财务战略决策分析平台业务分析方案 2024

财务战略决策分析平台业务分析方案01第4页第4页制造制造数据服务数据服务领导厂商2020年报表领导厂商2020年报表领导厂商商业智能领导厂商2013年发布FineBIV1.0，掀起自助分析热潮2015年2013年发布FineBIV1.0，掀起自助分析热潮2015年2006年注册成立帆软软件2006年注册成立帆软软件推出FineReportV3.0发布FineReportV11.0，同时推出数据服务产品全家桶商业智能赛道，首个国内破亿厂商发布国内首款零代码领域的SaaS发布国内首款零代码领域的SaaS表单搭建工具—简道云2016年发布商业智能FineBIV4.0版本，被多家机构评为年度最具创新力产品2012年FineReport成为报表领导品牌销售额13.6亿，国内唯一破十亿厂商发布FineBIV6.0，全新定义一站式数FineReport成为报表领导品牌国内首个全栈信创产品发布完全自主可控第5第5页制造制造国内营销服务网络国内营销服务网络全国13个分支机构，一线城市网点全覆盖，响应快，效率高上海战区天津、北京江苏、安徽上海浙江、福建黑龙江浙闽战区京津战区上海战区天津、北京江苏、安徽上海浙江、福建黑龙江浙闽战区京津战区苏皖战区吉林广东、广西、海南山东、山西、河南、河北吉林广东、广西、海南山东、山西、河南、河北江西、湖南、湖北云南、贵州、重庆、四川、西藏内蒙古、甘肃、陕西、新疆、青海、宁夏辽宁、吉林、黑龙江辽宁新疆华南战区内蒙古北京天津内蒙古北京天津河北华北战区青海山西宁夏山东华中战区青海山西宁夏山东华中战区甘肃陕西河南甘肃陕西河南江苏西南战区安徽上海西藏湖北四川重庆浙江江西湖南西北战区东北战区安徽上海西藏湖北四川重庆浙江江西湖南西北战区东北战区福建贵州福建台湾国内研发中心广东云南台湾国内研发中心广东广西海南制造制造第6页第6页市场份额选择帆软359家中国500强企业选择帆软200W用户在帆软社区13个全国分支机构+家中大型客户选择帆软+家中大型客户选择帆软89000个项目经验员工1900员工制造制造业务数据企业级报表平台业务数据企业级报表平台核心功能：复杂报表、数据填报、仪表板、三维企业级自助式BI核心功能：全面预算、合并报表、分析&核算、阿米核心价值：打通预算-核算-分析-改善的管产品定位：低代码/高时效的企业级一站式数据核心功能：实时数据同步、ETL和ELT数据开发、数据核心价值：“快速、高效、易用”的特点让数据编织更数据需求管理工具第7页第8第8页制造制造2019年制定公司国资战略帆软作为中国专业的企业级数据服务领导厂商，致力于解决信创产品替换和项目落地问题，自20192022年深耕国产化业务目前，帆软已推出FineReportV11.0和FineBIV6.0信创版产品，全栈适配信创环境，支持芯片、操作系统、中间件、数据库等主流国荣荣誉资质第9第9页制造制造深深据数决家并深耕大制造行业数据分析近10年，依托帆软厚的技术底蕴与大数据应用的经验，全面打造“大数+大制造”解决方案，有效帮助制造业企业唤醒沉睡据，建立数据仓库和指标库，打造体系的数据化运营策方案。截止2022年底帆软大制造事业部累计为超过1000+制造业行业客户进行信息化建设、数字化转型服务，获得客户的一致认可。50+大制造行业分析场景沉淀50+大制造行业分析场景沉淀累计交付项目900+累计近1000家合作客户百强合作率65%以上百强合作率65%以上制造制造•针对企业整个数据应用建设过程中的不同阶段，•针对企业整个数据应用建设过程中的不同阶段，分析总结建设现状及特点•对比企业当数据应用建设情况，了解所处阶段和分析当前差距，明确数据应用建设目标•基于内部环境、数据融合、数据管理三个方面下的九个维度，分别定义描述了各阶段的状态和特征•企业可以结合这个模型定位当前数据应用状态，便于部署下一阶段工作重心帆软智能制造事业部•帆软智能制造事业部•结合历史实践案例，阐述如何更好更快的推进数据应用建设进程•顺应革新趋势，建设数字经济；推进数据建设，跨越数据鸿沟•剖析企业建设历程中不同阶段所面临的核心问题矛盾•针对痛点问题提出对应的建设方案和实践策略第10第10页第11第11页制造制造管理场景数字化财务智慧供应链智能制造数字化营销数字化服务业务场景数字化财务智慧供应链智能制造数字化营销数字化服务业务场景场景场景工具第12第12页制造制造02业务背景及痛点解读制造制造“可选”变“必选”《第十四个五年《第十四个五年十三届全国人大四次会议2021-03-11《会计信息化发《会计信息化发 