交通运输企业零用金使用规范

交通运输企业零用金使用规范合同编号：__________甲方（交通运输企业）：__________乙方（使用零用金的部门或个人）：__________鉴于甲方作为一家依法成立的交通运输企业，为规范公司零用金的使用，确保公司资金的合理、安全、高效使用，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国财务管理》等有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就零用金的使用事项达成如下协议：一、零用金的定义及用途1.1本协议所称零用金，是指甲方为了日常经营需要，按照财务管理制度规定，预先划拨给乙方用于临时性、小额度的开支所需的资金。1.2零用金仅限于乙方在执行甲方分配的任务或项目过程中，用于无法通过正常报销流程解决的临时性、小额度费用支出。二、零用金的金额及拨付2.1甲方根据乙方的实际工作需求及历史零用金使用情况，预先确定乙方年度零用金总额，并按季度或月度拨付给乙方。2.2甲方应按照约定时间、金额将零用金划拨至乙方指定的账户。三、零用金的使用及管理3.1乙方应严格按照甲方的零用金管理制度使用零用金，确保资金使用的合法性、合理性、效益性。3.2乙方使用零用金时，应遵循节约原则，合理规划开支，确保资金使用在必要的范围内。3.3乙方应在甲方规定的时限内，对零用金的使用情况进行详细记录，并定期向甲方报告零用金使用情况。四、零用金的监督与检查4.1甲方有权对乙方使用零用金的情况进行监督与检查，包括但不限于审查乙方提供的零用金使用报表、核实的开支凭证等。4.2乙方应积极配合甲方的监督与检查，提供真实、完整的零用金使用情况。五、零用金的结算与退还5.1乙方应在年度结束后，对零用金进行结算。如有剩余零用金，乙方应将剩余资金退还甲方。5.2乙方如因违反本协议规定，导致甲方遭受损失的，乙方应向甲方赔偿相应损失。六、违约责任6.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。七、争议解决7.1凡因本协议引起的或与本协议有关的一切争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。8.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（签字/盖章）：__________乙方（签字/盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.乙方使用零用金的申请报告2.乙方零用金使用情况报告3.零用金拨付证明4.零用金退还证明5.乙方财务报表6.乙方审计报告7.零用金管理制度二、违约行为及认定：1.乙方使用零用金不符合规定，超出预算或未在规定时间内报告使用情况。2.乙方提供的财务报表、审计报告等不真实、不完整。3.乙方未按要求配合甲方进行监督与检查。4.乙方未在规定时间内结算零用金或未退还剩余资金。5.乙方违反法律法规或本协议其他约定，导致甲方遭受损失。三、法律名词及解释：1.零用金：指甲方为了日常经营需要，预先划拨给乙方用于临时性、小额度的开支所需的资金。2.违约行为：指任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或造成对方损失的行为。3.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金额。4.监督与检查：指甲方对乙方使用零用金的情况进行审查、核实的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.乙方在使用零用金时超出预算或未及时报告使用情况：甲方应加强对乙方的监督与检查，要求乙方严格按照规定使用零用金，并及时上报使用情况。2.乙方提供的财务报表、审计报告等不真实、不完整：甲方应要求乙方重新提供真实、完整的财务报表、审计报告，必要时可委托第三方进行审计。3.乙方未按要求配合甲方进行监督与检查：甲方应加强与乙方的沟通，明确监督与检查的重要性，要求乙方积极配合。4.乙方未在规定时间内结算零用金或未退还剩余资金：甲方应与乙方协商解决，要求乙方在规定时间内结算零用金并退还剩余资金。五、所有应用场景：1.交通运输企业为日常经营需要，预先划拨零用金给使用部门或个人。2.使用部门或个人按照甲方规定使用零用金，用于无法通过正常报销流程解决的临时性、小额度费用支出。3.甲方对乙方使用零用