企业资金及流动性管理咨询协议

企业资金及流动性管理咨询协议合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、诚实信用的原则，就甲方资金及流动性管理咨询事宜，经双方友好协商一致，达成如下协议：

一、合同目的

本协议旨在明确甲方在资金及流动性管理方面的咨询需求，乙方提供专业咨询意见，帮助甲方优化资金管理结构，提高资金使用效率，降低财务风险，实现企业可持续发展。

二、合同背景

鉴于甲方在资金及流动性管理方面存在一定困难，为提升企业整体运营水平，甲方决定寻求专业机构提供资金及流动性管理咨询服务。经双方充分沟通，乙方具备相关专业资质和丰富经验，能够满足甲方咨询需求，故双方达成本协议。

三、合同主体

（一）甲方：____________________

（二）乙方：____________________

四、咨询服务内容

1.乙方根据甲方提供的资料，对甲方现有资金及流动性管理现状进行全面分析，找出存在的问题及风险点。

2.乙方结合甲方行业特点和企业发展战略，提出针对性的资金及流动性管理优化方案。

3.乙方协助甲方制定并实施资金及流动性管理相关制度和流程，提高资金使用效率。

4.乙方对甲方资金及流动性管理实施情况进行跟踪评估，及时调整优化方案。

五、服务期限及费用

1.本协议服务期限为____个月。

2.乙方咨询费用为人民币____元，甲方应在本协议签订之日起____个工作日内向乙方支付。

六、保密条款

1.甲方和乙方对本协议内容及其履行过程中所知悉的对方商业秘密负有保密义务。

2.未经对方同意，任何一方不得以任何方式泄露、使用或公开对方商业秘密。

七、争议解决

1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.若协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。

2.本协议自双方签字盖章之日起生效。

3.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

主要条款：

一、服务内容

1.乙方应按照甲方的要求，对甲方现有的资金及流动性管理状况进行全面的审计和评估。

2.乙方需提供以下咨询服务：

a.制定资金及流动性管理策略；

b.优化资金配置方案；

c.提供风险管理建议；

d.协助甲方建立和完善内部资金控制体系；

e.定期对甲方的资金及流动性管理进行监督和评估。

二、质量标准

1.乙方提供的咨询服务应基于准确、完整、可靠的数据信息。

2.乙方的咨询报告应符合行业标准和甲方的要求，内容应详实、清晰、具有可操作性。

3.乙方的咨询建议应具有前瞻性，能够适应市场变化和甲方业务发展需求。

三、价格支付

1.本咨询服务费用总额为人民币____元。

2.费用支付方式：甲方应在合同签订后____个工作日内支付总额的____%，余款在乙方完成咨询服务并经甲方验收合格后支付。

3.若因甲方原因导致乙方未能按期完成咨询服务，甲方应根据实际情况支付相应的等待费用。

四、保密条款

1.乙方承诺对本协议内容、甲方提供的所有资料以及双方在履行本协议过程中知悉的甲方商业秘密负有保密义务。

2.保密期限自本协议签订之日起至协议终止后____年。

3.未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式向任何第三方泄露保密信息。

五、违约责任

1.若乙方未按约定提供咨询服务，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

2.若甲方未按约定支付费用，乙方有权暂停或终止咨询服务，并要求甲方支付相应的违约金。

六、争议解决

1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.若协商不成，任何一方均可将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

