公司规章制度1

公司必备规章制度参考模板

公司必备规章制度参考模板1

第一章、员工守则

一、标准：一切以公司利益为重，团结协作、努力工作、积极

进取、钻研业务、不断提高服务意识，以赢得客户的满意并保守公

司的商业秘密，为公司取得良好的经济效益和社会效益做出应有的

贡献。

二、仪容仪表员工的仪容仪表关系到公司的形象和声誉，同时

也是公司管理水平的具体体现：

1、员工必须以饱满的工作热情进入工作岗位，工作时间内应保

持良好的精神面貌，语言文明，举止端庄。

2、上岗时员工须保持良好的个人卫生，不得留过长的指甲，身

体及口腔不得有异味（上班前不得饮酒及使用刺激性气味食品）。

3、员工工作时间必须讲普通话;服装要时刻保持清洁平整，男

员工不得穿拖鞋、布鞋、露脚趾凉鞋在办公时间内进入办公区。

4、员工发型要大方端庄并梳理整齐，头发要保持清洁，不得留

怪异发型。

三、行为规范为保证工作秩序，员工应遵守下列行为规范

1、员工按照公司规定的时间上下班，不迟到、不早退。

2、接听工作电话，语气要温柔，言语要有礼貌并简洁明了，严

格执行岗位规范，对于本部门其他员工或其他部门的电话有义务转

达和告知。

3、员工在岗期间，不准看非工作性的报纸和杂志；不得使用公

司电脑做其他与工作无关的活动（例如：聊天，网络游戏等）。

4、员工在岗期间，不准处理与工作无关的事情，不准串岗、脱

岗；严禁长时间打私人电话，严禁因私打长途电话。除规定人员外，

其他人不得轻易在公司上网，如特殊需要，需经经理或主管同意方

可。

5、员工须按规定及时上交在公司内拾到的任何物品；爱护办公

设备，节约办公耗材、下班之前应及时关闭电源（包括电脑、电灯

等），关好门窗，以免造成不必要的损失，严禁用公司的电脑等设备

进行私人图片、文件、照片等的处理或打印之类与工作无关的活动,

违反此规定的，将处以50T00元的罚款。

6、员工应绝对遵循公司的保密制度，未经经理批准，不得将公

司的技术、资料、计划、决定等商业机密向其他非相关人员甚至公

司以外的员工透漏、复制或者发送，一经发现，严肃处理，对于情

节和后果严重者，公司将保留进一步追究其法律责任的权利。

7、如员工无特殊原因，应迅速赶赴公司完成工作任务；如联系

不上，并对公司造成损失或延误工作者，视情节轻重分别处于警告、

罚款等处罚。

8、员工如遇特殊情况不能到岗上班，须提前按公司规定的请假

程序办理请假手续C

9、员工必须遵守公司和部门制定的冬项管理制度和岗位职员。

第二章、行政上班制度

一、总述

1、主管负责公司考勤工作，包括制度解释及完善，组织检查和

分析考勤的执行情况及管理工作。

2、考勤内容包括出勤、迟到、早退、旷工、事假、病假、婚假、

丧假、法定假日等C

二、考勤制度

1、周一至周日全员在岗。每天2人值班，1人为主班，1人为

配班；其余人员按行政班工作时间上下班；行政班工作时间为：上午

8:00-11:00,下午14：00-17：00；主班上班时间为：上午7:30—11：

30；下午15:0—022:00；主班第二天休息；配班上班时间为：9:30—

17:00,中午不休息。

2、每日工作时间为：上午8：00——11：00；下午2：00——5：

00o

3、员工应自觉遵守上下班时间，到上班时间本人还未到岗，即

为迟到；凡未到下班时间，提前离岗，即为早退，早退当天按旷工处

理。实际到岗和离岗时间均以考勤记录时间为准。

4、因公外出不能按时签到者在征得直接主管领导批准的情况下,

由直接主管领导签字，交办公室备案，否则视为旷工;如果直接主管

领导出具虚假证明则将承担连带责任，公司将视情节轻重给与处罚。

5、员工请假须提前一天申请，经理批准后报人事部备案。事假、

病假属无薪假，即员工请假期间，不计工资。

6、迟到早退的处罚规定

(1)迟到或早退3次，15分钟以内罚款30元，15分钟一30分

钟以内罚款50元，30—60分钟罚款100元，半小时以上按旷工半

大论处。

(2)凡每月迟到或早退超过二次者，依情节轻重给予提醒、警告、

张榜等处分，屡教不改者除名。

三、旷工的处罚规定

1、没有按规定程序办理请假手续或未经批准离岗1小时以上者

及各种假期逾期而无续假者依旷工论处。

2、迟到或早退1小时以上且无正当理由办理补假手续者视为旷

工。

3、委托或代替他人签到者，一经查明，双方均以旷工处分，同

时罚款300元。

4、不服从公司的岗位调配而拒绝不上班者按旷工处理。

5、员工无故旷工一次扣人民币100元，两次扣人民币300元，

连续矿工两日，或一年旷工累计三日者，公司将予以开除。

6、凡请假须填写“请假申请单”并报办公空，特殊原因电话通

知办公室，否则视为旷工。

7、如需外出提前向办公室说明外出原因，否则视为早退。

四、请假规定除非特殊情况，员工请假必须提前办理请假手续,

到办公室领取《请假申请单》，并依人事权限给予审批后方为生效；

否则按旷工处理。

1、员工因病或非因公受伤请假一天以内者，应补办请假手续。

2、员工因病或非因工伤请假超过一天者，须持医院开具的病假

