外贸公司出纳岗位职责模版（2篇）

外贸公司出纳岗位职责模版一、负责日常资金管理1.根据公司资金计划与预算，合理安排及调配资金使用。2.执行现金日常管理与统计工作，确保现金安全及准确性。3.积极推广电子支付方式，提升资金运用效率。4.监督及管理公司银行账户，确保账户余额准确无误，并及时处理账户变动事宜。5.负责与银行及其他金融机构沟通协调，保障公司资金业务顺畅进行。二、负责收支款项管理1.根据合同及财务规定，核对确认应收应付款项。2.记录管理客户付款，确保收款及时准确。3.审核确认公司支付，确保支付合规及准确。4.定期与客户对账，解决账款纠纷，确保款项及时到账。5.处理公司内外支付结算，确保账务准确及时。三、负责财务数据记录与报告1.按照公司会计准则及财务政策，编制记录财务数据。2.协作财务部门，及时提供财务数据，支持财务报表编制。3.监控管理财务数据准确完整，确保数据真实可靠。4.定期向上级汇报工作进展及财务状况，为公司决策提供财务信息。四、负责税务及财务审计协调配合1.协助完成年度及季度税务申报，确保税务合规。2.配合财务审计，提供必要财务资料文件，确保审计顺利。3.负责与税务审计机构沟通协调，解决问题并出具相关报告。五、负责其他相关工作1.配合领导及部门工作，完成上级交办任务。2.参与内外部培训学习，提升专业能力及业务水平。3.建立维护良好内外部人际关系，提高工作效率及协作能力。4.积极参与推动财务管理制度及流程改进，提升财务工作效率。六、负责公司资金风险管理1.关注金融市场动态，预测评估公司资金风险。2.制定执行资金风险控制策略，降低金融风险影响。3.协助管理外汇风险及对冲，减少汇率变动不确定性。4.统计分析报告资金风险状况，为高层决策提供支持参考。以上为外贸公司出纳岗位职责规范，严格遵循该规范执行工作，出纳可更有效地履行职责，提升工作效率与品质。外贸公司出纳岗位职责模版（二）一、负责公司财务收支的管理与核对，确保财务记录的精确性。1.核实并确认销售款项的收入，包括将数据导入财务系统，核对销售金额与银行对账单，确保销售款项的精确与完整。2.跟踪并核实公司支出款项，涵盖报销款项、供应商款项及其他费用，确保付款的精确与合法。3.确保所有收支款项的凭证完备，如发票、付款凭证、收款凭证等，以便于后续的查证与审计。二、负责公司银行账户的管理与流水对账，确保资金安全及流转的可追溯性。1.负责公司银行账户的开设与关闭，确保账户资料的精确与合规。2.定期与银行进行对账，确保银行流水与财务系统记录的一致性。3.及时处理银行账户的异常情况，如账户冻结、资金调拨错误等，确保公司资金的安全。三、负责公司现金资金的收付与管理，确保现金的安全与合规性。1.负责公司现金的日常收付，确保现金收付的精确与安全。2.监控现金流动情况，提前规划与储备现金需求，确保公司日常运营的资金充足。3.定期清点现金库存，核对现金凭证，确保现金的安全与防范恶意篡改。四、协助财务部门进行财务分析与报表制作，提供准确的财务数据支持。1.收集并整理出纳相关的财务数据，如销售额、支出等，协助财务部门进行分析与报表制作。2.提供准确的出纳数据与报表，支持财务部门进行财务计划与预测。3.协助财务部门进行其他相关财务工作，如准备审计文件、解答审计问题等。五、配合相关部门进行预算控制与费用管控，确保公司费用的合理性与预算的有效执行。1.配合销售部门进行销售费用的预算与管控，确保销售费用的合理性与预算的有效执行。2.配合采购部门进行采购费用的预算与管控，确保采购费用的合理性与预算的有效执行。3.及时报告并协助解决费用超支问题，提供费用管控建议，确保公司费用的合理性和可控性。六、协助公司内外部审计工作的进行，提供相关资料与解答问题。1.协助内部审计师进行日常审计工作，提供相关凭证与文件，回答审计师提出的问题。2.配合外部审计师进行年度审计工作，提供相关财务数据与文件，回答审计师提出的问题。3.参与整改与改进相关的审计问题，确保公司财务工作的合规性与规范性。七、积极与各部门沟通合作，提供准确的财务数据与支持。1.与销售部门、采购部门、财务部门等多个部门进行紧密合作，提供准确的财务数据与支持。2.积极了解各部门的需求与问题，及时提供财务数据与分析，协助解决相关问题。3.参与公司的财务决策与规划，提供准确的财务分析，为公司的发展提供支持。八、不断学习与提升个人的专业知识，保持对国内外财务法规的了解与熟悉。1.关注国内外财务法规与相关政策的更新与变化，及时学习与了解相关法规。2.参加相关培训与学习活动，提升个人的专业水平与知识技能。3.积极参