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TR模块

北方联合电力

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变更版本变更日期变更缘由备注

01创建文档

02

负责人

姓名模块业务角色签名

关键用户姓名徐晓媛TR

顾问姓名黄利民TR

批准人

分发给相关人员

姓名模块业务角色

1目标

本文件描述了贷款、债券资金入账的过程。

2流程描述

本文档是界定贷款、债券资金入账（提款）的流程。首先在收到金融机构入账单之后，检查SAP系统

中创建贷款合同时维护的支付细微环节、银行主数据是否正确，假如不正确，按HR-BL-001维护银

行主数据操作手册》进行创建后，再按aR-LM-001贷款合同管理流程操作手册》补充或修正。假如

支付细微环节、银行主数据是正确的此笔贷款在SAP系统中就可过账，然后凭证打印归档。

3操作步骤

作业号TR-LM-002

操作部门/人员贷款入账流程

SAP菜单路径会计，银行应用程序->新业务。一般贷款->合同->支付

SAP业务代码FN5V

3.1贷款本金一次到账

以贷款合同1120000058为例

公司代码1120北方电力吁市金懵炮电厂

贷款;e1120000058g)

，NEQ(1)200网wp2IhE

3SATLoco*£w.Vi«xaalS»w*c«S»fswa*!t»npCK血4%»©【在》2012

或回车进入下一界面

©：-l0|：

合同羽）»18（Ei转弱gRUR区环境3¥烷9布助口

0n]<1Q006）IQQOQd幻石方&口国因②画

I守旧I创建支付：基本数据

|O过脸非常成本

公司代码1120北方电力呼市金桥热电厂贷款编号1120000058备注没有上

产品类型338北方联合电力通用贷敕*原始的新业务

状态35合同分销状态非支付，

•M•—一，・、・・、―・••♦・，・，w*-M1・・—一・••...•・——>#■«»>•.

支付基本戮珞

支付次序号1

流芟型10010

文本

付款日期29.11.2006

起息日29.11.2006画包括□月末

保晶到29.11.2006

记除及蒯白动记味日1

开户行

俺户标识

当而合同资本50,000,000.00CNY团定购地8动29.11.2006

名义资本________[0.00支付事(%)100.0000000

百分匕收付率100.000000000000

毛付紫金8?50,000,000.00CNY

净付芟金8?50,000,000.00

口支付涉金跋？

|D|NEQ(1)200国sap2【INS,17

行南r|U3SAPUconfor..▼£V-SourceS»f.Qus"53。t«npCM同可—©C3二20.13

字段名状态输入值说明

流类型必选1001本金入账都选1001

自动会在过账时带出默认值，假如填了会影响

文本不能填留空

自动过帐

付款口期必填贷款流入口

起息日必填起先计算利息的日期

保留日必填与起息日填相同值

百分比支付率必填100表示本金一次全部支付

1O过帐...X-r,网通

点ir°_丁—Jblt入下.界面

©：-l0|：

合同&)»18(Ei转弱gRUR区环境3[烷9布助口

々L时06lddGe)后M08、西5e口国因D劭/

I守旧I创建支付：基本数据

|O过脸非常成本

公司代码1120北方电力呼市金桥热电厂贷款编号1120000058各注没有.

产品类型338北方联合电力通用货款*原始的新业务

状态35合同分销状态非支付▼

•M•——，・、•■%—，J-,■•〜*jM—»,・・•・一*・・•・・・一—)■・・••

支付基本戮据7

支付次序号1

流芟S11001)

文本

付款日期[29.H.2006

起息日^9.11.2006|gfi1

保国到29.11./.T06

记帐正副自动记昨

开户行

峨户标识

当箭合同资本50,000,000.00CMY团定K肺始的29.11.2006

名义资本0.00支付率(%)100.0000000

百分t匕支付率10(X000000000000

毛付款会的50,000,000.00CNY

净付芟金8?50,000,000.00

交付涉」

.NEQ⑴200国网)2IhE

却力勾匠U

开始rw1U匕3SAPL>coifor.▼f!.Visud.SourceStf.劫ustr*3。t«f»p.・CM«20.14

点8进入下一界面

字段名状态输入值说明

记账日期必选哪天记账就写哪天

自动会在过账时带出默认值，假如填了会影响

文本不能填留空

自动过账

假如勾上就是模拟运行，不勾就是正式过账。

模拟不勾

一般先模拟运行，确定无误后才正式过账。

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典编例怎)GotoVjSWSigg(S)求1([)M®)(H)

