2024年度企业间债务重组与融资合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度企业间债务重组与融资合同本合同目录一览第一条重组债务概述1.1债务总额1.2重组方式1.3重组期限第二条融资条件2.1融资额度2.2融资利率2.3融资期限第三条债务偿还安排3.1偿还方式3.2偿还期限3.3偿还金额第四条融资用途4.1资金用途概述4.2资金监管措施第五条担保措施5.1担保物描述5.2担保范围5.3担保期限第六条合同的生效与终止6.1合同生效条件6.2合同终止条件第七条违约责任7.1违约行为7.2违约责任承担第八条争议解决方式8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁解决第九条合同的修改与补充9.1修改条件9.2补充内容第十条合同的份数10.1合同正本10.2合同副本第十一条合同的签署11.1签署日期11.2签署地点11.3签署人第十二条其他约定12.1双方的其他约定内容第十三条信息披露13.1信息披露义务人13.2信息披露内容13.3信息披露时间第十四条合同的保管14.1合同保管人14.2合同保管地点14.3合同查阅与复制第一部分：合同如下：第一条重组债务概述1.1债务总额甲方（债务人）确认，截至2024年12月31日，甲方欠乙方（债权人）的债务总额为人民币亿元，其中包括本金亿元及利息亿元。上述债务的具体金额、期限、利率等详细信息，详见附件一《债务明细表》。1.2重组方式（1）甲方将在重组期限内，按照双方约定的分期偿还计划，分X期向乙方偿还债务本金；（2）甲方将在重组期限内，按照双方约定的利率，向乙方支付债务利息；（3）甲方同意将部分非核心资产转让给乙方，作为债务重组的补充保障。1.3重组期限双方同意，债务重组的期限为X年，自2025年1月1日起至2030年12月31日止。在此期间，甲方应按照双方约定的偿还计划和利率，按时足额偿还债务本金和支付利息。第二条融资条件2.1融资额度甲方同意向乙方申请融资额度为人民币亿元。2.2融资利率双方同意，融资利率为年化利率%，具体利率将根据市场情况和双方协商确定。2.3融资期限双方同意，融资期限为X年，自融资资金到账之日起至2030年12月31日止。第三条债务偿还安排3.1偿还方式（1）每半年偿还债务本金，共分X期偿还完毕；（2）每半年支付债务利息，直至债务本金偿还完毕。3.2偿还期限甲方应按照双方约定的分期偿还计划，每半年偿还债务本金和支付利息。具体偿还日期和金额，详见附件二《偿还计划表》。3.3偿还金额甲方每半年应偿还的债务本金金额，根据双方约定的分期偿还计划确定。利息的计算方式为：按年化利率%计算，按日计息，自债务重组之日起至实际偿还日止。第四条融资用途4.1资金用途概述（1）补充流动资金，提高日常运营能力；（2）投资于甲方现有项目，提高盈利能力；（3）偿还债务，降低财务风险。4.2资金监管措施为确保甲方按照约定的用途使用融资资金，乙方有权对甲方的资金使用情况进行监督。甲方应定期向乙方报告融资资金的使用情况，并提供相关证明材料。第五条担保措施5.1担保物描述甲方同意将名下的一处固定资产（具体描述见附件三《担保物描述》）作为本次融资的担保物。5.2担保范围担保范围包括但不限于甲方债务重组后的债务本金、利息、违约金、损害赔偿金等。5.3担保期限担保期限为债务重组期限，即自2025年1月1日起至2030年12月31日止。第六条合同的生效与终止6.1合同生效条件本合同自双方签署之日起生效，并自甲方按时足额偿还债务本金和支付利息完毕之日起终止。6.2合同终止条件（1）甲方提前偿还债务本金和支付利息；（2）甲方未能按约定偿还债务本金和支付利息，乙方依法行使担保权；（3）双方协商一致终止本合同。第七条违约责任7.1违约行为甲方若未能按约定偿还债务本金和支付利息，或违反本合同其他约定，均视为违约。7.2违约责任承担甲方违约的，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金额的%。同时，乙方有权依法行使担保权，要求甲方承担相应的违约责任。第八条争议解决方式8.1协商解决双方应本着诚实守信、平等自愿的原则，通过友好协商解决本合同履行过程中的任何争议和纠纷。8.2调解解决如协商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民调解委员会申请调解。调解不成的，双方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.3仲裁解决双方也可以约定将争议提交仲裁委员会仲裁，按照提交仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第九条合同的修改与补充9.1修改条件本合同的任何修改或补充均需双方书面同意，并由双方盖章或授权代表签字。9.2补充内容本合同的补充内容与本合同具有同等法律效力，如需对合同进行补充，应以书面形式签订补充协议，并经双方盖章或授权代表签字。