2024公司财务部的工作计划（30篇）

2024公司财务部的工作计划（30篇）

2024公司财务部的工作计划（精选30篇）

2024公司财务部的工作计划篇1

财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，当好家、理好

财，更好地服务公司是财务科应尽的职责。在公司加强管理、规

范经济行为、提高公司效益等方面我们负有很大的义务与责任。

只有不断的学习与总结，管理工作才能得到提高，鉴于工作中存

在的问题，在下半年工作中重点应在以下几个方面进行：

1、加强基础工作建设及管理。随着公司管理的进一步深

入，财务的管理职能逐渐增强。加强管理的重点是实行岗位责任

制，岗位责任制的优点是责，权、利的统一原则，这样有利于调

动财务部员工的主动性，要确定具体工作任务、工作质量和完成

时间，切实做到事前有准备、事中有协调、事后有汇报。将内控

与岗位考核结合，每月都进行自查、自检工作，逐步完善公司的

财务治理体系。

2、主动参与公司经营管理，搞好公司财产物资的清查与盘

点。随着公司发展的蒸蒸日上，财务管理职能的日益显现，财务

管理参与到公司管理的方方面面。

3、迎接市审计局的经济责任审计。根据审计局的要求及工

作计划，针对敏感问题先进行自查自改，本着责任心，用会计的

敏感度，认真配合审计工作，及时完整的提交审计资料，确保提

供的数据合理化，保证审计工作的顺利进行。

3、加强预算管理，坚持费用预算管理算、控、降三字诀，

在本质上从事后反映转变到事前控制、事后考核分析的管理上

来，进一步细化了成本的责任单元和成本要素，规范成本费用归

集管理流程，充分发挥预算的指导和控制作用。

4、健全和完善冬项财务制度，持续不断改进财务管理工

作，做好财务工作C

2024公司财务部的工作计划篇2

为全面搞好20_年全面预算治理与财务治理工作，我们计

划重点抓好下半年以下几个方面的工作：

（一）根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算治

理工作

预算治理作为财务治理中的重要一环，与全面做好财务工作

息息相关。在下半年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的

费用预算指导与预算治理，认真做好预算的分析、分解与落实工

作，使全面预算治理真正成为全员预算治理，让预算真正发挥其

应有的作用。

（二）结合新会计准则的实施

当好领导的参谋，确保完成上级下达的各项指标。随着公司

逐步走上良性发展轨道，经营质量不断提高，企业资产得到进一

步净化与整合。结合绩效考核治理，本着严、深、细、实的原

则，全面强化责任制的制定与落实，在售电收入增收的基础上，

千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，围绕盘活资

产，对现有闲置的资产进行盘点；加大电费回收力度，保证每月

电费回收真正结零;减少资金占用率，提高企业资产周转速度。

根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度。

（三）继续开展会计从业人员的培训活动

进一步搞好财会基础工作，提高治理水平。企业越发展进

步，财务治理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大，对财

务治理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展

会计从业人员的培训，提高中国电力资料网会计从业人员的水

平。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指

导，搞好会计的基础治理工作，为更好的参与企业的经营治理工

作打下坚实的基础。

总之，上半年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在

各科室和基层站所的配合下，按照支公司的总体部署和安排，认

真组织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务会更重，压

力会更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，做好下半年工

作计划，积极进取，开拓创新，充分发挥财务治理在企业治理中

的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献！

2024公司财务部的工作计划篇3

20—年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目

标，财务部的工作任重而道远。为此，下半年需要在以下几个方

面继续做好工作：

1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地

降低各项税务风险。

2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行

情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确

及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各单位的

预算指标提出可行性措施或建议。

3、配合集团总司进行收入、成本、费用的专项检查，加强

非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超

支。

4、加强资金管理，统一调配，根据集团总部资金部的工作

计划安排，调控好各项经营用资金。

5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核

算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、

收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。

6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财

经法规的学习，结合财务人员考评办法，逐步提高财务人员的专

业知识、技能和职业判断能力。

2024公司财务部的工作计划篇4

20_年初，—有限公司正式进入项目的运营，财务部在做好

前期核算的基础上积极的配合公司的各部门的运营的工作，从会

计的核算和财务的管理两方面做好公司的领导层的参谋。随着公

司推出财务资金的计划管理，财务部为首的资金统筹工作正式的

开展起来；公司内部、对成本费用的核算与控制的要求不断提

升、对各部门经济业务发生的准确反映和有效管控的要求也越来

越高，公司外部、随着国家宏观经济政策的紧缩、国家税收政策

调整及税务机关对房地产企业的重点检查、金融机构对房地产行

业的贷款紧缩与重点监管，这些都是财务部工作的重中之重。在

上半年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作努力做

好。

回顾上半年虽然为公司项目营运做出积极的工作，但也存在

一些不足，表现在部分财务人员的工作能力需要进一步提高，财

务部分工作还需要进一步完善。对于下半总，财务部做出以下计

划和部署：

1、推进会计标准化工作，从基础核算到日常流程进行细则

的规定、以形成统一标准。

2、加强内部财务管理工作，采取与外部单位、内部各部门

定期核对账目及台帐来确保数据无误，对各部门资金支出进行及

时反映和分析等措施。

3、提高财务人员的核算水平和管理服务意识，加强财务人

员的定期培训。

4、做好资金统筹计划，保障项目运营。

2024公司财务部的工作计划篇5

20—年是公司发展中的关键一年，集团公司成立后，一切都

以崭新的面貌呈现。站在新的起点，财务部将一如既往地围绕公

司的总体经营思路和发展规划，认真贯彻执行公司财务预算，以

加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、

数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任

为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理

模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，从严

管理，积极为公司领导经营决策当好参谋，为完成公司经营目标

作出应有的努力。现就目前情况，提出以下初步构想：

一、理顺工作思路，做好财务基础工作。

1、搭建集团公司财务组织构架，明确岗位及职责。

岗位职责：

财务部长：对公司的财务管理负全面责任，拟定筹资，投资

方案，编制财务预算。

会计主管：记录经济业务，组织会计核算；登记帐簿；对

帐，结帐；编制财务报表。

出纳：负责现金收讫，登记日记帐等。

库管员：管理财产物资，及时提供购销存情况。

2、健全和完善财务制度。

在原有财务制度的基础上，根据集团公司财务核算的新要

求，进一步健岑和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，

制定完善内部财务规章制度，使会计工作有一个更加规范、完善

的制度环境。

3、规范建立财务档案，提高档案管理质量。

收集整理好以前财务档案，进行合理分类，整齐化一，归档

存查，确保会计核算资料的完整性、严密性，以便核查方便。

二、加强财务人员培训，提高财务人员素质。

目前，财务部半数人员为新进人员，必须规范人员管理，稳

定财务队伍。以强化财务人员教育培养为基础，全面提高财务部

人员整体素质，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台

阶。主要从下儿方面入手：

1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考

核，坚持“试用”观念，坚持选拔引纳优秀的会计人员加入财务

队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经

营稳定打牢基础。

2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务

人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工

作的连续性、复杂性，培养超前意识。

