《金蝶软件流程》课件

金蝶软件流程概览金蝶软件为企业提供全面的管理解决方案,涵盖财务、人力资源、供应链等多个领域。本课件将详细介绍金蝶软件的核心业务流程。目录软件概览介绍金蝶软件的整体功能和特点。业务流程详解公司各部门的常见业务流程。报表功能说明软件的各类报表生成和分析功能。系统设置介绍软件的个性化配置和管理选项。软件概览金蝶软件是一款全方位的企业管理软件,涵盖了财务、销售、采购、仓储、人力资源等各个业务领域。它采用模块化的设计,为企业提供了灵活的部署和个性化定制的能力,帮助企业提升管理效率。该软件拥有完善的报表功能,可以生成各种财务报表和业务分析报表,为企业的决策支持提供重要依据。同时,它还提供了强大的用户管理和权限控制功能,确保企业数据的安全性。软件优势功能丰富金蝶软件拥有销售、采购、仓储、财务、人力资源等全方位的功能模块，能满足企业各部门的需求。简单易用金蝶软件以用户体验为中心，设计了简洁明了的界面，使用起来非常方便。自动化管理金蝶软件通过自动化的业务流程和数据传递，提高了企业的管理效率。强大的报表功能金蝶软件提供了丰富的报表功能，帮助企业全面分析经营状况，为决策提供依据。软件系统构成金蝶软件采用模块化设计,由多个功能模块组成,包括销售管理、采购管理、仓储管理、财务管理、人力资源管理等。各模块相互独立,但又可以无缝集成,形成一个完整的企业管理信息系统。系统架构采用B/S模式,用户可通过网页浏览器访问软件。同时支持移动端App以及微信小程序,为用户提供全方位的信息获取和业务处理。销售业务流程1销售订单客户下单购买产品2订单审批管理员审核并批准销售订单3发货管理仓库完成产品打包发货4回款管理客户支付货款并记录收款5销售统计生成销售报表分析业绩金蝶软件的销售业务流程覆盖了从客户下单到最终确认收款的全链条管理,实现了订单、发货、收款等各个环节的高度自动化和信息化,大大提高了销售效率和管控能力。采购业务流程1需求计划根据生产计划和库存情况，采购部门制定采购计划，确定采购物品、数量和交货时间。2供应商选择通过供应商评估和比较，选择满足要求的供应商并确定采购合同。3订单管理下达采购订单，跟踪订单进度，确保货物准时交付。4收发管理对收货货物进行验收、入库管理，确保货物质量和数量符合要求。5付款管理根据合同条款，及时支付货款，并记录相关财务凭证。仓储管理流程1收货管理及时登记收货信息，确保库存准确2库存管理动态跟踪库存水平，优化仓储资源3出库管理快速准确处理订单出库需求4盘点管理定期盘点库存，确保数据准确性仓储管理流程是企业物流管理的核心环节。通过收货登记、库存跟踪、出库处理和定期盘点等步骤，确保货物的安全存储和及时调拨。高效的仓储管理能够优化库存水平、提升交货速度和减少损耗，为企业创造更大的价值。财务管理流程总账管理录入各种会计凭证,自动生成总账分类账,并生成财务报表。应收账款管理跟踪客户的应收账款,提醒催收,并能分析客户的账龄情况。应付账款管理跟踪供应商的应付账款,自动计算账龄,并能按时点、账龄预测现金流。资金管理实时反映公司资金状况,帮助制定投资、融资等资金决策。人力资源管理流程人员录用根据业务需求,招聘合适的人才,完成面试、背景调查等录用流程。培训发展为新员工提供入职培训,并制定个人发展计划,持续提升员工技能。绩效考核定期对员工工作绩效进行评估,为员工提供反馈和晋升机会。薪酬福利公司根据市场行情制定合理的薪酬方案,并提供各种福利以吸引和留住人才。报表功能全面报表金蝶软件提供全面的财务、管理、销售等各类报表,助力企业全方位掌握运营数据。