第十条合同的份数10.1合同正本本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。10.2合同副本本合同的副本及其附件，甲乙双方可各制作若干份，用于备查。第十一条合同的签署11.1签署日期本合同于2024年12月31日签署。11.2签署地点本合同于市区签署。11.3签署人甲方（债务人）：有限公司授权代表：乙方（债权人）：投资集团有限公司授权代表：第十二条其他约定12.1双方的其他约定内容甲乙双方同意，本合同未涉及的事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十三条信息披露13.1信息披露义务人甲方为信息披露义务人。13.2信息披露内容甲方应按照中国证监会、交易所等监管机构的要求，及时、准确、完整地披露与本合同有关的财务、业务等信息。13.3信息披露时间甲方应在董事会、股东大会等决策机构作出相关决议后两个工作日内，向乙方披露相关信息。第十四条合同的保管14.1合同保管人甲乙双方均应对本合同及其附件予以妥善保管。14.2合同保管地点本合同及其附件的保管地点为甲方总部。14.3合同查阅与复制甲乙双方有权在本合同有效期内，查阅、复制本合同及其附件。如一方行使该项权利，另一方应予以配合。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外，与本合同债务重组与融资业务有关联的其他法人、非法人组织或自然人。1.2第三方范围第三方包括但不限于中介机构、评估机构、担保人、融资方、监管机构等。第二条第三方介入的条件与方式2.1介入条件当本合同履行过程中，需要第三方介入以协助完成债务重组与融资业务时，甲乙双方应共同协商确定第三方。2.2介入方式第三方介入的方式包括但不限于提供专业咨询、评估、担保、融资等服务。甲乙双方应与第三方签订相应的合作协议，明确双方的权利义务。第三条第三方责任限额3.1第三方责任第三方在本合同项下的责任，以其同意承担的范围内为限。第三方对甲乙双方的任何损失或损害不承担超出其同意承担范围的责任。3.2责任限制甲乙双方同意，第三方的责任限额应在其提供服务协议中明确。如第三方未能明确责任限额，甲乙双方应共同协商确定。第四条第三方与甲乙方的关系4.1独立性第三方在本合同项下的行为，应保持独立性，不受到甲乙双方的不当影响。4.2责任划分除非本合同另有约定，第三方与甲乙双方之间的责任划分，应按照第三方提供服务协议的约定处理。第五条第三方介入的合同修正5.1修正内容当第三方介入本合同履行时，甲乙双方应根据第三方提供的服务协议，对本合同进行相应的修正。5.2修正程序甲乙双方应就第三方介入的合同修正事项进行协商，并在协商一致后，签订书面修正协议。修正协议与本合同具有同等法律效力。第六条第三方违约处理6.1违约行为第三方如未能按照约定履行其义务，构成违约。6.2违约责任第三方应承担违约责任，具体责任范围和承担方式，按照第三方提供服务协议的约定处理。6.3违约处理程序甲乙双方应与第三方协商解决违约问题。协商不成的，甲乙双方均有权依法采取措施维护自身权益。第七条第三方退出7.1退出条件第三方在履行完其义务后，或因其他原因不能继续履行义务时，可以退出本合同。7.2退出程序第三方应提前书面通知甲乙双方，并按照双方协商确定的方式，办理退出手续。7.3退出后的责任第三方退出后，对其退出前的事宜仍应承担相应的责任。第八条甲方与第三方之间的关系8.1独立性甲方与第三方之间的关系，应保持独立性。甲方的债务重组与融资业务，不因与第三方合作而影响其对乙方的还款义务。8.2责任划分甲方与第三方之间的责任划分，应按照双方签订的合作协议处理。第九条乙方与第三方之间的关系9.1独立性乙方与第三方之间的关系，应保持独立性。乙方的权益，不因与第三方合作而受到影响。9.2责任划分乙方与第三方之间的责任划分，应按照双方签订的合作协议处理。第十条第三方介入对甲乙双方的影响10.1甲乙双方应充分评估第三方介入对债务重组与融资业务的影响，并采取相应措施降低风险。10.2甲乙双方应按照本合同和第三方提供服务协议的约定，履行各自的权利义务。第十一条第三方介入的保密义务11.1保密内容甲乙双方与第三方之间的合作事项、商业秘密等，均应予以保密。11.2保密期限保密义务的期限，应按照甲乙双方与第三方签订的合作协议确定。11.3保密义务的履行甲乙双方和第三方均应履行保密义务，未经对方同意，不得向第三方披露。第十二条第三方介入的适用法律与争议解决12.1适用法律本合同及第三方提供服务协议的签订、履行、解释及争议解决，均适用中华人民共和国法律。12.2争议解决甲乙双方与第三方之间的争议，应通过协商解决。协商不成的，可提交合同签订地的人民法院或仲裁委员会解决。第十三条其他约定13.1甲乙双方与第三方之间的其他约定，应以书面形式签订，并作为本合同的附件。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《债务明细表》详细列出甲方欠乙方债务的具体金额、期限、利率等信息。