公司规章制度范本2

公司规章制度

XXX[2004]版本号:V1.0

（试行）

XXXXXXXXXXXX

二00四年一月

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目录

第一章公司概要

第二章经营政策

笫三章公司组织机构图

第四章员工基本守则

第五章会议、工作及学习制度

第六章设备使用规定

第七章物资管理规定

第八章通讯设备管理规定

第九章合同管理制度

第十章文件、资料管理制度

第十一章销售制度

第十二章出差暂行规定

第十三章财务管理制度

第十四章发票管理与支票管理制度

第十五章印章管理规定

第十六章费用报销规定

第十七章人事管理规定

第十八章考勤管理规定

第十九章科技成果归属规定

第二十章奖励惩罚制度

第二十一章其它福利事项

第二十二章员工上班应有的工作态度

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内容

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第一部分公司制度

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第一章公司概要

1公司概要

2工作时间

2.1上班时间AM9：00/11：30~PM12：30/17：30

上午09：00~11：30

中午休息11：30-12：30（包括午餐时间）

下午12：30~17：30

2.2工作日数一年250日

休假日数194日

国定假日-11日（元旦1/1,春节3日，劳动节5/1,2,3,

国庆节10/1,2,3,妇女节半天）

特别假日5H（连续在职满三年者）

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第二章经营政策

1四大经营政策

1.1开发政策一秉持诚实・耐心-努力，发挥创意，开发品质完美之一流软件；

1.2品质政策一善用所有资源，持续品质提升，符合客户需求，满足顾客期望；

1.3管理政策一奖赏分明，将资源作合理及有效分配，关心员工，并维护安全良好

工作条件；

1.4人事政策一因材任用，随时考核，讲求绩效，公平竞争。

2两大坚持

2.1侵占公司资产者除名

公司五大资产：人资产，财务资产，信息资产，信用资产，智能资产。

2.2泄漏公司机密者除名

公司三大机密：产品机密、销售机密、技术机密。

第三章公司组织机构图

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第四章员工基本守则

为谋求公司发展与员工福祉，全体员工应遵守下列各项所订之服务守则：

1公司员工应忠勤职守，遵奉本公司一切规章，服从主管人员之合理指挥，不得敷衍塞责,

主管人员对员工应亲切指导。

2公司员工对内应认真工作，爱惜公物，减少损耗，提高质量，增加生产，对外应保守

业务或职务上之机密3

3公司员工应尊重公司信誉，凡个人意见涉及本公司方面者，非经许可，不得对外发表，

除办理本公司指定任务外，不得擅用木公司名义。

4公司员工关于职务上之报告，均应循级而上，不得越级呈报，但紧急或特殊情况不在此限。

5公司员工在工作时间内，未经核准不得擅离工作岗位。

6公司员工应自觉维护室内清洁卫生，保持工作场所肃静、整洁，严禁大声喧哗、叫大吊

岗、吃零食。

7公司员工未经核准不得私带亲友进入公司。

8公司员工不得利用职权图利自己或他人。

9公司员工必须保持良好的职容风纪，上班必须着装整齐，讲普通话，接听电话要用标准用语。

10公司员工非经公司之书面同意，不得为自己或第三人经营与公司相同或类似之事业，亦

不得为同类事业公司之无限责任股东、执行业务股东、董事或经理，或行号之显名或隐

名合伙人。

11公司员工不得因职务上之行为或违背职务之行为，接受招待，或受馈赠、回扣或其它不

法利益。

12公司员工对外接洽事项，应态度谦和，不得有骄傲满足以损害本公司名誉的行为。

13公司员工不得撷带弹药刀枪、危险物品、违禁品或与生产公物无关用品进入工作场所。

14公司员工未经核准，不得携带公物出公司，应领取放行证后，方可出公司。

15公司为因应业务需要，在不违反劳动契约，不变更其应有收入及确为员工技术、体能所

能胜任时，对员工职务或工作地点之移动，员工不得拒绝。

16公司员工应依照规定时间上下班，除出差请假外，必须亲自做考勤记录，亦不得迟到、

早退或旷职。

17公司员工在上班时间禁止在公共区域内吸烟。

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第五章会议、工作及学习制度

为使公司工作正常运转，做到上传下达、相互沟通，按计划、有步骤的开展公司经营活

动，特制定本制度：

1每周一由经理主持召开一次全体员工会议，其内容为传达公司新的决定和安排，总结上

周工作，计划本周工作，听取大家意见等；

2每月月底召开一次经理会议，主要是总结本月工作，提出下月工作计划及存在的问题：

3有关公司的重大问题，经理可以随时召开会议，沟通情况，研究解决对策；

4每次全体员工会议，由办公室负责记录，整理会议要点存档；

5经理会议，由经理部指定人员，做会议记录；

6公司员工应每周、每月向主管经理提交一份工作总结，一份工作计戈上出差人员每日写

工作记录和计划；

7公司工作管理实行经理负责制；

8公司根据各部门的实际需要，安排技术、管理等培训课程；

9全体职员除参加公司组织的各种培训I外,还应该积极开展自学相互学习活动，取长补短,

逐步提高知识及业务水平。

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第六章设备使用规定

1范围

设备基本分为：固定办公设备、移动办公设备、工程、技术使用工具、借用设备。

1.1固定办公设备包括：计算机、传真机、扫描仪、装订机、打印机等；

1.2移动办公设备包括：笔记本电脑、便携式打机、刻录机、摄像机、数鸟相机等：

1.3工程、技术使用工具包括：生产、调试、维修等加工和服务所用到的一切工具；

1.4凡不是本公司的设备、工具，在本公司使用，均可称为借用设备。

2使用规定

2.1固定办公设备

2.1.1固定设备因长期使用，归员工个人或部门向公司长期借用，同时有保管和维

护的贡任；

2.1.2在借用使用过程中，如因个人操作上的疏忽，而导致设备的人为性损坏，并给

公司造成一定的经济损失，公司酌情对个人（或部门）进行经济赔偿或处分。

2.2移动办公设备

2.2.1移动设备公司员工办公需要时，需向库管办理借用手续，使用完后应归还给

库房；

2.2.2在借用过程中，如因个人疏忽或操作上的失误，而导致设备的丢失或人为性

的损坏，并给公司造成•定的经济损失，公司将酌情对借用人进行经济赔偿

或处分。

2.3工程、技术使用工具

2.3.1工具使用率比较频繁，借用时间比较难以掌握。凡在公司内部使用，只需跟

库管借用，无需办理借用手续，但借用当日必须归还库房。凡外出工作需要

携带工具者，必须办理借用手续；

2.3.2在借用过程中，如因个人疏忽或操作上的失误，而导致设备的丢失或人为性

的损坏，并给公司造成一定的经济损失，公司将酌情对借用人进行经济赔偿

或处分。

2.4借用设备管理

2.4.1从外单位借用设备，须经主管经理批准；

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2.4.2借用设备应办理临时入库手续。库存管理员对所借设备应同采购设备一样进