证明办理请假手续，连续病假3天以内有直接由直接主管上级批准,

3天以上由主管领导批准。

3、员工到医院看病视为病假，以实际离岗时间填报病假申请单,

办理请假手续。

4、员工医疗期自病假之日起计算。

五、事假规定

1、员工确因私事须亲自处理，可请事假。事假必须提前一天向

所在部门提出书面申请，办理相应请假手续。

2、请假期满，如需延长，应提前办理请假手续，经批准方可延

假。如遇急事无法在事前办理手续时，可采用通讯办法报告相应主

管上级，事后补办手续。

3、员工因特殊原因迟到，经补办请假手续可作为事假处理。

4、员工连续请事假两天以内有直接主管上级批准，两天以上由

主管领导批准。

5、病假、事假为无薪假。

六、加班规定

1、本公司如因工作需要，可于办公时间以外指定员工加班，如

员工无特殊原因拒绝加班而对公司造成损失或延误工作者，视情节

轻重分别处于批评、罚款、除名等处罚。

2、公休日加班可补休，补休时间由主管批准安排，交办公室备

案办公室无备案的不予承认。

第三章、办公用品的购买

一、采购

1、统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公室用

品的购买，都应由办公室统一购买。

2、定购数量：根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向办公

室报告，确定定购数量，必须以书面形式提出正式申请，经主管经

理审批确定后，通知送货单位在指定时间内将办公用送到公司。

3、采购方法：在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求

的情况下按照成本最小的原则，订购所需要的办公用品。

4、支付：收到办公用品后，对照订货单开具支付发票，经主管

及主管部门经理签字后，转交给出纳负责人支付或结算。

二、分发

办公用品原则上由公司统一采购，分发给各部门，如有特殊情

况，允许各部门在提出“办公用品申请书”的前提下就近采购，在

这种情况下，办公用品管理部门有权进行审核。

第四章、卫生制度

一、办公室日常卫生由值班人员负责;其他人员保持自己办公桌

周边整洁，清爽。

二、积极参加公司的每一次大扫除，平时要保持个人办公台和

电脑桌的干净整洁，严格杜绝纸张、杂志、工具书等物品乱堆乱扔。

三、公司内严禁随地吐痰，乱丢垃圾，

第五章、人事管理制度

一、人员入职第一天，应按要求认真填写准员工档案，如发现

所填个人资料有任何捏造、虚构等，公司将无条件开除。

二、正式员工因特殊原因离职者，必须提前一个月向经理提出

辞职申请，否则公司将不予办理工资结算等辞职手续。员工离职时,

应将所有公司财物、硬件资料、设备以及钥匙归还公司。

第六章、合同档案管理制度

一、合同文档以年代结合项目性质进行分类编号。

二、保存的合同文档每半年清理核对一次，如有遗失、损毁，

要查明原因，及时处理，并追究相关人员责任。

三、合同管理组要加强对合同档案的统计工作，要以原始记录

为依据，编制合同统计清单。

四、合同管理组应根据实际需要编制合同档案检索工具，以有

效地开展合同文档的查询、利用工作。

五、各分公司、各部门员工可在合同档案管理组查阅合同文档,

确因工作需要须借出查阅，须经分公司、部门主管领导签字同意后,

方可在合同管理组办理相关借阅手续，以影印件借出。合同原件无

特殊情况不得外借C

六、合同文档的保存条件：防火，防潮。

七、合同文档必须专人负责。

第七章、财务管理制度

企业应有较完善的旅行社财务管理制度，并加以实施。具体操

作如下：

一、对财务人员的要求

1、所有参与财务管理的人员要有高度责任心，工作认真负责，

按章办事。

2、总经理审批一定要严格控制在年度预算范围内，如果因特殊

情况超出必须经总经理同意方可执行。主管会计要及时做好各项报

表和账目，现金会计要及时准确地把每天发生的收支情况报给主管

会计，并要谨慎审核各项开支实行钱账分开。

3、现金会计和主管会计一定要配合好，把所有账目要每月一结,

每月一核算，每月一公布，做到账款相符，不得拖延。

4、任何人不得擅自挪用公款，不得损公肥私，一经发现处以

1000元―5000元的罚款。

二、办公室开支审批

1、所有办公室开支要先做出预算，报经总经理签字批复后凭借

条从现金会计处借款，凭发票报销。无批条擅自开支的不予报销，

由个人自理。如总经理不在单位时，必须经电话征求同意后方可执

行。

2、办公开支必须经总经理签字同意，若时间紧急且有人外出必

须电话征求同意后方可执。

3、各位员工的开支要及时报给总经理签字后到财务处报账。

4、所有报销单据一律粘好，干净、利落、美观。

三、团队账目审批

1、所有团队、散客一经签订合同，应及时把所收团款交到财务

部，不得个人保留团款，一经发现处以100元--1000元的罚款c

2、原则上团款专款专用，导游外出带团需从财务部借款时，现

金会计必须查看该团团款回收情况，以计调部出具的预算单上所需

金额为准借出费用c如需垫款必须经总经理同意签字，以保持公司

正常的现金流量。

