K3系统操作手册

金地软件项目

K/3系统操作手册

金蝶软件（中国）有限公司海口分公司

2011年7月

目录

1.账套管理.................................................................4

1.1新建组织机构.........................................................4

1.2新建账套..............................................................4

1.3启用账套..............................................................5

14.备份账套..............................................................5

1.4用户..................................................................5

1.5主控台编辑............................................................5

2.基础资料.................................................................6

2.1.科目【49001】........................................................6

2.1.1引入一级科目......................................................6

7.1.2新增科目..........................................................6

2.2币别（无外币不用设）..................................................6

2.3凭证字................................................................6

2.4汇率（无外币不用设）.................................................7

2.5结算方式..............................................................7

2.6计量单位【49004】....................................................7

2.7计量单位【49021】....................................................7

2.8核算项目（以小数点分级别）...........................................7

3.初始化...................................................................8

3.1固定资产..............................................................8

3.1.1基础资料..........................................................8

3.2现金管理..............................................................9

3.3总账.................................................................10

3.4采购管理.............................................................10

3.5仓存管理.............................................................10

3.6销售管理.............................................................10

3.7存货管理.............................................................10

4.日常业务操作............................................................10

4.1采购管理.............................................................10

4.1.1采购订单查询维护【14010】：.....................................10

4.1.2外购入库单查询维护【14017】：.......................................................................11

4.1.3新增采购发票：...................................................11

4.2领料发货管理.........................................................11

4.2.1生产领料单查询维护【18014】：.......................................................................12

4.3盘点作业.............................................................12

4.4存货核算.............................................................12

4.4.1入库核算.........................................................12

4.4.2出库核算.........................................................13

4.4.3凭证管理.........................................................15

4.4.4期末处理.........................................................16

4.4.5反结账处理.......................................................16

4.5固定资产.............................................................16

4.5.1新增卡片.........................................................16

4.5.2凭证管理.........................................................17

4.5.3计提折旧.........................................................17

4.5.4期末结账.........................................................17

4.6现金管理.............................................................17

461现金：............................................................17

462银行存款：........................................................18

463结账：............................................................18

4.7总账.................................................................18

1.账套管理（只有建立帐套之后才能进入系统，填写其他信息。账套建

立的过程就是K3与数据库连接的过程）

功能：【程序】一【金蝶K3】一【金蝶K3服务器配置工具】一【账套管理】

1.1新建组织机构

说明：机构可以对账套进行分类，先登录机构后才能登录机构下的账套

例如：增加一个机构01每口公司

功能：【账套管理】一【组织机构】一【添加机构】

操作：代码填“01”，机构名称填“海口公司”并设置密码。如下图

1.2新建账套

说明：账套在整个金蝶K3系统中是存放各种数据的载体，各种财务数据、业务数据。账套

本身就是一个数据库文件.

例如：在海口公司机构下新增一个账套01.01海口金蝶

功能：【数据库】一【新建账套，

操作:账套号填“01.01”，账套名称填“海口金蝶''，数据库实体改为AlS.hkjindie（数据库

实体就是名字），数据库路径填d:\kingdee\shuju,系统账号选“SQLSERVER身份验证”。

如下图

6新建琮套

1.3启用账套

说明：账套启用后才能登录

功能：【账套】一【属性设置】

操作：机构名称如公司全名，会计期间设置账套启用年度、期间

14.备份账套

功能：【数据库】一【备份账套】

操作：选择完全备份，选择备份路径，文件名称加上备份口期一【确定】

1・4用户

功能：【账套】一【用户管理】一【新建用户】

操作：填入用户姓名，谁方式选密码认证，如是管理员用户组设置属于administrators,一

般用户属性users即可。

1.5主控台编辑

操作：进入主控台，选择K3流程图或者K3主界面

显示隐藏模块：【系统】一【设置】一【主控台编辑】

2.基础资料（公司的基本资料，框架）

2.1,科目（49001）

2.1.1引入一级科目

操作：【文件】一【从模板引入科目】

行业选择“新会计准则科FT引入-全选-确定

选项：在科目界面【查看】一【选项】一显示所有明细，去掠默认界面为搜索。

2.1.2新增科目

例如：其他应收款下设内部员工，挂核算项目为职员

操作：【新增】一科目代码输“1221.01”，科目名称输“内部职员”，核算项目选择“职员”