行检查、验收后，方能入库，保存好设备配件、说明书等材料；

2.4.3借用设备出现损坏时，库存管理员如实将设备的损坏实际情况和程度.上报公

司，由公司酌情对使用人进行经济赔偿或处分。

3记录

3.1固定办公设备、移动办公设备，由经理指定办公室人员负责领用登记和归库；

3.2工程、技术使用工具由库存管理员负责领用登记和归库；

3.3办公设备、工具的损坏，由办公室负责检验损坏程度。维修或报废，上报公司审

核后，再做处理；

3.4由办公室负责做设备维修记录；

3.5借用设备由库存管理员负责登记记录。

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第七章物资管理规定

公司是IS09001：2()(X)质量认证企业，一切物资管理规定以《采购控制程序》、《合格供

应商控制程序》、《不合格品控制程序》《物流管理控制程序》为管理依据。

1物资采购

1.1工程项目所需的设备、材料、元器件、加工件等等，由相关的部门根据合叵设计

方案所需，填写《商品采购申请单》，经主管经理、总经理审核批准后，交由采

购部统一安排采购。

1.2工程项目在实际的施工中，若对公司原设计方案进行调整、修改而需增加设备、

主材等，应报总工室进行讨论审核，并经主管经理、总经理审批后，方可采购。

1.3工程施工现场员工根据实际情况，若急需零配件、工具、设备等，可以以传真、

邮件或因现场条件不允许以电话等形式，向主管经理、总经理说明现场情况，经

批准后，可自行在当地购买。

1.4外委加工件很容易出现错误，所以从外委加工厂的选择，到图纸设计、制造都必

须严格进行检查。每一件加工产品，附随一份《产品设计、制造质量跟踪表》每

一个环节都有负责人签字，哪个环节出错由该环节负责人负责。

1.5公司内部所需办公设备及常用办公用品，由办公室、财务部根据实际所需，填写

《商品采购申请单》，经主管经理审核批准后，交由采购部统一安排采购。大型

办公设备需经总经理批准。

1.6以上采购申请都是在采购申请人与库房管理员，准确核实库房确无此产品后，提

出的申请，库管需在《商品采购申请单》上签字确认。

2物资出入库

2.1通用零配件入库，由库房管理员根据《商品采购申请单》或《采购合同》与经办

人办理验收入库手续。

2.2大型设备、特殊元器件或特殊材料等入库，由商品采购申请人负责验收产品质量,

由库房管理员根据《商品采购申请单》或《采购合同》与经办人办理入库手续。

2.3外委加工件入库，每一件都必须附随一份《产品设计、制造质量跟踪表》，每一

个环节都必须有负责人签字，方可与库房管理员办理入库。否则概不入库。

2.4入库单一式三联，一联存根备查，一联随原始凭证转财务部作帐务处理，一联管

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理员留存入帐。

2.5物资出库要与库房管理员办理出库手续，经主管经理签字、财务、库管、经办人

先后签字后，方可出库。

2.6出库单一式三联，一联存根备查，一联随原始凭证转财务部作帐务处理，一联管

理员留存入帐。

2.7库房管理员每个月都要对库存进行盘点，出据盘点报表，一式三份；一份上交主

管领导，一份报送财务部，一份存根备查。通过盘点对材料盘盈、盘亏和积压要

查明原因，采取相应措施以便材料管理

2.8库房管理员根据产品类型、供应商进行分类，采用科学的方法进行保管。严禁存

放易燃物品，禁止烟火。

2.9公司常用办公用品出入库，由办公室专人负责登记签发。

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第八章通讯及设备管理规定

为加强企业管理，规范通讯设备的合理配备和使用，做到“方便工作，提高办公效率，

节约开支”，特制定本管理办法。

1通讯设备的基本管理

1.1各部门由公司根据工作需要统一配备程控电话；

1.2移动电一般由个人自行购买，公司原则上不购买：

1.3办公室通讯设备（如电话机、传真机）由公司统一购置，产权归公司所有；

1.4为保证公司电话线路畅通和节约开支，员工拨打电话时就语言简练，不要长时间

占用电话；

1.5通话时语音要低，以免影响他人工作；

1.6使用传真机，应先在办公室进行登记，传真稿件由发件人留存：

1.7员工无特殊情况不允许使用公司话机打私人电话，接听私人电话应长话短说，原

则上不得超过三分钟。

2通讯费报销标准

2.1总经理、副总经理、总工程师，移动电话费由公司统一交纳。由公司控制话费总

额，超出部分由个人负担；

2.2公司员工移动电话费报销额=本地电话费报销额+异地公差电话费报销额；

2.3工程技术人员在外地现场执行合同过程中因联系工作较多，移动话费超标时需报

请公司经理批泮同意后，可报销部分超出部分的话费；

2.4公司员工移动话费报销标准

此标准指对话费单据进行报销，超出限定金额，以限定金额报销，不足限定金额,

以话费单据金额报销为准。

2.4.1本地电话费报销计算方法：

XX元/日X本地天数（节假日包含）二本地的报销费用；

2.4.2异地公差电话费报销计算方法：

XX元/日X异地公差天数（节假日包含）=异地公差报销费用；

2.4.3电话费报销标准

2.4.3.1部门经理本地电话费5元/天，公差电话费10元/天；

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2.4.3.2普通员工本地电话费3元/天，公差电话费6元/天。

2.4.4异地公差天数的计算，参考差旅报销标准确定；非公差异地电话费用报销按

照本地电话费用报箱标准计算：

2.4.5根据特殊的工作需要，每日电话费报销金额可以另行规定并通知本人。

3通讯设备的使用

3.1公司办公室内通讯设施的维护和更新，由办公室负责；

3.2为保证工作联系畅通，凡手机费报销员工必须保障手机在每日（节假日包含）

8：00-23：00间通讯。如果因偶然原因使得无法正常通讯，必须开启“全球呼”

或类似功能，无法正常通讯时间不得超过30分钟，否则，扣除本日的电话报销

费用。

本办法未尽事宜将根据公司发展情况及办公条件加以修订完善。

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第九章合同管理制度

1范围

合同系指公司从事对外活动所签属的专门文件，包括经济文件、技术文件、合作协议、

物资采购合同等。

2经济文件

2.1经济文件是指进行商务活动中的合同、报价、商务标书、简介等有关文件；

2.2经济文件一般由市场部项目经理负责起草，公司经理审核；

2.3销售人员要认真学习《合同法》及公司有关文件，以严谨的科学态度拟定文件条款;