3、所有团队的支出一律由计调部出具团队预算单，并签字后报

给财务部，财务部要严格审核各项开支是否在预算内，各种票据数

字是否吻合且有效后，方可予以报账。

4、所有团队团款出团前付80%,余款在团队返回后三日之内必

须全部结清，出现呆账、坏账追究责任，谁造成的损失谁负责；散客

出团前必须全部交清费用，否则不予发团，特殊情况须经总经理批

准后方可。

5、所有团队在报账时必须有协议合同、费用确认单、费用明细

清单等，缺一不可，否则不给予报账。并装订成册。

四、业务经费开支审批

1、公司所有因业务需要的开支必须事先征求总经理同意后方可

支付，否则公司不予报销。

2、业务经费包括：请客、送礼、乘车费、等其他开支。

3、总经理对业务经费进行监督。

五、其它补助

1、员工当月业务电话费用按照各自的标准，月初有办公凭话费

清单统一报销，总经理标准：实打实报;部门经理：120元/月，不

超过120元按实际发生报销；业务员：80元/月，不超过120元按实

际发生报销，

2、伙食补贴按每天10元，30天计算，300元/月，

六、财务部与计调部的合作

1、财务部与计调部之间要协作共进，互相帮助，共同把公司的

核心工作做好，为公司的其他工作做好后勤工作。

2、计调部每天下班之前把当天的所出团队情况报给财务部，以

便财务及时掌握所出团队的情况，并做好团款的预支。

公司必备规章制度参考模板2

一、为促进公司规章制度制定与管理工作规范化、程序化，提

高建章立制的质量，制定本规定。

二、本规定所称的规章制度，就是指汇波公司针对生产、经营、

技术、管理等项活动所制定的管理规范的总称。

三、本规定适用于汇波公司规章制度的制定计划、起草、审核、

颁布、解释、修改、备案与废止等相关活动。

四、制定规章制度，应当遵循下列原则：

1、坚持依法制订的原则；法律、法规已经明确规定的原则上不

作重复规定；

2、坚持从企业实际出发，符合企业改革与发展总体目标；

3、坚持政企分开，有利于现代企业制度的建立；

4、注意制度间的协调性，避免各项制度之间冲突与遗漏；

5、遵循长远规划，年度计划，适时修订，定期清理，统一规范

的原则。

五、制定规章制度的要求。

1、全面性：全面性既要包括制度范围的全面性，也包含制度本

身的全面性；

2、准确性：规章制度用语应当准确、简洁，条文内容应当明确、

具体；

3、可操作性：具有操作的相关流程，明确相关工作的负责部门

与责任人；

4、实际性：高标准切合企业经营管理的实际；

5、稳定性：能在一定时间与一定范围为适用；

6、服务性：制度本身应体现服务企业发展的需求。

六、公司管理中心总经理行使规章制度的审核、批准、修订与

废止权。

七、公司管理中心行政组就是规章制度制定与管理的归口管理

部门。其主要职责就是：

1、负责规章制度体系的编制工作；

2、负责组织拟定规章制度制定的年度计划；

3、根据规划督促、检查、协助各部门起草规章制度草案；

4、起草公司综合性规章制度；

5、负责规章制度草案规范的审核；

6、组织规章制度草案论证、修改、定稿、报送、审批等工作；

7、负责收集规章制度执行中存在的问题，提出完善、修改与废

止有关规章制度的建议；

8、负责规章制度编号的管理工作；

9、负责规章制度的保管、存档工作。

八、公司管理中心总经理履行下列职责：

1、负责规章制度草案的文字审核工作；

2、负责规章制度的行文规范审核工作；

九、公司职能部门根据规章制度体系整体规划，制订本部门规

章制度年度计划。

十、管理中心行政组对各部门提出的规章制度年度计划进行协

调与审核，编制公司规章制度制订年度计划。

十一、起草规章制度应注意规章制度彼此之间的协调与衔接，

并就规章制度之间对同一事项的不同具体规定在上报时作出专门说

明。

十二、对涉及两个以上部门业务的规章制度，由相关部门组成

联合起草小组起草，管理中心行政组协助。

十三、规章制度的起草，应按下列步骤进行：

1、收集资料，掌握有关法律、法规以及其她企业的相关规定；

2、调查研究，提出解决问题的办法、措施；

3、撰写草案；

4、将草案发至集团相关单位征求意见；

5、汇总意见，修改草案；

十四、规章制度一般应包括下列内容：

1、目的:清晰简洁说明本制度控制的活动与内容。

2、适用范围：明确规章制度所涉及的有关部门（单位）、人员、

事项与活动。

3、职责：规定实施本制度的部门（单位）或人员的责任与权限。

4、制度规范的内容、要求与程序；对相应经济活动的约束与要

求。

5、相应活动、事项的详细流程，附相关的工作流程图。

6、支持性文件与相关记录、图表，包括与本制度相关的支持性

文件、规定，各种应保留的相关记录、表格、单据等。

十五、规章制度篇章结构排列可根据内容多少分为章、条、款、

项、目结构表达，内容简单的也可直接以条的方式表达。章、条的

序号用中文数字依次表述;款不编序号；项的序号用中文数字加括号

依次表述；目的序号用阿拉伯数字依次表述。

十六、规章制度草案完成后应送相应职能部门、基层企业与员

工代表征求意见。

十七、被征求意见的部门应认真研读，对制度草案进行修改。

