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文档简介

工程结算审核流程一、制定目的及范围为了提高工程结算的审核效率，确保工程款项的合理支出，特制定本流程。该流程适用于公司所有工程项目的结算审核工作，包括但不限于土建工程、安装工程及其他各类专业工程的结算。二、结算审核原则1.结算审核必须遵循“真实性、合法性、公正性”的原则，确保结算资料的真实性和合法性，维护公司利益。2.各项支出应依据合同约定和实际发生情况进行审核，确保结算金额合理。3.所有结算资料必须完整、规范，确保审核过程的高效性。三、结算审核流程1.结算申请1.1项目经理在工程竣工后，及时准备相关结算资料，包括但不限于工程量清单、合同文件、变更签证、验收报告等。1.2项目经理填写《结算申请表》，并附上相关支持文件，向财务部提交结算申请。2.资料初审2.1财务部收到结算申请后，安排专人对结算资料进行初步审核。2.2初审内容包括：审核资料的完整性、准确性、合法性，核对合同条款及变更情况。2.3若资料不完整或存在问题，财务部应及时反馈给项目经理，要求补充或修正。3.现场核查3.1财务部审核通过后，组织相关人员进行现场核查，确保工程量的真实性。3.2核查过程中，需与项目经理、施工单位代表进行沟通，确认工程实际完成情况。3.3现场核查结果形成《核查报告》，作为后续审核的重要依据。4.结算审核4.1财务部根据初审和现场核查结果，对结算资料进行全面审核。4.2审核内容包括：工程量计算、单价核算、合同约定、变更内容及其他相关费用的合理性。4.3对于审核过程中发现的问题，财务部应及时记录，并要求项目经理进行解释或调整。5.审核意见反馈5.1审核完成后，财务部将审核意见形成《审核报告》，并反馈给项目经理。5.2若审核通过，财务部将结算资料汇总，准备结算付款申请。5.3若审核未通过，财务部应明确指出问题所在，并要求项目经理进行整改。6.结算付款申请6.1财务部在审核通过后，编写《结算付款申请》，提交公司负责人审批。6.2审批通过后，财务部依据合同约定和审核结果，安排结算款项的支付。6.3所有结算付款记录应保存备查，确保财务管理的规范性。四、备案与存档所有结算审核完毕后，财务部需将《结算申请表》、《审核报告》、《核查报告》及相关支持文件进行归档。文档保存期限按照公司相关规定执行，以备后续查阅。五、结算审核纪律1.审核人员职责：审核人员需对结算资料的真实性和合法性负责，严格遵循审核流程，确保审核结果的公正性。2.项目经理责任：项目经理需确保提交的结算资料完整、真实，配合审核工作的开展，及时整改审核反馈的问题。3.保密规定：涉及结算审核的相关资料，须妥善保管，审核人员不得泄露与结算相关的商业秘密及敏感信息。六、反馈与改进机制为了提高结算审核的效率和准确性，建立定期反馈与改进机制。每次结算审核完成后，审核人员应总结审核中遇到的问题及建议，形成《审核反馈意见》。定期召开总结会议，讨论改进方案，持续优化审核流程，确

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