二零二四年度融资合同（中期票据）

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度融资合同（中期票据）本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方（融资方）1.2乙方（融资使用方）1.3中期票据第二条融资金额与用途2.1融资金额2.2融资用途第三条融资期限3.1融资期限3.2还款计划第四条融资利率与费用4.1融资利率4.2相关费用第五条担保措施5.1担保物5.2担保人第六条还款保障措施6.1还款来源6.2风险控制第七条合同的生效、变更与终止7.1合同生效条件7.2合同变更7.3合同终止第八条违约责任8.1甲方违约8.2乙方违约第九条争议解决方式9.1协商解决9.2仲裁9.3法律诉讼第十条保密条款10.1保密内容10.2泄露后果第十一条合同的履行与监督11.1履行原则11.2监督机制第十二条信息披露与报告12.1信息披露12.2定期报告第十三条协助与配合13.1甲方协助13.2乙方配合第十四条其他约定14.1双方约定的其他事项14.2法律法规规定的其他事项第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方（融资方）甲方是指二零二四年进行中期票据融资的企业，具有独立法人资格，按照中国法律设立，营业执照号为【营业执照号码】。甲方以其信用为中期票据的发行提供担保，并承担按期支付中期票据本息的责任。1.2乙方（融资使用方）乙方是指接受甲方中期票据融资的企业或个人，具有独立法人资格，按照中国法律设立，营业执照号为【营业执照号码】。乙方作为中期票据的持有人，享有按期收取中期票据本息的权利。1.3中期票据中期票据是指甲方为筹集资金，按照中国法律规定和中期票据发行条款，向乙方发行的、约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。中期票据的具体发行金额、期限、利率等条款详见本合同第二部分。第二条融资金额与用途2.1融资金额甲方通过发行中期票据的方式，向乙方筹集的融资金额为人民币【融资金额】元整（大写：【融资金额】元整）。2.2融资用途甲方承诺将所筹集的融资资金专项用于【融资用途】，并严格按照中国法律法规和中期票据发行条款的要求使用。第三条融资期限3.1融资期限中期票据的融资期限为【融资期限】年，自中期票据发行之日起计算。3.2还款计划甲方应按照中期票据发行条款约定的还款计划，按时足额支付中期票据本息。具体还款计划详见本合同附件。第四条融资利率与费用4.1融资利率中期票据的融资利率为【融资利率】%，按年计算。4.2相关费用甲方应支付给乙方的相关费用包括但不限于：中期票据发行费、中期票据存续期管理费、中期票据兑付费等。具体费用标准及计算方式详见本合同附件。第五条担保措施5.1担保物甲方为中期票据的偿还提供如下担保措施：（1）提供【担保物】作为抵押物，担保物的价值足以覆盖中期票据的本息。（2）甲方将其持有的【担保物】权利转移至乙方，作为中期票据偿还的担保。5.2担保人甲方还委托【担保人】作为中期票据的担保人，为甲方在中期票据偿还期限内按期偿还中期票据本息提供担保。第六条还款保障措施6.1还款来源甲方承诺确保中期票据的还款来源稳定，具体还款来源包括：【还款来源】。6.2风险控制（1）甲方应定期评估其偿债能力，确保具备偿还中期票据本息的能力。（2）甲方应按照中国法律法规和中期票据发行条款的要求，履行信息披露义务，及时向乙方披露其财务状况、经营状况等信息。（3）甲方应建立健全内部控制制度，确保融资资金的合理使用，降低融资风险。本合同的履行、变更和终止等具体规定详见本合同第七条。第八条违约责任8.1甲方违约（1）甲方应支付给乙方逾期利息，计算方式为：逾期本金×融资利率×逾期天数。（2）甲方应支付给乙方违约金，计算方式为：中期票据本金×【违约金比例】%。（3）甲方应承担因违约产生的其他费用，包括但不限于乙方为实现债权而产生的律师费、诉讼费等。8.2乙方违约（1）乙方应支付给甲方逾期利息，计算方式为：逾期本金×融资利率×逾期天数。（2）乙方应支付给甲方违约金，计算方式为：中期票据本金×【违约金比例】%。（3）乙方应承担因违约产生的其他费用，包括但不限于甲方为实现债权而产生的律师费、诉讼费等。第九条争议解决方式9.1协商解决双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2仲裁若双方在争议发生后的【争议解决期限】内未能协商解决，任何一方均有权向【仲裁委员会】申请仲裁。9.3法律诉讼若双方在争议发生后的【争议解决期限】内未能协商解决，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条保密条款10.1保密内容双方在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等，应予以严格保密。10.2泄露后果若一方违反本合同的保密义务，导致对方遭受损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。第十一条合同的履行与监督11.1履行原则双方应按照诚实信用、公平原则履行本合同。11.2监督机制双方应建立有效的监督机制，确保本合同的履行。第十二条信息披露与报告12.1信息披露甲方应按照中国法律法规和中期票据发行条款的要求，及时向乙方披露其财务状况、经营状况等信息。