征求意见的部门应将各部门的修改意见存档备查。

十八、规章制度起草部门在广泛采纳多方意见，修改完善规章

制度草案后，并报部门主管副总经理审核。

十九、规章制度草案经部门主管副总经理审核后，起草部门填

写规章制度审核表，经承办部门负责人签字后，将草案及审核表送

管理中心行政组审查。

二十、管理中心行政组对规章制度草案进行下列审查：

1、就是否符合法规的基本原则；

2、与公司现行规章制度就是否协调；

3、草案结构、条款就是否符合规章制度的要求与技术规范；

4、就是否切合企业实际与体现权责利对等原则。

二十一、经审查符合要求的，由管理中心行政组送管理中心总

经理审核后，报公司总经理审批。

二十二、以公司名义下发的规章制度，由管理中心行政组负责

编号、印刷、发放；以公司职能部门名义下发的规章制度，由主管部

门编写、印刷、发放。

二十三、首次颁布的制度为试行文件。试行期为一年，试行期

后经修改的文件为正式文件，正式文件根据需要每二年修改一次。

二十四、规章制度发布后5日内，主管部门应送公司档案室备

案。

二十五、规章制度一经颁布生效后，公司各级人员必须严格遵

守。

二十六、为加强规章制度的动态管理，规章制度实施过程中，

制度制定部门每年向各相关部门征求规章制度执行意见，搜集规章

制度执行过程中存在的问题，以便适时修订。

二十七、各相关部门在执行规章制度过程中，对规章制度存在

的问题应及时记录，并及时通知管理中心行政组。

二十八、规章制度的修改与废止应由规章制度的制定部门提出

建议，管理中心审核，报公司总经理审定。

二十九、规章制度有下列情形之一的，应进行修正。

1、规定事项不能切合现行经营方针或事实需要的。

2、规定事项局部已不适用的。

3、规章制度的局部与政府有关法令相抵触的。

4、同一规章制度内容前后重复矛盾的。

5、同一事项所须适用的各种规章制度，其内容彼此冲突矛盾的。

6、所涉及的部门名称，已与现制不符，或原规定事项的主管或

执行部门已经裁并或变更的。

三十、规章制度有下列情形之一者，应予以废止。

1、规定事项与现行经营方针相悖或不符的。

2、已与现实情况完全不相切合的。

3、同事项已有新规定并已公布施行的。

-4、规定事项已执行完毕，或因情势变迁，已无继续施行必要的。

5、其它情形无保留或继续适用必要的。

三十一、每年一季度，由行政部、人力资源部、企管部对上年

度公布实施的规章制度进行统一编纂，并印刷成卷。

三十二、规章制度制定流程见附件二。

三十三、本规定自公布之日起生效。

公司必备规章制度参考模板3

1、热爱公司、热爱部门、热爱本职工作，自觉遵守和维护公司

各项规章制度。

2、恪守职业道德、注重专业素质的提高、诚信待人、诚信做事,

杜绝利用工作之便通过刁难或维护业务单位来谋取非法所得，借以

给予业务单位谋取额外利润。

3、熟练掌握并严格执行山东省建设工程相关法律法规、计价规

则及国家清单内容，认真落实执行公司相关制度。

4、保守公司相关机密，不得随意将本公司相关造价单价通知与

其他部门人员或外界人员。对外输出数据严谨、统一。积极做好沈

阳腾越公司后勤职能部门的沟通协调工作，充分发挥合约造价部的

工作职能所在。

5、具有强烈成本意识，能积极减少公司支出，避免不必要的经

济损失。

6、履行份内职责，有强烈的服务意识和规范的服务行为，积极

配合公司其他部门开展工作，完成本岗位工作任务的同时能分担其

他业务。

7、积极学习专业知识，提高自我素质。及时收集信息，资料分

类整理，单价分类统计，自己所负责的工作清晰可见，方便工作中

随时查阅。

8、生活中团结友爱，工作上互相帮助、资源共享、争取效率最

大化。

9、每月按时完成相关专业工程结算工作，不推诿不延时，切实

可靠地保证公司制度的推进，及时将相关班组及专业分包单位结算

款落到实处。

10、每月15日-22日为各种进度款审核时间，要对现场进度、

合同、计量方式进行核实，做到准确无误，工程量要经得住推敲。

11、算量工作自接到工作后，别墅、多层15天，高层25天，

车库20天完成（完成标志为出含量分析表、预算书）；劳务合同签订

自接到单价审批单后2天内完成，专业分包合同，自定价后3天内

完成（完成标志为双方签字盖章完）；单价审批自接到项目部申请后3

天内完成，完成标志领导签字完毕

12、土建、安装造价人员每月不得少于4次去现场了解施工进

度及可能涉及公司造价的一切事宜。部门负责人每月会对各位片区

负责人进行考核，比考核计入年底奖金。

13、严格遵守公司日常考勤制度，按时开展工作，无故迟到、

早退、旷工按公司人力制度执行。事前需请假，并填写假期申请表。

请假不提前申请者扣当日工资，半年连续三次无故旷班，按自动离

职处理。

14、严格遵守公司日常工作制度，保持良好的工作氛围及工作

环境。坚决杜绝在办公时间、办公室做私活；严禁上班时间长时间打

私人电话（月累计超过三次，扣本员工当月个人电话福利）；上班期间

不许登录与工作无关的网页、QQ、MSN、网络购物及收取与工作无关

的快递邮件、玩游戏或者其他网络沟通方式，发现一次扣罚50元，