一确定

鹿会计科目-新增

Q3

保存退出

科目设置核算夙1]|

类别代码I类别名称

103职贵

2.2币别（无外币不用设）、

2.3凭证字（一般是“记”，老会计喜欢用“收”“付”）

操作：【新增】一输“记”一确定

凭证字一新能

凭证字：

科目范围

24汇率（无外币不用设）、

2.5结算方式

2.6计量单位【49004】

输入：科目代码、科目名称、核算项目等后保存。

例如：设置计量单位-个

操作：【选中“计量单位”】一【新增】一输“个组”一确定

【选中“个组”】一【单击右边空白地方】一【新增】一代码输“个组.1”一名称输“个”

一确定。（将计量单位划分为几个组，便于管理）

近修改

计量单位蛆

pRsT

2.7银行账号149021】

2.8核算项目（以小数点分级别）

客户、部门、职员、供应商、自定义操作方法类似，以供应商为例

操作：增加组别：【49013•供应商】一【新增】一【上级组】一代码输“01”，名称输“原材

料”一保存。

增加明细：【单击右边空白地方】一【新增】一代码输“01.001”，名称输“海南医疗

用品公司”一保存。（表明供应物料的供应商：海南医疗用品公司）

B供应商-修改B供应商-

能q|<►IS囱3

复制便一笫一一上一备下一:保存上2担退出

项目座性|叁数设置I项目层性］卷数设置］

3s本一料图片条形码基本资料应收应付资料I进出口费料

TO01.001

名称供应府

全名供应阳名称海南医疗用品公司I

【49011■物料】

操作：增加组别：【49011-物料】一【新增】一【上级组】一代码输“01”，名称输“试剂耗

材”一保存。代码输”01.01”，名称输“诊所耗材”一保存。代码输”01.01.01”，名

称输“生化”一保存

增加明细：【单击右边空白地方】f【新增】f代码输“01.0L01.001”，名称输“棉

签”输入计量单位组、计价方法、存货科目、收入科目、成本科目等后一保存。

代码名称

01试用耗M

01.01诊所耗材

01.01.01生化

010101001|棕釜

3.初始化（将企业当时/点的现实数据导入系统中）

3.1固定资产（财务会计一固定资产管理）

3.1.1基础资料

变动方式104001】（变动方式指固定资产发生新增、变动或

减少的方式，与记账相关）

系统已经预设了变动方式类别，修改完善一下资料就行。如：完善“增加”类别

操作：：【选中增加-购入】一【修改】一输入凭证字，摘要，对方科目代码

使用状态【04002］（使用状态是指固定资产当前的使用状况,

使用状态将可能决定固定资产是否计提折旧）

系统已经预设了使用状态类别，修改完善一下资料就行。如：完善“正常使用”类别

操作：：【选中使用中•正常使用】一【修改】一主要修改一下是否折旧

-3ooi-便用中

合001.001-正常使用碓9I

Q001.002-融资相入

^001.003-经营1生初出取消如

<^001.0M-季节性停用

分001.005-大修理停用

公002-未使用

公003-不需用

打EPIB优©

代码；|001.001

固定资产类别【04001】（通过固定资产类别的设置，用户可

自定义分类规则，帮助其归类整理大量的固定资产数据）

如加医疗设备类别