2.4商务报价一律由打印形式发出，报价单应注明发往单位、地点等、送达人及发送

人，由主管经理签字后方可发出并同时将原稿留底；

2.5经济合同的签定要由财务人员对成本进行核算。

3技术文件

3.1技术文件是指技术协议、方案、措施、技术标书等一类文件；

3.2技术文件实行三级审查制度：

3.2.1由文件编写人员进行初审；

3.2.2由主管经理进行复审；

3.2.3由总工程师进行终审。

3.3技术文件终审后，由总经理签字后发送。

4合作协议

4.1合作协议主要是指技术开发合作、项目合作、经营合作等；

4.2合作协议由涉及到的部门经理共同起稿，由总经理审核、批准：

5物资采购合同

5.1物资采购合同是指公司因工程、开发、办公所需要的产品、材料、设备等等一切

物资的订货合同。

5.2采购合同由采购部根据各部门/或个人的“商品采购申请单”，经主管经理审核批

准后，与供应商签署的供货合同。

6合同保管

6.1经济文件、技术文件、合作协议，由公司经理指定办公室人员管理，进行分类、

建档、保存、备份等工作。

6.2物资采购合同由采购部进行分类、存档管理。

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第十章文件、资料管理制度

公司是IS09001：2000质量认证企业，一切文件与资料的管理以《文件与资料控制程序》

为管理依据。

1文件管理

1.1内部文件

公司制定的章程、传达各部门的文件、各部门之间的文件、会议记录、决议等等

文件，由办公室专人负责传达、保存工作。

1.2外部文件

一切来自公司外部的文件，经相关部门人员查阅后，交由办公室专人负责分类、

保存、备份等工作。

1.3文件发送

1.3.1公司外发文件一律由办公室专人统一负责登记后发送。

1.3.2外发文件里如有关于公司技术、商务、销售等信息内容，须经总经理签字后,

方可发出。

2资料管理

2.1项目资料

项目资料指工程自立项之日起，与客户之间来往的一切文件资料。

2.1.1项目立项后，签定商务合同的项目，由办公室专人负责建档，进行保存、备

份工作，并每星期向各部门收集与此项目相关的所有资料（如传真、信函、

方案、措施、图纸等），各部门应积极配合。

2.1.2项目立项后，未签定商务合同的项目，销售人员应将与此项目相关的所有资

料整理好合订在一起，由市场部存档，作为参考资料。

2.2申报资料

公司向上级部门申报项目的所有资料，由财务部保管，办公室协管，并备份保存。

2.3样本资料

2.3.1采购部负货对公司所有样本进行分类、俣管，并定期更新常用件的样本资料

和销售价格。

2.3.2采购部应为各部提供他们所需要的样本资料。

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2.4市场资料

市场资料包括市场需求资料、客户资料、竞争对手资料等等与市场相关的货料，

由市场部负责收集及保管。

3借阅与索取

3.1总经理、副总经理、总工程师借阅归案文件或索取复印件，可通过管理人员直接

提档借阅/索取。文件当日归档，如需带离公司需办理借阅手续。

3.2公司其他人员借阅非密级档案，可直接向管理人员借阅，当日归案；借阅密级档

案（如图纸、程序、报价等），需经主管经理同意，并办理借阅手续。如确属工

作需要归档文件复印件，必须经主管理经理批准，方可办理借阅手续。

4商业密级文件丢失及泄露

4.1公司员工应时刻注意，保守公司的商业情报和技术密级文件。

4.2科研人员，应时刻注意保管好使用的图纸和杉术资料，如有遗失应立即向主管经

理汇报。对产品的性能、构造等技术指标和产品的价值、使用范围等评估预测，

未经主管经理同意，不得随意向他人透露，一经发现，立即开除，并承担由此造

成公司损失的赔偿责任，情节严重者，公司将依法追究其法律责任。