12.2定期报告甲方应定期向乙方提交履行本合同情况的报告。第十三条协助与配合13.1甲方协助甲方应协助乙方办理中期票据的发行、交易、兑付等事宜。13.2乙方配合乙方应按照甲方的合理要求，配合甲方办理中期票据的发行、交易、兑付等事宜。第十四条其他约定14.1双方约定的其他事项双方在本合同之外的其他事项，可另行签订补充协议。14.2法律法规规定的其他事项本合同的签订、履行、变更、终止等事项，应遵守中国法律、法规的规定。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外，与本合同无关的法人、其他组织或自然人。1.2第三方介入情形第三方介入本合同的情形包括但不限于：中介服务、评估审计、担保服务等。第二条第三方责任限额2.1第三方责任第三方介入本合同所产生的责任，由第三方自行承担。除非第三方存在故意或者重大过失，导致甲方或乙方损失的，第三方才需承担相应的赔偿责任。2.2第三方责任限制第三方对甲方或乙方承担的赔偿责任，不得超过其收取甲方或乙方的费用总额。第三条第三方义务3.1第三方应按照本合同的约定，履行其介入本合同所承担的义务。3.2第三方应保证其提供的服务或者产品的质量、合法性，并承担因服务质量、合法性导致的损失。第四条甲乙方与第三方的关系4.1甲方乙方与第三方之间的关系甲方乙方与第三方之间的关系，属于独立合同关系。第三方不对甲方乙方承担任何合同义务，除非有本合同的明确约定。4.2甲方乙方对第三方的权利甲方乙方对第三方的权利，限于本合同的约定。甲方乙方不得向第三方主张本合同之外的任何权利。第五条第三方介入的程序5.1甲方乙方与第三方达成介入协议甲方乙方与第三方达成介入协议后，应将协议内容书面通知对方。5.2甲方乙方与第三方签订补充协议甲方乙方与第三方签订补充协议，明确第三方的义务、责任限额等事项。第六条第三方介入的告知义务6.1甲方乙方告知义务甲方乙方应在第三方介入后【通知期限】内，将介入的第三方信息告知对方。6.2第三方告知义务第三方应在介入本合同的事务中，将有关事务的进展、结果等情况，及时告知甲方乙方。第七条第三方违约处理7.1第三方违约第三方未履行本合同约定的义务，或者履行义务不符合约定的，甲方乙方有权要求第三方承担违约责任。7.2第三方违约处理甲方乙方有权选择要求第三方继续履行义务，或者解除本合同，并要求第三方赔偿损失。第八条第三方与甲方乙方之间的争议解决8.1争议解决方式第三方与甲方乙方之间的争议，可以采取协商、调解、仲裁或者诉讼等方式解决。8.2争议解决程序第三方与甲方乙方之间的争议，按照本合同约定的争议解决方式进行。第九条第三方退出9.1第三方退出的条件第三方在履行完本合同约定的义务后，可以退出本合同。9.2第三方退出的程序第三方退出本合同的，应提前【通知期限】通知甲方乙方，并办理相关手续。第十条第三方介入的终止10.1第三方终止条件本合同约定的第三方介入事项完成后，第三方介入终止。10.2第三方终止程序第三方介入终止的，甲方乙方与第三方应按照本合同约定的方式办理相关手续。第十一条第三方介入的补充约定11.1补充约定事项本合同未能约定的第三方介入事项，甲方乙方与第三方可以签订补充协议进行约定。11.2补充协议的签订补充协议应由甲方乙方与第三方协商一致后签订，并报双方备案。第十二条第三方介入的修改本合同的第三方介入事项，经甲方乙方协商一致，可以进行修改。修改后的内容，适用于本合同。第十三条第三方介入的效力本合同的第三方介入，不影响本合同的效力。本合同其他条款对本合同的第三方介入具有约束力。第十四条第三方介入的说明本合同的第三方介入，是指第三方根据本合同的约定，介入甲方乙方之间的交易、事务等。第三方介入的事项，由甲方乙方与第三方协商确定。第十五条第三方介入的附则本合同的第三方介入，应遵守中国法律、法规的规定。本合同的第三方介入，未经甲方乙方同意，第三方不得将其权利义务转让给他人。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：中期票据发行条款详细规定中期票据的发行金额、期限、利率等条款。附件二：担保物权利转移证明证明甲方将其持有的担保物权利转移至乙方，作为中期票据偿还的担保。附件三：还款计划详细列出甲方应按照约定还款的时间节点、金额等信息。附件四：融资利率与费用计算方式详细说明融资利率与相关费用的计算方式。附件五：中期票据存续期管理费协议规定中期票据存续期管理费的收费标准及支付方式。附件六：中期票据兑付费协议规定中期票据兑付费的收费标准及支付方式。附件七：信息披露与报告要求详细列出甲方应向乙方披露的财务状况、经营状况等信息及报告的要求。附件八：中期票据发行费协议详细规定中期票据发行费的收费标准及支付方式。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未能按时足额支付中期票据本息。2.乙方未能按时足额支付中期票据本息。3.第三方未按照约定履行其义务。违约责任认定标准：1.甲方违约：逾期利息计算方式：逾期本金×融资利率×逾期天数。违约金计算方式：中期票据本金×【违约金比例】%。承担因违约产生的其他费用，如律师费、诉讼费等。2.乙方违约：逾期利息计算方式：逾期本金×融资利率×逾期天数。违约金计算方式：中期票据本金×【违约金比例】%。承担因违约产生的其他费用，如律师费、诉讼费等。3.第三方违约：第三方应按照本合同的约定，履行其义务。第三方对甲方或乙方承担的赔偿责任，