七、合同解除

1.在本协议有效期内，任何一方有权在提前____个工作日通知对方的情况下解除本协议。

2.因不可抗力导致本协议无法履行的，双方均有权解除本协议，并互不承担违约责任。

八、合同生效及终止

1.本协议自双方签字盖章之日起生效。

2.本协议履行完毕或双方协商一致解除后，本协议终止。

九、其他

1.本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本协议的修改、补充和解释，均以书面形式进行。

3.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

双方权利与义务的进一步详细说明：

一、甲方权利与义务

1.权利：

a.享有乙方提供的专业资金及流动性管理咨询服务；

b.对乙方提供的咨询报告和方案进行审查和修改建议；

c.在乙方违反保密条款时，要求乙方承担相应的法律责任。

2.义务：

a.按时向乙方提供必要的资料和数据，确保乙方能够进行准确的分析和咨询；

b.按照约定的支付方式及时支付咨询服务费用；

c.配合乙方开展咨询工作，包括但不限于提供必要的会议时间、场地等；

d.对乙方在咨询过程中提出的建议和意见进行认真考虑，并在合理期限内给予反馈。

二、乙方权利与义务

1.权利：

a.按照合同约定向甲方提供资金及流动性管理咨询服务；

b.在甲方违反保密条款时，要求甲方承担相应的法律责任；

c.在甲方未能按时支付咨询服务费用时，有权暂停或终止咨询服务。

2.义务：

a.在接受甲方委托后，根据甲方提供的信息和资料，独立、客观、公正地进行咨询工作；

b.按照约定的服务期限和质量标准完成咨询服务；

c.对甲方提供的资料和咨询过程中涉及的商业秘密进行保密；

d.及时向甲方汇报咨询工作的进展情况，并在必要时与甲方进行沟通和协商；

e.对甲方提出的修改建议和意见进行认真考虑，并在合理期限内给予回复。

三、合作方式

1.双方应通过定期会议（至少每月一次）保持沟通，讨论咨询工作的进展情况、存在的问题及解决方案。

2.双方应通过电子邮件、电话等方式保持日常沟通，确保信息的及时传递和问题的快速解决。

3.乙方在提供咨询服务过程中，如需甲方提供额外资料或协助，应提前通知甲方，甲方应在合理期限内予以配合。

4.乙方在完成咨询服务后，应向甲方提交咨询报告，报告中应包含咨询过程、分析结果、建议方案等内容。

5.甲方在收到乙方提交的咨询报告后，应在____个工作日内进行审核，并提出修改意见或反馈。

四、合同执行过程中的权利与义务

1.甲方有权对乙方的工作进度和质量进行监督，乙方应接受甲方的监督。

2.乙方在执行咨询服务过程中，如遇特殊情况导致工作进度受到影响，应及时通知甲方，并协商解决方案。

3.双方在合同执行过程中应保持良好的合作关系，共同推动咨询服务的顺利进行。

4.如遇任何争议，双方应本着协商一致的原则，通过友好协商或法律途径解决。

合同有效期限、变更、终止条件等详细说明：

一、合同有效期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。

2.本合同的有效期限自合同生效之日起计算，至合同终止条件成就或双方协商一致解除时止。

二、合同的变更

1.本合同在有效期内，如因不可抗力、法律法规变动或其他合理原因需要变更的，双方应书面协商一致，签订补充协议，作为本合同的组成部分。

2.任何对合同条款的变更，未经双方书面同意，均不产生法律效力。

三、合同的终止条件

1.本合同因下列原因之一终止：

a.合同约定的服务期限届满；

b.双方协商一致解除合同；

c.一方违约，另一方根据本合同约定解除合同；

d.因不可抗力致使合同无法履行；

e.法律法规规定的其他情形。

2.合同终止后，双方应按照约定处理未完成的服务事宜和合同终止后的后续事宜。

四、合同的解除

1.在合同有效期内，任何一方均有权在提前____个工作日通知对方的情况下解除合同，但应承担相应的违约责任。

2.在以下情况下，非违约方有权解除合同：

a.违约方未能在合理期限内履行其合同义务；

b.违约方严重违反合同约定；

c.因不可抗力导致合同无法履行。

五、争议解决机制

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可将争议提交至合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。

六、法律适用和管辖法院

1.本合同的订立、效力、解释、履行、变更、解除或终止以及争议的解决，均适用中华人民共和国法律。

2.双方同意，本合同争议解决管辖法院为合同签订地所在地人民法院。

七、合同效力

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。

2.如本合同任何条款与法律法规相抵触，该条款应视为无效，但不影响本合同其他条款的效力。

双方签字、盖章位置及日期：

一、甲方签字、盖章

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