私募基金合同（2024年版）

私募基金合同（2024年版）合同/协议编号：__________________

甲方（以下简称“投资者”）与乙方（以下简称“基金管理人”）本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方投资乙方管理的私募基金事宜，达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确甲乙双方的权利义务，规范私募基金的投资管理活动，保障各方合法权益，实现投资收益的最大化。

二、签订背景

鉴于甲方有意投资乙方管理的私募基金，乙方接受甲方的投资申请，双方经协商一致，特订立本合同。

主要条款内容：

一、服务内容

1.乙方负责管理私募基金，按照基金合同的约定，对基金财产进行投资运作。

2.乙方应定期向甲方提供基金投资组合、财务状况、业绩报告等基金相关信息。

3.乙方应遵守相关法律法规，履行基金管理职责，确保基金财产安全。

二、基金募集与投资

1.甲方按照本合同约定向乙方支付基金投资款项。

2.乙方在基金募集期间，应向投资者如实披露基金投资策略、风险收益特征等信息。

3.基金投资应符合法律法规和基金合同的约定，不得违反投资限制。

三、基金管理费用与收益分配

1.乙方根据基金合同的约定收取基金管理费用。

2.基金收益分配应按照基金合同的约定进行，优先支付基金管理费用和基金投资者的本金及预期收益。

四、基金财产保管

1.乙方应指定专门的基金财产保管机构，负责基金财产的保管。

2.基金财产保管机构应具备相应的资质，确保基金财产安全。

五、保密条款

1.双方对本合同内容及其相关信息负有保密义务。

2.未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同内容。

六、违约责任

1.若一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

2.违约方应承担因其违约行为给对方造成的直接和间接损失。

七、争议解决

1.双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。

2.若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同解除

1.任何一方违反本合同约定，致使合同目的无法实现时，另一方有权解除本合同。

2.因不可抗力导致本合同无法履行时，双方可协商解除合同。

九、合同效力

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

十、其他

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同未尽事宜，按相关法律法规执行。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.权利：

a.甲方有权要求乙方按照基金合同的约定进行投资管理。

b.甲方有权获得基金投资组合、财务状况、业绩报告等基金相关信息。

c.甲方有权按照基金合同约定参与基金收益分配。

d.甲方有权在合同约定的条件下解除合同。

2.义务：

a.甲方应按照合同约定支付基金投资款项。

b.甲方应遵守基金合同的约定，不得擅自转让或变更其投资份额。

c.甲方应配合乙方完成基金投资所需的各项手续。

d.甲方应承担因自身原因导致的风险和损失。

二、乙方权利与义务

1.权利：

a.乙方有权按照基金合同的约定收取基金管理费用。

b.乙方有权在基金合同约定的范围内调整基金投资策略。

c.乙方有权要求甲方遵守基金合同的约定。

2.义务：

a.乙方应按照基金合同的约定进行投资管理，确保基金财产安全。

b.乙方应定期向甲方提供基金相关信息，确保信息真实、准确。

c.乙方应遵守相关法律法规，履行基金管理职责。

d.乙方应合理使用基金管理费用，不得挪用或侵占基金财产。

三、合同执行过程中的权利与义务

1.甲方权利与义务：

a.甲方有权要求乙方在基金合同约定的期限内完成基金投资。

b.甲方有权在基金合同约定的期限内要求乙方提供基金相关信息。

c.甲方有权在基金合同约定的条件下要求乙方进行投资调整。

d.甲方应按时支付基金投资款项，并承担因自身原因导致的资金延误责任。

2.乙方权利与义务：

a.乙方有权根据市场情况和基金合同约定，调整基金投资策略。

b.乙方有权在基金合同约定的期限内，根据市场情况和基金业绩，对基金投资组合进行调整。

c.乙方应确保基金投资组合的合规性，不得违反基金合同约定的投资限制。

d.乙方应按照基金合同约定，及时向甲方提供基金相关信息。

四、合作方式

1.双方应保持密切沟通，及时协商解决合同执行过程中的问题。

2.双方应定期召开会议，讨论基金投资管理、业绩评估、风险控制等方面的事项。

3.双方应按照基金合同约定，共同维护基金的良好声誉和投资者利益。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期限为____年。

2.本合同有效期限届满前，如双方无异议，经协商一致，可签订补充协议，续签本合同。

二、合同变更

1.本合同在履行过程中，如需变更合同内容，双方应签订书面变更协议，变更后的协议与本合同具有同等法律效力。

2.变更协议的签订，应遵循公平、自愿、诚实信用的原则，不得违反法律法规的强制性规定。

三、合同解除

1.如发生以下情形之一，任何一方有权解除本合同：

a.一方严重违反本合同约定，给对方造成重大损失；

b.发生不可抗力事件，致使合同目的无法实现；

c.经双方协商一致，决定解除合同。

2.解除合同应当以书面形式通知对方，解除通知自送达对方之日起生效。

四、合同终止

1.本合同有效期限届满或解除后，合同终止。

2.合同终止后，双方应按照法律法规和本合同约定，处理剩余基金财产、费用结算等事宜。

五、争议解决机制

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、法律适用

1.本合同适用中华人民共和国法律。

2.如本合同与中华人民共和国法律有冲突，应以中华人民共和国法律为准。

七、管辖法院

1.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应提交合同签订地人民法院管辖。

八、合同效力

1.本合同经双方签字（或盖章）后生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，按相关法律法规执行。

双方需要准备的附件：

1.甲方需准备的附件：

a.甲方有效身份证明复印件；

b.甲方签署的基金投资承诺函；

c.甲方签署的基金投资款项支付凭证；

d.甲方授权代表或法定代表人的授权委托书（如有）。

2.乙方需准备的附件：

a.乙方有效营业执照复印件；

b.乙方基金管理人资格证明文件；

c.乙方签署的基金管理协议；

d.乙方基金托管协议（如有）；

e.乙方签署的基金合同；

f.乙方授权代表或法定代表人的授权委托书（如有）。

双方签字、盖章位置及日期：

1.甲方签字、盖章位置及日期：

a.甲方授权代表或法定代表人的签字/盖章处：_________________________

b.甲方公司盖章处：_________________________

c.签