2025年）》财政部2021-12-31加快数字化发展建设数字中国利用大数据等技术手段，加强会计数据与相关数据的整合分析，及时反映宏观经济总体运行状况及发展趋势。《会计改革与发《会计改革与发划纲要》财政部2021-11-24《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》国资委2022-02-18以数字化技术为支撑，以推动会计审计工作数字化转型为抓手，……，对内提升单位管理水平和风险管控能力、对外服务财政管理和宏观经济治理。构建业财融合的财务报告分析体系，……，覆盖各个产品、市场、项目等的多维度指标体系，开展价值跟踪分析。第14页制造制造第15第15页业务数据模型搭建决策分析实时响应Cloud财务数据客户管理核心财务供应商管理会计核算系统销售管理费用管理费用报销系统生产管理税务管理资金管理系统......电子档案......4G业务数据模型搭建决策分析实时响应Cloud财务数据客户管理核心财务供应商管理会计核算系统销售管理费用管理费用报销系统生产管理税务管理资金管理系统......电子档案......4G会计电算化会计电算化制造制造第16第16页“融合的“财务人人皆财务，财务为人人“融合的“财务人人皆财务，财务为人人“超越的“财务场景即价值，数据即财富财务机器人是帮手，不是对手制造制造第17页03财务战略决策分析平台建设方案第19第19页制造制造客户管理主题应收应付主题客户管理主题应收应付主题数据交换数据接入晶人员$资产……AI能力仓AI能力仓结构化数据半结构化数据对象存储数据计算数据交换信息资源管理数据统一采集采集任务管理数据标准管理数据接入数据共享交换数据采集管理数据智能应用统一数据存储数据共享交换数据资源管理数据分析数据模型算法管理…………制造分析思路落地路径——基于平衡积分卡的财务战略制造提升发展提升发展，实现股东价值最大化保持健康的现金流，减少应收逾期top行业客户占比及新客户流入及老客户客户价值及客户满意产品价值提升及新产攻坚进度梳理流失度提升品研发高效履行财务职能，提高盈利能力，促进主营业务持续增长合理控制部门费用预算，监督预算执行率完善全面成本控制，提升毛利水平建议应收应付多级动态监控制度完善资产管理制度，建议应收应付多级动态监控制度完善资产管理制度，多样化资产管理配置组合创新和完善成本管控制度、方法与工具强化预算执行与控制分析，形成闭环管理强化预算执行与控制分析，形成闭环管理配性各个BU部门单位进行对比竞争式分析战略性配置财务预算，提升与业务计划的匹优化财务基础工作，优化财务基础工作，保障财务报告效率与质量深入了解业务情况，高效推进成本领先管理项目有效开展财务经营及业务分析持续优化内控和风险管理机制持续优化内控和风险管理机制组织建设任务达成及人才梯度完善组织建设任务达成及人才梯度完善强化财务信息化建设与多元化人才引进完善集团化财务管理模式第20页第21页第21页制造制造高质量发展与国用校習型现代企业集团集团战略定位高质量发展与国用校習型现代企业集团财务战略目标财务监管方向关键因素分析核心管理指标营业收入分析营业收入分析费用控制分析费用控制分析产品价值是否增加增加盈利资产收益分析产品价值是否增加增加盈利资产收益分析产品毛利分析产品毛利分析客户价值是否变动客户价值分析客户价值是否变动客户价值分析新增客户收入分析新增客户收入分析人均收入分析人均收入分析人均费用分析人均费用分析降低成本生产费用分析降低成本生产费用分析管理费用分析管理费用分析资产周转是否加快财务费用分析资产周转是否加快财务费用分析资产周转分析资产周转分析应收账款是否减少存货周转分析应收账款是否减少存货周转分析应收周转分析应收周转分析应收账龄分析应收账龄分析偿债能力是否增强财务预警分析偿债能力是否增强财务预警分析负债管理分析负债管理分析资产利用投资能力是否增强坏账情况分析资产利用投资能力是否增强坏账情况分析资产流动分析资产流动分析资产运营是否加快投融资结构分析资产运营是否加快投融资结构分析制造指标落地结果——输出财务战略决策一体化制造第22页制造落地结果——打造财务战略决策一体化平台模制造在线数据在线数据离线数据 