况及数

据上传企业系统情况;

3.6门店财信部负责整理门店业务和财务等方面对计算机应用新增

需求，并立即向企业信息中心通报；

3.7门店财信部负责门店信息管理系统日常应用培训工作。

3.8门店财信部负责门店计算机设备发放、调配。

3.9门店财信部负责编制门店内部计算机使用规章制度，提交企业信

息中心同意后实施。

4.门店财信部对企业负责数据信息处理和票据传输工作责任。

5,企业计划财务部、会计部、信息中心对门店财信部工作计划书、

年度预算进行审批及实施情况监督，检验。

6.企业信息中心、计财部、会计部对门店财信部进行监督、指导、

控制、检验和考评。

第三节财务预算管理

1.明确财务预算编制标准

1.1根据企业总体方针、经营目标、编报格式、时间等要求，编制本

店年度财务预算。

1.2本着实事求是标准，财务预算编制要表现优异性、可靠性、科学

性和可行性。

L3发动群众、做好调查研究，充足挖掘潜力，依据历史资料、市场

情况、商品流转计划和其它资料，结合门店经营特点，按期编制。

2.确定门店财务预算内容

2.1关键财务指标年度预算

2.2营业费用、管理费用、财务费用预算

2.3现金流量预算

2.4资产负债项目预算

2.5预算编制说明书

3.组织编报财务计划

由门店财务人员编制，经店长审批后，于每十二个月10月中旬前上

报计划财务部。

4.实施企业确定各项财务预算指标

门店财务人员将指标进行层层分解到最小核实单位，形成本店月度计

划，于接到下达通知15日内上报计划财务部。

5.按期检验预算指标实施情况

分析超差原因，提出改善方法，按月编写预算实施情况分析，每三个

月、六个月、年度进行综合分析，上报计划财务部。

第四节会计账目系统及会计核实

财会信息部依据企业会计核实制度统一要求，结合门店发生具体经济

业务，进行会计核实。

企业会计部对财会信息管理部会计核实方法及核实内容实施即时检

验，并提出修改意见。

第五节会计报表管理

财会信息部根据企业会计报表管理统一要求，定时编制本店会计报

表，包含资产负债表、利润表、现金流量表及附表（包含企业要求上报各

类报表），并按时上报企业及相关机构。

企业会计部对财会信息管理部上报会计报表进行检验查对，并提出修

改意见。

第六节资金管理

1.资金管理，是为了发挥集团企业资金群体实力，统筹安排使用，

促进资金合理流动，提升资金使用效果。

2.资金管理由财信部负责，包含货币回笼、办理结算、支付零星费

用等资金管理工作。

3.资金管理和检验，以资金安全性、效益性、流动性为中心，定时

开展资金检验和管理工作，并提交检验汇报。

4.存、贷款管理。各门店应在企业指定银行开设存款帐户，刃、理多

种结算业务。贷款由企业计财部统一办理。各门店不得单独向银行申请贷

款。

5.对多种结算支付，均应以转帐方法为主。凡有现金收支业务，应

符合现金使用范围。包含：支付职职员资、多种津贴、奖金、劳保福利、

差旅费及劳务和必需以现金结算零星支出等。

第七节费用管理

财会信息部依据企业下达费用预算指标，实施预算控制下权限审批制

度。各项费用开支由店长根据财务审批权限进行审批。定时向企业反馈费

用预算实施情况.

企业计财部对门店费用开支情况实施预算考评制度。

第八节结算管理

为了加强和规范采购和付款行为，预防采购和付款中差错，应要求货

款结算程序。

1.经销商品货款结算按经销后付款和先付款两种程序进行管理。

2.经代销、合作经营商品结算货款时间及扣款项目等相关内容，按

结算程序办理。

3.外埠结算货款，因供给商档案错误发生退票时，应由财信部和采

购中心进行信息沟通，并在信息系统上更正用户档案。

4.清户厂家由采购中心，依据协议做出延期付款标志。

结算货款步骤图见附件

经销、代销、合作经营供给商结算表单见附件

第九节税务管理

财会信息部根据企业税务管理统