2024年度外汇结算与融资协议2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度外汇结算与融资协议1本合同目录一览第一条定义与解释1.1合同主体1.2外汇结算1.3融资协议1.4货币单位1.5日期与时间第二条合同期限2.1起始日期2.2终止日期第三条外汇结算方式3.1结算货币3.2结算周期3.3结算金额3.4结算流程第四条融资协议内容4.1融资额度4.2融资期限4.3融资利率4.4融资用途第五条融资条件5.1信用条件5.2财务条件5.3其他条件第六条结算与融资的监督和控制6.1结算监督6.2融资监督6.3报告与审计第七条违约责任7.1违约定义7.2违约后果7.3违约处理第八条争议解决8.1争议类型8.2解决方式8.3仲裁机构第九条合同的变更与终止9.1变更条件9.2终止条件9.3变更与终止的程序第十条合同的转让10.1转让条件10.2转让程序第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3例外情况第十二条法律适用12.1适用法律12.2法律解释第十三条合同的生效13.1生效条件13.2生效时间第十四条双方声明与承诺14.1主体资格14.2授权代表14.3真实意愿14.4遵守法律第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1合同主体本合同双方主体为：（甲方全称）和（乙方全称）。1.2外汇结算外汇结算指甲方根据与乙方的贸易往来，通过银行进行的货币兑换和资金结算活动。1.3融资协议融资协议是甲方为满足业务发展需要，与乙方达成的关于资金融通的书面协议。1.4货币单位本合同涉及的货币单位为人民币（CNY）及（外币全称，如美元USD）。1.5日期与时间本合同所述日期与时间，均以北京时间为准。第二条合同期限2.1起始日期本合同自双方签字盖章之日起生效。2.2终止日期本合同期限为一年，自起始日期起计算。除非双方提前终止或解除本合同，否则本合同将自动续约一年。第三条外汇结算方式3.1结算货币本合同项下的结算货币为（外币全称，如美元USD）。3.2结算周期双方约定的外汇结算周期为（如每月一次，每季度一次等）。3.3结算金额结算金额为根据双方实际贸易往来，甲方应当支付给乙方的货款金额。3.4结算流程双方应按照约定的流程进行外汇结算，包括提交结算申请、核对金额、办理兑换和支付等。第四条融资协议内容4.1融资额度乙方同意向甲方提供的融资额度为（融资额度，如人民币1亿元）。4.2融资期限融资期限为（融资期限，如一年）。4.3融资利率融资利率为（融资利率，如年化利率6%）。4.4融资用途甲方承诺将融资资金用于（融资用途，如贸易融资、流动资金等）。第五条融资条件5.1信用条件5.2财务条件5.3其他条件双方约定的其他融资条件，包括但不限于（如提供担保、抵押等）。第六条结算与融资的监督和控制6.1结算监督甲方应按照约定时间向乙方提交外汇结算报告，乙方有权对甲方的结算行为进行监督。6.2融资监督乙方应按照约定时间向甲方提交融资使用报告，甲方有权对乙方的融资行为进行监督。6.3报告与审计双方应定期进行报告，并接受对方的审计。如一方发现对方有违反本合同的行为，有权要求对方改正。第八条违约责任8.1违约定义一方违反本合同的任何条款，均被视为违约。8.2违约后果违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。8.3违约处理违约处理应遵循本合同约定的程序，双方可协商解决，如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条争议解决9.1争议类型本合同履行过程中发生的争议，包括但不限于合同条款解释、履行情况、违约责任等。9.2解决方式双方应通过友好协商解决争议，如协商不成，可采用（如仲裁或诉讼）方式解决。9.3仲裁机构如选择仲裁，双方同意将争议提交至（仲裁机构名称）进行仲裁。第十条合同的变更与终止10.1变更条件本合同的变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。10.2终止条件10.3变更与终止的程序合同变更或终止应遵循双方约定的程序，包括但不限于书面协议、双方签字盖章等。第十一条合同的转让11.1转让条件除非本合同另有约定，未经对方同意，任何一方不得将本合同的全部或部分权利、义务转让给第三方。11.2转让程序如需转让本合同，转让方应提前（提前时间，如30天）通知对方，并提交相关转让文件。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。12.2保密期限保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。