财经应用写作课件 模块三 财经专业文书写作2

模块三

财经专业文书写作目录前导知识项目二招投标文书任务一招标公告任务二招标书任务三投标函任务四投标书项目一财经调研决策文书任务一调查问卷任务二市场调研报告任务三可行性研究报告项目三财经协约文书任务一商务信函任务二意向书任务三协议书任务四经济合同项目四财经信息传播文书任务一启事任务二简报任务三消息项目五营销文书任务一营销策划书任务二招商说明书任务三广告文案项目二财经调研决策文书任务一招标公告招标（投标）的含义招标（投标），是在市场经济条件下进行大宗货物的买卖、工程建设项目发包与承包以及服务项目的采购与供应时，所采用的一种交易方式。在国际贸易中，已有许多领域采用了这种方式，并已逐步形成了国际惯例。招标（投标）的基本过程与环节1.招标招标单位公开发布招标公告，向社会和潜在投标企业告知相关信息。2.投标投标人应当按照招标文件的规定编制投标文件，并按照招标方的要求按时将投标文件递交给招标方。。3.开标、唱标招标单位按照招标文件规定的时间、地点和程序以公开方式进行。开标由招标人或者中介机构主持，邀请评标委员会成员、投标人代表和有关单位代表参加。投标人检查投标文件的密封情况，确认无误后，由有关工作人员当众拆封、验证投标资格，并宣读投标人名称、投标价格以及其他主要内容。投标人可以对唱标作必要的解释，但所作的解释不得超过投标文件记载的范围或改变投标文件的实质性内容。开标应当作记录，存档备查。4.评标招标方组建评标委员会，由招标人代表及其聘请的技术、经济、法律等方面的专家组成，总人数一般为5人以上单数，与投标人有利害关系的人员不得进入评标委员会。评标委员会负责评标，对所有投标文件进行审查，对与招标文件规定有实质性不符的投标文件，应当决定其无效。评标委员会可要求投标人对投标文件中含义不明确的地方进行必要的澄清，但澄清不得超过投标文件记载的范围或改变投标文件的实质性内容。评标委员会应当按照招标文件的规定对投标文件进行评审和比较，并向招标人推荐一至三个中标候选人。5.定标招标工作的类型1.公开招标又叫竞争性招标，即由招标人在报刊、电子网络或其它媒体上刊登招标公告，吸引众多企业单位参加投标竞争，招标人从中择优选择中标单位的招标方式。按照竞争程度，公开招标可分为国际竞争性招标和国内竞争性招标。2.邀请招标也称有限竞争性招标或选择性招标，即由招标单位选择一定数目的企业，向其发出投标邀请书，邀请他们参加招标竞争。一般都选择3-10个之间参加者较为适宜，要视具体的招标项目的规模大小而定。由于被邀请参加的投标竞争者有限，不仅可以节约招标费用，而且提高了每个投标者的中标机会。由于邀请招标限制了充分的竞争，因此招标投标法规一般都规定，招标人应尽量采用公开招标。招标（投标）工作中使用的主要文件主要有招标公告、投标邀请函、招标书、投标函、投标书、合同等，此外还有中标通知书等招标公告招标公告招标单位为了将招标信息发布出去以供投标方获取基本信息而采用的一种告知性文体，一般通过报刊或者其他媒介公开发布。（一）标题采用“项目名称+招标公告”的方式构成，如《××饭店电梯采购招标公告》。（二）前言招标公告一般在最前面需要写简短的前言，主要内容为招标依据、时间，并表明欢迎投标的诚意，如例文1。（三）主体招标公告的主要内容包括：招标项目的基本信息，如项目名称、性质、数量、日期、地点等；获取招标文件的办法、地点和时间；招标文件的费用；招标人的名称和地址；需要公告的其他事项。招标公告主体需要分项写明上述主要内容，要求做到文字准确简洁。招标项目概况项目名称、性质、数量、日期、地点、联系人等必要信息主体内容资质条件要求要求投标人具备一定资格，例如资质、等级、业绩、注册资金等各种条件资质获取招标文件有意投标的单位获取详细招标文件的方法、地点、时间和费用相关安排说明投标时间、地点、方式等；现场勘查等事项的安排；开标时间、地点等安排；投标保证金事项说明（四）落款注明招标单位（加盖公章），以及发布时间。项目二财经调研决策文书任务二招标书招标书又称招标说明书、招标文件，是招标人为了征招产品提供商、承包者或合作者而对招标的有关事项和要求所作的详细解释与说明。招标书一般由招标人编制，也可以由招标代理机构编制。招标书的内容比较复杂，某些情况下附件比较多，因此往往需要单独装订成册，向投标方出售。1.标题招标书的标题一般采用两种方式，“招标单位名称+招标书”，或者“招标项目名称+招标书”。2.前言招标书的前言一般写明招标单位基本情况、招标项目名称以及招标依据。前言必须简洁扼要。3.