3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目

标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和基

础财务分析工作C

4、加强会计实务培训。加强会计人员的业务培训，注重工

作效率，提高会计人员的整体核算水平。

三、开展会计信息化建设，尽快实现会计电算化。

利用好电脑系统，开展网上数据报送，归集和整理会计数

据，增强会计数据传递的时效性和准确性。有条件时，首先实现

电算化与手工记账同时进行，逐步实现计算机替代手工计账的财

务管理模式，解决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动

极易产生的错记、漏计、错算等错误。大量的信息可以准确、及

时的记录、汇总、分析、传送，从而使得这些信息快速地转变为

能够预测前景的数据，提高会计核算的质量，使公司会计核算工

作更加正规化、科学化，现代化。

总之，财务部将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制

度，遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守

工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作

效率和工作质量。全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔

实信息，为领导决策提供可靠依据，当好领导的参谋。积极为公

司发展献计献策。

四、充分发挥财务管理职能，做好财务本职工作。

1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用

效率c积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策

当好参谋，

2、积极争取政策支持。积极利用行业政策，想办法、找路

子，争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。

3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，引

导财务人员加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各

项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。

4、搞好成本核算，合理调度资金完成年度预算。适应新形

势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。

2024公司财务部的工作计划篇6

一、顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。年初财务预

算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的

一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发

挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司

安排的各项工作任务。

1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用

效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领

导决策当好参谋，

2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、

争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取经济利益。

二、加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的'实现和效益

的增长服务。管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提

高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来

保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理

列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生

产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需

的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到

有效合理的发挥效益。同时对于机关科室和各站所的费用，实行

科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各

项费用的不合理开支。

三、明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德

素质培训，提高服务水平。财务科作为公司的一个对外窗口科

室，我们将认真落实国网公司供电服务“十项”，提高服务水

平，让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充

分体现，做到内让公司全体干群称心，外让社会各相关人员及部

门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下

一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相互服务”的意识，切

实抓好财务行风建设。

2024公司财务部的工作计划篇7

在金融危机的影响下，很多公司的财务都出现了这样那样的

问题，很多公司倒闭了，为了使公司不会受到损失，我更要努

力，帮助公司度过难关，迎来公司另一个大发展时期！

一、以电价为突破口，解决经营中的主要矛盾

电价矛盾是当前电网经营工作中最突出的问题，合理的电价

是保证电网实现经营效益的前提，诗司发展的生命线。

二、继续强化预算管理，确保资产经营目标的实现

全面预算管理贯穿企业经营工作的始终，是实现企业经营目

标最主要和最有效的控制机制。不但要抓发展更要考虑经济效

益，要开源节流，挖掘内部潜力，控制投资和生产成本。公司系

统要把降低成本作为加强公司经营管理的一项重要工作来抓，牢

固树立成本管理埋念，从严控制生产经营、项目建设和融资成

本O

1、降低生产经营成本。要求各单位201—年的成本费用必须

控制在预算内，确保资产经营目标实现。

2、建立项目财务评价体系，防范投资风险。要建立健全投

资项目（包括基建、技改、大修等）评价制度，包括建设前的财务

预评估制度与项目投产后的后评估制度，提高项目投资经济效

益。

3、加强资金管理，降低融资成本。进一步加强项目资金的

监管力度，完善资金流动计划管理，提高项目融资计划的准确性

和可靠性，争取贷款优惠利率，优化债务结构，降低融资成本C

三、加强资金管理和资本运作，提高资金效益，为电网建设

提供财务支持。

进一步发挥电网公司现金流量的优势，优化资金调度，在保

证生产经营资金需求的前提下，加大资本运作力度，充分发挥中

国电力财务公司广西业务部的融资理财功能，提高资金的效益。

继续保持良好的银企合作关系，充分利用银行授信，选择灵活多

样的融资方式，为电网建设提供财务支持。

四、积极参与电力体制改革方案的实施，确保各项财务工作

顺利进行。

认真研究财政部《关于电力企业重组工作中有关资产财务划

分问题的通知》和其他国家有关政策，做好厂网分开过程中发电

企业资产财务划分及资产交接工作，理顺财务关系。对资产划转

和交接中出现的财务问题，提出解决办法。要积极参与主辅分离

研究，解决主辅分离过程中的相关财务问题。

五、大力推进财务经营管理信息系统建设，推动财务管理现

代化。

201一年项目计划要完成软件开发、系统初始数据的整理与录

入、系统试运行等，并争取实现在线运行。公司各部门和南宁供

电局（试点单位）及各相关单位在今后的工作阶段中要配合项目实

施，确保项目顺利完成,C

六、做好城农网工程的竣工决算工作

今年将农网工程的竣工决算工作列入对供电局内部经营责任

制的考核，我们要求各供电局采取措施，切实将城农网项目竣工

决算工作抓紧做好。

七、规范代管县供电企业的财务管理，提高管理水平

我们要继续开展对代管供电企业财务调查，进一步摸清代管

供电企业的财务情况以及存在问题，制定相应的管理办法，规范

代管供电企业的财务管理行为。

八、进一步加强财务监督，做好迎审工作

今年，受中共中央组织部委托，国家审计署将在电力系统进

行20年财务收支和领导人任期经济责任审计。为了配合审计

部门检查，公司对迎审工作进行了布置，各单位要认真配合审计

部门做好检查工作。

九、进一步加强制度建设，实施财务人才工程，适应公司的

发展要求。

2024公司财务部的工作计划篇8

—年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部

工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制

度或者相关办法。我做财务工作已经好多总，深知一年财务工作

计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，

有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排。使财

务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订

了—年财务工作计划。在国家各项财务法律、法规的监督下制定

如下考核制度：

一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险

在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管

理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从

8个方面抓起：会计基本规定；会计核算质量；会计报表质量；计

算机管理;联行结算管理；会计档案管理;信用社网点管理及其它;