4.3销售或管理人员，未征得主管经理的同意，不得随意向他人透露公司的产品研制

进度、生产能力以及营销计划等商业情报，一经发现，立即开除，并承担由此造

成公司损失的赔偿费任，情节严重者，公司会依法追究莫法律赍任”

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第十一章销售制度

本着积极、努力巩固,开拓市场的销售工作态度，规范而有序的开展各项业务，保隙合

同的顺利执行，特制定以下制度。

1基本原则

1.1销售人员应本着“团结、办作”的精神，服从公司的统一安排部署，积极开拓、

努力进取。

1.2销售人员保持良好的个人形象，随时维护公司的形象及信誉不得有违法乱纪行为。

1.3销售人员在签署和执行合同时应严格遵守国家合同法及有关规定。

1.4以业务风险与利益对等为原则。

1.5所有项目须经立项后方可实施（同步阀销售除外）。

1.6业务、客户资料实行保密原则。

2工作内容

2.1市场部的职责为：开拓市场，建立并维护客户网络，负货公司各类项目的销售合

同或协议、签订贸易、技术服务等，及有关应收帐款的催收工作；负责公司做新

项目、新产品的推广工作；负责施工现场的协调工作。

2.2销售人员对公司经理负责。

2.3所有项目必须立项后方可实施。销售人员根据个人所掌握的资源，向公司经理提

交立项报告（内容包括项目介绍、预计合同额、人员关系、竞争环境等供立项时

作为参考），公司经讨论批准后，方可报销已发生费用或支付业务费用，否则一

切费用由个人承担。

2.4销售人员在工作当中应把握好各项费用的开支，计划外资金需由公司经理批准。

2.5销售人员负责公司新项目、新产品的推广工作，所产生的费用由公司承担。

2.6公司对工程项目（包括工程报价、实施方案等）、项目信息、客户信息进行统一

管理，销售人员应严格保密。

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第十二章出差暂行规定

1基本规定

1.1凡员工出差无论是公司指派或员工自行安排，都必须做出出差计戈h资金使用计

戈I],同时填写“出差申请单”，经主管经理批准后方可行，同时到财务支取出差

费用。

1.2凡出差人员均应在回来后三天内上交文字报告，经主管经理审核后，将报告存入

项目夹中。报告内容包括：出差地点、时间、任务、工作完成情况、有待解决的

问题、个人意见、往返日期、出差费用概述等。

1.3凡出差人员回来后，必须在四日内将出差费用整理清楚，经主管经理审核批准后，

方可到财务办理报销手续。

1.4出差借款、报销需按财务有关管理制度办理。

2乘坐交通工具标准

2.1公司总经理级别以上（含总经理级别）、总工程师，可乘坐火车软席、普通舱位

飞机和轮船二等舱位。

2.2部门经理高级职称或年龄在55岁以上的员工出差，可乘坐火车软席和轮船二等

舱位。

2.3一般员工出差可乘坐火车硬席（卧），白天不超过8小时乘坐硬席，未带重物不

允许乘坐出租车。

2.4公司员工因任务紧急出差，经经理批准，可选择任何交通工具，不受前三款限制。

3住宿标准

3.1一般员工出差，住宿费控制在每天每人100元以下，若超出标准，超出部分自理。

3.2公司总经理级别以上（含总经理级别）住宿费用实报实销。

3.3部门经理、总工程师、年龄在55岁以上的高级职称员工住宿超过标准时，需经

总经理批准。

4生活补贴及市内交通费标准

4.1在外地出差期间伙食补贴不分途中和住宿每人每天40元（特殊地区50元）。

4.2北京市内办事，中午误餐时，补贴午餐费10元。

4.3北京市远郊区县出差，报销标准与外地出差相同交通费只报销往返一次车费。

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4.4员工在市内或远郊区县办事，除配有专车的人员，其余人员无特殊情况，一律乘

