2024年度城市轨道交通建设债券发行合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度城市轨道交通建设债券发行合同本合同目录一览第一条债券发行概况1.1债券总额1.2债券面值1.3发行价格1.4发行利率1.5发行期限1.6发行方式1.7发行对象第二条债券持有人权益2.1利息支付2.2利息支付方式2.3利息支付日期2.4债券赎回2.5债券转让2.6信用评级2.7信息披露第三条发行人的义务3.1按时支付利息3.2按约定赎回债券3.3及时披露信息3.4保证债券的安全性3.5提供必要的文件和资料第四条发行人的权利4.1选择发行方式和发行对象4.2调整发行利率和发行期限4.3要求债券持有人提供相关信息第五条债券持有人的义务5.1按时支付债券购买款项5.2遵守债券转让规定5.3配合发行人进行信息披露第六条债券持有人的权利6.1要求按时支付利息6.2要求按约定赎回债券6.3查阅相关信息第七条违约责任7.1发行人的违约行为7.2债券持有人的违约行为7.3违约责任的解决方式第八条争议解决8.1争议解决方式8.2适用法律8.3争议解决机构第九条合同的生效、变更和终止9.1合同生效条件9.2合同变更条件9.3合同终止条件第十条合同的解释10.1合同条款的解释10.2合同的补充和修改第十一条合同的附件11.1债券发行公告11.2债券条款说明书11.3信用评级报告第十二条其他事项12.1合同的签署地点和日期12.2发行人的注册地和办公地点12.3债券持有人的联系人和联系方式第十三条合同的签署13.1签署人的身份证明13.2签署人的授权证明13.3合同签署日期第十四条合同的保管14.1合同正本和副本的分发14.2合同的保管地点和方式14.3合同的查阅和复制第一部分：合同如下：第一条债券发行概况1.1债券总额：发行总额为人民币[金额]亿元。1.2债券面值：每张债券的面值为人民币[金额]元。1.3发行价格：债券的发行价格为面值加上应计利息。1.4发行利率：债券的发行利率为[百分比]%。1.5发行期限：债券的发行期限为[年限]年。1.6发行方式：债券将通过[发行方式，如公开招标、定向发行等]进行发行。1.7发行对象：债券的发行对象为[发行对象，如公众投资者、机构投资者等]。第二条债券持有人权益2.1利息支付：发行人应按约定的利率和时间向债券持有人支付利息。2.2利息支付方式：利息支付方式可以为一次性支付或分期支付。2.3利息支付日期：利息支付日期为[日期]，如遇节假日顺延至下一个工作日。2.4债券赎回：发行人有权在[条件]下提前赎回债券。2.5债券转让：债券持有人有权将其持有的债券转让给他人。2.6信用评级：债券的信用评级为[评级机构]评定的[评级等级]。2.7信息披露：发行人应及时披露债券发行和运营过程中的相关信息。第三条发行人的义务3.1按时支付利息：发行人应按时向债券持有人支付约定利率的利息。3.2按约定赎回债券：发行人应按约定的条件和价格赎回债券。3.3及时披露信息：发行人应及时向债券持有人披露相关信息。3.4保证债券的安全性：发行人应采取措施保证债券的安全性和发行人的信用状况。3.5提供必要的文件和资料：发行人应向债券持有人提供必要的文件和资料，包括债券合同、发行公告、信用评级报告等。第四条发行人的权利4.1选择发行方式和发行对象：发行人有权选择债券的发行方式和发行对象。4.2调整发行利率和发行期限：发行人有权在符合约定条件的情况下调整债券的发行利率和发行期限。4.3要求债券持有人提供相关信息：发行人有权要求债券持有人提供与其持有债券相关的信息。第五条债券持有人的义务5.1按时支付债券购买款项：债券持有人应按时支付债券购买款项。5.2遵守债券转让规定：债券持有人应遵守债券转让的相关规定。5.3配合发行人进行信息披露：债券持有人应配合发行人进行信息披露。第六条债券持有人的权利6.1要求按时支付利息：债券持有人有权要求发行人按时支付约定利率的利息。6.2要求按约定赎回债券：债券持有人有权按约定的条件和价格要求发行人赎回债券。6.3查阅相关信息：债券持有人有权查阅与债券发行和运营相关的信息。第七条违约责任7.1发行人的违约行为：发行人未按约定支付利息或未按约定赎回债券的，应承担违约责任。7.2债券持有人的违约行为：债券持有人未按时支付债券购买款项或违反债券转让规定的，应承担违约责任。7.3违约责任的解决方式：对于发行人和债券持有人的违约行为，应通过协商解决；协商不成的，可以向法院提起诉讼解决。第八条争议解决8.1争议解决方式：对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，应通过友好协商解决。8.2适用法律：本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用[国家]的法律。8.3争议解决机构：如果争议通过协商不能解决，任何一方都可以向[法院或仲裁机构]提起诉讼或仲裁。第九条合同的生效、变更和终止9.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同变更条件：合同的变更需要双方协商一致，并以书面形式作出。9.3合同终止条件：在债券到期或提前赎回后，本合同即行终止。第十条合同的解释10.1合同条款的解释：本合同条款应按照其字面意义进行解释。10.2合同的补充和修改：本合同的补充和修改需要双方的书面同意。第十一条合同的附件11.1债券发行公告：附件中应包含债券发行的公告。