在当月工资里面扣除，月连续三次由公司人力资源部进行降薪10-

20斩情节严重者将进行辞退处理。

15、认真并按时完成部门负责人交予的任务，禁止消极怠工，

若发现一次警告、二次罚款100元，三次以上交公司人力资源部进

行降薪、调职或者辞退。工作开展过程中要按要求定期汇报完成情

况。

16、工作态度严谨、负责、细致，做到数字零误、字眼清晰无

歧义。造价部的工作禁止出现：差不多、大概、基本上、应该是、

或许是等模棱两可的文字。文字语言要紧密。禁止与业务部门、业

务单位有过多的接触。

17、上述规章制度从20_年2月1日起执行建筑公司规章制度。

公司必备规章制度参考模板4

一、总则

L公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度

和规定。

2.公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做出有

损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

3.公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和提高全体员工的

技

术管理经营水平，不断完善公司的经营管理体系，实行多种形

式的责任制，不断壮大公司的实力和提高经济效益。

4.公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提

供

学习深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造

就一支“思想新，作风硬，业务强，技术精”的员工队伍。

5.公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥自

身的才智，提出合理化建议。

6.公司实行''绩效制”的分配制度，为员工提供收入和福利保

证。

并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面的待遇，为员工提

供平等的竞争环境和晋升机会。公司推行岗位责任制，实行考勤，

考核制度，评先树优对做出贡献者予以表彰与奖励。

7.公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约,

反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济；发扬集体合作和

集体创造精神，增强团结的凝聚力和向心力。

8.员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制

度的行为都要予以追究。

二、员工室内规范

1.公司的文件由行政部拟稿，文件形成后属公司的由总经理签

发。

2.业务文件已由有关部门拟稿，分管经理审核签发。

3.以签发的文件由核稿人登记并按不司类别编号后按文印规定

处理。

4.公司的文件由行政部负责报送，送件人应把文件内容，报送

日期，部门，接收人等事项登记清楚并报送结果。

5.经签发的文件原件送办公室存档。

6.外来的文件由办公室负责签收，并于接见当日，按领导批准

的要求送交有关部门，文件阅亦部门和个人，对有阅办要求的

文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室，不能办

理的应向办公室说明原因。

三、保密制度

所有文印人员应遵守公司的保密制度，不得泄露工作中的所有

保密事项。

职员有义务保守公司的经营机密。职员务必妥善保管所持有的

涉密文件。

职员未经公司授权或批准，不准对外提供公司文件，以及其它

未经公开的经营情况、业务数据。

四、办公用品购置、领取规定

L公司所需办公用品，由行政部填写使用审批表，报总经理审

批后购置，各部门和人员所需领用物品，由行政部造册表出库

办理签字，对部门用品需部门负责人填报购置表，报办公室统一购

置，由办公室报总经理审批购置并使用。

2.办公用品购置后，由行政部须持总经理审批的资金使用审批

表，购置发票，清单入库，出库手续齐全到财务室予以报销，

手续不全不予报销C

3.办公用品只能用于办公，不得移做它用或私用。

4.所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

5.个人领取的办公用品，用具要妥善保管，不得随意丢失或外

借，工作调动离职时必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

五、考勤制度

1.公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不得迟到早

退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，需经

本部门负责人同意或报总经理。

2.工作时间按双休制，假日由公司统一安排。