战略经营管理应收应付监控财务资产分析仓储库存协同五力能力模型第23页04落地具体场景场景整体演绎第25页第25页制造制造战略目标管理战略目标管理核心分析模块场景价值第26页第26页制造制造财务分析综合分析财务分析综合分析核心指标收入毛利、利润、费销比、资产负场景价值打造财务管理层进入财务主题深度分析的入口，同时关注三大财务报表的核心指标及其与预算、同期、上期或期初的对比和趋势图，联动应收、库存等模块内容进行分第27页第27页制造制造利润结构分析利润结构分析核心指标营业收入、利润总额、经营利润、场景价值选取利润表中的关键性指标，呈现当年的目标、实际，同比，完成率及时间进度趋势，是利润表的同时通过四象限图对各个BU单位进行毛利率完成情况对比，找出第28页第28页制造制造资产运行效率分析资产运行效率分析核心指标总资产、总负债、资产负债率、总场景价值选取资产负债表中的关键性指标，呈现同比，期初比及时间进度趋势，反映公司资产负债表情况；呈现所选择指标卡的指标的月度趋第29页第29页制造制造现金流分析现金流分析核心指标经营性现金流流入、经营性现金流场景价值针对当期各个组织单位经营性现金流的动态流入流进进行分析，通过时间维度进行现金流的动态监控和预警管理，同时针对BU单位进第30页第30页制造制造应收账款分析应收账款分析核心指标应收余额、期初余额、新增应收、当期回款、逾期应收天数、BU/单场景价值顶部显示应收账款分析的核心指标的实际数、同期数和期初数；中间部分显示账龄与超期账龄的分通过波士顿矩阵图可以快速锁定存在问题的BU、业务单元、子业务单元及客户；底部为应收客户明细表及应收和收款，及清收情况和第31页第31页制造制造存货管理分析存货管理分析核心指标期末库存余额、期初库存余额、当期出入库金额、库存周转率、产成品库存、原材料库存、BU库存情况场景价值顶部显示存货分析的核心指标的实际数、同期数和期初数；中间部分显示不同类别的库存结构及产成品的销售价格贡献与原材料采购第32页第32页制造制造效能分析效能分析核心指标人均收入、人均利润、万元收入成场景价值核心聚焦人员的投入产出比情况，从多个指标维度对人效进行衡量分析，聚焦各个BU单位的差异化第33页第33页制造制造五力分析模块五力分析模块管理目标管理者能随时随地监管企业整体盈利相关的动态数据，减少不断取数作图并发送邮件的流程，实现敏捷场景价值通过构建企业盈利能力总览大屏，可视化动态监控毛利率、净利率、市盈率等核心比率指标，结合成本、费用和时间趋势变动情况，寻找盈利能力弱项，督促有关部门第34页第34页制造制造五力分析模块五力分析模块管理目标通过自动取数计算资产运用效率相关的指标，使管理者快速充分了解场景价值把衡量企业利用其现有资产能力的核心指标动态展示出来。针对异常指标，员工可下钻查看明细数据寻找根因，并通过设置阀值实现高亮预警，提醒有关人员关注异常信息第35页第35页制造制造五力分析模块五力分析模块管理目标通过自动取数计算财务能力相关的指标，使管理者快速充分了解企业场景价值财务能力总览看板能针对企业管理者关心的企业发展核心指标，比如营收增长率、总资产增长率、资本积累率等进行动态监管。从宏观上帮助企业管理者快速了解企业第36页第36页制造制造五力分析模块五力分析模块管理目标通过数据分析平台搭建偿债能力看板，实现管理者对企业负债数据和场景价值通过企业偿债能力总览大屏，管理者可快速分析资产负债率、现金比率、流动比率等核心指标，可横向对比变动