会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会

计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一

步规范。

二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平

紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争

全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利

润一万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率

逐年上升的目标。针对目标，制定出台《县农村信用社—年增

盈创利实施方案》，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓

信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百

计应收尽收c内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费

用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票

据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操

作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，

严格实行了以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率

定额，超支自负的费用计提开支原则，揩费用控制在核定比例之

内。二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，

对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确

计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。三是预

算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费

实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。四

是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区

域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出

包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。五是成本操作：严格

加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止

以其他名义列支。

三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事

故

在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，

近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使

用，管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，—年5月份我们要

组织人员对—年5月至—年4月的重要空白凭证领用进行了专项

序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证跟

踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空

白凭证检查一次，每次检查认真登记《重要空白凭证检查登记

簿》，责任明确。

四、继续规范股金，大力开展增资扩股工作

去年12月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股

起点为一元，法人股入股起点为一元，投资股比例肌入股起点的

提高，给规范股本金带来了巨大困难，_总虽然开展了此项工

作，但离票据兑付要求还有差距，需要进一步规范。—年底投资

股比例％，还差一个百分点，需在一季内达到比例。一年要大力开

展增资扩股工作，虽然—年底县信用社的资本充足率已达到虬但

如果按票据兑付考核办法，我县信用社的资本充足率还不足以兑

付专项票据，还需进一步加大增资扩股的力度，确保专项票据兑

付时不受影响。

五、按标准开展信息披露工作

信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年3月份之

前，要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露，具体

对—年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、三会召开情

况、利润分配情况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放

于相关场合，以便广大社员和利益相关者能真实准确地了解我县

农村社各项业务经营的真实情况。

1、进一步巩固会计核算改革工作

搞好会计核算是做好学校财务工作的基础，因此，必须在巩固

会计核算改革的基础上，进一步规范会计基础工作，提高会计核算

的水平。

2、完善财务制度建设

我们将在20_年制度建设的基础上，进一步制定和完善一

些校内财务规章制度，诸如：《清华大学非贸易非经营性外汇财

务管理办法》、《清华大学二级核算单位会计工作制度》等，使会

计工作有一个更加完善的制度环境。

3、进一步加强财务系统信息化建设

我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作

用；进一步加强财务处网页建设，做好财务信息的日常发布工

作，方便教师查询，提高办公效率；完善内部报表制度，开发财

务分析系统，为决策提供科学依据。

4、配合后勤部门做好社会化改革工作

从财务角度认真总结20—年后勤改革的经验，修订和完善

后勤单位的经济管理办法，使其在自我发展的轨道上实现良性循

环；设立后勤专管员了解后勤财务状况，帮助主管校长进行后勤

理财；扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务中心

等部门的管理办法，配合后勤部门把后勤改革推向深入。

5、加强会计人员的业务培训I,提高会计人员的整体核算水平

20_年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的问

题对会计人员进行业务培训。结合20_年的决算和总复核中发

现的问题，有针对地对一些重点科目进行讲解。

6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用

—年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务

报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。

7、管好、用好各种专项经费

做好211工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和

财务统计分析工作。掌握985经费的使用计划（规划），加强平日

管理、检查、分析和控制工作。

8、清理会计档案库，开发票据管理软件

对所有的会计档案进行整理、清查和分类，开发票据管理软

件，加强票据的管理和监督。

9、完成助学金一级核算工作

在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的动员、说

服、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作，

实现助学金的银行代发，从而提高助学金管理的运行效率C