3.严格请假、销假制度。员工因私事请假一天以内（含一天），

由部门负责人批准，两天以上的由部门经理同意总经理批准，请假

员工事毕后向批准人销假，批准假条报办公室。未经批准，而擅自

离开工作岗位的按旷工处理，事假超过一天扣一天工资以此类推。

4.上班时间开始后十分钟至三十分钟为到达，按迟到论处，超

过三十分钟者，按旷工半天论处。下班提前三十分钟以内者按早退

论处，超过三十分钟者按旷工半天论处。

5.一个月内迟到早退累计五次者，扣发五天工资，累计五次以

上十次以下者扣发十天工资，累计达十次以上者扣发当月15天的工

资。

6.旷工半天者扣发当天工资，每月累计旷工一天者扣发五天工

资，并给予一次性警告处分，每月累计旷工两天者扣发十天工资，

并给予记过一次处分，每月累计旷工三天者扣发当月工资，并给予

记大过处分一次，每月累计旷工三天以上六天以下扣发所有工资和

待遇，每月累计旷工六天以上（含六天）予以辞退。

7.参加组织的会议、培训、学习、考试或其他团体活动、商务

活动，如有事请假的必须提前向组织者或带队者请假，在规定时间

内未到达或早退的，按照本制度相关条款处理，未经批准擅自不参

加的视为旷工。

8.员工按规定享受探亲假、婚假、产育假。请假时必须凭有关

证明材料报总经理批准，未经批准按旷工处理，员工病假只发月工

资的70%,工伤除外。

9.员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督，部门负责人对

本部门的考勤要求秉公办事，公司实行统一考勤办公室每月统计报

告一次，对有无故迟到早退旷工者如实上报，按公司制度执行扣款,

各部门负责人要认真负责，如有弄虚作假，包庇袒护，一经查实按

处罚员工的双倍进行处罚。

10、对于有必要在外派公司挂职的岗位，以外派公司的考勤考

核制度为准进行考核。

六、人事管理制度

1.公司对员工实行合同化管理，所有员工都应该与公司签订聘

用雇用合同，员工与公司的关系为合同关系，双方都应该遵守合同。

2.由行政部负责公司的人事计划办理员工的考试录取，聘用，

解聘，辞职，辞退，除名，开除等各项手续。

3.公司各职部门用人实行定员、定岗、定责，其设置、编制、

调整或撤销由总经理提出方案决定。

4.公司按照按劳取酬，多劳多得的分配原则。根据员工的岗位,

职责，贡献，表现，工作年限等情况综合考虑决定其工资。

5.员工的奖金由公司根据实际效益有关规定提取发放。

6.员工必须服从公司安排，遵守各项规章制度，凡有违反者经

教不改，公司有权与其解聘辞退。

7.辞退员工，必须提前一个月通知辞退者。

8.员工严重违反规章制度，后果严重或者违法犯罪的，公司有

权予以开除。

9.员工辞职、被辞退被开除或终止聘（雇）用，聘用者在离开公

司以前必须交还公司的一切财务、文件及业务资料，否则办公

室不予办理任何手续，给公司造成损失的应负赔偿责任。

七、餐旅费管理制度

1•本办法仅限于本公司因公出差支领差旅费的员工。

2.出差费分膳食费、住宿费两项。

①膳食费每天40元。

②住宿费每天120元。

3.员工因公出差，应事先填报员工出差申请单，经部门负责人

审

核，并报总经理批准出差，如因事紧急而未及时填表，须事先

由部门负责人口头报告总经理，等返回后应立即办理补办手续，员

工出差报支表的处理程序如下：

①出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工

具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。

②出差人凭核准的预支金额填写借款单，向财务部预支差旅费。

③出差人返回后，填写差旅报销单，注明实际出差日期、起止

地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部门负责

人审核后报总经理批准，由财务部报销时冲销预之数。

4.差旅费按业务需要，以总经理批准同意后进行报销。

八、报销制度及流程

1、公司报销时间：每周一和周五

2、报销流程：填写报销单一一统一交到行政部一一由行政部汇

总到财务部门一一最终经由签字后下发报销款到个人。

3、报销制度：

（一）报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签

名。

（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据;严格按

单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致

（不得涂改）；简述费用内容或事由。

（三）按规定的审批程序报批。

九、办公财产管理

1、行政部要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划，

严格控制办公费用支出。

2、办公用品由行政部统一购置、保管，未经批准不得随意购置

（特殊情况例外）。

3、行政部严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定

