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文档简介

差旅费报销制度及流程一、制定目的及范围为规范公司差旅费用的报销管理，确保差旅费用的合理性与合规性，特制定本制度。本制度适用于公司全体员工在执行公务期间的差旅费用报销，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费及其他相关费用。二、差旅费用的定义差旅费用是指员工因公出差所产生的各类费用，包括以下几类：1.交通费用：包括飞机票、火车票、出租车费、公交费等。2.住宿费用：包括酒店住宿费、住宿税等。3.餐饮费用：包括出差期间的餐饮费用。4.其他费用：包括因公出差所需的其他费用，如会议费、通讯费等。三、差旅费用报销原则1.报销费用应符合公司差旅标准，确保费用的合理性与必要性。2.所有报销需提供合法有效的票据，未提供票据的费用不予报销。3.员工应在出差前向部门负责人申请差旅预算，获得批准后方可出差。四、差旅费用报销流程1.出差申请员工需提前填写《差旅申请表》，并附上出差计划，提交给部门负责人审批。出差申请应包括出差目的、出差地点、出差时间及预计费用等信息。2.差旅预算审批部门负责人审核出差申请，确认出差的必要性及预算的合理性。审批通过后，出差人员可按计划进行差旅。3.费用支出出差期间，员工应根据实际情况合理支出差旅费用，尽量选择经济实惠的交通工具和住宿。4.报销申请出差结束后，员工需在规定时间内填写《差旅费用报销单》，并附上相关票据。报销单应详细列明各项费用，包括交通费、住宿费、餐饮费及其他费用。5.报销审核报销单提交后，部门负责人进行审核，确认费用的合规性与合理性。审核通过后，报销单将转交财务部门进行财务审核。6.财务审核与支付财务部门对报销单进行审核，确保所有票据合法有效，费用符合公司规定。审核通过后，财务部门将根据公司财务流程进行报销支付。7.报销记录与归档所有报销单及相关票据需进行归档，财务部门应建立差旅费用报销台账，记录每位员工的差旅费用情况，以备后续查阅与审计。五、差旅费用报销注意事项1.报销申请应在出差结束后一个月内提交，逾期不予受理。2.所有票据应为正规发票，个人消费凭证不予报销。3.出差期间如有特殊情况需变更行程，员工应及时向部门负责人报告并获得批准。4.员工应妥善保管票据，遗失票据将影响报销的审核与支付。六、差旅费用的监督与管理为确保差旅费用的合理使用，公司将定期对差旅费用进行审计与分析，发现问题及时整改。各部门应加强对员工差旅费用的管理，确保费用支出的合规性与合理性。七、制度的修订与完善本制度根据公司实际情况及相关法律法规的变化，定期进行修订与完善。各部门应积极反馈差旅费用报销过程中遇到的问题，以便于制度的优化与改进

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