10、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作

进一步加强平安互助基金的管理，落实财务处、校医院和工

会三方面的责任，建立科学、现代化的平安互助基金管理体系。

11、拓宽结算中心业务，实现金融创新

恢复结算中心对公（主要指后勤资金）部分核算业务；配合校

园卡工程，研究落实校园卡小钱包结算功能方案;研究资金增值方

案及方式；参与全国结算中心工作的研究；在总结20_年学生学

费收取工作的基础上，进一步做好20_年的收费工作。

12、进一步做好部门预算工作，探索基层单位预算管理规律

按照教育部、财政部的要求，总结大口径预算工作的规律，

提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的

编制和落实工作。在试点的基础上，探索院系等基层单位预算管

理的规律，促进资源配置优化和基层管理水平的提高。

13、加强财务管理体制和会计委派制的研究、落实工作

鉴于天财财务软件适于规模化、分工流水作业的特点，20_

年将着力研究办公地点比较近的院一级财务的实质性合并工作，

合理调配校内资源，实现资源共享，为进一步实现财务分区办公服

务和会计人员委派制打好基础

2024公司财务部的工作计划篇9

20_下半年，我们财务部要在公司的正确领导和相关部门的

指导、支持、配合下，在现有工作的基础上，再接再厉，继续发

挥整个财务群体的整体作用，不断学习新的业务知识，克服实际

工作中出现的具体困难，使公司的整体财务工作再上新台阶。

1、继续做好日常的会计凭证审核、报销工作，每月的工资

发放工作，按时进行会计凭证的装订、归档工作及相关的会计核

算、监督工作，争取做到工作认真、仔细，无差错。按时完成有

关会计核算和相关会计管理报表的编报工作，及时提交给相关的

部门和有关领导，确保准确无误。

2、加强资金管理，做好资金调拨工作。要根据公司生产经

营与日常开支需要制定资金使用计划，严格按计划执行，确保公

司生产经营工作能正常开展。

3、做好公司经济活动分析工作，及时提出为实现公司生产

经营计划的财务控制可行性措施或建议。配合公司进行收入、成

本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行

力度，不能超支的绝不超支。

4、继续与财政、物价、税务等部门沟通、联系，处理好与

公司相关的财政、物价、税务事宜。继续与银行等金融部门沟

通，争取在全国银行资金相对较紧的情况下，争取银行对公司的

资金支持有新的再投入，为公司的发展和生产经营工作筹措需要

的资金，确保公司发展与建设资金的需求c

5、继续进行学习型组织的创建工作，做好会计人员队伍的

建设，在充分保障日常工作正常开展的情况下，加强会计人员的

业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，特别是对

会计电算化的学习，并结合会计人员考评办法，逐步提高会计人

员的专业知识、技能和职业判断能力，以便更好的适应公司发展

的要求，全力做好公司的财务、核算等相关工作。

6、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，清

理、完善公司的财务核算，财务管理制度，使财务工作做到照章

办事。

2024公司财务部的工作计划篇10

一、顾全大局，服从领导

按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效

率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导

决策当好参谋，积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想

办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取经济利益。深

入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员

应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的

联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。

搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电

费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显

著，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金

管理提出了更高要求。今年，我们应适应新形势，进一步加强流

动资金分析和管理，为公司谋求利益。搞好固定资产管理。凡是

资产都应该为企业带来效益。我们应加强闲置资产、报废资产处

置工作，努力提高资产利润率。

二、加强管理，挖潜增效

管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核

心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管

理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作

重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，

实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，

做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理

的发挥效益。同时对于机关科室和各站所的费用，实行科学预

算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用

的不合理开支。

三、明确责任，从严要求

财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实—公

司供电服务“十项”，提高服务水平，让“优质、方便、规范、

真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全体干

群称心，外让社会各相关人员及部门满意c财务科倡导“会计为

生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服

务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好财务行风建设。

四、稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训

稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同

时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优

胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基

础。加强理论培训，增强财务的.宏观经济管理意识。使财务人

员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作

的连续性、复杂性，培养超前意识。

加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，

培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基

础财务分析工作。加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财

务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素质。

2024公司财务部的工作计划篇11

为做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和