【新增】一代码输“oi”，名称输“医疗设备”一作用年限、净残值率。计量单位可不写,

预设折IH方法、固定资产科目、累计折IH科目、减值准备科目、卡片编码规则、折IH

使用年停：

“残值享：

话量,位：

时财旧方法：

期与产自目：

JRitMIBMB：132H计折旧

减燃酒备白日：1603给定货产/俯胜备

G国使用根克良定基舌！I折旧

「不管要用次学-唐搀拶与

「不*要用伏哥RfW一定不用折旧

3.2现金管理

功能点：【系统设置】一【初始化】一【现金管理】一【50064初始数据录入】

1.引入一引入账号和余额

2.银行选择对•应的银行账号

3.【编辑】一【结束初始化】

4.系统启用以后，又新开了银行账号时，还是来这来【编辑】一【结束新科目初

始化】

3.3总账

功能点：1.【系统设置】一【初始化】一【总账】一[50058科目初始数据录入】（招公司

的总账信息录入K3）

2.【系统设置】一【初始化】一【总账】一【50060结束初始化】

3.4采购管理

功能点：1.【系统设置】一【初始化】一【采购管理】一【50005系统参数设置】

选择启用年度、启用期间，选择“数最、金额核算”，“单据审核后才更新库存”点完成。

3.5仓存管理

同3.4采购管理操作

3.6销售管理

同3.4采购管理操作

3.7存货管理

同3.4采购管理操作

4.日常业务操作

4.1采购管理（要“审核”采购订单，就必须初始化“存货初始化”）

流程：采购订单一外购入库单一采购发票一凭证

4.1.1采购订单查询维护【14010】：

说明：采购订单记录向供应商订购产品的数量、金额、日期等信息

功能：【供应链】一【采购管理】一【采购订单】一【采购订单-维护14010】

操作：维护查询界面，先设好过滤条件，查出相应的单据后，可进行新增、修改、删除、审

核等所有功能

如新增一张采购订单

操作：

1、供应商：按F7选择输入；

2、摘要：备注；

3、日期：单据日期：

4、商品编码：按F7选择输入；

5、实收数量：本次实际入库单量；

6、单价：手工填入金额；

7、备注；

8、采购方式：选现购或者赊购

4.L2外购入库单查询维护［14017）：

说明：外购入库单记录收到供应商产品并验收入库的产品数量、入库仓库等信息

功能：【供应链】一【采购管理】一【外购入库单】一【外购入库单一维护14017】

操作：维护查询界面，先设好过滤条件，查出相应的单据后，可进行新增、修改、删除、审

核等所有功能如新增一张采购订单

操作一：同采购订单

操作二：在订单维护中，找到相对应的订单下推生成外购入库。（采购检验一般是不做的，

而且一些物料的属性是“免检”的，就不会出现在“采购检验”中）

4.1.3新增采购发票:（过滤条件选择“全部”，采购发票是供应商开出来的）

说明：采购发票记录供应商开票情况，

功能：【供应链】一【采购管理】一【采购发票】一【采购发票-维护14019】

操作：维护查询界面，先设好过滤条件，查出相应的单据后，可进行新增、修改、删除、审

核、勾稽等所有功能

操作一：同采购订单

操作二：在外购入库单维护中，找到相对应的订单下推生成采购发票

（在保存采购发票时，系统错误，业务系统不能保存！提示的解决方法：1.启用应收应付

系统，并结束初始化.2.或者到系统设置里去掉该选项.