附件二：《偿还计划表》详细列出甲方应按照双方约定的分期偿还计划，每半年偿还债务本金和支付利息的日期和金额。附件三：《担保物描述》详细描述甲方作为债务人提供的担保物的种类、数量、价值等基本情况。附件四：《第三方合作协议》甲乙双方与第三方签订的合作协议，明确双方的权利义务。附件五：《第三方服务协议》第三方与甲乙双方签订的服务协议，明确第三方的责任限额、服务内容、服务期限等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未能按约定偿还债务本金和支付利息。2.甲方违反本合同其他约定，如未按照约定用途使用融资资金。3.乙方未能按约定提供融资额度、融资利率、融资期限等。4.乙方违反本合同其他约定，如未按照约定提供担保。5.第三方未能按照约定履行其义务，如第三方未能按时提供服务或服务不符合约定标准。违约责任认定标准：1.甲方违约的，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金额的%。2.乙方违约的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金额的%。3.第三方违约的，应承担违约责任，具体责任范围和承担方式，按照第三方提供服务协议的约定处理。简要示例说明：示例一：甲方未能按约定偿还债务本金和支付利息，甲方应向乙方支付违约金，违约金为未能偿还债务本金和支付利息金额的%。示例二：乙方未能按约定提供融资额度，乙方应向甲方支付违约金，违约金为应提供融资额度与实际提供融资额度的差额的%。示例三：第三方未能按照约定履行其义务，如第三方未能按时提供服务，第三方应承担违约责任，具体责任范围和承担方式，按照第三方提供服务协议的约定处理。全文完。2024年度企业间债务重组与融资合同1本合同目录一览第一条重组债务概述1.1债务总额1.2重组方式1.3重组期限第二条融资条件2.1融资额度2.2融资利率2.3融资期限第三条债务偿还安排3.1偿还方式3.2偿还期限3.3偿还金额第四条融资用途4.1资金用途概述4.2资金监管措施第五条合同的生效条件5.1合同签署5.2相关批准手续5.3法律效力第六条合同的履行6.1债务人的义务6.2融资方的义务第七条违约责任7.1债务人的违约行为7.2融资方的违约行为7.3违约责任的具体处理第八条争议解决8.1争议类型8.2解决方式8.3争议解决的时效第九条合同的变更与解除9.1合同变更的条件9.2合同解除的条件第十条合同的终止10.1合同终止的条件10.2合同终止后的处理第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约泄露的后果第十二条关联方交易12.1关联方定义12.2关联方交易的规范第十三条税收政策13.1税收责任13.2税收优惠第十四条其他条款14.1合同附件14.2补充协议14.3法律适用第一部分：合同如下：第一条重组债务概述1.1债务总额本合同项下，债务总额为人民币【】万元整（大写：【】万元整），包括但不限于本金、利息、违约金、损害赔偿金及其他相关费用。1.2重组方式债务重组方式包括但不限于：延长还款期限、调整利率、减少本金、债务转股权等，具体方式由双方协商确定。1.3重组期限债务重组期限为【】年，自合同生效之日起计算。第二条融资条件2.1融资额度融资方同意向债务方提供人民币【】万元的融资额度，用于债务重组及企业运营。2.2融资利率融资利率为年化利率【】%，具体利率根据市场情况和双方协商确定。2.3融资期限融资期限为【】年，自首笔融资资金到位之日起计算。第三条债务偿还安排3.1偿还方式债务方应按照本合同约定的还款计划，采用分期偿还方式偿还债务。3.2偿还期限债务方应在本合同约定的重组期限内完成债务偿还。3.3偿还金额债务方应按照本合同约定的还款计划，偿还总额为人民币【】万元整（大写：【】万元整）的债务。第四条融资用途4.1资金用途概述债务方应确保融资资金用于债务重组、改善经营状况、扩大生产等合法经营活动。4.2资金监管措施融资方有权对债务方的资金使用情况进行监督，确保融资资金按照约定用途使用。第五条合同的生效条件5.1合同签署本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。5.2相关批准手续合同生效前，需经双方授权代表批准，并办理相关批准手续。5.3法律效力本合同自生效之日起，对双方具有法律约束力。第六条合同的履行6.1债务人的义务债务方应当按照本合同约定的还款计划和还款方式，按时足额偿还债务。6.2融资方的义务融资方应当按照本合同约定，向债务方提供融资资金，并履行资金监管职责。本部分内容共计【291】字。第八条争议解决8.1争议类型本合同履行过程中发生的争议，包括但不限于合同的解释、履行、终止、解除及效力等。8.2解决方式双方应通过友好协商解决争议。协商不成的，任何一方均有权将争议提交【】仲裁委员会仲裁。