加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务

工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订—

年的工作计划。

一、参加财务人员继续教育

每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但

是—年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布

公告：—年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科

目》《新规范制度》，可以说财务部一年的工作将一切围绕这次改

革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高

的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌

握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要

求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格

的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做

好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收

付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作

用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时

进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留

存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出

表率。

5、完成领导临时交办的其他工作°

三、个人见意措施要求

财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督

度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更

合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年

里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操

作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计

划，以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡

献。

2024公司财务部的工作计划篇12

大家都知道财务部的工作较为繁琐，就算到年终，仍不能停

歇手中的工作，加之一直以来人手较少和频烦的人员变动，从而

使财务部的管理工作达不到公司领导的要求，但在某某年财务部

通过大家的努力，整体的人员架构、工作秩序和职能管理已向前

迈出了一大步。以下是对本部门做的一个工作总结：

1、出纳岗位：人员已稳定，除了日常按时准确的付款/及时

的登账/和日清月结外，还建立了按月费用支出的分类归集表，

按月收汇明细表及汇总表，及时了解收汇情况并对差异进行备

注。

2、成本岗位：这是本年新增的一个岗位，目前主要是成本

审核、核算、及控制工作，实行按订单号乃至套件号进行成本台

帐的核算与控制，对各订单的实际成本负责，为相关部门提供及

时有用的信息，这也是一个同时要与各部门链接的岗位，新增这

一个岗位后，建立了各供应商应付账款台账和每月的供应商对账

表，使得今年在业务量番一翻的情况下仍能很好的完成各应付账

款所需的数据及发票跟踪到位的情况，但也许是由于各种因素的

存在，导致今年的成本核算没能达到预计的效果，希望在新的一

年里各部门能够积极的配合财务部门成本核算的工作，共同为成

本所反映的真实性及时性出一份力，同时作为成本岗位的核算者

也应该不断地鞭策自己，加强学习，从而达到一个企业成本核算

的真正意义。

3、总账岗位：在前面的个人总结里已做总结，再此处就不

再赘诉。

4、财务部门：总的来说本年度财务部门算是友好妥善了地

处理对内对外的各项工作链接，包括与工商/税务/银行等外围部

门都建立了良好的关系。

总之，今年的工作即将转瞬成为历史。也希望财务部那些应

做而未做、应做好而未做好的工作也随着某某年的逝去而成为历

史，在新的一年某某到来之际，让我们为自己加油，为部门加

油，为公司加油，共同进步，共同成长。

最后，我再一次衷心感谢身边的每一位同事，有了你们这样

好的同事，我相信我们的公司明天会更好!再一次衷心感谢公

司，在这片热土上，我们将收获无限的希望！

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行帐

务清点，盘点公司的经营状况，考核各项目经济指标。同时也是

向银行、税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。在岁末

年初的这个月里，财务部同心协力、加班加点，表现出不怕苦、

不怕累的敬业精神，于本月16日顺利完成年终决算工作。

本年度的财务报表内容包括公司整体的盈利能力、债权债

务；宇洋公司、康鹏公司、科技公司的盈利能力；经营部、各工程

项目部的经济指标完成情况、费用开支情况。全面反映了公司的

经营状况、债权债务、资本结构、偿债能力。为本年度的绩效考

核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财

务部将根据集团领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽

的财务数据。

九、团队建设。

1、本年度由于业务扩大，招聘了一批大学应届毕业生，实

行新生力量的培养。财务部在年初首先完成内部组织结构的完

善，针对每个岗位编制了岗位说明书，明确岗位责任、工作内

容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。

使每个新职员清晰的知道该怎样开展工作，本部门对他有什么要

求。新职员到岗后，在对他们进行专门培训的同时注重平时工作

中的沟通、指导。老职员倾囊相授，新职员虚心求教。在很短的

时间里，他们迅速走上工作岗位独立开展工作，并且大部分表现

非常优秀。

2、本年度财务部内部面临着多次岗位调整，在调动过程

中，按规范流程做好工作移交、票据移交和货币移交。各岗位工

作在移交后，仍然有序、顺利地开展工作，保证了财务部的营运

正常。

3、定期召开财务工作会议。通过会议将公司的经营方针、

管理埋念、政策信息垂直传达到每位职员。同时通过部门会议不

断总结工作中存在的问题，共同探讨解决方案，布置下一阶段的

工作任务。使每位财务人员明确工作目标和工作责任，逐步规范

各项会计行为，在各个环节按一定的规则、程序有效地运行和控

制。

存在的问题：项目财务人员财务知识、税务知识欠缺，在票

据处理上不够明了，造成往来帐务不够清晰，在审核与帐务处理

时，公司本部需花费很大精力理清往来关系。部分财务人员在工

作中责任心不强，不能站在公司的立场和利益上。同时还存在服

务意识不够，不服从项目经理的安排，人为制造资金支付障碍，

吃拿卡要的不良工作作风C更为严重的是发生了财务人员挪用现

金的事情，由于发现较早，没有造成损失。但这件事对我部的工

作敲响了警钟。

为吸取前车之鉴，针对不良工作作风下年度将从以下几方面

加强管理。制度管理方面：加大监督力度，定期对现金进行盘

点，做到防患于未然。人性管理方面；加强财务人员素质教育、

职业道德教育。技术管理方面：建议实施远程软件，加强财务集

团化管理，加强资金使用管理。这需要进一步完善财务软件系

统，把项目部出纳的现金及银行帐务纳入目前的财务软件网络

中，并争取做到实时透视各项目部的业务与财务数据及现金流。

最后一方面：财务部真诚欢迎项目经理、项目职员、协作队伍针

