收支业务管理制度模版（2篇）VIP

收支业务管理制度模版公司收支业务管理制度第一章总则第一条为规范公司收支业务管理，提升财务管理效率与透明度，特制定本制度。第二条公司各部门、员工及外部合作伙伴在进行收支业务时，必须严格遵守本制度规定。第三条本制度涵盖公司日常收入与支出、报销、借款等各项财务管理活动。第四条公司收支业务管理遵循规范、透明、合理、安全的原则。第五条公司为各部门及员工设立独立财务账户，用于收支业务管理。第六条公司领导层负责对收支业务进行监督与检查，并定期进行财务核对与审计。第二章收入管理第七条各部门需依据公司财务管理要求，及时录入日常收入信息。第八条公司收入主要包括销售收入、利息收入、租金收入等。第九条销售收入管理步骤：1.接收并确认销售订单；2.准确记录销售订单相关信息；3.货款到账后，及时更新销售收入账户；4.定期进行销售收入的核对与审计。第十条利息收入管理步骤：1.收到银行或金融机构利息通知后，及时录入利息收入账户；2.核对利息金额与通知一致；3.定期进行利息收入的核对与审计。第十一条租金收入管理步骤：1.与租金支付方签订明确合同，约定租金金额、支付期限等；2.租金到账后，及时录入租金收入账户；3.定期进行租金收入的核对与审计。第三章支出管理第十二条各部门需依据公司财务管理要求，及时录入日常支出信息。第十三条公司支出涵盖采购支出、工资支出、租金支出、差旅支出等。第十四条采购支出管理步骤：1.协商确定采购合同，确保价格、数量、质量等符合要求；2.采购人员按合同采购，并保留相关票据与凭证；3.及时录入采购支出账户；4.定期进行采购支出的核对与审计。第十五条工资支出管理步骤：1.根据人事管理要求，核对员工工资信息；2.财务部门按时支付工资，并录入工资支出账户；3.定期进行工资支出的核对与审计。第十六条租金支出管理步骤：1.与房东签订明确租赁合同，约定租金金额、租期等；2.按时支付租金，并录入租金支出账户；3.定期进行租金支出的核对与审计。第十七条差旅支出管理步骤：1.员工出差前提交申请并获领导批准；2.差旅人员按标准报销费用，并保留相关票据与凭证；3.及时录入差旅支出账户；4.定期进行差旅支出的核对与审计。第四章报销管理第十八条报销需符合公司规定的报销范围和金额限制。第十九条报销流程：1.填写报销申请表，详细说明事由与金额；2.提交申请表与票据凭证至财务部门；3.财务部门核对后按公司规定审批；4.审批通过后，报销款项转入员工工资账户。第五章借款管理第二十条内部借款需符合公司借款政策与程序。第二十一条员工借款流程：1.填写借款申请表，详细说明事由与金额；2.提交申请表给上级主管审批；3.财务部门核对后按公司规定审批；4.审批通过后，借款转入员工指定账户。第二十二条对外部合作伙伴借款，需签订明确借款合同，并遵守合同条款。第六章监督检查第二十三条财务部门负责日常收支业务监督与检查，确保制度执行。第二十四条财务部门应定期核对与审计财务，发现问题及时整改。第二十五条公司领导层对财务管理进行定期监督、审计与评估。第七章处罚与奖励第二十六条对违反财务管理制度的行为，公司将视情节给予处罚。第二十七条对积极遵守制度、提高效率与节约成本的部门与员工，公司将给予奖励与表彰。第八章附则第二十八条本制度解释权归公司财务部门所有，财务部门有权根据实际情况进行修改与补充。收支业务管理制度模版（二）一、目标与适用范围本政策旨在规定和监管公司的财务收支活动，以保证其精确性、合法性及透明度。此政策适用于公司全体职员。二、收入管理1.所有收入应遵循公司设定的流程和途径进行收取，并录入财务管理系统。2.收入需经过批准程序，并在收入产生后七日内存入公司指定的银行账户。3.财务部门需对收入进行核对和确认，以保证与实际收入相符，并及时更新财务记录。三、支出管理1.所有支出必须经过批准流程，并附有相应的支出凭据和发票。这些文件应详细注明支出原因、金额、日期等必要信息，且应按照公司规定妥善保存。2.支出必须严格遵守公司的预算和财务规定，不得超出设定的范围。3.财务部门需对支出进行核对和确认，以确保其合规性和准确性，并及时更新财务记录。四、报销管理1.员工申请报销费用，应按照公司流程填写报销申请表，并附上相应的费用凭证和发票。2.报销申请需经过相关部门的审批，并在报销后的一周内提交财务部门进行审核。3.财务部门在审核报销申请时，应核实申请表、费用凭证和发票的真实性，并与公司预算进行对比。五、相关制度本财务收支政策与财务管理制度、费用报销政策等相关制度相辅相成，共同构建公司的内部控制系统