江苏双汇金蝶仓存管理操作手册

江苏双汇金蝶ERP仓存管理(guanli)

操作手册

1、仓存管理所涉及(sh」l)到的相关单据:

1、外购入库(rhkh)单：包括蓝字外购入库单和红字外

购入库单红字外购入库单是蓝字外购入库单的反向

单据，代表物料的退库。两者数量相反.

仓库确认货物入库的书面证明，是货物转移、所

有权实际转移的重要标志，也是采购付款、财务

记账和核算成本的重要原始凭证。

2、产品入库单：包括所有入库单据的蓝字和红字单

据，红字入库单据是蓝字入库单据的反向单据，代

表物料的退库。

产品入库单是处理完工产品入库的单据,产品入

库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原

始凭证。

4、其他入库单：是处理其他类型的产品入库的单据。

5、销售出库单：又称发货出库单，是确认产品出库的书面证明，

是处理包括日常销售、委托代销、分期收款等各

种形式的销售出库业务的单据，是储备资金转为

货币资金的标志。

6、生产领料单：是确认货物出库的书面证明，是财务人员据以记

账、核算成本的重要原始凭证，与产品入库单相

对应。

8、其他出库单：其它出库业务的书面证明，与其他入库单相对

应。

9、仓库调拨单：是确认货物在仓库之间流动的书面证明。

10、库存调整单：是确认货物在仓库中盘盈、盘亏的书面证明

2、每张单证所应包含的基本参数

1、物料代码：是产品差异性的标志性参数；

2、物料名称及规格：对物料进行具体的描述;

3、数量：发生相关出入库业务的数量；

4、等级：标志产品质量的参数；

3仓存管理的整体(zhEngti)流程

仓存管理系统(xitbng)按仓存业务流程中的仓存单据划分业务管

理阶段，设置了不同的连接轨迹和业务流转方法.从

下面的流程中，可以看出仓存业务自身的流动方向

和与其它系统的关系。

收料通知单・

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庠

庠存盘点・

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陈存调拨

I发货通知单・卜■「出康单据

1.2

2

4、入库(小kh)流程

♦概述

1、入库业务(包括(bdokub)外购入库、产品入库、其他

(qita)入库等；

2、入库单证均有蓝字和红字两种，蓝字单证为正常

正向入库单据，红字单为逆向单据，记录退货、

退库等业务；

3、可以手工新增，也可以关联相关单证新增，在正常的

公司业务中，按照业务流程及工序的衔接，一般都采

用关联生成；

4、入库单采取两级审核制度，由仓库录入员录入，仓库

主管审核；

5、对于赠品入库、代管材料等在财务上没有体现价值的

物料入库时进入虚仓管理，入库步骤参照外购入库流

程；

♦注意事项

1、(品检信息)

4.1外购入库流程

外购入库单包括蓝字外购入库单和红字外购入库单，红字外购入

库单是蓝字外购入库单的反向单据，代表物料的退

库。系统提供手工新增和美联生成两种方式。

4.L1手工录入外购入库单

♦概述

手工录入就是整张单据由手工生成，不需要借助其它单据或其它

系统信息，比较适用于没有正式订单的零星入库C

♦汪意事项

业务单据都包括单据头和单据体两部分，单据头部分用来描述针

对该业务处理过程共性的业务信息，需手工指定收料

仓库及物料的基本信息。

♦步骤如下:

1、登陆(denglh)：打开金蝶KIS系统的登陆(deng

lu)界面，选择当前账套(如：01江苏双汇电力发

展股份(gufen)有限公司)，录入用户名及密码，

确定即可进入主业务操作界面

3

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图1.3

2、选择供应链---------仓存管理----------验收入库----------外购入库

单录入，双击外购入库单录入即可，如下图

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图L4

3、进入外购入库(rhkh)单操作界面，如下图:

4

4、我们以物料编码（bianmd）为1200.00107001的原材料SF11

玻璃为例，手工录入外购入库单。

①选择入库（rbkh）类型为〃外购入库〃；

②录入供应商信息，可手工录入代码或按F7查

找；

③根靠物料类别指定收料仓库（如原料库或低

耗库，此处应选原料库），可按F7键或点

击工具栏中的“查看”按钮进行指定；

④在物料编码列录入物料编码。可直接手工录

入物料编码，也可按F7键或工具栏中的查

看按钮，从基础资料中选取相对应的物料编

码（注意：此操作的前提是此物料编码必须

已维护到系统中）；

⑤依次录入产品等级、批号、实收数量等信，总

⑥最后在单据下方依次录入相应的验收人、保

管人姓名（也可直接录入员工号码或按F7查

找）O

⑦点击保存，即产生了如下图的外购入库单凭

证，

图中蓝色阿拉伯数字为对应的操作步骤序

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图1.6

5.外购入库单的审核。仓存业务单据均采取了两级审

核制度，由仓库(cangku)录入员录入的单据，保存

后要经过仓库主管的审核。

以仓库主管用户名进入系统后，进入仓库管理模块

(mokuai),选择验收入库外购入库单审核/反

审核(或外购入库单一查询(chWxdn)),系统会弹出

图1.7

①在图1.7中可根据所要审核的单据信息进

如下的条件过滤对话框：

条件设置，系统会按条件进行筛选，方便我

们查找和操作，点击确定后进入图L8界面。

②选定上述所产生的外购入库单，点击工具栏

审核按钮即可。如果想审阅此外购入库单的

具体信息，可双击此单，系统会弹出图1.6

的入库单界面，审阅后直接点击审核按钮

至此，我们已完成了外购入库单的手

工录入过程。

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外购入库

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图L8

4.L3外购入库单的反审核、修改（x〕g苗）、查询与删除

♦注意事项：

1、如果对已审核的外购入库单进行

（jinxing）修改、删除（shdnchd）、作废时，需

要先以原审核人

（仓库主管）的身份反审核（退出审核），仓庠

录入员方可对单据上的信息进行相应的操作，以

反审核为例，其它操作类同，不再赘述；

2、对单据进行删除、作废时请慎重！如果已经

产生了向下关联单证，将无法进行此操作。

♦步骤如下：

1、按图1.9中外购出库单维护登陆到外购出库单序

时薄界面；

2、系统进入图L8界面，选取将要进行反审核的单

证，点击工具栏的“编辑”在下列框中选中“反

审核”项，或按鼠标右键反审核；

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图L9

4.2红字外购入库(ruku)单的生成

♦概述

红字外购入库单是蓝字外购入库单(即上述业务

(yQwh)产生的单据)的反向单据，代表物料的退

货。

♦注意事项：

红字外购入库(rhku)单与蓝字单的内容是完全

一致的，只有数量上相反。

♦操作步骤：

1、先登陆到图1.5的外购入库单界面；

2、按图2.0中阿拉伯数字顺序依次选取红字、由采

购开列的退货通知单号等信息，如下图：

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外购入库单

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图2.0

4.3其他(qitd)几种入库流程

4.3.1产品(chBnpin)入库流程

1、

登陆方法(fdngfd)参照外购入库单录入的登

2、陆方式；进入产品入库单录入界面后(如图

2.1),按照下图中蓝色阿拉伯数字顺序在行

3、操作；审核、查询、修改、删除、作废的方

法及流程参照外购入库单操作，在此不再赘

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产品入库单

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9

图2.1

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4.4其他(qitd)A库流程

1、对于赠品、库存(kticiln)检验品等业务

可采用其他入库方式，也包括蓝字和红

字(h6n9zi)单据;

2、如图2.5顺序操作，其中3号操作只选其

一，当其他入库单为关联赠品入库单生成

时，只需录入“(3)”号操作的信息，

如果为库存品送检的入库，关联库存检验

申请单号生成，即“3”号操作；

3、审核、查询、修改、删除、作废的方法及

流程参照外购入库单操作，在此不再赘

述；

图

2.5

11

5、出库流程(lidchCng)

♦概述

1、出库单，是确认货物出库的书面证明。是体

现库存(khc血)业务的重要单据，是财务人员

据以记账、核算成本的重要原始凭证。

2、包括蓝字出库单和红字出库单，红字出库单

是蓝宇出库单的反向单据，代表(ddibid。)物

料的反向流动。两者数量相反，但内容一致。

3、出库单有两种新增方式，手工新增和关联

生成；其中关联生成包括：生产领料单

通过关联生产任务单生成、红字生产领

料单通过关联蓝字生产领料单生成

♦汪意事项

1、办理出库业务时，所出库的产品各项属性信息必须

与库存信息和一致，包括等级、批次、所属

仓库等，否则单据将无法保存；

2、出库单按正常的业务关联性，一般由生产任务单和

销售发货通知单关联生成；

3、领料单采取两级审核，由仓库录入员录入，仓库

主管审核；

5.1生产领料出库流程

♦概述

1、车间凭己经下达的生产任务单到库房办理生

产领料手续；

2、一般由生产任务单关联生成，只有对没有正

式订单的零星出库时才采取手工生成；

♦汪意事项

1、如果通过关联生产任务单生成生关领料单，生

产任务单必须是已下达、尚未关闭且尚未领料

完毕的单据；

5.1.1手工生成生产领料(linglido)流程

♦操作步骤

1、按图2.6登陆到生产领料单录入(inru)界

面；

2、按图2.7中蓝色阿拉伯数字顺序进行操作

12

(cdozuo),其中序号“1”可以按F7查找，

也可直接手工录入，然后分别指定领料部门

和发料

13

仓库即序号“2”和“3”，第“4”步显示为

“一般领料”为系统默认值，可以根据具本业

务类型进行修改；

3、核实相关信息无误后，点击保存即可;

4、仓库主管进行此单据的审核；

登陆界面:

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