对不良作风进行举报投诉。

针对专业知识方面财务部应加强培训：包括税务知识、银行

知识、会计业务以及如何与税务官员交流的技巧。尤其本年度企

业所得税、个人所得税国家均出台新税法，财务部将安排专门时

间进行内部学习、讨论，部门经理在注重自身专业提高的同时应

充分带动本部门职员。将项目财务人员培养为不仅能够做好资金

收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题

的能力。

通过对这半年来的工作思考，有以下感触：

其一：荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作

热情高涨的团队的基本条件。

其二：责任心是作为从业人员最基本、最重要的职业素质之

O

其三：作为中层管理者，充分认识到自己既是一个管理者，

更是一个执行者。要想带好一个团队，除了业务精深，更重要的

是起好表率作用，有时候，以身作则比一百次的命令更加有效。

财务部的工作在各位领导的支持和帮助下，在各部门的配合

下，取得了较好的成绩。本年度全体财务人员在繁忙的工作中都

表现出非常的努力和敬业。虽然我们做了很多工作，但是，来年

的任务会更重，压力会更大，还有很多事情等待着我们，我们将

继续挑战下年度的工作。积极进取，开拓创新，充分发挥财务管

理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的

贡献！

2024公司财务部的工作计划篇13

大家都知道财务部一直以来人手较少和频烦的人员变动，从

而使财务部的管理工作达不到公司领导的要求，但在—年财务部

通过大家的努力，整体的人员架构、工作秩序和职能管理已向前

迈出了一大步。以下是对本部门做的一个工作总结：

1、出纳岗位：人员已稳定，除了日常按时准确的付款/及时

的登账/和日清月结外，还建立了按月费用支出的分类归集表，

按月收汇明细表及汇总表，及时了解收汇情况并对差异进行备

注。

2、成本岗位：这是本年新增的一个岗位，目前主要是成本

审核、核算、及控制工作，实行按订单号乃至套件号进行成本台

帐的核算与控制，对各订单的实际成本负责，为相关部门提供及

时有用的信息，这也是一个同时要与各部门链接的岗位，新增这

一个岗位后，建立了各供应商应付账款台账和每月的供应商对账

表，使得今年在业务量番一翻的情况下仍能很好的完成各应付账

款所需的数据及发票跟踪到位的情况，但也许是由于各种因素的

存在，导致今年的成本核算没能达到预计的效果，希望在新的一

年里各部门能够积极的配合财务部门成本核算的工作，共同为成

本所反映的真实性及时性出一份力，同时作为成本岗位的核算者

也应该不断地鞭策自己，加强学习，从而达到一个企业成本核算

的真正意义。

3、总账岗位：在前面的个人总结里已做总结，再此处就不

再赘诉。

4、财务部门：总的来说本年度财务部门算是友好妥善了地

处理对内对外的各项工作链接，包括与工商/税务/银行等外围部

门都建立了良好的关系。

总之，今年的工作即将转瞬成为历史.也希望财务部那些应

做而未做、应做好而未做好的工作也随着一年的逝去而成为历

史，在新的一年—到来之际，让我们为自己加油，为部门加油，

为公司加油，共同进步，共同成长。

最后，我再一次衷心感谢身边的每一位同事，有了你们这样

好的同事，我相信我们的公司明天会更好！再一次衷心感谢公

司，在这片热土上，我们将收获无限的希望！

2024公司财务部的工作计划篇14

20_年财务部工作计划本工作计划主要分以下几个部

分；1、财务核算2、财务管理与监督3、组织架构与岗位职责

4、财务培训计划5、工作重点和难点6、20_年主要经济指标

预测。各部分分别叙述如下：

一、财务核算工作

1、会计电算化。

会计电算化是搞好我司财务工作的必要前提之一。为了保证

会计信息的快速准确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据，

满足不了公司的发展需求。财务部门既是一个职能管理部门、同

时更是一个信息部门，要求随时为公司的决策提供准确的参考信

息或决策依据。在20_年年初我司财务部已经着手会计电算化

的工作，各方面的基础工作均已具备，但由于合作单位浪潮国强

软件公司的不合作，使此项工作进程耽搁较久C

针对浪潮国强不合作现状，我司计划重新寻找合作软件商，

初步确定为金蝶或用友软件。目前正在洽谈和比价之中，预计

20年11从月可以确定软件商和软件版本，20_年12月

总公司财务部着手财务软件的切换工作，20_年1月开始在部

分分（子）公司推广，在20_年6月份之前，所有下属公司实

现会计电算化。

2、会计报表体系

1：我司目前的会计报表体系主要包括（总公司和分公司一

致）

日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表

月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总

表、往来明细表

年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实

际费用汇总表、往来明细表

初步计划是在20_年增加一个报表，即“商品销售利润明

细，该表要求各下属公司对不同商品的销售收入、销售成本、

销表“售费用、销售利润等要素的计算分析，按月上报。总公

司财务部需要同样进行此项工作，然后按月将所有下属公司及

总公司的销售利润明细表合并调整，从而对我司所有销售商品

的销售利润状况有一个准确的了解°此项工作量非常大，在下

属公司实现电算化后，可以交好的完成。

第二个计划是在20_年的财务人员考核中增加一个项目，

即会计报表数据准确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的

一个重要指标。对工作质量较差者实行淘汰，比如末位淘汰

制，以促进财务工作质量的提高。

3、下属公司财务信息监控下属公司均在深圳以外的地区，

总公司对下属公司财务状况需要及时准确的掌握。随着下属公司

的增加，这项工作的必要性和难度日益突出，如何更好地解好该

问题，是财务部当前的工作“重中之重”。主要方式有以下几

点：

第一、上述的报表体系是总公司与下属公司沟通的途径之

一，毫无疑问，报表体系的不断完善和准确十分重要。

第二、借助银行的结算网络，加强我司资金的管理和控制。

目前总公司财务部已经和深圳的工行、建行、招行分别商谈。从

我们的要求有以下几点：1、深圳总公司和全国的下属公司均在

同一家银行系统开户结算，那么要求深圳该行能为我司提供较大

的资金支持;2、该深圳银行需要和我司下属公司所在地的开户行

协调，解决定向汇款、定时汇款的问题;3、总公司能够通过电脑

系统（以某中方式与银行部分信息系统对接）借助银行的信息，实

现对全国下属公司资金的实时监控.从接触的几家银行看，目前

招行的“网上银行”系统结算、监控均不错，但其资金实力不够

强，且部分下属公司所在地招行没有网点，已基本否定。工行和

建行资金实力不错，但目前尚没有开通“网上银行”，无法对下

属公司进行实时监控。天音与工行正在开始合作，我司计划视天

音的合作效果选取合作银行。

第三、实行分级工作报告制度。按照财务部的人力架构计

划，20—年设置区域财务经理，每个区域财务经理协助总公司财

务经理分管3-5个下属公司。要求下属公司财务负责人定期向区

域财务经理书面报告，区域财务经理定期向总公司财务经理书面

报告。作为一项制度，每月至少一次。除了定期汇报，区域财务

经理也可以不定期向总公司财务经理随时汇报工作情况，以保证

上下信息的沟通流畅。如果总公司财务经理一人面向所有下属公

司财务负责人，从个人精力和能力均无法保证把工作做好。

二、财务管理与监督

1、资金管理从工作对象分包括：下属公司的资金管理和总

公司的资金管理从工作内容分包括：资金的筹集（回款回笼及融

资）和资金的运用；

从资金所处形态分包括：批发系统资金和零售系统资金。

目标：通过与银行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网

络c通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金C