时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。

4、各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由行政

部登记造册保管。5、各部门办公用品或财产要认真管理，实行部门

领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，

保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或个人负责。

6、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追

究相关人员责任。

7、因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必

须归还单位。

8、行政部要将公司所有财务分类记入台帐，定期盘点、核查，

并将核查情况汇总上报总经理。

十、财务管理制度

一、总则

1、依据、制定本制度；

2、为规范公司日常财务行为，发挥贬务在公司经营管理和提高

经济效益中的,作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行

有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工

相关的合法权益，制定本制度；

财务管理细则

一、总原则

1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经

理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负

责人监核即可办理;属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。

2、严格执行和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等

部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

二、财务工作岗位职责

（一）财务经理职责

1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负

责选拔、培训和考核财会人员。

2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的

财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财

务管理制度的执行情况进行检查和考核。

3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督

各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4、其他相关工作。

（二）财务主管职责

1、负责管理公司的日常财务工作。

2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升

辞退等提出方案和意见。

3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化

管理方式等。

5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策

和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行;

协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集

和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

12、完成领导交办的其他工作。

（三）会计职责

1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、

数字准确、账目清交、处理及时；

2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报

表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报

表的填报；

3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理

工作；

4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

（四）出纳职责

1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对,

保证帐实相符。

三、现金管理制度

1、所有现金收支由公司出纳负责。

2、建立和健全簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登