21<ieoeQQO、a凸容・国圆©a

场间过帐日志

向邑同y爵g君伪曲。飞H

北方电力呼市金桥段电厂记帐日志时间：19:01:39E期：29.11.2006

呼和浩特支付用尸：XUXY

处理的凭证数0001

na*:r•、卜加》

公司*合同号金颜1亚引：ZT匕£正百FKR1

1120a11200000582500000100SA29112006401002040004铜存一建行-cny-05CNY50,000.00000S

502301010000长期信款CNY50.000,000.00H

»|NEQ⑴200四]«p2|INS|IN

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点进入下•界面

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笆向《)fiffi(E)P三二|

々l5<igddG-百oaoa、西5e[|国圆口劭/

I守间支付合同：初始屏常

公司代码1120北方电力呼市金精热电厂

贷欷数1120000058

叵子分关然的F1凭证号分/

公司凭证号码记帐日期

1120250000010029.11.2006

.NEQ⑴200国网）2IhE

r?r^R3SAFL»c«»for...Visud.SourcoStf..Sus*rS3。t«f»p.CH2J々,力@图920.15

点上=!进入下•界面

©国回回

合同《)S18(E)»SJ(G)S.tt(Y)YL

电q■i6Ge>]限J如凸凸Q。图因②蝎

支付合同：初始屏幕

公司代码1120©匕方电力呼市金精热电厂

贷欷数1120000058

Q支付已过修和保存_____________________________________________________________D|NEQ⑴200网sap,：WC

惠HF"B'»3SAPUco%for..▼/VietlSwxrctStf.0user■salt—pCM血/」二。16

贷款本金已经入账了，可以用FB03去杳看产生的会计凭证或查看贷款管理的报表以追溯查看会计凭证。

更可显示凭证：数据输入视图

%对谡8固显示货币里总帐视图

数据输入视图

凭证编号2500000100公司代码会计年度2006

凭证日期2006.11.29记帐日期2006.11.29期间11

参照公司往来凭证号

货币CNV文本存在□分类帐组

您自同圜他*回国副▼“日西」I展ng二画H|

CoCdl项|PK|S|科目说明金额货币］文本

112014010020400044艮存一建行一cny—0550,000,000.00CNY*L_本金0001120000058

2502301010000长期借款50,000,000.00-CNY*L_本金00011200OT058

3.2贷款本金分期到账，到期还本付息

以贷款合同1120000060为例日1日5日本金到账。

SAP菜单路径会计，银行应用程序->新业务->一般贷款->合同->支付

SAP业务代码FN5V

3.2.1第一次入账

&:-|I:

合成g第W9军欧9

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支付合同：初始屏尊

eflftB“209力«力。制会折姐«「

健仄领[1120000060

H£Q⑴而。凶g…，

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I府尼创建支付：基本数据

@妇聿常成：

公司代码1120北方电力呼市金桥燃电厂贷款编号1120000060备注没有

产品类型338北方联合电力通用贷敷*原始的新业务

状态35合同分销状态非支付

当而合同资本80,000,000.00CMY团定卿8动29.11.2006

名义资本0.00~|支付¥(％)100.0000000

百分匕收付率50

毛付紫金8?80,000,000.00CKY

净付芟金8?80,000,000.00

口支付涉金股？

开始rw■4SAPfcr..■Qus«r5皿tefip.♦与张旭。庆中CM—918.06

字段名状态输入值说明

流类型必选1001本金入账都选1001

付款日期必选哪天收款就写哪天

自动会在过账时带出默认值，假如填了会影响

文本不能填留空

白动过帐

起息日必填起先计算利息的日期

百分比支付率必填修改默认值100为50表示50%入账，即首次入账4000万

默认值为80000000,回车后依据''百分比支付

率”变为40000000.也可以不改''百分比支付

毛付款金额必填

率”，干脆在这里输入“毛付款金额”，“百

分比支付率会依据这里的值自动调整。

点胆过帐]过帐进入下-屏幕

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台同豆)编俯(轧»SJ(G)fflta(X)^,fit(Y)«to(H)__

亘oi2i।eoe।soaod公电守国

%创建支付：基木”越

O过噫书随成.

公司代码1120北方电力呼市金桥物电厂贷款编号1120000060备注没有

产品类型338北方联合电力通用贷款*原始的新业务

状态35合同分销状态非支付

支付基本戮据7

支付次序号

文本

付款日期

起息日

保曾到

记帐!S1W

开「行

侬户标识

当而合同资本80,000,000.00CMY固定具脚8动

名义资本0.00支付率(%)100.0000000

百分匕匕支付率50

毛付款会的80,000,000.00CNY

净付交金期80,000,000.00

女付涉至初;

:当由回信出＞/

■4SAPfcr..■Qus«r5皿tefip.♦与张旭。庆中CM18.10

字段名状态输入值说明

记账日期必选哪天记账就写哪天

自动会在过账时带出默认值，假如填了会影响

文本不能填留空

自动过帐

模拟不勾假如勾上就是模拟不勾就是真正过帐

点幺进入下一屏幕

©：-l0|：

典修幡怎）®to忡”设我⑤）系婉（工）需财应）

0n|<]oBeoelQoa^西五加国同©a

场间过帐日志

向邑同y爵g君伪曲。飞H

北方电力呼市金桥热电厂记帐日志BTfsJ:17:40:31E期：29.11.2006

呼和浩特支付用户：XUXY

处理的凭证数0001

nadMWM二J

公司*合同号金颜1亚引：ZT匕£正百FKR1

1120a11200000602500000096SA29112006401002040004铜存一建行-cny-05CNY40,000.00000S

502301010000长期信款CNY40.000,000.00H

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|&________<]iaQeQ❽[]口说用心灯m0口口f©u：i

