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文档简介

公司财务报销制度及报销流程一、制定目的及范围为规范公司财务管理，提高报销效率，确保报销流程透明、合规，特制定本制度。该制度涵盖所有员工因工作产生的费用报销，包括差旅费、交通费、办公费用及其他与工作相关的支出。二、报销原则报销需遵循以下原则：1.所有报销项目必须与工作相关，且具备必要的凭证。2.报销应遵循“真实、合法、合规、合理”的原则，确保费用的真实性和合规性。3.各部门需指定专人负责报销事宜，申报人与审核人不得为同一人，确保流程透明。三、报销流程1.报销申请员工因工作产生费用后，应及时收集相关凭证，如发票、收据等。填写《费用报销申请表》，说明费用的具体用途，并附上相关凭证。申请表应包含以下信息：员工姓名部门名称报销费用类型费用发生日期费用总额2.部门审核提交申请后，部门负责人需对报销申请进行审核。审核内容主要包括：费用是否符合公司政策相关凭证是否齐全费用金额是否正确审核通过后，部门负责人需在申请表上签字确认，并将申请表及凭证交至财务部门。3.财务审核财务部门收到申请后，需对报销申请进行进一步审核。财务审核主要包括：核实费用是否符合财务制度检查凭证的合法性和有效性确认费用金额是否与凭证一致如审核通过，财务部门将进行下一步操作。4.报销支付财务部门审核通过后，将根据公司财务安排进行报销支付。支付方式包括：银行转账、现金支付等。报销成功后，财务部门需将支付凭证归档，确保财务文件的完整性。5.报销记录财务部门需对所有报销进行登记，建立完整的报销台账，包括报销申请表、审核记录及支付凭证，以备后续审计和查询。报销记录应包括以下内容：员工姓名报销费用类型报销金额审核人签字支付日期6.报销申诉若员工对审核结果有异议，可以向财务部门提出申诉。财务部门应对申诉进行复核，确保申诉程序的公正性和透明性。复核结果将及时反馈给员工，并记录在案。四、报销注意事项1.所有报销申请应在费用发生后一个月内提交，逾期不予受理。2.报销申请需附带合法有效的发票，手写收据等凭证不予认可。3.不同类型的费用应分别报销，避免混淆。4.因公出差产生的费用应根据差旅管理制度进行报销，适用标准及限制条件应在差旅管理制度中明确。五、报销纪律1.报销申请人应如实填写申请表，提供真实的费用凭证。任何虚报、冒领行为将受到严肃处理。2.财务审核人员应保持客观公正，严禁对任何人给予特殊待遇。3.部门负责人在审核过程中应对员工报销负责，确保流程的合规性和透明性。六、反馈与改进机制为持续优化报销流程，公司鼓励员工对报销制度提出意见和建议。财务部门将定期收集反馈信息，分析存在的问题，并制定相应的改进措施。定期召开会议，评估报销流程的有效性，确保制度与公司的实际情况相适应。七、备案与存档所有报销申请及其相关资料需妥善存档，保留至少三年的记录，以备查阅和审计。财务部门应定期对存档资料进行整理，确保资料的完整性和可追溯性。八、总结通过本制度的实施，旨在提高公司的

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