定制报表用户可根据自身需求自由定制报表格式,灵活创建满足特定需求的报表。即时更新报表数据实时刷新,确保企业管理者了解最新的业务动态。多维分析提供按部门、产品、客户等多个维度的数据分析,助力企业做出精准决策。用户管理权限设置可针对不同用户角色设置相应的操作权限，确保数据安全和业务流程的规范性。账号管理支持多用户登录管理，并可对用户信息进行维护和变更。工作台定制用户可根据个人习惯和工作需求，对工作台界面进行自定义设置。操作日志系统可记录用户的各项操作行为，方便对业务活动进行跟踪和审计。系统设置1账户管理管理用户登录信息、分配不同权限等,确保系统安全。2数据备份定期备份重要数据,保护关键业务信息,降低数据丢失风险。3参数配置针对企业实际需求,灵活配置系统参数,优化软件使用体验。4流程设置根据业务需求,自定义审批流程,提高工作效率和规范性。单据编辑1单据模板设置预定义各类单据的格式样式2单据内容编辑灵活自定义单据内容与布局3单据审批流程设置不同单据的审批步骤金蝶软件提供了强大的单据编辑功能,让您可以根据业务需求自定义各类单据的格式样式,编辑单据内容并设置相应的审批流程。这样不仅提高了单据处理效率,也确保了单据信息的准确性。单据录入1选择单据根据业务需求,选择相应的单据进行录入。2填写信息准确输入单据所需的各项信息,如客户、供应商、商品等。3保存单据填写完成后,点击保存将单据记录保存到系统中。单据录入是金蝶软件中最基础的业务操作之一。通过选择合适的单据类型,并准确录入所需的各项信息,可以为后续的业务处理和数据分析奠定基础。操作简单,上手快,是金蝶软件的一大优势。单据查询1快速查找金蝶软件提供灵活全面的单据查询功能,可根据单据编号、业务类型、单据金额等多维度快速查找所需单据。2详细信息查询结果可展示单据的详细信息,如业务摘要、发生日期、相关凭证等,助力用户全面了解单据内容。3单据追溯用户可从单据进一步查看相关的凭证、分录、收付款等信息,实现单据全流程的追溯和分析。单据审核1审核流程单据审核是确保业务流程正确性的关键步骤。金蝶软件提供了完善的审核流程,可以根据不同业务环节设定审核权限。2审核方式审核人可以通过批量审核或逐笔审核的方式对单据进行审核,并可在审核过程中添加审核意见。3审核记录软件会记录每一笔单据的审核历史,方便后续查询和问题排查。审核过程可以实时追踪和监控。数据统计分析实时数据概览金蝶软件提供全面、实时的数据仪表盘,让您随时了解业务关键指标的最新状况。智能分析洞见系统内置机器学习算法,能够自动发现数据中的潜在规律和趋势,提供有价值的分析洞见。定制化报表您可以根据需求自定义各种报表格式,方便查看和分析各部门的业务数据。数据可视化直观的图表和图形化展示,让数据信息一目了然,有助于快速洞察业务状况。凭证管理全面管理凭证金蝶软件可以集中管理各类凭证,如现金、银行、应收应付等,方便用户对凭证进行查阅和分析。凭证快捷录入软件提供凭证录入模板,可以快速录入各类凭证,并自动进行相关账务处理。凭证审核机制凭证录入完成后,可以进行审核流程,确保凭证的准确性和合规性。多维度分析软件提供丰富的凭证分析功能,可以按部门、业务类型等维度对凭证进行统计和分析。客户管理客户基本信息管理记录客户名称、联系方式、地址等基本信息,以便及时跟踪和沟通。客户交易记录记录每笔交易的产品、金额、时间等详情,为客户分析和报表提供数据支持。客户档案管理建立客户档案,包括订单、账款、回款等信息,方便查看和分析客户历史。