财务票据管理规定模版（2篇）

财务票据管理规定模版一、总则1.为确保北京____公司（以下简称“公司”）财务票据的规范使用与管理，保障财务记录的准确无误与可靠性，特制定本规定。2.本规定全面适用于公司所有部门及人员，涵盖财务部门、行政部门与业务部门。二、财务票据种类公司财务票据具体划分为以下几类：1.发票：包括增值税发票、普通发票等，用于明确记录交易金额及税金信息。2.收据：作为公司收款或收物的凭证，确认双方交易行为。3.货运单据：含提单、装车单、运输合同等，详细记录货物运输过程及费用。4.资金凭证：如支票、汇票、银行对账单等，反映公司资金流动及交易情况。三、财务票据管理原则1.真实性与准确性：所有票据必须真实反映交易内容与金额，严禁篡改或伪造。2.及时性与完整性：票据记录与归档需及时完成，确保无遗漏。3.合规性与合法性：票据必须符合相关法律法规及国家税务、财务政策要求。4.机密性与安全性：票据应妥善保管，防止泄露或遗失，仅限授权人员查阅使用。四、财务票据使用与登记1.发票与收据：a.按交易流程及金额逐一开具，加盖公章及发票专用章。b.遵循公司标准格式填写，包含交易日期、金额、双方名称及签字等信息。c.及时登记归档，形成完整财务凭证记录。2.货运单据：a.根据货物实际出入库情况填写，包括货物数量、品种、运输工具及承运人等信息。b.及时登记归档，形成完整财务凭证记录。3.资金凭证：a.清晰填写交易双方、金额、日期及用途等关键信息。b.按时存入银行或交由财务管理部门负责人管理，确保账目准确无误。五、财务票据归档与保存1.票据需按公司归档要求分类、编号、整理，并由财务管理人员登记管理。2.票据保存需遵循公司规定期限，不得擅自销毁或篡改。3.确保票据保存过程中的机密性与安全性，防止泄露、丢失或损坏。六、财务票据审查与核对1.财务部门需定期审查核对财务票据，确保其准确性与完整性。2.核对票据与账簿一致性，发现问题及时纠正处理。七、违规处理1.对故意伪造、篡改财务票据者，公司将依法追究法律责任，并给予相应纪律处分。2.对因管理不善导致票据丢失者，公司将根据其责任程度采取相应纪律处分措施。八、附则1.本规定自发布之日起生效，由公司财务部门负责解释与执行。2.未尽事宜由财务部门根据需要进行补充或修改，并报公司领导审批。财务票据管理规定模版（二）一、总则1.为确保公司财务票据的真实性、合法性和准确性，维护财务管理的规范性和有效性，特制定本管理规定。2.本规定适用于公司内所有涉及财务票据的业务活动和账务处理流程。二、财务票据的种类公司财务票据主要涵盖但不限于以下几类：1.发票：具体包含增值税发票、普通发票及机打发票等。2.收据：包括但不限于现金收据与银行存款收据。3.支付凭证：主要涵盖支票、汇票及银行转账凭证等。4.结算凭证：如贷记通知单、结算对账单等。5.其他：涉及报销单据、往来款项凭证等。三、财务票据的管理要求1.财务票据的开具与签发必须严格遵守国家税务法规及公司财务政策。2.票据使用需合理合规，确保票据使用与账务处理的一致性。3.票据保存需按规定时间执行，并提前备份相关数据，以备查验与复核。4.票据保管应妥善进行，防止丢失、损毁及伪造，保障票据的安全性与完整性。5.票据核对需严谨细致，对发现的问题应及时调整与纠正。6.票据报销需遵循既定报销流程与要求，确保合规性与准确性。7.票据销毁需根据公司证据保全与销毁制度执行，确保安全销毁。四、财务票据的使用流程1.发票使用流程：a.开票申请：申请人填写申请表并附相关材料。b.财务初审：财务人员对申请进行初步审核。c.审批流程：经相关审批流程后，由审批人员进行审核与决策。d.开票操作：财务人员按申请要求开票。e.登记与保存：开票人员按规定登记并保存发票。2.收据使用流程：a.开具收据：收款人收款后填写并签字确认。b.审核与核对：财务人员对收据进行审核与核对。c.登记与保存：财务人员将审核通过的收据登记并保存。3.支付凭证使用流程：a.填写申请表：申请人填写支付凭证申请表并附相关材料。b.财务审核：财务人员对申请进行审核。c.审批流程：经相关审批流程后，由审批人员进行审核与决策。d.支付操作：财务人员按申请要求进行支付。五、财务票据的保存与归档1.票据保存需遵循相关法律法规，一般期限不少于五年。2.保存时需注明日期、人员及位置，以便检索与查阅。3.归档需按科目、时间等分类整理，便于查询。六、财务票据的复核与盘点1.公司需定期对票据进行复核，确保准确性与完整性。2.盘点需定期进行，保障票据安全性与完整性，并对发现的问题及时调查处理。七、违规处理1.对违反本规定的