记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，

帐实相符。

3、库存现金超过3000元时必须存入银行。

4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的，由缴款人在右下

角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因

出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批

准，方可支出现金c借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还

款或报销（详见差旅费报销规定）o

6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，

并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

四、支票管理

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

2、建立和健全簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序

登记银行流水收支帐目，并每天结出余额;每工作日结束后。

3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的，由缴款人在右下

角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。

4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、

财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。

5、所开出支票必须封填收款单位名称。

6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

五、印鉴的保管

1、银行印鉴必须分人保管。

2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。

六、现金、银行存款的盘查

1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款

的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出

纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每

月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。

2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对

帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调

节表”进行检查核对Q

3、其它依据相关会计制度及法规执行。

公司必备规章制度参考模板5

为了给员工创造一个良好和谐的办公环境，经公司高层认真研

究决定，自本日起实施以下规章管理制度，以期各位同仁遵守。

一、作息时间：

1、公司实行八小时工作制；

2、公司实行夏季作息（五月份至十月份）和冬季作息（十一月份

至次年四月份）两种；

夏季作息时间：冬季作息时间:

早8：00上岗早8：30上岗

上午8：00----12：00办公上午8：30—12：00办公

中午12：00——14：30午休中午12：00--14：00午休

下午14：30---18：00办公下午14：00—17：30办公

二、休息日：公司每周日休息。（可依据工作需要选择串休。）

三、出勤：迟到、早退一次罚款5元，（超过一小时扣半天工资）

月累计迟到、早退三次者按旷工一次处理，扣罚20元，旷工三次者

视为自动离职，不予结算任何工资。

四、请假：员工请假须提前向部门负责人批准后方可休假，同

时，不予结算假期内薪金，如有紧急情况员工本人应亲自向总经理汇

报审批，不可以发短信或转告的形式请假，未经批准缺勤者均作旷

工处理。（详情请见《章程》）

五、加班：根据工作需要，员工的工作未完成，应主动加班予

以完成，薪金根据公司总体业务调整，给X奖励，不按点、日加班

计算。

六、公司推行礼貌接待，接电话按规范用语：“您好，智道广

告”，接待客户用语：“您好，请问找谁？”，不讲粗话和讲有损公

司形象的话，违者罚款5元。

七、上班时间内，举止文明，应着装整齐，大方得体，保持个人

卫生干净整洁，不可着奇装异服，不可污头垢面，不可梳另类发型、留

长指甲，违者罚款10元。

八、称谓：员工之间在称呼对方时，不可直呼对方名讳，违者罚

款5兀°

九、上班时间内，员工一律不准酗酒、不准食用异味重的食物，

如：葱、蒜等。违