先谈批发；从批发系统看，资金管理主要包括：存货的管

理、应收帐款的管理、在途资金的管理三个方面。

存货的管理包括两个内容：存货的安全性、存货的合理性。

存货的安全通过规范商品进出库流程，严格出货管理制度，加强

仓库安全设施等手段从根本上来保证。作为必要的辅助措施商品

运输保险和仓储保险工作不可不做。存货的合理性我司主要是通

过合理的定货计划急合理的分货计划来保证。但作为一个全国的

手机代理商，迫于种种原因，在一定时期会存在库存的不合理，

这方面我司能做的就是进一步增加融资渠道，确保资金能够满足

库存需求。另方面可以考虑加强与供应商的沟通，尽量减少不合

理的库存压力，并尽量争取适量的信用额度。

应收帐款的管理，我司已经有一个专门的信用政策。财务部

在20_年的信用管理方面的工作起到了应有的作用。在20_

年将根据4公司实际发展状况，进一步完善信用政策，并采取

更有力的手段减少应收帐款，降低经营风险。比如现金折扣政策

的运用等，我们要再进行认真测算，决定受否采用，比率多少等

等。在途资金的管理也就是结算手段不断改善的过程。确定了主

要合作银行以后，对下属公司的开户行会基本统一。那么关键的

问题就是下属公司与客户的结算问题，包括银行帐户的结算、存

折的结算、现金结算等等°在选取结算方式时财务部的原则是：

资金的安全性第一、结算的快捷性服从于安全性。这方面的工

作，我从同行业先进单位取得一些经验，今后还要继续摸索完

善。

零售：零售的资金管理的重点两个：一是自营店的管理、二

是加盟零售店的资金结算方式（安全性、快捷性），包括加盟费的

收取和货款的回笼。这里的难点是加盟零售店的货款结算，由于

各地银行结算手段的不同，需要根据当地银行系统的先进与否，

采取不同的结算方式。在这个方面我们没有经验，也没有现成的

经验可以借鉴，仍是需要在时间中逐步学习和总结。

2、财务预算按照财务人力架构，将设置一财务主管职位，

其主要职能就是负责财务预算、资金调度和协助融资工作。预算

包括：商品销售预算、商品订购预算、费用预算、应收帐款预

算、应付帐款预算、现金（货币资金）预算、其他收支预算等。在

本月财务部针对费用预算工作已在经着手布置到各部门和下属

公司。20_年11月财务部将会对所有预算工作进行督导和跟

踪，以配合总公司20__年的工作计划。

在其他有关预算的具体规定，20_至11月之中财务部陆

续下达，作为年度预算我们不可能作的十分准确，但要在20__

年11月中，把预算的的制度真正建立起来，预算的工作程序明

确，各部门和下属公司的预算工作任务清楚，为以后的预算工作

顺利开展奠定基础。

3、费用管理在财务预算工作中包含了费用预算的工作，但

费用管理不仅仅是通过一个预算就可以达到预定目标。这里主要

原因是对非常规的费用如何管理、对超预算的费用通过什么程序

和方式审批、对分（子）公司的业务招待费管理等等。财务部已经

有一些不成熟的想法，基本原则是：公平性、公开性、可操作性

和程序简单化。方案草稿将在近期提报给有关部门和人员，征求

多方面的意见，形成尽可能合理并可行的方案，为20_年公司

总体目标服务。

三、组织机构与部门、岗位职责

财务部20年架构：见附表16

本架构与现行架构的区别主要在于增加了区域财务经理的岗

位，这也是公司发展客观需要。对区域财务经理的岗位职责财务

部也有一个初步的想法，但有一个如何授权的问题，尚没有成熟

的做法。一方面在实践工作中总结，另方面和人力资源部共同探

讨，给予适当的责、权、利，是区域财务经理顺利开展工作的必

要前提。

区域财务经理计划20_年3月份以前配置齐全，基本考

虑从优秀的子公司财务经理之中提升。内部提升最大的好处在于

熟悉公司内部的运做，可以较快的进入工作角色，并且对公司所

有其他财务人员也是一个激励。

在架构中另外一个小的区别是，原来财务部副经理将专心承

担零售连锁加盟的财务重担，总公司财务部计划招聘一名经理助

理，协助财务经理的工作。在20_年11月分财务部需要配

置的人员主要有；经理助理（补、会计主管（一直空缺）缺）、以

及石家庄子公司财务负责人。由于财务工作的特殊性，上述人员

的重要性，人员较难到位。财务部的原则是宁缺毋滥，也希望人

力资源部协助财务部多方面想想办法，财务人员尽快到位，保证

我司20_年财务工作顺利开展。

财务部部门、岗位职责，主要包括以下内容：财务部部门职

责、总公司财务部岗位职责、区域财务经理职责、下属公司财务

部岗位职责。

四、财务培训干划

财务部20一年培训计划主要包括以下几个方面；

1、新入职员工培训。此项培训工作是一个制度性的常规培

训。所有新入职财务人员必须按照财务部制订的培训计划进行

学《财务部新员工岗前见习规定》习培训。具体见附件2：

2、相关部门财务知识培训。由于财务工作涉及到公司所有

部门方方面面，财务工作要想做好必须得到公司各部门全体人

员的支持和合作「财务部对相关部门人员的财务知识培训十

分，见重要。在这方面财务部制定了一个《财务制度培训纲

要》附件3,可以作为今后财务知识培训的基本内容。

3、财务人员在岗培训。主要采取内部人员讲座和外部人员

讲座两种方式。内的培训一般结合公司实际情况选取课题，

如：销售收入的确认、销售折扣的帐务处理、费用管理的细化

（分项目、分单位部门等），采取培训和探讨结合的方式，计划

20_年每二个月进行一次这样的培训。外部培训主要是请外部

专家进行专项培训，比如有关税务风险防范培训、有关新会计

准则培训等计划20_年每季度一次。

4、财务人员外司培训。采取送到大音公司财务部或其他培

训机构学习的方式进行培训，视具体情况而定。

5、巡回指导。这项工作包括几个方面：一是总公司财务部

人员的巡回培训，首划在一季度对下属公司电算化进行一次巡

回培训。二、财务经理巡回检查工作的同时进行培训；三、重点

是区域财务经理对下属公司的经常性巡回培训

6、财务例会。每周一次，总结工作、计划工作、同时也是

一次学习和提高。

五、工作重点与难点：

1、增加资金投入：资金需求计划和融资计划在后面20_

年主要财务指标预测中有具体数据°根据我司20—年的销售

计划，资金缺口比较大，如何更好地与银行合作，取得银行的

资金支持是我司20_年总体目标能否实现的关键。在这个问题

上财务部感觉压力特别大，如何多方位拓宽融资渠道，保证公司

高速发展所需资金，是财务部的工作重点和难点。

2、招聘、培训并吸引优秀人才。“成亦萧何、败亦萧

何”，所有的工作成败的关键还是在于人。公司发展到一定程

度，所有的工作必须纳入整体系统运做之中。一个系统的运做

靠个别人是不可能有任何作为的，使系统发挥最大作用就需要

一大批优秀的人才。财务工作也是如此，当前最缺的是优秀的人

才。20_年度财务司在人才的招聘、培训方面要下更大的力

气。如何留住优秀的人才，需要公司高层领导进行方向的指

导，需要人力资源部对公司员工的职业生涯进行规划，对员工的

激励机制更加得力。最关键的是使每个员工在爱施德工作有一

定的压力引导其不断进进取，同时也有一定的安定感、归宿

感，甚至更高层面的成就感。

六、20_年主要财务指标预测

20年主要财务指标预测包括以下几个方面：

1、20001年费用预算

2、20_年销售收入及成本预算

3、20_年固定资产预算

4、20_年低值易耗品预算

5、20_年其他现金预算

6、20—年现金预算

7、20_年预干损益表

8、20_年12月预算资产负债状况

20.年是—市盐业公司深化改革的关键之年，也是盐行业应

对体制改革、务实工作基础的重要一年。根据局党委统一安排部

署，我科室结合财务管理工作中的实际，细致分析财务工作以后

发展形势，狠抓制度落实工作，强化财务管理，增强责任意识、

服务意识、并充分认识和扎实地做好财务工作，现将20__年财

务工作计划安排如下。

一、严格遵守财经等法律、法规和国家统一会计制度，遵守

职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪

律，坚持原则，秉公办事，当好家、理好财，更好的服务企业，

是我们财务部门应尽的职责。努力提高工作效率和工作质量。全

面细致、及时地为公司及相关部门提供祥实信息，为领导决策提

供可靠依据，当好领导参谋。

