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文档简介

公司报销制度及报销流程一、制定目的及范围为规范公司报销管理，提升报销效率，确保财务透明，特制定本报销制度。本制度适用于公司所有员工的费用报销，包括差旅费、办公费用、业务招待费等。二、报销原则报销必须遵循合理、合规、透明的原则。所有报销项目需符合公司业务需要，且需提供相应的凭证。报销金额应在预算范围内，超出部分需提前申请审批。三、报销流程1.报销申请员工在发生费用后，应及时收集相关凭证，如发票、收据等。填写《报销申请表》，并附上相关凭证。申请表需包含费用发生的时间、地点、事由及金额等信息。2.部门审核报销申请提交后，部门负责人需对申请进行审核。审核内容包括费用的合理性、合规性及是否符合公司政策。审核通过后，部门负责人需在申请表上签字确认。3.财务审核经过部门审核的报销申请将提交至财务部。财务人员需对申请进行进一步审核，确保凭证的真实性及合规性。财务部有权要求补充材料或进行进一步核实。4.审批流程财务审核通过后，报销申请将进入审批流程。根据公司规定，报销金额在一定范围内可由部门负责人审批，超出范围的需报公司高层审批。审批意见需在申请表上明确记录。5.报销支付审批通过后，财务部将根据申请表及相关凭证进行报销支付。支付方式可选择银行转账或现金支付。报销款项应在审批后的五个工作日内支付完毕。6.凭证归档所有报销申请及相关凭证需进行归档。财务部应建立报销档案，保存至少三年，以备日后查阅。归档内容包括报销申请表、审核意见、支付凭证等。四、特殊情况处理对于特殊情况的报销，如紧急差旅、突发业务招待等，员工需提前向部门负责人说明情况。部门负责人可根据实际情况进行快速审批，确保业务顺利进行。五、报销纪律1.员工责任员工需如实填写报销申请，提供真实凭证。任何虚假报销行为将受到公司纪律处分，情节严重者将依法追究责任。2.财务人员职责财务人员需严格审核报销申请，确保每一笔费用的合规性。发现异常情况应及时上报，维护公司财务安全。六、反馈与改进机制为确保报销流程的有效性，公司将定期收集员工对报销制度的反馈。财务部将根据反馈意见进行流程优化，确保报销制度与时俱进，满足员工需求。七、总结本报销制度旨在为员工提供清晰、简便的报销流程，

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