客户分类与管理根据客户规模、消费模式、交易频率等标准,对客户进行分级管理。供应商管理合同管理对供应商的采购合同进行审核、签订和管理,确保合法合规且双方权益获得保障。供应商评估定期评估供应商的产品质量、交付时间、售后服务等指标,挑选优质供应商。沟通协作与供应商保持良好的沟通,共享信息、协调需求,促进双方的长期合作关系。存货管理实时监控实时更新库存数量和状态,随时掌握存货动态,及时做出调配决策。智能预警系统可以自动检测库存水平,并发出预警信息,防止缺货或过剩。多仓管理支持多仓库管理,可以根据实际需求合理调配存货资源。批次跟踪记录每批次的采购、入库、出库等信息,确保存货质量可追溯。资产管理固定资产管理金蝶软件提供全面的固定资产管理功能,包括资产购置、折旧计算、资产调拨、资产报废等,帮助企业实现对固定资产的有效管理。无形资产管理软件支持对无形资产如商标、专利等进行登记、摊销、转让等管理,确保无形资产的合法合规性。资产评估系统内置多种资产评估方法,可根据企业需求灵活选择,实现资产的公允价值评估。资产处置提供资产报废、转让、捐赠等处置功能,满足企业各种资产处置需求。应收账款管理账单管理定期生成客户应收账单,并跟踪账单的状态和历史。收款管理记录客户的付款情况,并根据实际情况调整应收款预期。逾期管理针对逾期账款,制定催收策略,提高回款效率。账龄分析定期生成应收账款账龄分析报告,监控应收款的风险。应付账款管理1账期监控密切跟踪应付账款的到期状况,提前做好支付安排,避免逾期缴费。2账款分析对应付账款进行账龄分析,了解账款结构和动态变化,优化现金流管理。3差错纠正及时处理供应商发票中的错误,确保应付账款的准确性和合理性。4优化协商与供应商开展积极沟通,争取更优惠的付款条件和折扣策略。工资管理工资核算金蝶软件提供全方位的工资计算和管理功能，自动计算每位员工的应发工资、社保、个税等，并生成工资条和报表。数据分析软件可对工资数据进行多维度的查询和分析，帮助企业全面了解员工薪酬结构和变化趋势。合规管理软件内置最新的税收、社保等相关法规，确保工资管理完全符合政策要求，降低合规风险。人员管理员工信息管理包括录用、培训、绩效考核、晋升等全方位管理，确保员工信息的完整性和准确性。人力资源规划根据公司发展需求合理规划人力资源配置，为公司提供所需人才。薪酬管理建立科学合理的薪酬体系，公平公正地分配薪酬，激发员工工作积极性。培训发展制定有针对性的培训计划，不断提升员工技能和素质，为公司发展储备人才。权限管理角色管理根据不同的业务职责划分不同的角色权限,便于快速设置用户权限。功能授权可针对不同的功能模块对用户权限进行精细化管控。数据授权可控制用户对数据的访问范围,确保信息安全。审核机制可对关键业务操作设置审核流程,提高管控效率。系统维护1定期备份数据为了保护关键业务数据的安全性,需要定期进行全面备份,并将备份文件存储在安全的位置。2优化系统性能通过分析系统负载情况,对数据库、服务器等关键组件进行优化调整,确保软件系统的稳定高效运行。3升级软件补丁及时关注并安装软件的最新安全补丁,修复已知漏洞,提高系统安全性。4监控系统日志定期检查系统日志,及时发现并解决潜在的问题,确保系统稳定运行。软件升级定期检查更新金蝶软件会定期发布新版本,包含新功能、改进和安全修复。定期检查软件更新,及时升级是保持系统稳定和安全的关键。自动检查更新金蝶软件可以自动检查是否有新版本可用,并提醒用户进行升级。这大大简化了升级的操作步骤。使用升级向导金蝶软件