正文招标书的正文是最主要部分，必须详细而明确地说明以下主要内容：（1）招标项目的性质、数量、技术规格：招标项目的性质，指项目属于基础设施、公用事业项目，或使用国有资金投资的项目，或利用国际组织或外国政府贷款、援助资金的项目；是土建工程招标，或是设备采购招标，或勘察设计、科研课题等服务性质的招标。招标项目的数量，指把招标项目具体地加以量化，如设备供应量、土建工程量等。国家对招标项目的技术、标准有规定的，招标人应当按照其规定在招标文件中提出相应要求。招标项目概况项目名称、性质、数量、日期、地点、招标代理机构等资质条件要求要求投标人具备一定资格，例如资质、等级、业绩、注册资金等各种条件资质资金来源项目的资金来源、出资比例、资金落实情况等招标范围、计划工期和质量要求这些内容是投标人需要响应的实质性内容，也是中标后设立合同的主要内容（2）招标项目的实施时间、地点：实施时间指设备、材料等货物的交货期，工程施工期，服务项目的提供时间等。实施地点即项目所在的具体位置，如材料设备的供应地点、土建工程的建设地点、服务项目的提供地点等。（3）招标价格的要求及其计算方式：招标人对项目价格的估算，可以列出比较详细的计算项目以供投标方提出报价预算。（4）评标的标准与方法：招标企业评标时所依据的标准与采用的方法需要在招标书中进行简要的说明。（5）对投标人资质或资格的要求：一般要求投标人是依法成立的正式企业，具有经过国家有关部门认定的行业经营资格，可以要求投标人出具相关的证书及其复印件证明其所具有的资质。（6）投标保证金的数额或其他形式的担保：为了体现招标工作的严肃性和可靠性，招标方一般要求投标方在获取招标文件或递交投标书时缴纳一定数额的保证金，定标后保证金需要退回未中标的投标人，也可以与中标人结算货款时作为抵押。根据招标项目需要和属性特点，事先明确评标的标准、方法、因素、项目等各方面要素，以及如何将这些因素量化。评标标准根据招标项目的特点和需要载明使用要求、技术标准、技术参数等各项要求。符合国家技术法规的规定，不得要求或标明某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等，不得含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。技术条款对投标人提交的投标文件的具体要求，例如文件构成、格式样式等，以便在评标时进行对比评价。投标文件格式要求招标所需要的各种图纸、图表、证明资格、模板文件等资料，可以附于招标书的最后供参照使用。附件和其他的材料（7）投标文件的编制要求：招标方对编制投标文件的具体说明，可根据自己的需要提出适合自己评标的文本样式方面的要求。（8）提供投标文件的方式、地点与截止时间：指发售招标文件的地点、负责人及费用。（9）开标、评标的日程安排：对招标工作的时间安排，有利于投标方合理安排自己的准备时间。4.尾部招标书的尾部一般需要写明招标方的名称、地址、联系人、联系方法等信息，也可以用附件列表的方式注明相关文件的名称。项目二财经调研决策文书任务三投标函投标函投标方在投标过程中发给招标方的礼仪性书信，一般位于投标书的最前端随其同时发给招标方。1.标题直接写“投标函”即可。2.称谓投标函的称谓即招标单位名称。3.正文投标函正文主要内容是说明为投标所做的准备以及参与投标的诚意，如有必要还可以说明所授权的投标代表人姓名。投标函正文一般比较简短。4.落款注明发函的投标单位名称以及时间。项目二财经调研决策文书任务四投标书投标书即投标文件，是投标人根据招标文件的要求所编制的，向招标人发出的要约文件。投标书是投标人按照招标人在招标数中提出的标准和要求，对自身的主观条件进行自我审核后，向招标人递交的提出自己投标意向和实施方案的书面材料。投标书根据招标项目特点属性和招标要求编制，差异性较大，内容信息复杂。投标书的特点竞争性投标人充分展示自身实力和优势针对性以招标单位所提出的各顶要求为依据，针对招标书中条款安排内容约束性为中标后签定合同提供依据，具备法律约束力，投标人应按照其内容开展工作封面装订成册的投标书需要封面包装。主要包括：标题名称投标单位名称以及制作时间投标单位名称上加盖公章前置部分目录投标函投标单位简介法定代表人身份证明授权委托书3.主体部分投标书的主体部分需要针对招标书的相关要求，详细地说明投标方的实力、方案、工程进度、人员配置、保障措施、项目报价、竞争优势等信息。针对不同的招标项目，这部分的写法也不尽相同。如果招标方需要，则应当列出详尽的预算表、设计图、样本资料等信息。投标报价工程量