办公室出纳岗位的工作职责（2篇）

办公室出纳岗位的工作职责办公室出纳的职责可概括为以下关键点：1.资金运营监管：负责日常的财务流动，涵盖现金、支票、电子支付的收付，以确保资金安全和交易准确性。2.账目管理与财务处理：遵循公司财务规定，精确执行收入、支出、应收账款、应付账款等账目处理。3.现金流动控制：管理现金储备，优化资金使用，防范风险，维持资金流动性。4.财务报告编制：依据会计准则和公司要求，编制预算、收支、利润和资产负债等财务报告，提供准确的财务信息。5.财务文件保管：整理并维护财务档案，包括会计凭证、发票和账目，确保信息完整无误，便于日后审计和查询。6.审计配合：支持内外部审计，提供所需财务数据，确保审计流程的顺利进行。7.客户账款管理：处理与客户的财务往来，包括销售收款和应收账款的管理，确保款项回收。8.财务决策支持：向财务管理部门提供财务数据和分析，参与决策过程，为公司运营和发展提供财务支持。9.部门协作：与其他部门协调合作，处理涉及财务的事务，提供财务咨询和协助。总之，办公室出纳的职责是确保公司财务安全、流动性，准确处理财务事务，提供可靠的数据支持，为公司的运营和发展提供坚实的财务保障。办公室出纳岗位的工作职责（二）一、岗位概述办公室出纳是公司财务管理体系中的关键岗位，主要负责监控、管理及准确记录公司各项财务活动。该岗位人员需精通财务管理知识与技能，能够精准处理并记录所有资金流动情况，并遵循公司既定的财务流程与政策执行。二、岗位职责1.资金管理1.1定期复核公司银行账户与现金余额，确保财务数据的及时性与准确性。1.2迅速将公司收入款项存入银行，并准确核对记录。1.3确保公司日常支出遵循公司规定流程进行支付，并即时核对记录。1.4严格审核公司资金流出的合理性与准确性，并实时记录。1.5依据财务需求，协助完成现金及银行存款日记账的录入与复核工作。2.财务报表2.1定期编制并提交公司的现金流量表及资金去向报告至财务主管。2.2协助财务主管完成月度、季度财务报表的编制与审核工作。2.3积极参与年度财务审计工作，按需提供精准财务数据与记录。3.资金审核与控制3.1依据公司政策与操作流程，严格审核并审批各项支出申请。3.2负责监督并控制公司各项财务活动的合规性及潜在风险。3.3配合财务主管推进内部控制与风险管理工作的落实与持续优化。4.票据与账务处理4.1核对并记录公司收入票据，确保其准确性并及时归档。4.2核对并记录公司支出票据，确保其准确性并及时归档。4.3负责公司发票与收据的开具与管理，确保其合规性与有效性。4.4参与公司应收账款与应付账款的录入与核对工作。5.银行与财务往来5.1负责与银行进行日常资金往来与对账工作。5.2协助财务主管与外部机构及部门沟通，解决财务相关问题。5.3参与公司与供应商、客户等外部单位的财务往来与对账工作。6.其他事务6.1协助公司进行采购与物资管理工作，及时核对并记录相关资金流动情况。6.2参与公司固定资产管理工作，包括资产入库、报废与盘点等流程。三、任职要求1.本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先。2.具备扎实的财务管理与会计知识，熟悉国家相关法律法规与政策。3.精通各类财务软件与办公软件，具备较强的数据处理与分析能力。4.具备良好的沟通技巧与团队合作精神，能够与各部门及机构建立并保持良好合作关系。5.具备较强的责任心与敬业精神，能够