坐公共汽车。如乘坐出租车或包车，必须经经理同意。

4.5违反规定，费用自负。

5其它

5.1住宿费符合标准的可凭住宿发票据实报销。由接待单位免费接待，住亲友家，无

住宿费收据的一律不予报销住宿费。

5.2员工出差期间，办公费用（如复印费等）凭合法单据报销。

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第十三章财务管理制度

1财务人员全面负责公司财务、会计核算工作并直接对公司经理负责。组织建立健全经济

责任制度，促进技术开发，产品销售等各个环节，讲求经济效益。

2在公司经理组织领导下，结合公司实际、认真测算、平衡，本着“开源节流，量入为出，

统筹安排”的原则，合理使用资金，搞好资金调度，组织编制会计报表和有关财务报告,

负责经费收支、记帐，核帐，报帐及提供财务有关资料与数据和财务信息…

3遵守国家财经纪律，货彻财经方针、政策，遵守国家法律，正确处理好国家、集体、个

人三者的分配关系。

4参与技术开发、生产、论证技术措施等计划和主要经济合同的审查、经济合同的执行情

况，考核各份合同的经济效果。

5参与对外合同、协议的事前审查，加强事前财务监督。

6公司经敖开支的使用要里持勤俭办公的原则。一切皆用支出，严格按照有关规定执行。

7公司员工因公借款，应填写“资金申请单”由部门经理和主管经理审核签字后，交财务

人员具体办理。

8公司物资采购款的支付，应严格按照IS09001《采购控制程序》，以主管经理审核批准

的《商品采购申请单》或签字盖章的《采购合同》为货款支付依据，必须严格把关。

9现金管理，会计与出纳必须严格分工，出纳员负责现金的收付和保管工作，出纳管钱不

管帐，会计管帐不管钱。公司的--切现金收支必须遵循国家有关法规和公司财务管理制

度，按计划按规定收支现金。

10坚持领用签发支票制度，使用支票或办理汇票必须按制度办理审核批准手续。签发支票

应填写日期、收款单位名称和帐号、用途与限额，严禁开远期支票和空头支票。

11认真做好财务印鉴及财务票据的管理，认真执行发票管理细则。

12严格执行报销审核制度。报销时原始凭证上必须有经办人、主管经理或总经理签字。销

售发票需具备购货单位名称、口期、购货数量、单价、金额、开票单位专用章、财政或

税务专用章，否则不予报销。确实因工作需要又不能取得正式单据报倘时，需附说明，

并由主管经理签字批准方可报俏。

13市场部收取的支票及现金要及时交财务部门入帐，收取的转帐支票背面应注明交款人单

位名称、姓名、电话，以备查询。

14财务人员应按规定认真办理现金、支票借用手续。收付的现金应当面点清，办理合同汇

款或协议货款时必须凭合同或协议按规定办理。

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第十四章发票管理与支票管理

1发票管理规定

1.1发票启用应具备的条件

1.1.1已审批执行的合同。

1.1.2工程合同按规定己收取了进度款，且符合收取余款（不含保金）开据全额发

票的结算规定。

1.1.3工程合同款在5万元以上的项目，开据发票必须经总经理审核、批准。

1.1.4零售合同（如同步阀、配件等）或在5万元以下的项目，必须在全额付款、

产品出库后，经经办人与会计核对无误，主管经理批准后，再开据发票。

1.2财务部门应严格遵守本规定中有关启用发票的有关条款开据发票。凡不符合条款

规定的，收款时只能开具收款收据。违背上述规定开据增值税发票的，对审批人

及经办人处以开据发票金额20%的罚款，若违规开据发票而导致公司受连带责任,

公司将依据情节轻重追究审批人及经办人的完全责任（追究100%的经济责任）。

1.3财务人员有权拒绝一切违反本规定的要求，凡违规启用发票的，一经发现均按发

票金额的20%予以处罚。情节严重并给公司造成重大经济损失的将追究1（）09的经

济责任直至开除、追究法律责任。

1.4财务人员做好发票收支记录。

2支票管理规定

2.1办公用品采购支票的领用

2.1.1首先由使用部门填写《商品采购申请单》，写明用途、实际金额，经主管经

理审批后交财务部。由财务部填写“支票领用申请记录表”，经主管经理签

字后到财务部门领用。

2.1.2领用支票后三日内将发票送交财务部门按手续报销做帐，如有特殊原因，必

须由财务主管批准。

2.2设备采购支票的领用

2.2.1购买设备、材料、工具时，原则上需由供货方付清所购物品时方可领用支票。

2.2.2由使用部门填写《商品采购申请单》经主管经理或总经理审核批准签字后交

财务部，由财务部填写“支票领用申请记录表”经主管经理或总经理签字审

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批后到财务部门领用。

2.2.3领用支票后三日内将发票送交财务部门按手续报销做帐，如有特殊原因，必

须由财务主管批准。

2.3外委项目合同款支票的领用

2.3.1按所签合同内容，填写“资金申请单”，交主管经理审核批准签字。

2.3.2财务部填写“支票领用申请记录表”由主管财务经理或总经理签字审批后，

向财务部门领用。

2.4其它事项需领用支票时，领用人需填写“资金申请单”说明用途、金额等，经主

管经理审核批注签字后，再到财务部办理领用手续。

2.5支票领用超过I万元的，必需经公司总经理签字方可向财务部门领用。

3电汇、信汇、汇票的申请

3.1汇票的申请需填写“电汇、信汇、汇票申请记录表”，写明汇款用途、合同编号、

金额等。

3.2银行帐号，金额大、小写要填写清楚准确，不得涂改。经主管经理审核签字，送

交财务部门办理。

3.3如款项超过十万元请事前与财务人员联系，同时需由公司总经理签字同意。

4现金领用申请