12.3例外情况第十三条法律适用13.1适用法律本合同的签订、履行、变更、终止及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.2法律解释本合同中的词语和条款，应按照中华人民共和国法律的通常含义进行解释。第十四条双方声明与承诺14.1主体资格双方声明均具有签订和履行本合同的合法资格和能力。14.2授权代表双方同意本合同的签字代表有权代表双方履行本合同。14.3真实意愿双方声明签署本合同系真实意愿，不存在任何欺诈、误导等情形。14.4遵守法律双方承诺在履行本合同过程中，将严格遵守中华人民共和国法律法规，维护国家利益和社会公共利益。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外，参与本合同履行过程的自然人、法人或其他组织。1.2第三方分类第三方包括但不限于：（1）中介方，如代理、咨询、评估等；（2）融资机构，如银行、信托、保险等；（3）其他参与方，如担保人、抵押人等。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序第三方介入本合同履行过程，应遵循双方约定的程序，包括但不限于：（1）双方协商一致；（2）签订书面协议；（3）明确权责利。2.2第三方介入条件第三条第三方责任限定3.1第三方责任第三方在本合同履行过程中，应对其行为承担相应的法律责任。3.2责任限额甲乙双方与第三方约定的责任限额，包括但不限于：（1）赔偿金额；（2）违约金；（3）其他违约责任。3.3第三方义务第三方在本合同履行过程中，应履行包括但不限于：（1）履行约定的义务；（2）配合甲方和乙方进行监督和审计；（3）遵守相关法律法规。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方的关系第三方与甲方在本合同履行过程中的关系，应遵循本合同及双方书面约定的内容。4.2第三方与乙方的关系第三方与乙方在本合同履行过程中的关系，应遵循本合同及双方书面约定的内容。4.3第三方与其他各方的关系第三方与其他各方在本合同履行过程中的关系，应遵循本合同及各方书面约定的内容。第五条第三方介入的变更与终止5.1变更条件第三方介入本合同的变更，需经甲方和乙方协商一致，并签订书面变更协议。5.2终止条件第三方介入本合同的终止，需经甲方和乙方协商一致，并签订书面终止协议。5.3变更与终止的程序第三方介入的变更与终止，应遵循本合同约定的程序，包括但不限于：书面协议、双方签字盖章等。第六条第三方违约处理6.1违约定义第三方违反本合同的任何条款，均被视为违约。6.2违约后果第三方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。6.3违约处理第三方违约处理应遵循本合同约定的程序，双方可协商解决，如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条争议解决7.1争议类型本合同履行过程中，第三方与甲方、乙方发生的争议，包括但不限于合同条款解释、履行情况、违约责任等。7.2解决方式第三方与甲方、乙方发生的争议，应通过友好协商解决，如协商不成，可采用（如仲裁或诉讼）方式解决。7.3仲裁机构如选择仲裁，双方同意将争议提交至（仲裁机构名称）进行仲裁。第八条法律适用8.1适用法律本合同的签订、履行、变更、终止及争议解决，均适用中华人民共和国法律。8.2法律解释本合同中的词语和条款，应按照中华人民共和国法律的通常含义进行解释。第九条双方声明与承诺9.1主体资格双方声明均具有签订和履行本合同的合法资格和能力。9.2授权代表双方同意本合同的签字代表有权代表双方履行本合同。9.3真实意愿双方声明签署本合同系真实意愿，不存在任何欺诈、误导等情形。9.4遵守法律双方承诺在履行本合同过程中，将严格遵守中华人民共和国法律法规，维护国家利益和社会公共利益。第十条合同的生效10.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2生效时间本合同的生效时间，以双方签字盖章的日期为准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：甲方企业法人营业执照复印件附件二：乙方企业法人营业执照复印件附件三：双方签订的贸易合同复印件附件四：融资协议详细条款附件五：外汇结算流程图附件六：第三方介入协议附件七：授权代表授权书附件八：保密协议附件九：争议解决方式约定书附件十：合同履行监督与审计协议附件一：甲方企业法人营业执照复印件说明：本附件提供甲方企业的合法经营资格证明，副本需与原件相符。附件二：乙方企业法人营业执照复印件说明：本附件提供乙方企业的合法经营资格证明，副本需与原件相符。附件三：双方签订的贸易合同复印件说明：本附件详细记录双方贸易往来的商品、数量、价格、付款方式等信息。附件四：融资协议详细条款说明：本附件详细规定融资额度、期限、利率、用途等内容。附件五：外汇结算流程图说明：本附件以图形方式展示外汇结算的流程，包括申请、核对、兑换、支付等环节。