场间支付合同：初始屏幕

公司代码1120北方电力呼市金精热电厂

贷欷数1120000060

叵子分关然的F1凭证号分/

公司凭证号码记帐日期

1120250000009629.11.2006

»|NEQa)20Q^[s<aioVR|

,黑3-B"常支付合同：初…'\SAFLojor.640%SAP会松讶问‘⑦u“rt・...CM通《■园区二18.54

3.2.2下面演示的是其次次入账的操作

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支付合同：初始屏幕

公司代码|1120@匕方电力呼市金精热电厂

贷欷敝1120000060

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F开始短卤782SAPLoef<r...▼Qus«rxumolC.♦与张旭。庆中CK；；%fa©[3A。18:16

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I辱间支付合同：支付概宽

|日现金流而还|国目同龄据

公司代码1120北方电力呼市金桥场电厂贷款编号1120000060备注没有

产品类型338北方联合电力通用货敖*原始的新业务

状态35合同分销状态部分支付

——，・、•・、―♦J--AM,・・•・・・•・・・••)・•・••-AA.

蒜

合同施在80,000,0(0.00CNY人民m

当新合同否本80,000,0C0.00

起息日40,000,0C0.00

支付义务40,000,0C0.00|

29.11.200629.11.200629.11.2006100140,000,000.00I40,000,000.00

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点回进入下一屏幕

©：-l0|：

合同羽）»18（Ei转弱gRUR区环境3¥烷9布助口

0n]<1Q006）IQQOQd幻石方&口国因②画

I守旧I创建支付：基本数据

|O过脸非常成本

公司代码1120北方电力呼市金桥场电厂贷款编号1120000060备注没有

产品类型338北方联合电力通用贷敷*原始的新业务

状态35合同分销状态部分支付

•M・——，・、・・、，•»J-，♦，-A.-AM,・・•一・--••••.・，・・♦・•

支付基本戮珞7

支付次序号2

流芟型10011-本金

文本]

付款日期11.12.20061

起息日11112.2006g.i®«□月末

保阁型___________30.1L2006J

记帐正副白动记昨日|

开户行04004建行达拉精欣交疔

腺户标识0608货舒

货金数露7

当而合同资本80,000,000.00CMY固定哪艮8动29.11.2006

名义资本40,000,000.00支付率（%）100.0000000

百分匕匕支付率30.000000000000

毛付紫金8?24,000,000.00CKY

净付芟金8?24,000,000.00

口支付涉金股？

I“NEQ⑴200a.sap?OVR

F开始痛卤官Q切a支付：5陀SAPUgon640■SAP联松访问Qus«rt«...CM施冬色©C3G18.55

字段名状态输入值说明

付款日期必选贷款流入日

自动会在过账时带出默认值，假如填了会影响

文本不能填留空

自动过帐

起息口必填起先计算利息的口子

百分比支付率必填30表示30%入账，表示入账2400万

©Q@s[Try

合同《)编18(g)转到叵)阳加(工))烷(工)«fth(H)匕了

e-1001eQ©

座回创建支G：基本数据

|O过嗨非常成本

公司代码1120北方电力呼市金桥物电厂贷款编号1120000060备注没有上

产品类型338北方联合电力通用贷敷*原始的新业务

状态35合同分销状态部分支付，

•M•—一，・、♦・、―•・・♦・，・，V*・・・・・♦・・・kA.—

支付基本恭珞/

支付次序号2

流芟型1001jL_本金1号明才坐1记怅数呢□/

文本

记除Ell11112.2006g)

付款日期11.12.2006]

移

起息日K.12.2i-06

0BS

件母狗20.11.2。1吟

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记帐在副R乃记科

开户行04004建行达到

*P«W___________[0608货款户0S

资金M/

当的合同费本80,000,000.00/07面定硼18动二9.1：.2»此

名50本「40,000,000.00|支付事(％)1100.00000001

百册故付率30.000000000000

毛付紫金第14.000.。0工00CNY

净付芟金8?24,000,000.^0

m交付涉笠破？

I6|NEQ⑴200a.sap2.0VR

F开始短卤“Q切a支付：5陀SAPUgon640■SAP联松访问Qus«rfitnutlt«...CM施冬色©C3G18.56

字段名状态输入值说明

记账日期必选哪天记账就写哪天

自动会在过账时带出默认值，假如填了会影响

文本不能填自动带出的

自动过帐

模拟不勾假如勾上就是模拟不勾就是真正过帐

©：-l0|：

典修幡怎）®to忡”设我⑤）系婉（工）需财应）

0n|<]oBeoelQoa^西五加国同©a

场间过帐日志

向邑同y爵g君伪曲。飞H

北方电力呼市金桥热电厂记帐日志BTfsJ:17:43:08E期：29.11.2006

呼和浩特支付用户：XUXY

处理的凭证数0001

nadMWM二J

公司*合同号金颜1亚引：ZTE£正百FKR1

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