投资基金管理服务合同

投资基金管理服务合同合同编号：__________第一章：定义与解释1.1定义在本合同中，除非上下文另有规定，以下词语应具有以下含义：“管理人”指__________（公司名称），一家依照中国法律合法成立并有权从事投资基金管理业务的公司。“委托人”指__________（公司名称/个人姓名），一家/个人愿意将其合法所有的资金委托给管理人进行投资管理的公司/个人。“基金”指由委托人出资，由管理人按照本合同约定进行管理的资金。“服务费”指管理人根据本合同约定，从基金资产中提取的费用。1.2解释本合同中条款的标题仅为方便阅读而设，不应影响对本合同任何条款的解释。本合同各条款的标题与内容如有冲突，以内容为准。第二章：服务内容与义务2.1管理人的服务内容管理人应根据委托人的委托，为基金提供投资管理服务，包括但不限于：（1）基金的投资决策；（2）基金的日常运作；（3）基金的财务管理和报告；（4）基金的风险控制和合规管理。2.2管理人的义务管理人应：（1）按照本合同约定和委托人的指示，诚实、勤勉、谨慎地为基金提供投资管理服务；（2）保证基金资产的独立性，不得将基金资产与其他资产混合使用；（3）及时向委托人报告基金的运作情况和风险状况；（4）保守与基金有关的商业秘密。第三章：委托人的权利与义务3.1委托人的权利委托人有权：（1）按照本合同约定获取基金的投资收益；（2）查阅与基金有关的财务报表、投资记录等资料；（3）要求管理人按照本合同约定履行投资管理职责；（4）在合同到期或提前终止时，要求返还基金本金及收益。3.2委托人的义务委托人应：（1）按照本合同约定向基金出资；（2）遵守与基金有关的法律法规，不得从事任何损害基金利益的行为；（3）在合同期限内，不得擅自提取基金资产；（4）承担与基金有关的税收和其他费用。第四章：服务费用与支付4.1服务费用管理人有权按照以下方式收取服务费用：（1）固定管理费：按基金资产净值的__________%每年计提；（2）业绩报酬：按照基金投资收益的__________%提取。4.2支付方式服务费用按季度支付，每季度末支付当季度的服务费用。支付方式为：（1）固定管理费：在支付日从基金资产中直接扣除；（2）业绩报酬：在支付日从基金资产中提取，并在扣除相关税费后支付给管理人。第五章：合同的生效与终止5.1生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年，除非双方提前终止。5.2终止本合同可在以下情况下终止：（1）合同到期；（2）双方协商一致；（3）发生不可抗力事件，导致合同无法继续履行；（4）一方严重违反本合同，另一方有权提前终止合同。第六章：违约责任6.1一方违反本合同的任何约定，导致对方遭受损失或损害的，应承担违约责任，向对方支付相应的赔偿金。6.2管理人未能按照约定履行投资管理职责，导致基金资产损失，委托人有权要求管理人承担相应的赔偿责任。6.3委托人违反本合同约定，擅自提取基金资产或从事其他损害基金利益的行为，应向管理人支付违约金，并承担相应的赔偿责任。第七章：争议解决7.1双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决。7.2若协商不成，任何一方均有权将争议提交合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。第七章：保密条款8.1双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。8.2保密义务不适用于以下信息：（1）已经公开的信息；（2）接收方从第三方合法获得的信息；（3）法律法规要求披露的信息。第八章：通知与送达9.1本合同项下的通知、文件等，应以书面形式送达对方。9.2通知、文件等送达地址为：委托人：__________（地址）管理人：__________（地址）9.3除非另有约定，通知、文件等在以下情况下视为送达：（1）当面交付，即时生效；（2）邮寄，以邮戳日期为准；（3）邮件，发送成功即为送达。第九章：法律适用与合同修改10.1本合同的签订、履行、解释及争议解决，均适用中华人民共和国法律。10.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。10.3本合同的修改、补充，应以书面形式进行，经双方签字（或盖章）后生效。第十章：其他条款11.1双方确认，本合同及其附件构成双方完整的合同内容，取代了所有以前的口头或书面约定。11.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。11.3本合同的签订、履行、解释及争议解决，均不影响双方在其他合同项下的权利和义务。11.4双方在签订本合同前，已充分了解合同内容和相关风险，自愿签订本合同。第十一章：税务处理11.1双方应按照中华人民共和国税法及相关规定，各自履行纳税义务。11.2管理人应保证基金运作过程中的税务合规，包括但不限于及时申报、缴纳基金运作过程中产生的各项税费。11.3委托人应自行承担因基金投资收益产生的个人所得税等税负。第十二章：风险提示12.1双方均应充分认识到投资风险，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险等。12.2管理人应在投资决策过程中，充分考虑风险控制，并及时向委托人披露基金的风险状况。12.3委托人应自行承担投资风险，不得因投资损失向管理人主张赔偿责任。第十三章：合同的转让13.1本合同一经生效，未经对方书面同意，任何一方不得擅自转让合同权利义务。13.2在符合法律法规及本合同约定的情况下，一方可以将其在本合同项下的权利义务全部或部分转让给第三方，但需提前书面通知对方。第十四章：合同的解除14.1在以下情况下，一方有权书面通知对方解除本合同：（1）对方严重违反本合同，导致合同无法继续履行；（2）发生不可抗力事件，导致合同无法履行；（3）法律法规规定的其他解除合同的情形。14.2合同解除后，双方应按照合同约定和法律规定处理合同解除后的相关事宜。第十五章：签字部分15.1本合同