投资基金募集协议书

投资基金募集协议书合同编号：__________甲方（基金管理人）：名称：________________地址：________________乙方（基金投资者）：名称：________________地址：________________联系方式：________________第一章：定义与解释1.1定义除非本协议上下文另有规定，以下词语在本协议中的含义如下：“基金”：指甲方管理的，以集合投资方式募集资金，投资于金融市场的投资工具。“投资者”：指甲方以外的，参与基金募集的个人或机构。“募集期”：指甲方设定的，基金募集的时间段。1.2解释本协议中的条款应按照公平、合理的原则进行解释。如果条款存在歧义，各方应本着诚实信用原则，协商解决。第二章：基金的设立与募集2.1基金的设立甲方依照法律法规及中国证监会规定，设立本基金。2.2募集目标本基金募集目标为人民币___万元。2.3募集期本基金募集期为___年___月___日至___年___月___日。2.4募集方式甲方通过线上线下等多种方式向投资者募集资金。第三章：投资范围与投资策略3.1投资范围本基金主要投资于以下资产：（1）股票；（2）债券；（3）货币市场工具；（4）金融衍生品；（5）其他法律法规允许的投资品种。3.2投资策略甲方将根据市场情况，采用以下投资策略：（1）价值投资策略；（2）成长投资策略；（3）量化投资策略；（4）其他符合法律法规的投资策略。第四章：基金的运作与管理4.1基金的管理甲方负责本基金的投资运作、风险控制和日常管理。4.2基金的投资决策甲方可根据市场情况和投资策略，自主作出投资决策。4.3基金的托管本基金资产由___（托管人名称）进行托管。4.4基金的估值本基金采用公允价值估值方法，每个工作日进行估值。第五章：费用与税收5.1费用甲方按照以下方式收取费用：（1）管理费：年管理费率为基金资产净值的___%；（2）托管费：年托管费率为基金资产净值的___%；（3）销售服务费：年销售服务费率为基金资产净值的___%；（4）其他费用：按照国家有关规定收取。5.2税收各方应按照国家税收法律法规的规定，自行承担相应税收。第六章：份额的申购与赎回6.1份额申购投资者在本基金募集期内，按照甲方规定的程序和条件，向甲方申请购买基金份额。6.2份额赎回投资者可在基金成立后的每个工作日向甲方提出赎回申请，甲方应在收到赎回申请后的三个工作日内完成赎回。6.3申购与赎回的金额限制投资者申购与赎回的最低金额为人民币___元，且必须是___元的整数倍。6.4申购与赎回的费用甲方可以根据市场情况和基金管理需要，收取一定的申购和赎回费用。第七章：收益分配7.1收益分配原则本基金收益分配遵循以下原则：（1）公平、公正、公开；（2）按照投资者持有基金份额的比例进行分配；（3）收益分配采取现金方式。7.2收益分配频率本基金每年至少进行一次收益分配。7.3收益分配方案甲方根据基金收益情况，制定收益分配方案，并在收益分配日前公告。第八章：风险管理8.1风险控制措施甲方应采取以下措施，保证基金的风险控制：（1）建立完善的风险管理制度；（2）设置风险控制委员会；（3）定期进行风险评估；（4）制定应急预案。8.2投资者风险评估投资者在投资前应充分了解基金的风险，并根据自身风险承受能力做出投资决策。8.3信息披露甲方应及时向投资者披露基金运作情况和风险状况。第九章：违约责任9.1甲方违约甲方在履行本协议过程中，如违反法律法规、本协议的约定，应承担违约责任。9.2乙方违约乙方在履行本协议过程中，如违反法律法规、本协议的约定，应承担违约责任。9.3免责条款在以下情况下，各方不承担违约责任：（1）不可抗力；（2）法律法规规定的其他免责情形。第十章：争议解决10.1协商解决各方在履行本协议过程中，如发生争议，应首先通过友好协商解决。10.2诉讼解决如协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第十一章：协议的生效与终止11.1协议的生效本协议自各方签字盖章之日起生效，有效期为___年，自协议生效之日起计算。11.2协议的终止以下情况下，本协议自动终止：（1）基金合同期限届满；（2）基金清算完毕；（3）法律法规规定的其他终止情形。第十二章：保密条款12.1保密义务各方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向任何第三方披露。12.2保密期限本协议的保密期限自协议生效之日起算，至协议终止或履行完毕之日止。第十三章：通知与送达13.1通知各方应按照以下联系方式互相通知：甲方（基金管理人）：地址：________________联系方式：________________乙方（基金投资者）：地址：________________联系方式：________________13.2送达以邮寄方式送达的，以邮戳日期为准；以邮件方式送达的，以邮件发送日期为准。第十四章：其他条款14.1可转让性本协议未经对方书面同意，不得转让。14.2继承与转让甲乙双方在协议履行过程中的权利义务，依法可以继承或转让。14.3法律适用本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十五章：签字部分甲方（基