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文档简介

财务部出纳岗位职责一、出纳岗位概述出纳是财务部门的重要组成部分，负责公司日常现金及银行存款的管理与核算。出纳岗位的职责不仅涉及资金的收支，还包括对财务数据的准确记录和报告。出纳在公司财务管理中起着桥梁作用，确保资金流动的安全与合规。二、现金管理出纳需负责公司日常现金的管理，包括现金的收取、支付及保管。出纳应定期对现金进行盘点，确保账实相符。现金管理的具体职责包括：1.现金收款：负责接收客户或供应商的现金款项，确保收款凭证的完整性和准确性。2.现金支付：根据公司财务制度，审核支付申请，及时支付各类费用，确保支付凭证的合规性。3.现金日记账：每日记录现金收支情况，定期核对现金日记账与实际现金余额，确保数据一致。4.现金安全：妥善保管现金，确保现金安全，防止现金丢失或被盗。三、银行存款管理出纳需负责公司银行账户的管理，包括银行存款的收取、支付及对账。银行存款管理的具体职责包括：1.银行收款：及时处理客户通过银行转账的款项，确保款项及时入账。2.银行支付：根据公司财务制度，审核支付申请，及时办理银行转账，确保支付凭证的合规性。3.银行对账：定期与银行进行对账，核对银行存款余额与公司账面余额，确保数据一致。4.银行账户管理：负责公司银行账户的开立、变更及注销，确保账户信息的准确性。四、财务数据记录与报告出纳需负责财务数据的准确记录与报告，确保公司财务信息的透明与合规。财务数据记录与报告的具体职责包括：1.凭证录入：及时录入现金及银行收支凭证，确保凭证的完整性与准确性。2.财务报表：定期编制现金流量表及银行存款报表，向财务主管汇报资金使用情况。3.数据分析：对现金流及银行存款进行分析，提出资金使用的合理化建议，支持公司决策。4.档案管理：妥善保管财务凭证及相关档案，确保档案的完整性与可追溯性。五、税务管理出纳需协助财务部门进行税务管理，确保公司税务合规。税务管理的具体职责包括：1.税款缴纳：根据税务规定，及时办理各类税款的缴纳，确保税务凭证的合规性。2.税务申报：协助财务部门进行税务申报，确保申报数据的准确性与及时性。3.税务资料整理：负责整理与保管税务相关资料，确保资料的完整性与可追溯性。六、内部控制与合规出纳需遵循公司内部控制制度，确保资金管理的合规性与安全性。内部控制与合规的具体职责包括：1.制度执行：严格遵守公司财务制度，确保各项资金操作的合规性。2.风险防范：识别资金管理中的潜在风险，提出风险防范措施，确保资金安全。3.审计配合：配合内部审计及外部审计工作，提供所需的财务数据与凭证，确保审计工作的顺利进行。七、沟通与协调出纳需与公司内部各部门及外部机构进行有效沟通与协调，确保资金管理的顺畅。沟通与协调的具体职责包括：1.部门协作：与各部门沟通资金需求，及时处理各类资金申请，确保资金使用的合理性。2.客户沟通：与客户保持良好沟通，及时处理客户的付款问题，确保资金回笼的及时性。3.银行联系：与银行保持良好关系，及时处理银行账户相关事宜

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