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文档简介
外出及差旅报销管理制度第一章总览第一条制度目的为规范企业员工外出及差旅报销行为,保证企业财务支出的合理性与安全性,提高企业管理效率,特订立本制度。第二条适用范围本制度适用于企业全部员工的外出及差旅报销行为。第三条外出及差旅报销的定义所谓外出及差旅报销是指员工因工作需要在企业所在地以外进行业务出差、培训、会议等活动,所产生的差旅费用,包含但不限于交通费、留宿费、餐饮费等。第四条报销原则外出及差旅报销必需符合企业的业务需要,并经上级主管审批同意;报销金额必需真实、合理、合法。第二章外出及差旅审批流程第五条外出及差旅审批权限日常外出及差旅审批权限为部门主管,需经直接上级主管批准。重点外出及差旅审批权限为部门主管,并需报经总经理审批。行政及财务部门为外出及差旅审批执行部门。第六条外出及差旅审批流程员工提出外出及差旅申请,包含出差事由、时间、地方、交通方式等相关信息;部门主管审核申请,对出差事由、时间、预算等进行评估,并在规定时间内作出批准或驳回决议;若部门主管审核通过,报请上级主管审批;上级主管审核,并依据实际情况决议是否提请总经理审批;若需要总经理审批的申请,由行政及财务部门向总经理供应相关料子,并帮助总经理进行审批;审批通过后,行政及财务部门将审批结果及相关信息通知员工,并提示员工按规定填写报销单。第三章报销单填写及限制第七条报销单填写要求报销单必需符合企业要求的格式,内容完整准确,包含但不限于员工个人信息、费用明细等;报销单必需有员工亲自签字确认,确保真实性。第八条报销单限制报销单需在出差结束后7个工作日内提交至行政及财务部门;只能以原币种填写报销单,报销单上的币种必需与费用发生地币种全都;违规填写或冒用他人名义填写报销单者,将会受到相应惩罚;超出规定时间未填写报销单的,将被视为放弃报销资格;第四章费用标准与限制第九条交通费用标准与限制员工外出及差旅报销的交通费用包含但不限于交通工具费用、出租车费用、高速道路费用等;交通费用标准以企业相关政策为准,不得高于市场水平。第十条留宿费用标准与限制员工外出及差旅报销的留宿费用以合理且经济的方式发生,不得超出企业设定的留宿费用标准;员工需供应有效的留宿发票或相关凭证。第十一条餐饮费用标准与限制员工外出及差旅报销的餐饮费用以合理且节省的方式发生,不得超出企业设定的餐饮费用标准;员工需供应有效的餐饮发票或相关凭证。第十二条其他费用标准与限制员工外出及差旅报销的其他费用必需与差旅事宜紧密相关,且在合理范围内发生;其他费用需供应有效的相关发票或凭证。第五章报销审查和支出流程第十三条报销审查流程行政及财务部门对员工提交的报销单进行初步审查;行政及财务部门对报销单所涉及的费用进行逐项核对,并进行真实性、合理性的评估;若发现报销单有不符合要求的情况,行政及财务部门将通知员工进行增补或修改;审查通过后,行政及财务部门将报销单移交财务部门进行审核。第十四条报销支出流程财务部门对报销单进行最终审核,并核对员工的银行账号;审核通过后,财务部门将报销金额转账至员工指定的银行账户;财务部门将报销单归档,并对相关信息进行统计分析。第六章监督与惩罚第十五条监督机制行政及财务部门负责对外出及差旅报销行为进行监督;财务部门定期对外出及差旅报销行为进行审计,发现问题及时通报并矫正;员工及时向行政及财务部门举报不符合规定的外出及差旅报销行为。第十六条惩罚措施违反本制度的行为将受到纪律处分,严重情况将依法追究法律责任;伪造、虚报、骗取差旅费用及报销款项的,必需退还相应费用,并按企业规定承当相应法律责任;有重点失误或过错的部门主管将承当相应的管理责任。第七章附则第十七条相关制度配套本制度与其他相关制度配套使用,若与
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