11.2债券条款说明书：附件中应包含债券的具体条款说明书。11.3信用评级报告：附件中应包含债券的信用评级报告。第十二条其他事项12.1合同的签署地点和日期：本合同于[地点]签署，签署日期为[日期]。12.2发行人的注册地和办公地点：发行人的注册地为[地点]，办公地点为[地点]。12.3债券持有人的联系人和联系方式：债券持有人的联系人为[姓名]，联系方式为[电话、邮箱等]。第十三条合同的签署13.1签署人的身份证明：签署人应提供有效的身份证明文件。13.2签署人的授权证明：如果签署人代表他人签署，应提供有效的授权证明文件。13.3合同签署日期：合同的正式签署日期为[日期]。第十四条合同的保管14.1合同正本和副本的分发：合同的正本一份由[保管方]保管，副本[份数]份分给[各方的名称]。14.2合同的保管地点和方式：合同的正本和副本应妥善保管于[地点]，采取[方式]进行保管。14.3合同的查阅和复制：任何一方有权在[时间]内查阅和复制合同的正本和副本，但需提前[时间]通知。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义1.1本合同所称第三方，是指除甲乙方之外的自然人、法人和其他组织。1.2第三方介入是指第三方参与本合同的执行过程，包括但不限于中介方、评估机构、审计机构等。第二条第三方介入的程序2.1甲乙方应在本合同签订后[时间]内，选择合适的第三方介入本合同的执行。2.2甲乙方应将选定的第三方名称、联系方式及介入内容通知对方，并协商确定第三方的职责和权利。第三条第三方的主要职责3.1第三方应按照甲乙方的约定，协助完成本合同的执行工作。3.2第三方应保持独立性，不受甲乙方的不当影响，公正、客观地履行其职责。3.3第三方应按照甲乙方的要求，提供必要的文件、资料和专业意见。第四条第三方的权利4.1第三方有权要求甲乙方提供与其履行合同职责相关的文件和资料。4.2第三方有权按照甲乙方的约定，收取合理的费用。4.3第三方有权拒绝甲乙方的不合理要求，保护其合法权益。第五条第三方介入的费用5.1第三方介入的费用由甲乙方共同承担。5.2费用的具体数额和支付方式由甲乙方协商确定。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲乙方之间的关系是委托与被委托的关系。6.2第三方不取代甲乙方的任何权利和义务，甲乙方应承担的义务和责任不因第三方的介入而减轻或免除。第七条第三方责任的限制7.1第三方仅对其承担的职责和义务负责，对于甲乙方之间的纠纷不承担责任。7.2第三方对其提供的文件、资料和意见承担责任，但不对甲乙方的决策和行为承担责任。7.3第三方在履行其职责时，如因过失导致甲乙方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。但第三方对于故意违约或违法行为造成的损失不承担赔偿责任。第八条第三方与甲乙方的沟通与协调8.1第三方应定期与甲乙方进行沟通，及时报告工作进展和存在的问题。8.2甲乙方应积极配合第三方的各项工作，提供必要的支持和协助。第九条第三方退出9.1第三方在完成其职责后，应退出本合同的执行。第十条合同的变更和终止10.1如果甲乙方需要变更第三方的职责和权利，应提前[时间]通知对方，并协商一致。10.2如果甲乙方需要终止第三方介入，应提前[时间]通知对方，并协商一致。第十一条争议解决11.1如果本合同的第三方介入事项发生争议，应通过友好协商解决。11.2如果协商不成，任何一方都可以向[法院或仲裁机构]提起诉讼或仲裁。第十二条适用法律和管辖12.1本合同的第三方介入事项适用[国家]的法律。12.2本合同的争议解决管辖地为[地点]。第十三条合同的签署13.1甲乙方与第三方应签署书面协议，明确双方的权责和义务。13.2协议的签署日期为[日期]。第十四条合同的保管14.1合同的正本一份由[保管方]保管，副本[份数]份分给[各方的名称]。14.2合同的保管地点和方式：合同的正本和副本应妥善保管于[地点]，采取[方式]进行保管。14.3合同的查阅和复制：任何一方有权在[时间]内查阅和复制合同的正本和副本，但需提前[时间]通知。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：债券发行公告详细要求：公告应包括债券发行的基本信息，如发行总额、面值、发行价格、发行利率、发行期限等。附件二：债券条款说明书详细要求：说明书应详细阐述债券的条款，包括还本付息、赎回条款、信用评级、信息披露等内容。附件三：信用评级报告详细要求：报告应包括对发行人信用状况的评估，评级机构的资质和评估结果等内容。附件四：第三方介入协议详细要求：协议应明确第三方的职责、权利、义务以及费用等内容。附件五：债券持有人名册详细要求：名册应详细记录债券持有人的信息，包括姓名、联系方式、持有债券数量等。附件六：利息支付证明详细要求：证明应证明发行人已按时足额支付债券利息。附件七：债券赎回证明详细要求：证明应证明发行人已按约定条件赎回债券。附件八：信息披露报告详细要求：报告应包含发行人按照约定披露的信息内容。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.发行人未按时支付债券利息。2.发行人未按约定条件赎回债券。3.发行人未及时披露相关信息。4.债券持有人未按时支付债券购买款项。5.债券持有人违反债券转让规定。违约责任认定标准：