方法：1、你有购买应收应付系统的话，建议先初始化应收应付系统。流程：应收应付结

束初始化的功能按钮在“财务会计”-“应收应付”-“初始化”-“结束初始化”中进行！

而要结束初始化，就应该先进行“系统参数设置”。

2、你没有购买应收应付系统的话，按以下流程走：系统设置=》系统设置=》采

购管理=》系统设置=》供应链整体选项=》"7.若应收应付系统未结束初始化，则业务系

统发票不允许保存”的勾去掉=》退出=》菜单栏“系统”=》刷新系统参数）

4.2领料发货管理

流程：生产领料单（领料单与订货单是两个不同的系统，一张单子进货，一张单子领货）

421生产领料单查询维护［18014］：

说明：领料单记录部门信用物料的数号等信息

功能：【供应链】一【仓存管理】一【领料发货】一【生产领料维护18015】

操作：维护查询界而，先设好过滤条件，查出相应的单据后，可进行新增、修改、删除、审

核等所有功能

如新增一张领料单

操作：

1、领料部门：按F7选择输入；

2、摘要：备注；

3、日期：单据日期；

4、物料编码：按F7选择输入；

5、实发数量：按实际发货数量录入；

6、单价：无需填，成本核算后会自动带出；

7、备注；

4.3盘点作业

说明：盘，点:作业是对仓库库数进行清查后快速方便对库存进行调整（先是府库房建立盘点方

案，确定要盘点什么项目，之后再去库房收集信息）

功能：【供应链】一【仓存管理】一【盘点作业】

操作：盘点作业流程说明

1、首先进入盘点方案界面，新建一个盘点方案（即盘点工作任务），确定盘点范围，

进行盘点账存数据备份。

2、打印盘点表，或者引出需盘点数据（引出在录入盘点数据界面），提供仓存人员

进行盘点。

3、把盘点结果数据录入，或者把EXCLE格式的盘点结果数据引入。

4、编制盘点报告单：系统进行账存数据与实存数据比较，再生成盘盈单盘亏单。

5、后续业务处理：在库存调整确认盘盈单盘亏单，调整库存。

4.4存货核算（出库，入库核算，关系到月末结账）

存货核算管理系统用于企业存货出入库核算，存货出入库凭证处理，核算报表查询，明初期

末处理及相关资料维护（主要有一个很重要的，就是涉及到月末结账）

4.4.1入库核算

入库核算功能，主要用来核算各种类型的存货入库的实际成本，不同类型的入库其核算的特

点不同

外购入库核算（核算之后就相当于将•比费用最终归于成本）

说明：本模块可以处理本期发票已到并已钩稽的外购入库单

功能：【供应链】一【存贷核算】一【入库核算】一【外购入库核算20005】

操作：1.钩稽确定发票与入库单、费用发票的对应美系（勾稽只与金额有关系，和数量没

有关系）

2.分配费用发票分配到入库单上

3.核算根据采购发票和阴川发票的金额算成本并写到入库单.卜（费用在入库单中

是分摊到单价上的，没有单独的列出来）

注：要把运费之类的费用，平摊在入库单上，就必须在发票勾稽之后，再补充勾稽！！

所谓的勾稽只是相对的逻辑对应关系，没有对应关系，就无法勾稽！！（在勾稽的时

候是有费用那•页的，点开就可■以再选费用或是票据了）

注：有了采购发票、费用发票，之后就是应付账款管理中的付款、

核销！！（现购的采购发票不会走应付账款的）

存货估价入账（只是用来修改发票未到的外购入库单的单价）

说明：本模块可以处理本期发票未到的外购入库单

功能：【供应链】一【存货核算】一【入库核算】一【存货估价入账20006】

操作：过滤出需要修改单价的入库单，点修改后直接修改单价。如果需要修改数量必须回原

单才能修改。

4.4.2出库核算

核算模块提供的出库核算功能，主要用来核算存货的出库成本

4.421材料出库核算（核算材料的成本，如：购买价+运费等等）

说明：该模块主要用来核算材料（物料属性为外购类的物料）出库成本

功能：【供应链】一【存货核算】一【出库核算】一【材料出库核算20017】

操作：如下。出库核算完后可点查看报告，杳看详细情况

总“存力*本-介靖（材X帛件MU）

金蝶K/3

3

0三

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Qr下一次送入不工越一解

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蒯

条购管理

WBU9

遢

透口告理

出口苫理

.型写成本计尊表，选择此选项,系统在计算成本后,会产生成本计算表，以供用户

""查看、核对。

写错误日志,选择此选项,如果成本核算过程中有借误发生,会产生借误日志.旻

Ar

并写明错误原因,供用户核对.

口20034者外加TMUiTg裳

结转存费成本-完成（材料出库核灯）

4.4.3凭证管理

经过核算后，供应链的单据根据凭证模板对应生成凭证传到总账

凭证模板（为后面生成的凭证设计凭证样板）

说明：本模块可以处理本期发票已到并已钩稽的外购入库单

功能：【供应链】一【存货核算】一【凭证管理】一【凭证模板20054】

操作：1.选中对应的业务类型

2.新增模板

3.设置默认模板。编辑-设为默认模板。

如：外购入库的模板设置如下，其他模板类似操作。

（模板系统有默认自带的，现在自己设置了一个模板，需要设置新模板为默认模板。同时，

在计划成本法部分的默认模板的记账凭证（记）也要勾上；参考

/read-btml-tid-12921.html）

生成凭证

功能：【供应链】一【存货核算】一【凭证管理】一【生成凭证20055】

操作：1.左边选中对应的业务类型

2.重设

3.过滤相对应的单据

4.生成凭证修改后保存（有“生成凭证”键，所谓的保存就是保存一个凭证生成的信

息：时间.凭证涉及的科FI等等）

选项：【编辑】一【选项】设置异常处理的方式，科目合并项（已经生成凭证的无法合并）

等

凭证查询（查询已经生成的凭证）

说明：供应链的凭证只能在这里修改、删除

功能：【供应链】一【存货核算】一【凭证管理】一【凭证查询20056】

4.4.4期末处理

关账

说明：关账可以控制不再保存本月的单据，方便财务进行成本结转和生成凭证

结账

说明：业务处理完后进行结账，结转到下一期。

4.4.5反结账处理

上个月份数据需要修改时可以反结账

4.5固定资产（完全没有涉及）

4.5.1新增卡片

功能：【财务会计】一