>1.1采购人员因采买工程、办公等所需物品需要领用现金时，财务人员应以主管经理

签字批准后的《商品采购申请单》为依据，填写“现金借款单”办理借款手续。

4.2其它事项需领用现金时，领用人需填写“资金申请单”说明用途、金额等，经主

管经理审核批注签字后，再到财务部办理领用手续。

4.3原则上采购人员及员工现金申请金额不得超出500元，特殊情况必须阐述缘由，

经主管经理批准后，财务方可支付。

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第十五章印章管理规定

1公司印章包括办公室印鉴、公司印鉴及财务印鉴三类。

2公司办公室印鉴包括标书专用章、文件专用章、工程专用章等；公司财务印鉴包括财务

专用章、财务负责人人名章、发票专用章、银行帐号专用章、法人人名章等等；公司印

鉴包括公司公章、合同专用章。

3公司印鉴、法人人名章、财用专用章由财务部专人保管和使用，其它财务印签由会计保

管及使用；办公室印签由办公室专人保管和使用。

4公司公章、合同专用章使用必须填写“卬章使用记录表”，经主管经理审核批准后方可

使用。

5印章保管人因故外出时间较长，不能保证正常使用时，须办理代保管手续。

6印章未使用时要随时封锁，不得随使存放。

7印章因公需要借出必须办理登记审批手续。

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第十六章费用报销规定

报销人认真填写“（）费用报销单”经总经理审核签字后，送财务部复核。报销期限

为费用发生后的一周之内，无特殊原因隔周票据不予报销。

1出租车费的报销规定

1.1公司部门经理以上职务者出差或在市内办理公司事务时，一般可乘坐出租车；去

远郊区办事或临时包出租车时，需总经理批准，方可乘坐。

1.2公司一般员工因工作需要，须经部门经理同意，方可乘坐出租车。

1.2.1接待重要客户或合作企业负责人；

1.2.2在公司规定的下班时间（即17：30）以后,仍在客户单位并工作持续至21：

00点以后的；

1.2.3客户单位交通不使的；

1.2.4办理公司紧急事物；

1.2.5携带易损、易碎或贵重物品时：

1.2.6加班超过2I：30点的。

1.3未经批准乘坐出租车者，一律不予报销；

2餐费报销的规定

2.1客人来访用餐

2.1.1一般客人来访，由市场部或办公室负责接待、陪同；

2.1.2工商、税务方面来客人，由行政财务部负责接待、陪同；

2.1.3洽谈业务的客人，由市场部负责接待、陪同；

2.1.4上级领导，由经理接待、陪同。

2.2公司的重大业务活动，由经理出面招待，市场部与办公室具体安排，用餐标准视

具体情况决定。陪同人员临时决定。

2.3公司员工外出办事，中午不能回到公司就餐者补助10元，超出部分自理。

2.4晚上加班超过8：00公司提供晚餐一份或补助10元；休息日加班提供午餐一份

或补助10元，超出部分自理。

3客饭用餐标准

3.1一般业务客户30元/人；

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3.2重要业务客户50元/人；

3.3上级领导及特殊业务客户，根据实际情况可适当放宽用餐标准。

4差旅费报俏

4.1出差的申报程序

出差前由出差人填写统一格式的“出差申报单”并由主管经理签字批准。申报单

的内容要求填写详细，凭出差预算费用审批额度借款。回来后，三日内上交出差

报告和实际支出费用情况说明。出差期间所发生的所有报销费用，都必须经总经

理审核批准，方可报销。

4.2出差标准

按公司出差规定执行。

4.3出差回单位四口内报账。

5物资播用报销

所有物资采购都必须依据《物资管理规定》执行，所有物资费用都必须经总经理审核批

准后，方可报销。

6一切报销单据，都应是国家正式发票，收据、白条概不报销，如有特殊情况，需讲明原

因，经总经理审批签字后，方可报销。

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第十七章人事管理规定

1总则

1.1为规范公司的人事管理，特制定本规定。

1.2本公司员工的聘用和调升除总经理、副总经理、总工程师外，其他员工均应遵循

本规定，由总经理船用。

2聘用

2.1公司所需员工，一律公开条件，向社会招聘。

2.2公司聘用各级员工以学识、品德、能力、经验、体格适合于职务或工作者为原则,

但特殊需要时不在此限。

2.3新进员工的聘用，根据业务需要，由公司统一招聘。

2.4公司各级员工必'须具备以卜负格，才能聘用。

2.4.1副总经理（含副总经理）以上的职位，由公司直接任命。

2.4.2部门经理，必须具备大专以上学历，熟悉业务，具有两年以上实际工作经验,

年龄在25岁以上。

2.4.3一般职员，中专以上学历，其条件符合取务要求。

3试用

3.1凡应聘本公司员工，除任相当职务卓有成绩或具备特殊技能，经总经理审核准予

免试用外，其它员工均须进和试用。

3.2新聘用人员试用期为三个月，期满合格者方予录用为正试员工。

3.3试用人员必须遵守公司的规章规度，试用期内品行和能力欠佳不适合工作者，可

随时停止试用。

3.4公司新进员工试用前应办理报到手续，并按规定时间上班。

3.4.1填写个人履历表：

3.4.2交登记照片2张；

3.4.3户口本或身份证复印件1份：

3.4.4学历证、职称证及印件各1份；

3.4.5外阜人员须提交务工证、暂住证复印件各1份，如有特殊原因，须由主管经

理批准暂缓提交。

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3.5试用期满后，通过公司审核合格的员工与公司签订《劳动合同书》、《保密协议》、