8.3争议解决的时效双方应在争议发生之日起【】日内协商解决；协商不成时，应在争议发生之日起【】日内向仲裁委员会申请仲裁。第九条合同的变更与解除9.1合同变更的条件本合同的变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。9.2合同解除的条件任何一方未能履行本合同约定的义务，另一方有权解除合同。合同解除后，双方应按照合同约定承担相应的违约责任。第十条合同的终止10.1合同终止的条件（一）债务方按照约定偿还全部债务；（二）双方协商一致解除合同；（三）法律、法规规定或双方约定的其他终止条件。10.2合同终止后的处理合同终止后，双方应按照合同约定办理相关手续，并互相协助解决合同终止后的事宜。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均应予以保密。11.2保密期限保密期限自本合同生效之日起计算，至合同终止或解除之日起【】年止。11.3违约泄露的后果一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，违约方应承担赔偿责任。第十二条关联方交易12.1关联方定义关联方是指本合同各方及其控股股东、实际控制人、子公司、分支机构等。12.2关联方交易的规范双方在合同履行过程中，涉及关联方交易的，应遵守公平、公正、公开的原则，确保交易价格合理，不得损害对方利益。第十三条税收政策13.1税收责任双方应按照法律法规的规定，自行承担税收责任。13.2税收优惠双方在合同履行过程中，依法享受税收优惠政策。第十四条其他条款14.1合同附件本合同附件包括：【】等，附件与本合同具有同等法律效力。14.2补充协议对本合同未尽事宜，双方可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。本部分内容共计【293】字。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义第三方是指本合同之外的任何个人、法人或其他组织，不包括甲乙双方及其控股股东、实际控制人、子公司、分支机构等。1.2第三方分类第三方分为中介方、监管方、服务方等，根据其在合同履行过程中的角色和职责进行分类。第二条第三方介入情形2.1中介方介入中介方作为合同的桥梁，协助甲乙双方完成合同的签订和履行。中介方的职责包括但不限于：提供信息、协调沟通、监督合同履行等。2.2监管方介入监管方根据法律法规的规定，对合同履行过程进行监督和管理。监管方的职责包括但不限于：审查合同内容、监督合同履行、处理违法行为等。2.3服务方介入服务方根据甲乙双方的约定，为合同履行提供必要的服务。服务方的职责包括但不限于：提供专业服务、协助解决问题、保障合同履行等。第三条第三方责任限额3.1中介方责任限额中介方在本合同履行过程中，因故意或过失导致甲乙双方损失的，中介方应承担相应的赔偿责任。中介方的赔偿责任限额为本合同交易金额的【】%。3.2监管方责任限额监管方在本合同履行过程中，因故意或过失导致甲乙双方损失的，监管方应承担相应的赔偿责任。监管方的赔偿责任限额为本合同交易金额的【】%。3.3服务方责任限额服务方在本合同履行过程中，因故意或过失导致甲乙双方损失的，服务方应承担相应的赔偿责任。服务方的赔偿责任限额为本合同交易金额的【】%。第四条第三方权利义务4.1中介方权利义务中介方应履行诚实信用、保密等义务，确保合同履行顺利进行。中介方有权收取约定的中介费用。4.2监管方权利义务监管方应履行法律法规规定的监督职责，确保合同履行符合法律法规的要求。监管方有权对合同履行进行审查、监督和处理违法行为。4.3服务方权利义务服务方应按照甲乙双方的约定提供服务，确保合同履行顺利进行。服务方有权收取约定的服务费用。第五条第三方与其他各方关系5.1第三方与甲乙双方的关系第三方与甲乙双方均为合同主体，第三方应独立履行合同义务，不得依赖甲乙双方。5.2第三方之间的关系中介方、监管方、服务方等第三方之间应相互协作，共同确保合同履行。如发生纠纷，应独立解决，不得影响合同履行。5.3第三方与甲乙双方其他关联方的关系第三方与甲乙双方的其他关联方之间的交易和关系，不影响本合同的履行。第三方应遵守公平、公正、公开的原则，确保交易价格合理，不得损害甲乙双方利益。第六条第三方介入后的合同变更6.1第三方介入导致合同变更如第三方介入导致本合同内容发生变更，甲乙双方应签订书面变更协议，明确变更内容、变更后的合同条款等。6.2第三方介入导致合同解除如第三方介入导致本合同无法履行或甲乙双方同意解除合同，双方应按照合同约定承担相应的违约责任。第七条第三方介入后的争议解决7.1第三方介入产生的争议本合同履行过程中，如发生第三方介入产生的争议，甲乙双方应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交【】仲裁委员会仲裁。7.2第三方介入导致的合同变更或解除产生的争议如第三方介入导致的合同变更或解除产生争议，甲