附件六：第三方介入协议说明：本附件规定第三方介入的条件、程序、责任限额等事项。附件七：授权代表授权书说明：本附件授权代表有权代表双方履行合同，包括签订、变更、终止等。附件八：保密协议说明：本附件规定双方在合同履行过程中涉及的保密信息范围、期限及例外情况。附件九：争议解决方式约定书说明：本附件约定双方在发生争议时选择的解决方式，如仲裁或诉讼。附件十：合同履行监督与审计协议说明：本附件规定双方在合同履行过程中的监督、审计方式及报告提交时间。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间提供贸易合同约定的商品或服务，视为违约。示例：甲方未能在2024年6月30日前交付约定的货物，乙方有权要求甲方支付违约金。2.乙方未按约定时间支付货款，视为违约。示例：乙方未能在2024年7月10日前支付约定的货款，甲方有权要求乙方支付违约金。3.甲方提供的商品或服务不符合约定质量标准，视为违约。示例：甲方提供的货物质量不符合合同约定的标准，乙方有权要求甲方更换或退款。4.乙方未按约定用途使用融资资金，视为违约。示例：乙方将融资资金用于非约定用途，甲方有权要求乙方立即改正并支付违约金。5.第三方未按约定履行义务，视为违约。示例：中介方未能在约定时间内完成货物通关手续，甲方有权要求中介方承担相应责任。6.双方未按约定履行合同，视为违约。示例：双方未能在约定时间内完成外汇结算，应按约定承担违约责任。7.其他违反本合同约定的行为。示例：双方同意，如一方违反本合同的任何条款，另一方有权要求违约方支付违约金，并有权解除合同。全文完。2024年度外汇结算与融资协议2本合同目录一览第一条定义与解释1.1术语定义1.2合同主体第二条外汇结算2.1结算货币2.2结算方式2.3结算周期第三条融资协议3.1融资额度3.2融资期限3.3融资利率第四条结算与融资流程4.1结算流程4.2融资申请流程4.3审批流程第五条违约责任5.1结算违约5.2融资违约第六条争议解决6.1协商解决6.2调解解决6.3法律途径第七条合同的生效、变更与终止7.1合同生效条件7.2合同变更7.3合同终止第八条保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3例外情况第九条法律适用与争议解决9.1法律适用9.2争议解决第十条其他条款10.1不可抗力10.2合同的附件10.3通知与送达第十一条合同的签署与盖章11.1签署日期11.2签署地点11.3盖章第十二条双方的权利与义务12.1甲方权利与义务12.2乙方权利与义务第十三条InspectionandAcceptance3.1Inspection3.2Acceptance第十四条争议解决14.1协商解决14.2调解解决14.3法律途径第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.2甲方指的是需要对外汇进行结算并与乙方进行融资合作的法人或其他组织。1.3乙方指的是提供外汇结算服务、融资服务的法人或其他组织。1.4本协议所述的"工作日"指的是除法定节假日外的正常工作日。1.5本协议所述的"外汇"指的是甲方需要结算的各种货币。第二条外汇结算2.1甲方应按照约定时间向乙方提交外汇结算申请。2.2乙方应在甲方提交外汇结算申请后的1个工作日内完成外汇结算。2.3外汇结算的费用由甲方承担，具体费用标准按照乙方的收费标准执行。第三条融资协议3.1乙方根据甲方的信用状况和融资需求，提供相应的融资额度。3.2融资期限由双方协商确定，最长不得超过1年。3.3融资利率由双方协商确定，但不得高于同期银行贷款利率的1.2倍。第四条结算与融资流程4.1甲方提交外汇结算申请后，乙方进行结算。4.2甲方如需融资，应向乙方提交融资申请，乙方审批通过后，双方签订融资协议。4.3乙方按照融资协议的约定向甲方提供融资，甲方按照约定的时间和方式还款。第五条违约责任5.1甲方未按照约定时间提交外汇结算申请的，乙方有权拒绝结算。5.2甲方未按照约定的时间和方式还款的，乙方有权采取法律手段追究甲方的违约责任。5.3乙方未按照约定时间完成外汇结算的，甲方有权要求乙方支付逾期结算费用。5.4乙方未按照约定提供融资的，甲方有权解除融资协议，并要求乙方支付违约金。第六条争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。6.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。6.3本协议的签订地为准拠法所在地。第八条保密条款8.1双方对在合同执行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等保密信息予以保密。8.2保密期限自本协议签订之日起算，至本协议终止或履行完毕之日止。8.3保密信息不包括公众领域已公开的信息，或甲方已明确向第三方公开的信息。