《竞业限制协议》等，试用期不含在合同期限内。

4解职

4.1本公司员工的解职分为“当然解职”、“辞职”、“解聘”三种。

4.2公司员工死亡为“当然解职”，停止该员工在本公司享受的一切福利待遇。

4.3公司员工自请辞职者，应于请辞日30天前以书面形式申请核准。

4.4公司员工有下列情况之一者，可自行解聘。

4.4.1员工在合同期内违反《劳动合同书》、《俣密协议》、《竞业限制协议》等中的

有关条款和规定，并且给公司的名誉和经济造成了一定的损失者。

4.4.2员工在合同期结束后，若双方不能就续签合同达成一致者。

4.4.3因病延长假期超过3个月者。

4.4.4触犯法律嫌疑重大而被羁押或提起公诉者。

4.5公司员工解职，除“当然解职”除外，均应办理交接手续，经主管经理签字后才

能离职。

5交接手续

5.1公司员工因“解职”、“降职”、“换职”、“休假”等原因办理交接手续。

5.2公司员工解职交接手续。

5.2.1填写“员工离职单”；

5.2.2填写“工作移交清单”；

5.2.3在监交人的监督下，离职员工将未办及未了事项，详细的讲解给公司指定的

接办人。

5.2.4结清个人与公司相关的所经费川。

5.3公司员工降职、换职交接手续。

5.3.1填写“员工离职单”：

5.3.2填写“工作移交清单”；

5.3.3降职、换职员工将未办及未了事项，详细的讲解给公司指定的接办人。

5.4公司员工休假等长期假期交接手续

5.4.1填写“员工休假单”；

5.4.2休假员工在休假前应手里的工作合理的按排好，将会在休假期间必须办理及

了结的事项，转交给公司指定的接办人员。

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5.5各级员工移交应亲自办理，其因特别原因，经核准得指定负责人代为办理交接时,

所有一切责任仍由原移交人负责。

5.6各级员工过期不移交或移交不清者得责令于10内交接清楚，其缺少公物或致公

司受损失者应负赔偿责任。

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第十八章考勤管理规定

考勤是企业管理的基础性工作，是计发工资、奖金、福利等待遇的重要依据，公司必须

给予重视。公司的考勤管理主要由办公室负责。

1考勤记录

1.1公司员工应按时上下班，不迟到不早退，每天应准确、真实的记录自己的到岗情

况，由办公室负责监督。每迟到或早退一次，罚款10元。

1.2出差、休假人员的考勤由办公室负责记录。

1.3正常工作日员工工作时间超过9小时以上者和休息日工作者，都按日常工资计算

加班费。国定假日加班享受不低于日工资百分之二百的工资报酬或倒休。

1.4考勤符号

J出勤△出差。加班X病假口事假A休假

+婚假土产假±丧假N公伤•旷工*迟至呜时间

2办公室应在每月月底将当月考勤汇总交到财务部。

3各种假期

3.1以下为国定假日/休息日，但因工作需要可指定照常上班，需以加班计算。

3.1.1国定假日：元旦、春节、妇女节（限女性）、劳动节、国庆节。

3.1.2休息日：每星期六、星期日。

3.2特别假日

3.2.1在本公司连续在职满三年的员工，给予每年5口的特别假口。

3.2.2特别假日的时间是员工根据公司业务及个人工作情况，最迟应在休假前7天

提出申请，经主管经理及总经理审核批准后，安排好自己工作，方可休假。

3.2.3原则上特别假日不能一次休完，以免影响公司的正常运作。

3.2.4特别假日不能累计，当年休当年的假日。

3.2.5连续两年因工作原因没有享受特别假日的员工，第三年经总经理批准可享受

12天的特别假日。

3.2.6连续旷工3口者，取消当年特别假口。

3.3事假

公司原则上不予以批准事假，但如遇特殊情况，按照下列规定执行

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3.3.1公司员工遇事必须于工作日亲自办理的，应事先请假，不能提前请假的，可

