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文档简介

高校教职工费用报销管理规定第一章总则为规范高校教职工费用报销管理，建立健全财务管理制度，保障教职工的合法权益，提高资金使用效率，依据《中华人民共和国会计法》、《高等教育法》及有关财务管理规定，制定本管理规定。第二章适用范围本规定适用于本高校全体教职工的费用报销管理，涵盖教学、科研、行政及其他与学校工作相关的费用报销。适用范围包括但不限于差旅费、会议费、培训费、办公费及其他相关费用。第三章费用报销的基本原则费用报销遵循合法合规、合理适度、精细管理的原则。所有费用的报销必须符合国家及学校的财务政策，具备相应的原始凭证，并经过审核程序。第四章报销流程费用报销的流程分为以下几个步骤：1.申请提交教职工应在产生费用后，尽快填写《费用报销申请表》，并附上相关的原始凭证，如发票、收据等。申请表需由报销人签字确认，确保信息的真实性和准确性。2.部门审核费用申请提交后，由教职工所在部门负责人进行审核。审核内容包括费用发生的合理性、合规性及凭证的完整性。审核通过后，部门负责人需在申请表上签字。3.财务审核经过部门审核的费用报销申请将提交至财务部门进行进一步审核。财务部门将核对凭证的合法性、真实性以及费用的合规性。财务审核通过后，报销申请将进入支付流程。4.支付流程财务部门根据审核结果进行款项支付，支付方式可选择银行转账或现金支付。支付完成后，财务部门需将支付凭证归档保存。第五章费用报销的标准与范围教职工的费用报销应遵循以下标准和范围：1.差旅费差旅费用包括交通费、住宿费和餐饮费。交通费需根据实际票据报销，住宿费按照学校规定的标准报销，餐饮费需提供相应的发票，且不得超出学校规定的限额。2.会议费用会议费用包括会议场地租赁费、材料费和相关餐饮费，需提供会议通知及相关凭证，确保会议的必要性和合理性。3.培训费用教职工参加各类培训的费用需提前申请，培训结束后提供相关的培训证明及发票，报销金额不得超过学校规定的上限。4.办公费用办公费用包括日常办公用品的采购及相关费用，需提供发票和采购申请表，确保费用的合理性和必要性。第六章费用报销的特殊情况针对特殊情况的费用报销需遵循特别审批流程。特殊情况包括但不限于：1.应急费用因突发事件导致的应急费用需由部门负责人提前审批，事后提供相关证明和费用凭证。2.国际交流费用国际交流的费用需提前制定计划并报学校审批，报销时需提供出国手续、交流证明及相关费用的凭证。第七章监督机制为保障费用报销管理的有效性，建立以下监督机制：1.内部审计财务部门定期对费用报销进行审计，确保各项费用的合规性与合理性。审计结果将向校领导汇报，并提出整改意见。2.举报机制教职工可对费用报销中的违规行为进行举报，学校将对举报信息进行保密处理，并对违规行为进行调查和处理。3.绩效考核将费用报销的合规性纳入教职工的绩效考核内容，确保教职工遵循相关规定，提升财务管理水平。第八章附则本管理规定自发布之日起实施，解释权归财务部门。根据国家和学校相关政策的变化，适时对本规定进行修订和完善。相关条款如与上级法规相抵触，以上级法规

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