第九条法律适用与争议解决9.1本协议的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。9.2凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十条其他条款10.1不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。10.2本协议的附件为本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。10.3任何一方发出的通知或其他通信均应以书面形式送达对方指定的地址。第十一条合同的签署与盖章11.1本协议自双方授权代表签署，并加盖公章之日起生效。11.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。11.3双方代表在此证明，已充分理解本协议的各项条款，自愿签订本协议。第十二条双方的权利与义务12.1甲方应按照本协议约定的时间、数量、质量提交外汇结算申请。12.2乙方应按照本协议约定的时间、方式提供外汇结算服务和融资服务。12.3甲方应按期支付融资款项及利息，并遵守乙方的融资规定。12.4乙方有权对甲方的信用状况进行调查，有权要求甲方提供必要的担保。第十三条InspectionandAcceptance13.1乙方应在甲方提交外汇结算申请后的1个工作日内完成外汇结算，并通知甲方。13.2甲方应在收到乙方结算通知后的3个工作日内对结算情况进行核查。13.3如甲方对结算情况有异议，应在核查后的2个工作日内向乙方提出，并提供书面材料。13.4乙方应在收到甲方异议后的5个工作日内对异议进行核实，并给予答复。第十四条争议解决14.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。14.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。14.3本协议的签订地为准据法所在地。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1本协议所述的第三方指除甲方和乙方之外，参与或涉及本协议履行过程的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入包括但不限于中介方、审计方、监管方、担保方等。第十六条第三方责任16.1第三方介入本协议履行过程中，应严格遵守相关法律法规和本协议的约定。16.2第三方应对其提供的服务或产品的质量、合法性及有效性负责。16.3第三方如因违约、过失或违法行为导致甲方或乙方损失的，第三方应承担相应的责任。第十七条第三方责任限额17.1甲乙双方应与第三方明确约定其责任限额，包括但不限于赔偿金额、赔偿范围等。17.2第三方同意按照甲乙双方的要求，提供相应的担保，以确保其履行责任的能力。17.3若第三方未能提供担保或担保不足，甲乙双方有权解除与第三方的合作关系，并追究其法律责任。第十八条第三方权益18.1第三方依据本协议所获得的权益，不得转让给其他任何自然人、法人或其他组织。18.2第三方如欲退出本协议，应提前通知甲乙双方，并按照甲乙双方的要求完成相关手续。第十九条第三方与其他各方的关系19.1第三方与甲方、乙方之间的关系，不影响甲乙双方之间的权利义务。19.2第三方应独立承担其履行本协议过程中产生的法律责任，不应向甲方、乙方主张任何权利。19.3甲方、乙方不承担第三方与其它方之间纠纷的责任，除非该纠纷直接导致甲方、乙方损失。第二十条第三方信息披露20.1第三方应按照甲乙双方的要求，提供真实、准确、完整的个人信息或企业信息。20.2第三方同意甲乙双方在履行本协议过程中，使用第三方提供的信息。第二十一条第三方违约处理21.1第三方如发生违约行为，甲乙双方有权要求第三方立即改正或采取补救措施。21.2第三方未能在规定时间内改正或采取补救措施的，甲乙双方有权解除与第三方的合作关系，并追究其法律责任。第二十二条第三方退出22.1第三方在履行本协议过程中，如有合理理由需退出的，应提前通知甲乙双方。22.2甲乙双方应在收到第三方退出通知后的15个工作日内，与第三方协商解决退出事宜。第二十三条甲方、乙方与第三方之间的纠纷解决23.1甲方、乙方与第三方之间因履行本协议产生的纠纷，应通过友好协商解决。23.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：外汇结算申请表附件二：融资申请表格附件三：融资协议附件四：结算确认单附件五：第三方服务协议附件六：审计报告附件七：信用评估报告附件八：担保协议附件九：保险单据附件十：其他相关证明文件附件一：外汇结算申请表详细要求和说明：表格应包含甲方名称、乙方名称、结算货币、结算金额、结算日期等信息。甲方应按照乙方要求的标准填写申请表，并提交给乙方。附件二：融资申请表格详细要求和说明：表格应