用电话、书信等方式请假，假满应提前续假。

3.3.2公司员工因个人原因请事假，采取与当月相应时间的加班或特别假日相抵

扣，如无加班和特别加H抵扣的，则扣除当日薪金，月事假累计超过5（含

5天）天者，扣除当月奖金。

3.3.3一年内事假累计30天（含30天）者扣除当年年终奖。超过60天者视为辞

职。

3.4病假

3.4.1公司员工因病休假，凭医院病休证明，最迟提前3天向公司提出申请，经主

管经理及总经理审批后，移交自己工作，方可休病假。

3.4.2在本公司服务十年以上的员工按75%计发工资，服务六年以上的员工按60%

计发工资，服务三年以上的员工按40%计发工资，服务三年以下者按事假记

考勤，不计发工资。

3.4.3公司员工请病假超过1个月者自行解聘。

3.4.4公司员工到医院看病，按事假记考勤。

3.5公伤

3.5.1公司员工因公负伤，医疗期间按照员工俣险报销医疗费用，工资按病假计发

工资，最低按50%计发工资“

3.5.2公司员工因公负伤，伤愈复发，持医院诊断证明经单位确认，公司根据复发

的实际情况给予相应的补偿。

3.6婚假

3.6.1公司员工结婚，持结婚证书，可享受带薪婚假。最少提前3天向公司提出申

请，经主管经理及总经理审批后，安排好自己的工作，方可休假。

3.6.2在本公司服务木满年者，可享受带薪假3天。年以上三年以下者，可享

受带薪假6天。三年以上者，可享受带薪假10天。

3.6.3在本公司服务三年以上的员工可享受子女结婚带薪假2人，兄弟姐妹结婚带

薪假1天。

3.7产假

3.7.1公司女性员工生育可请假8个星期，不计发工资，但不影响年终奖金。

3.72公司男性员工配偶分娩当天可享受带薪假1天。

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3.7.3女性员工休产假，最迟提前7天向公司提出申请，经主管经理及总经理审批

后，移交好自己的工作，方可休假。男性员工产假，根据实际情况而定。

3.8丧假

3.8.1公司员工父母配偶丧亡可请带薪假3天。

3.8.2公司员工兄弟姐妹、子女、岳父母之丧亡可请带薪假2天。

3.8.3其它亲属、朋友丧亡请假，按事假记考勤。

3.8.4丧假最少提前1天向公司提出申请。

4旷工

4.1公司员工凡以下情况均以旷工论。

4.1.1用不正当手段，欺骗、涂改、伪造休假证明者；

4.1.2不服从工作调动，不到单位上班者；

4.1.3无申请不到单位上班者：

4.1.4休假期满未办理续假手续或续假未被批准，不到单位上班者;

4.1.5被公安部门拘留者；

4.1.6打架斗殴、违纪致伤致使无法正常工作者。

4.2旷工扣发当日工资并以一倍罚金，旷工3日扣发当月奖金。

4.3连续旷工达7天者，自行解聘。

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第十九章科技成果归属规定

1公司员工在承担科研任务期间，由公司立项，或划拨资金，或利用公司的设备、零部件、

原材料或技术资料以及占用工作时间进行研究的发明创造，属于职务发明，除署名权外,

其注册权、所有权、使用权及其他权利归公司所有。对于重大发明创造，公司根据发明

的价值及为公司创造的效益给予适当的奖励。

2公司员工利用业余时间，使用公司的资金、设备、零部件•、原材料或技术资料，进行的

发明创造，以及根据公司原有产品或技术进行的改进与技术提高，属于职务发明，除署

名权外，其注册权、所有权、使用权以及其他权利归公司所有，公司会根据该发明创造

或改进的价值，给予适当的奖励。

3公司员工利用业余时间，自筹资金，使用个人技术数据或公众资料，在公司的研究和经

营领域外的发明创造，属于个人发明，其署名权、注册权、所有权、使用权及其他权利

归个人所有。但当职员转让该项发明创造时，公司有优先受让权。

4公司员工离职或调动工作后，在一年内做出的与其在本公司承担的本职工作或者本公司

分配的任务有关的发明创造，属于本公司的职务发明，除署名权外，其注册权、所有权、

使用权以及其他权利归公司所有，公司会根据该发明创造的价值给予适当的奖励。

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第二十章奖励惩罚规定

本公司制度奖励惩罚的规定是了为鼓励员工奋发向上，做出更大成绩，防止和纠正员工

违法失职行为，保障公司各项工作的正常开展，顺利完成各种工作FI标。

1员工奖励条件

公司员工有下列情形之一名，予以奖励，并由总经理签发奖励公告。

1.1对本公司业务有特殊功绩或贡献者。

1.2对「舞弊或有危害公司权益之事，能事先发现并加以防止，而使公司减少或免受

损失者。

1.3非实发事件，临机应付得当或奋勇救护保全人命的者。

1.4科研人员的发明或技术改进，共价值对公司有一定的创造性和实用性者。

1.5节省原料、物料或利用废料有显著成效者。

1.6领导有方使业务发展有相当收获者。

1.7预防机件故障或抢修工程提前完成，有较大贡献的者。

1.8才能卓越成绩优异而且能胜任现职以上职务的者。

1.9服务勤劳，克尽职守而成绩优越者。

1.10其它应予以奖励的情况。

2奖励的种类

2.1记大功

2.2记小功

2.3嘉奖

2.4奖金。根据功记大小、实际情况，由总经理审批签发奖金。

3员工惩罚

公司员工有下列情形之一者，公司酌情给予惩罚。

3.1有渎职、失职或对问题失察者。

3.2泄露商务情报、技术机密、捏造谣言或酿成意外灾害，致使公司受重大损失者。

3.3丢失公司重要机密文件，致使公司受重大损失者。

3.4盗窃公司财务，挪用公款，故意浪费、毁损公物者。

3.5仿效上级主管人员签字，盗用印信者或擅用公司名义者。

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3.6品行不端或行为粗暴，有损公司名誉者和屡教不改者。

3.7扰乱秩序，侮辱同事或防碍他人工作者。

3.8工作时间遇突发事件故意逃避的。

3.9工作时间睡觉，偷闲怠工或擅离职守的。

3.10工作时间干私活者。

3.11不服从主管的指挥调遣，且有威胁行为者。

3.12违反公司各项规章制度