二、积极参与企业管理。随着财务管理职能的日益显现，财

务管理应参与企业管理的逐个环节，为总体规划制定提供依据，

为落实各项工作进行监督，为准确考核工作提供结果C

三、随着单位精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提

出了更高的要求，根据财务管理的特点以及财务管理的要求，我

们要进一步做好日常工作。

1、加强规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办

理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、预算性、

效率性和安全性，尽可能地规避资金风险。

2、努力开源节流，使有限的资金发挥最大的作用，为公司

提供财力上的保证。在费用控制方面，严格按费用审批制度执

行。加强艰苦奋斗、勤俭节约的理财作风，将各项费用压到最低

限度，倡导人人提高节约的意识。

3、在借款、费用报销、审核、收付款等环节，我们坚持原

则、严格遵守公司的财务制度，把一些不合理的借款和费用报销

拒之门外。

4、加大财务基础工作建设环节，从粘贴票据、装订凭证、

签字齐全、印章保管等工作抓起，认真审核原始票据，细化财务

报账流程。内控与内审结合，每年进行自查、自检工作。做到账

目清楚，帐证、帐实、账表、账账相符，使财务基础工作规范

化。

5、加强国税、地税、审计、财政、银行各部门业务联系，

及附掌樨相关法律、法规政.黄，为企业挽回不必要的损失C

6、更进一步配合好相关科室各项工作，多沟通、协调，确

保各项工作精准无差错。及时按期上报各项报表。

7、积极与陕西省盐业公司保持常联系、多沟通、按月对

账，做到往来账务结算及时，账账相符，准确无误。

四、加强会计电算化的应用与管理，做好会计管理基础工

作，加强会计信息系统的安全与保密，做好电算化会计档案管

理。

五、积极整理会计档案，规范会计档案管理。

六、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台账登记

工作

七、加强财务人员每年一度的培训教育，了解新准则体系框

架，掌握和领会新准则内容、要点和精髓。全面按新准则的规范

要求，进行账务处理。全面深入的学习财务知识、开拓视野、

丰富知识、学好聚财、生财、用财之道，积极实施财务人才工

程，进一步完善财务人员知识结构，及早成为一专多用，德才兼

备，富有创新精神和进取意识的复合型财会人才，强化财务管理

的整体素质。

八、积极争取资金，搞好资金回笼监督管理，推动国有资产

合理流动和优化配合，促进行业改革。与各县区盐业公司搞好业

务往来结算，及时清收往来欠款C

九、我科继续保持精诚团结、不怕艰苦、不怕累的工作干

劲。一切以工作为重，严格遵守公司的上下班、请销假等各项制

度。爱岗敬业、提高效率、热情服务。要主动加班加点，任务难

不扯皮，任务累不拖诿，甘于奉献，尽职尽责。

十、搞好财务分析、为领导决策提供有效的参考数据。

十一、圆满完成局司领导交办的其他工作任务。

1、多汇报、多请示、多沟通，认真领会上级精神，科学规

划，科学组织税收收入。落实组织收入原则，按照科学化、精细

化管理要求，科学分配年度收入计划，加强对20—年税收收入

预测工作，及时掌握各分局的税收收入进展情况，努力降低全局

收入预测差错率，力争完成税收收入任务。

2、抓好日常财务管理工作，做到财务工作长计划，短安

排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作

用。做好基建维修项目的资金概算、审核、立项呈报手续。

3、进一步加强固定资产管理。将会同有关科室对我局固定

资产进行更深层次的管理，保障固定资产的安全和完整。做到账

实相符。对发生的固定资产盘盈、毁损、报废及盘亏，经审批后

进行账务处理。

4、加强财务人员的业务知识、会计制度和国家有关财经法

规的学习，提高财务人员的专业知识、技能和判断能力05、突

出税收票证、税收账户、收入工作纪律三个安全点的监控。严格

税收票款结报手续，杜绝压库、挪用税款现象。定期不定期的对

大厅税收征收人员票款进行检查，及时监督大厅税款结报、解缴

情况，杜绝违规违纪现象发生。

6、做好本职工作的同时，完成领导交办的其他任务并处理

好同其他部门的协调关系。

2024公司财务部的工作计划篇15

20__年_公司的发展重点主要会放在—项目开发上，同时还

要兼顾两个工业项目，可以说任务十分艰巨。再加上严峻的行业

形势，财务部的肩上的担子也非常沉重。根据目前的行业形势、

根据公司的发展战略，财务部重点将在以下几个方面开展工作：

1、在年前筹集支付各建筑施工单位的工程款资金，保证公

司顺利渡过年关。

2、与销售部密切配合，加速回笼售房资金。

3、配合—部、物业公司做好全面营运工作。

4、组织好商铺销售的土地增值税筹划和清算工作。

5、财务部将尝试以项目为周期编制—项目预算，如有可

能，希望能请到—老师来我们公司进行咨询和指导。通过推行项

目预算加强成本管控力度。

6、不断修正工作流程和完善内部控制°提高财务部对各类

经济业务的监督力度财务部年终个人工作总结及小结财务部年终

个人工作总结及小结。

7、加强财务部合同管理。

8、加强财务部员工素质建设和业务培训。争取在一年打造

出一支高素质、骨干成员稳定、职业化的财务团队。

如果说一年是财务部痛苦转型的一年，那么20_年将是财务

部昂首迈进的一年，财务部全体员工将继续艰苦奋斗、努力拼

搏，以更成熟的管理水平和更饱满的工作热情迎接20_年。最

后祝愿我们的企业、我们的团队在20—年实现企业的宏伟战略

目标。

2024公司财务部的工作计划篇16

时光飞逝，转瞬间已进入20_年7月份，回顾上半年，财

务部全体人员对待工作兢兢业业，较为圆满的'完成了公司赋予

的各项任务。根据上半年工作完成情况，现对20_下半年的工

作作出如下计划：

一、加强会计核算工作

目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行

的，已基本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印

证的核算管理模式，较好的处理了手工核算中的计账不规范和大

量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误「下一步将继

续加大财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、

报表出具等工作抓起，认真审核原始票据，细化账务处理流程，

内控与内审结合，每月进行自查、自检，做到账目清楚，账证、

账实、账表、账账相符，使财务基础工作更加规范化。为做好以

上工作，要求全体财务人员在工作中认真学习，不断及教训，把

财务核算工作做得更精细化，能够全面、细致、及时地为公司及

相关部门提供翔实信息，并要从单一的会计核算向前端的财务筹

划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移，为公司领导层决

策提供可靠依据。

二、增强财务监督职能

在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司制度的规定,

对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。在报销方面，加强

内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合规定的单

据一律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作

用。

三、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率

1、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，

办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、效率性

和安全性，结合实际，重点加强对房地产项目投资的分析与管

理，尽可能地规避因政策变化带来